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QDII基金净值

代码基金名称最新净值累计净值年初至今
(%)
三个月
(%)
一年
(%)
两年
(%)
累计收益率
(%)
更新日期
202801南方全球精选配置证券投资基金RMB1.216RMB1.216+14.18+18.72+30.80+32.36+22.172020/02/06
000041华夏全球精选股票型证券投资基金RMB1.096RMB1.096+0.55+7.35+12.76+6.72+8.622020/02/06
486001工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金RMB1.475RMB2.106+5.33+8.68+27.50+31.30+157.752020/02/06
241001华宝兴业海外中国成长股票型证券投资基金RMB1.833RMB1.833+0.33+9.37+19.03-3.58+83.122020/02/06
183001银华全球核心优选证券投资基金RMB1.297RMB1.297+1.33+3.43+12.59+13.97+29.702020/02/06
519696交银施罗德环球精选价值证券投资基金RMB2.113RMB2.653+1.15+4.27+20.18+22.46+194.632020/02/06
217015招商全球资源股票型证券投资基金RMB0.931RMB0.931----0.00-14.98-6.902019/05/07
160213国泰纳斯达克100 指数证券投资基金RMB4.034RMB4.534+8.18+12.61+40.61+52.77+392.072020/02/06
486002工银瑞信全球精选股票型证券投资基金RMB2.711RMB2.711+4.11+7.20+24.87+35.89+171.102020/02/06
080006长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金RMB1.373RMB1.423+0.51+7.27+14.04-0.79+44.462020/02/06
161210国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金(LOF)RMB0.965RMB0.965-------9.13-3.502018/10/11
539001建信全球机遇股票型证券投资基金RMB1.588RMB1.588+1.60+5.80+15.41+11.75+58.802020/02/06
206006鹏华环球发现证券投资基金RMB1.001RMB1.0116-1.18+3.52+10.61-0.20+0.102020/02/06
100050富国全球债券证券投资基金RMB1.1916RMB1.1916+1.17+0.85+9.32+16.14+19.162020/02/06
161815银华抗通胀主题证券投资基金RMB0.466RMB0.466-7.36-2.92+0.87+1.08-53.402020/02/06
160121南方金砖四国指数证券投资基金 RMB1.094RMB1.099-14.86-7.52-1.26-2.41+11.592020/02/06
165510信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)RMB0.78RMB0.78-3.47+4.28+7.88-7.91-22.002020/02/06
320013诺安全球黄金证券投资基金RMB0.981RMB1.066+3.26+5.94+21.86+26.58+6.472020/02/06
378006上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金RMB1.114RMB1.114-1.15+5.59+15.08-1.50+11.402020/02/06
161714招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)RMB1.112RMB1.112-3.89+3.35+10.43+4.32+11.202020/02/06
163813中银全球策略证券投资基金(FOF)RMB0.636RMB0.636+3.75+5.12+10.80+9.84-36.402020/02/06
241002华宝兴业成熟市场动量优选证券投资基金RMB1.012RMB1.012--------+1.202015/11/18
096001大成标普500等权重指数证券投资基金RMB1.976RMB2.25+1.77+3.27+17.51+28.79+135.182020/02/06
519981长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金RMB1.334RMB1.851+1.44+2.77+16.74+25.29+87.092020/02/06
050020博时抗通胀增强回报证券投资基金RMB0.546RMB0.546-7.46-2.50+5.41+12.58-45.402020/02/06
161116易方达黄金主题证券投资基金(LOF)RMB0.854RMB0.854-0.12+9.77+21.13+23.41-14.602020/02/06
539002建信新兴市场优选股票型证券投资基金RMB0.958RMB0.958-1.64+5.39+7.28+0.52-4.202020/02/06
270027广发标普全球农业指数证券投资基金RMB1.331RMB1.331----+12.23+10.55+32.832019/11/08
100055富国全球顶级消费品股票型证券投资基金RMB1.7669RMB1.7669+2.51+11.97+22.02+20.85+76.692020/02/06
229001泰达宏利全球新格局证券投资基金RMB0.852RMB0.852---------14.802016/01/26
160719嘉实黄金证券投资基金RMB0.863RMB0.863+2.98+6.28+21.04+25.07-13.702020/02/06
