最新净值 | 前一日净值 | 累积净值 | 三个月增长率(%) | 一年增长率(%) | 两年增长率(%) | 累积增长率(%) | 更新日期 |
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¥1.6338 | ¥1.6438 | ¥1.6338 | +1.15 | +42.67 | -- | +63.38 | 2024/10/11 |
基金类别 | QDII-普通股票 |
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基金管理公司 | 嘉实基金 |
基金托管公司 | 建设银行 |
成立日期 | 2023/02/09 |
基金经理 | 刘杰 陈俊杰 |
募集期开始 | 2023/01/30 |
最小认购及申购额度 | 0人民币 |
管理费率 | 1.8 |
托管费率 | 0.35 |
申购费率 | 0 |
赎回费率 | 1.5 |
比较基准 | MSCI全球指数(MSCI All Country World Index)收益率*75%+沪深300指数收益率*20%+境内银行活期存款利率(税后)*5% |
基金管理公司 | 嘉实基金 |
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公司地址 | 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层 |
公司网址 | www.jsfund.cn |