嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/03/21	1.5397	1.5397	+54.29
2024/03/22	1.5316	1.5316	+53.97
2024/03/25	1.5488	1.5488	+53.16
2024/03/26	1.548	1.548	+54.88
2024/03/27	1.5398	1.5398	+54.80
2024/03/28	1.559	1.559	+53.98
2024/03/29	1.5641	1.5641	+55.90
2024/04/01	1.5717	1.5717	+56.41
2024/04/02	1.595	1.595	+57.17
2024/04/03	1.6078	1.6078	+59.50
2024/04/08	1.6179	1.6179	+60.78
2024/04/09	1.6169	1.6169	+61.79
2024/04/10	1.6156	1.6156	+61.69
2024/04/11	1.6217	1.6217	+61.56
2024/04/12	1.6245	1.6245	+62.17
2024/04/15	1.6159	1.6159	+62.45
2024/04/16	1.6228	1.6228	+61.59
2024/04/17	1.5968	1.5968	+62.28

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