164701汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)RMB0.737RMB0.737+2.79+6.66+21.02+23.66-26.302020/02/06
163208诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)RMB0.718RMB0.718-10.59-4.65-12.97-10.47-28.202020/02/06
162411华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)RMB0.347RMB0.347-15.98-6.97-30.32-33.52-65.332020/02/06
206011鹏华美国房地产证券投资基金----------
165513信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)RMB0.38RMB0.38-10.17-5.24-4.52-12.04-62.002020/02/06
378546上投摩根全球天然资源股票型证券投资基金RMB0.705RMB0.705-5.37-0.14+1.44+3.22-29.502020/02/06
160416华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)RMB0.971RMB1.011-7.44-3.00-2.80+5.89+1.072020/02/06
160216国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)RMB0.426RMB0.426-14.97-11.43-7.99-5.33-57.402020/02/06
519709交银施罗德全球自然资源证券投资基金RMB1.444RMB1.467-----0.76-12.64+44.402019/07/30
118002易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金RMB2.112RMB2.112+0.09+4.04+17.59+17.73+111.202020/02/06
050025博时标普500指数型证券投资基金RMB2.6358RMB2.6948+3.14+5.76+24.77+35.43+177.012020/02/06
539003建信全球资源股票型证券投资基金RMB0.8541RMB0.8861-7.46-3.93+0.01+0.72-11.762020/02/06
070031嘉实全球房地产证券投资基金RMB1.31RMB1.591+2.56+1.00+18.94+38.39+68.922020/02/06
270042广发纳斯达克100指数证券投资基金RMB2.9716RMB3.2416+6.65+10.91+38.29+49.48+276.412020/02/06
001061华夏海外收益债券型证券投资基金RMB1.381RMB1.583+1.77+2.45+12.34+19.11+64.742020/02/06
161620融通丰利四分法证券投资基金RMB0.7033RMB0.7033-0.90+0.98-1.97-14.75-29.672020/02/06
000049中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金RMB1.139RMB1.139-2.90+2.24+5.56+7.35+13.902020/02/06
513100纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金RMB3.43RMB3.43+6.85+11.26+38.25+50.11+243.002020/02/06
000103国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金RMB1.4926RMB1.4926+0.85+0.91+9.91+17.62+49.262020/02/06
000043嘉实美国成长股票型证券投资基金RMB2.318RMB2.318+5.46+8.01+28.56+36.43+131.802020/02/06
040046华安纳斯达克100指数证券投资基金RMB2.922RMB2.922+6.49+10.68+37.38+49.31+192.202020/02/06
000193国泰美国房地产开发股票型证券投资基金RMB1.465RMB1.465------+0.07+46.502018/03/07
000179广发美国房地产指数证券投资基金RMB1.253RMB1.686+4.53+0.83+16.64+45.09+89.732020/02/06
000290鹏华全球高收益债债券型证券投资基金RMB1.2054RMB1.5399+1.36+1.67+11.79+15.92+62.382020/02/06
513500博时标普500交易型开放式指数证券投资基金 RMB2.1918RMB2.1918+3.28+6.08+26.04+37.38+119.142020/02/06
000369广发全球医疗保健指数证券投资基金 RMB1.745RMB1.855+2.59+4.68+20.76+37.40+93.752020/02/06
000391招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金RMB1.2963RMB1.3233--------+33.062016/07/29
513030华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金RMB1.13RMB1.13-0.26+1.62+16.37+3.39+13.002020/02/06
000614华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金联接基 金RMB1.222RMB1.222-0.24+1.58+14.53+3.12+22.202020/02/06
