最新净值 | 前一日净值 | 累积净值 | 三个月增长率(%) | 一年增长率(%) | 两年增长率(%) | 累积增长率(%) | 更新日期 |
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¥1.328 | ¥1.3148 | ¥1.328 | +23.44 | +30.86 | -- | +32.80 | 2024/11/07 |
基金类别 | QDII-混合偏股 |
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基金管理公司 | 南方基金 |
基金托管公司 | 招商银行 |
成立日期 | 2023/10/24 |
基金经理 | 王士聪 |
募集期开始 | 2023/09/11 |
最小认购及申购额度 | 0人民币 |
管理费率 | 1.2 |
托管费率 | 0.2 |
申购费率 | 0 |
赎回费率 | 1.5 |
比较基准 | 经估值汇率调整后的恒生科技指数收益率*85%+人民币银行活期存款利率(税后)*15% |
基金管理公司 | 南方基金 |
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公司地址 | 广东省深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼 |
公司网址 | www.nffund.com |