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QDII基金净值

代码基金名称最新净值累计净值年初至今
(%)
三个月
(%)
一年
(%)
两年
(%)
累计收益率
(%)
更新日期
070012嘉实海外中国股票股票型证券投资基金RMB0.83RMB0.83+11.71-1.78+7.24-7.78-16.922019/10/09
519601海富通中国海外精选股票型证券投资基金RMB1.759RMB2.029+16.34-0.96+10.49-4.40+125.202019/10/09
160125 南方中国中小盘股票指数证券投资基金----------
100061富国中国中小盘(香港上市)股票型证券投资基金RMB1.632RMB2.167+12.01-0.55+5.40-5.20+120.942019/10/09
000979景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金RMB1.158RMB1.158+18.28+0.78+21.64+7.12+15.922019/10/10

QDII基本信息

代码基金名称基金托管公司境外投资顾问运作
方式
保本
基金
基金类别最小认购及
申购额度
管理费
率(%)
070012嘉实海外中国股票股票型证券投资基金中国银行股份有限公司德意志资产管理公司契约型开放式股票型 - 中国每年1.80%
519601海富通中国海外精选股票型证券投资基金中国建设银行股份有限公司富通基金管理公司契约型开放式股票型 - 中国每年1.50%
160125 南方中国中小盘股票指数证券投资基金中国农业银行股份有限公司没有契约型开放式股票型 - 中国每年1.00%
100061富国中国中小盘(香港上市)股票型证券投资基金中国工商银行股份有限公司沒有契约型开放式股票型 - 中国每年1.60%
000979景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金中国工商银行股份有限公司沒有契约型开放式股票型 - 中国每年1.5%
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