000834大成纳斯达克100指数证券投资基金RMB2.303RMB2.303+5.89+10.35+35.15+47.25+130.302020/02/06
001092广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金RMB1.135RMB1.135+2.44+2.25+12.60+22.31+13.732020/02/06
000988嘉实全球互联网股票型证券投资基金RMB1.791RMB1.791+6.67+12.57+27.93+17.37+80.182020/02/06
164815工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资基金RMB0.7244RMB0.7244---------27.562017/06/19
320017诺安全球收益不动产证券投资基金RMB1.64RMB1.64+3.99+1.42+9.63+28.13+64.002020/02/06

QDII基本信息

代码基金名称基金托管公司境外投资顾问运作
方式
保本
基金
基金类别最小认购及
申购额度
管理费
率(%)
202801南方全球精选配置证券投资基金中国工商银行梅隆全球投资有限公司契约型开放式另类资产 - 组合基金每年1.85%
000041华夏全球精选股票型证券投资基金中国建设银行股份有限公司普信集团契约型开放式股票型 - 全球每年1.85%
486001工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金中国银行股份有限公司瑞士信贷资产管理有限公司契约型开放式股票型 - 全球每年1.80%
241001华宝兴业海外中国成长股票型证券投资基金中国建设银行股份有限公司中国建设银行股份有限公司契约型开放式股票型 - 全球每年1.80%
183001银华全球核心优选证券投资基金中国银行股份有限公司摩根士丹利投资管理有限公司契约型开放式另类资产 - 组合基金每年1.85%
519696交银施罗德环球精选价值证券投资基金中国建设银行股份有限公司施罗德投资管理有限公司契约型开放式股票型 - 全球每年1.80%
217015招商全球资源股票型证券投资基金中国工商银行股份有限公司荷兰国际集团投资管理有限公司契约型开放式行业 - 能源每年1.80%
160213国泰纳斯达克100 指数证券投资基金中国建设银行股份有限公司没有契约型开放式行业 - 科技与电讯每年0.80%
486002工银瑞信全球精选股票型证券投资基金中国建设银行股份有限公司纽约梅隆银行股份有限公司契约型开放式股票型 - 全球每年1.80%
080006长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金中国银行股份有限公司高盛资产管理有限责任合伙契约型开放式股票型 - 全球每年1.80%
161210国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金(LOF)中国工商银行股份有限公司瑞银环球资产管理(新加坡)有限公司契约型开放式股票型 - 新兴市场每年1.80%
539001建信全球机遇股票型证券投资基金中国工商银行股份有限公司信安环球投资有限公司契约型开放式股票型 - 全球每年1.80%
206006鹏华环球发现证券投资基金中国建设银行股份有限公司欧利盛资本资产管理股份公司契约型开放式股票型 - 全球每年1.50%
100050富国全球债券证券投资基金中国工商银行股份有限公司蒙特利尔银行资产管理公司契约型开放式债券型 - 全球每年0.9%
161815银华抗通胀主题证券投资基金中国建设银行股份有限公司没有契约型开放式另类资产 - 组合基金每年1.8%
160121南方金砖四国指数证券投资基金 中国工商银行股份有限公司没有契约型开放式股票型 - 新兴市场每年0.8%
165510信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)中国银行股份有限公司英国保诚资产管理(新加坡)有限公司契约型开放式股票型 - 新兴市场每年1.75%
320013诺安全球黄金证券投资基金中国工商银行股份有限公司没有契约型开放式另类资产 - 组合基金每年1.0%
378006上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金中国建设银行股份有限公司摩根富林明资产管理(英国)有限公司契约型开放式股票型 - 新兴市场每年1.80%
161714招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)中国银行股份有限公司没有契约型开放式股票型 - 新兴市场每年0.80%
163813中银全球策略证券投资基金(FOF)中国建设银行股份有限公司没有契约型开放式另类资产 - 组合基金每年1.80%
241002华宝兴业成熟市场动量优选证券投资基金中国银行股份有限公司领先资产管理公司契约型开放式另类资产 - 组合基金每年1.50%
096001大成标普500等权重指数证券投资基金中国银行股份有限公司没有契约型开放式股票型 - 美国每年1.00%
519981长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金中国银行股份有限公司没有契约型开放式股票型 - 美国每年1.50%
050020博时抗通胀增强回报证券投资基金中国银行股份有限公司没有契约型开放式另类资产 - 组合基金每年1.60%
161116易方达黄金主题证券投资基金(LOF)中国农业银行股份有限公司没有契约型开放式另类资产 - 组合基金每年1.50%
539002建信新兴市场优选股票型证券投资基金中国工商银行股份有限公司信安环球投资有限公司契约型开放式股票型 - 新兴市场每年1.80%
270027广发标普全球农业指数证券投资基金中国工商银行股份有限公司没有契约型开放式股票型 - 全球每年0.80%
100055富国全球顶级消费品股票型证券投资基金中国工商银行股份有限公司沒有契约型开放式行业 - 消费品与消费服务每年1.80%
229001泰达宏利全球新格局证券投资基金中国建设银行股份有限公司沒有契约型开放式另类资产 - 组合基金每年1.80%
