广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2023/01/09	2.0943	2.0943	+110.72
2023/01/10	2.0836	2.0836	+109.43
2023/01/11	2.0941	2.0941	+108.36
2023/01/12	2.1402	2.1402	+109.41
2023/01/13	2.1353	2.1353	+114.02
2023/01/16	2.1303	2.1303	+113.53
2023/01/17	2.1281	2.1281	+113.03
2023/01/18	2.1117	2.1117	+112.81
2023/01/19	2.1474	2.1474	+111.17
2023/01/20	2.1757	2.1757	+114.74
2023/01/30	2.1366	2.1366	+117.57
2023/01/31	2.1474	2.1474	+113.66
2023/02/01	2.088	2.088	+114.74
2023/02/02	2.0305	2.0305	+108.80

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　　　　能力相适应。基金投资要承担相应风险。

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