华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2023/01/09	1.473	1.513	+53.73
2023/01/10	1.468	1.508	+53.32
2023/01/11	1.474	1.514	+52.80
2023/01/12	1.494	1.534	+53.42
2023/01/13	1.494	1.534	+55.50
2023/01/16	1.487	1.527	+55.50
2023/01/17	1.493	1.533	+54.78
2023/01/18	1.488	1.528	+55.40
2023/01/19	1.492	1.532	+54.88
2023/01/20	1.506	1.546	+55.30
2023/01/30	1.49	1.53	+56.75
2023/01/31	1.493	1.533	+55.09
2023/02/01	1.471	1.511	+55.40
2023/02/02	1.44	1.48	+53.11

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