广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2023/01/09	0.3068	0.3068	+116.11
2023/01/10	0.3082	0.3082	+116.82
2023/01/11	0.3091	0.3091	+117.81
2023/01/12	0.3162	0.3162	+118.45
2023/01/13	0.3173	0.3173	+123.46
2023/01/16	0.3173	0.3173	+124.24
2023/01/17	0.3166	0.3166	+124.24
2023/01/18	0.3124	0.3124	+123.75
2023/01/19	0.3173	0.3173	+120.78
2023/01/20	0.3214	0.3214	+124.24
2023/01/30	0.3159	0.3159	+127.14
2023/01/31	0.3176	0.3176	+123.25
2023/02/01	0.3094	0.3094	+124.45
2023/02/02	0.3025	0.3025	+118.66

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