最新净值 | 前一日净值 | 累积净值 | 三个月增长率(%) | 一年增长率(%) | 两年增长率(%) | 累积增长率(%) | 更新日期 |
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¥2.4656 | ¥2.4338 | ¥2.4656 | +5.23 | +29.97 | -8.55 | +146.56 | 2023/12/07 |
基金类别 | QDII |
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基金管理公司 | 国海富兰克林基金 |
基金托管公司 | 中国银行 |
成立日期 | 2018/11/20 |
基金经理 | 徐成 狄星华 |
募集期开始 | 2018/10/22 |
最小认购及申购额度 | 0人民币 |
管理费率 | 1.5 |
托管费率 | 0.25 |
申购费率 | 1.5 |
赎回费率 | 1.5 |
比较基准 | 40%×MSCI全球信息科技指数收益率+40%×中证海外中国互联网指数收益率+人民币活期存款利率(税后)×20% |
基金管理公司 | 国海富兰克林基金 |
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公司地址 | 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期9层 |
公司网址 | www.ftsfund.com |