嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/24	1.439	1.439	+44.78
2024/10/25	1.4441	1.4441	+43.90
2024/10/28	1.3923	1.3923	+44.41
2024/10/29	1.3735	1.3735	+39.23
2024/10/30	1.3949	1.3949	+37.35
2024/10/31	1.4115	1.4115	+39.49
2024/11/01	1.4169	1.4169	+41.15
2024/11/04	1.4378	1.4378	+41.69
2024/11/05	1.4488	1.4488	+43.78
2024/11/06	1.4434	1.4434	+44.88
2024/11/07	1.4572	1.4572	+44.34
2024/11/08	1.4355	1.4355	+45.72
2024/11/11	1.4118	1.4118	+43.55
2024/11/12	1.3992	1.3992	+41.18
2024/11/13	1.4064	1.4064	+39.92
2024/11/14	1.4063	1.4063	+40.64
2024/11/15	1.3958	1.3958	+40.63
2024/11/18	1.4092	1.4092	+39.58
2024/11/19	1.4233	1.4233	+40.92
2024/11/20	1.4246	1.4246	+42.33
2024/11/21	1.4285	1.4285	+42.46

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