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160416

华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)

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日期单位净值(RMB)累计净值(RMB)累计收益率(%)
2023/01/091.4731.513+53.73
2023/01/101.4681.508+53.32
2023/01/111.4741.514+52.80
2023/01/121.4941.534+53.42
2023/01/131.4941.534+55.50
2023/01/161.4871.527+55.50
2023/01/171.4931.533+54.78
2023/01/181.4881.528+55.40
2023/01/191.4921.532+54.88
2023/01/201.5061.546+55.30
2023/01/301.491.53+56.75
2023/01/311.4931.533+55.09
2023/02/011.4711.511+55.40
2023/02/021.441.48+53.11
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