最新净值 | 前一日净值 | 累积净值 | 三个月增长率(%) | 一年增长率(%) | 两年增长率(%) | 累积增长率(%) | 更新日期 |
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¥2.3295 | ¥2.3592 | ¥2.3295 | +15.98 | +28.64 | +96.62 | +132.95 | 2023/09/21 |
基金类别 | QDII |
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基金管理公司 | 广发基金 |
基金托管公司 | 中国银行 |
成立日期 | 2017/02/28 |
基金经理 | 姚曦 |
募集期开始 | 2017/01/16 |
最小认购及申购额度 | 0人民币 |
管理费率 | 1 |
托管费率 | 0.3 |
申购费率 | 0 |
赎回费率 | 1.5 |
比较基准 | 人民币计价的道琼斯美国石油开发与生产指数收益率×95%+人民币活期存款收益率(税后)×5% |
基金管理公司 | 广发基金 |
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公司地址 | 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼 |
公司网址 | www.gffunds.com.cn |