160719嘉实黄金证券投资基金中国工商银行股份有限公司沒有契约型开放式另类资产 - 组合基金每年1.00%
164701汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)中国工商银行股份有限公司沒有契约型开放式另类资产 - 组合基金每年1.00%
163208诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)招商银行股份有限公司没有契约型开放式另类资产 - 组合基金每年1.50%
162411华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)中国建设银行股份有限公司没有契约型开放式行业 - 能源每年1.00%
206011鹏华美国房地产证券投资基金中国建设银行股份有限公司没有契约型开放式行业 - 房地产每年1.50%
165513信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)中国银行股份有限公司 没有契约型开放式行业 - 商品与天然资源每年1.75%
378546上投摩根全球天然资源股票型证券投资基金中国银行股份有限公司摩根富林明资产管理(英国)有限公司契约型开放式行业 - 商品与天然资源每年1.80%
160416华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)中国建设银行股份有限公司沒有契约型开放式行业 - 能源每年1.00%
160216国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)中国建设银行股份有限公司沒有契约型开放式行业 - 商品与天然资源每年1.50%
519709交银施罗德全球自然资源证券投资基金中国建设银行股份有限公司施罗德投资管理有限公司契约型开放式行业 - 商品与天然资源每年1.80%
118002易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金中国银行股份有限公司沒有契约型开放式行业 - 消费品与消费服务每年1.20%
050025博时标普500指数型证券投资基金中国工商银行股份有限公司契约型开放式股票型 - 美国每年1.0%
539003建信全球资源股票型证券投资基金中国银行股份有限公司信安环球投资有限公司契约型开放式行业 - 能源每年1.80%
070031嘉实全球房地产证券投资基金中国农业银行股份有限公司德意志投资管理美洲公司契约型开放式行业 - 房地产每年1.70%
270042广发纳斯达克100指数证券投资基金中国银行股份有限公司 沒有契约型开放式股票型 - 美国每年0.8%
001061华夏海外收益债券型证券投资基金中国建设银行股份有限公司沒有契约型开放式债券型 - 全球每年0.75%
161620融通丰利四分法证券投资基金中国工商银行日兴资产管理有限公司契约型开放式另类资产 - 组合基金每年1.80%
000049中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金招商银行股份有限公司沒有契约型开放式行业 - 商品与天然资源每年1.1%
513100纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金中国建设银行股份有限公司沒有交易型开放式股票型 - 全球每年0.6%
000103国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金中国农业银行股份有限公司沒有契约型开放式债券型 - 全球每年1.1%
000043嘉实美国成长股票型证券投资基金中国银行股份有限公司沒有契约型开放式股票型 - 美国每年1.80%
040046华安纳斯达克100指数证券投资基金中国建设银行股份有限公司沒有契约型开放式股票型 - 美国每年0.8%
000193国泰美国房地产开发股票型证券投资基金中国银行股份有限公司沒有契约型开放式股票型 - 全球每年1.5%
000179广发美国房地产指数证券投资基金中国银行股份有限公司沒有契约型开放式行业 - 房地产每年0.8%
000290鹏华全球高收益债债券型证券投资基金中国工商银行股份有限公司沒有契约型开放式债券型 - 全球每年1.0%
513500博时标普500交易型开放式指数证券投资基金 中国工商银行股份有限公司沒有交易型开放式股票型 - 美国每年0.6%
000369广发全球医疗保健指数证券投资基金 广发银行股份有限公司 沒有契约型开放式行业 - 生物科技与健康护理每年0.8%
000391招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金中国银行股份有限公司沒有契约型开放式股票型 - 全球每年1.0%
513030华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金招商银行股份有限公司沒有交易型开放式股票型 - 欧洲单一国家每年0.8%
000614华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金联接基 金招商银行股份有限公司沒有契约型开放式股票型 - 欧洲单一国家每年0.8%
000834大成纳斯达克100指数证券投资基金中国农业银行股份有限公司沒有契约型开放式股票型 - 美国每年0.8%
001092广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金中国工商银行股份有限公司沒有契约型开放式股票型 - 美国每年0.8%
000988嘉实全球互联网股票型证券投资基金招商银行股份有限公司沒有契约型开放式股票型 - 全球每年1.8%
164815工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资基金中国银行股份有限公司瑞士信贷银行股份有限公司契约型开放式行业 - 商品与天然资源每年0.9%
320017诺安全球收益不动产证券投资基金中国工商银行股份有限公司没有契约型开放式行业 - 房地产每年1.50%
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