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华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)

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日期单位净值(RMB)累计净值(RMB)累计收益率(%)
2023/01/090.69760.6976-30.24
2023/01/100.69340.6934-30.24
2023/01/110.69970.6997-30.66
2023/01/120.71860.7186-30.03
2023/01/130.7180.718-28.14
2023/01/160.71630.7163-28.20
2023/01/170.72040.7204-28.37
2023/01/180.71080.7108-27.96
2023/01/190.72490.7249-28.92
2023/01/200.73470.7347-27.51
2023/01/300.71970.7197-26.53
2023/01/310.73030.7303-28.03
2023/02/010.71290.7129-26.97
2023/02/020.69860.6986-28.71
2023/02/030.6980.698-30.14
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