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银华恒生中国企业指数分级证券投资基金

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日期单位净值(RMB)累计净值(RMB)累计收益率(%)
2020/03/090.89731.0494-5.92
2020/03/100.91131.0634-10.27
2020/03/110.90571.0578-8.87
2020/03/120.87611.0282-9.43
2020/03/130.87231.0244-12.39
2020/03/160.83860.9907-12.77
2020/03/170.83720.9893-16.14
2020/03/180.8060.9581-16.28
2020/03/190.78820.9403-19.40
2020/03/200.84440.9965-21.18
2020/03/230.81020.9623-15.56
2020/03/240.84871.0008-18.98
2020/03/250.8781.0301-15.13
2020/03/260.87041.0225-12.20
2020/03/270.87281.0249-12.96
2020/03/300.86331.0154-12.72
2020/03/310.88591.038-13.67
2020/04/010.86771.0198-11.41
2020/04/020.88251.0346-13.23
2020/04/030.88151.0336-11.75
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