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006680

广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)

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日期单位净值(RMB)累计净值(RMB)累计收益率(%)
2023/01/090.30680.3068+116.11
2023/01/100.30820.3082+116.82
2023/01/110.30910.3091+117.81
2023/01/120.31620.3162+118.45
2023/01/130.31730.3173+123.46
2023/01/160.31730.3173+124.24
2023/01/170.31660.3166+124.24
2023/01/180.31240.3124+123.75
2023/01/190.31730.3173+120.78
2023/01/200.32140.3214+124.24
2023/01/300.31590.3159+127.14
2023/01/310.31760.3176+123.25
2023/02/010.30940.3094+124.45
2023/02/020.30250.3025+118.66
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