最新净值 | 前一日净值 | 累积净值 | 三个月增长率(%) | 一年增长率(%) | 两年增长率(%) | 累积增长率(%) | 更新日期 |
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¥1.2963 | ¥1.2939 | ¥1.3233 | -- | -- | -- | +33.06 | 2016/07/29 |
基金类别 | 股票型 - 全球 |
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基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
基金托管公司 | 中国银行股份有限公司 |
境外投资顾问 | 沒有 |
成立日期 | 2013/12/11 |
运作方式 | 契约型开放式 |
基金经理 | 牛若磊 |
司法管辖 | 中国 |
募集期开始 | 2013/11/11 |
募集期结束 | 2013/12/06 |
最小认购及申购额度 | 1000人民币 |
管理费率 | 每年1.0% |
托管费率 | 每年0.3% |
认购费率 | 购买金额小于100万元:1.0%;100万元至300万元:0.8%;300万元至500万元:0.5%;大于500万元:每笔1000元 |
申购费率 | 购买金额小于100万元:1.2%;100万元至300万元:0.9%;300万元至500万元:0.6%;大于500万元:每笔1000元 |
赎回费率 | 于1年内赎回: 0.5%; 于1-2年内赎回: 0.25%; 于2年或以后赎回: 0% |
比较基准 | 标普高收益红利贵族全收益指数收益率 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
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公司地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
固定电话 | 0755-83196666 |
传真 | 0755-83196405 |
电子邮箱 | cmf@cmfchina.com |
公司网址 | http://www.cmfchina.com |