华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2023/01/09	0.6976	0.6976	-30.24
2023/01/10	0.6934	0.6934	-30.24
2023/01/11	0.6997	0.6997	-30.66
2023/01/12	0.7186	0.7186	-30.03
2023/01/13	0.718	0.718	-28.14
2023/01/16	0.7163	0.7163	-28.20
2023/01/17	0.7204	0.7204	-28.37
2023/01/18	0.7108	0.7108	-27.96
2023/01/19	0.7249	0.7249	-28.92
2023/01/20	0.7347	0.7347	-27.51
2023/01/30	0.7197	0.7197	-26.53
2023/01/31	0.7303	0.7303	-28.03
2023/02/01	0.7129	0.7129	-26.97
2023/02/02	0.6986	0.6986	-28.71
2023/02/03	0.698	0.698	-30.14

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