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004243

广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)

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日期单位净值(RMB)累计净值(RMB)累计收益率(%)
2023/01/092.09432.0943+110.72
2023/01/102.08362.0836+109.43
2023/01/112.09412.0941+108.36
2023/01/122.14022.1402+109.41
2023/01/132.13532.1353+114.02
2023/01/162.13032.1303+113.53
2023/01/172.12812.1281+113.03
2023/01/182.11172.1117+112.81
2023/01/192.14742.1474+111.17
2023/01/202.17572.1757+114.74
2023/01/302.13662.1366+117.57
2023/01/312.14742.1474+113.66
2023/02/012.0882.088+114.74
2023/02/022.03052.0305+108.80
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