易方达黄金主题证券投资基金(LOF)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/03/20	0.86	0.86	-15.70
2024/03/21	0.86	0.86	-14.00
2024/03/22	0.852	0.852	-14.00
2024/03/25	0.856	0.856	-14.80
2024/03/26	0.857	0.857	-14.40
2024/03/27	0.873	0.873	-14.30
2024/03/28	0.887	0.887	-12.70
2024/03/29	0.887	0.887	-11.30
2024/04/01	0.895	0.895	-11.30
2024/04/02	0.909	0.909	-10.50
2024/04/03	0.921	0.921	-9.10
2024/04/08	0.937	0.937	-7.90
2024/04/09	0.946	0.946	-6.30
2024/04/10	0.936	0.936	-5.40
2024/04/11	0.953	0.953	-6.40
2024/04/12	0.94	0.94	-4.70
2024/04/15	0.945	0.945	-6.00
2024/04/16	0.94	0.94	-5.50
2024/04/17	0.943	0.943	-6.00

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