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011583

大成港股精选混合型证券投资基金(QDII)

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最新净值前一日净值累积净值三个月增长率(%)一年增长率(%)两年增长率(%)累积增长率(%)更新日期
¥0.822¥0.8054¥0.822+9.32+15.08+7.54-17.802024/06/19
净值走势图
  • 单位净值
  • 累积净值
基金类别QDII-混合偏股
基金管理公司大成基金
基金托管公司工商银行
成立日期2021/05/06
基金经理柏杨 
募集期开始2021/04/15
最小认购及申购额度0人民币
管理费率1.5
托管费率0.25
申购费率1.5
赎回费率1.5
比较基准恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*70%+中证综合债指数收益率*30%

基金描述

本基金可投资于下列金融产品或工具:国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会批准上市的股票、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通标的股票”)、存托凭证)、股指期货、国债期货、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转换债券)、公开发行的次级债、短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;银行存款、可转让存单、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;法律法规允许的、已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括ETF);中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生产品;法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金经理

柏杨
柏杨先生:金融学博士。曾任摩根士丹利(香港)研究部亚洲与新兴市场策略师。现任大成国际资产管理公司董事总经理、研究部总监。2017年8月至2018年11月在大成基金管理有限公司国际业务部主持部门工作。2017年8月起担任大成基金管理有限公司投资经理。2018年11月起担任大成基金管理有限公司国际业务部总监。具有基金从业资格。2021年5月6日起任大成港股精选混合型证券投资基金(QDII)基金经理。

基金公司

基金管理公司大成基金
公司地址广东省深圳市南山区海德三道1236号大成基金总部大厦27层
公司网址www.dcfund.com.cn
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