最新净值 | 前一日净值 | 累积净值 | 三个月增长率(%) | 一年增长率(%) | 两年增长率(%) | 累积增长率(%) | 更新日期 |
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¥1.159 | ¥1.129 | ¥1.159 | +11.34 | +34.14 | +49.36 | +15.90 | 2024/11/07 |
基金类别 | QDII-商品 |
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基金管理公司 | 汇添富基金 |
基金托管公司 | 工商银行 |
成立日期 | 2011/08/31 |
基金经理 | 过蓓蓓 |
募集期开始 | 2011/07/25 |
最小认购及申购额度 | 0人民币 |
管理费率 | 1 |
托管费率 | 0.26 |
申购费率 | 0.8 |
赎回费率 | 1.5 |
比较基准 | 伦敦金价格折成人民币后的收益率 |
基金管理公司 | 汇添富基金 |
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公司地址 | 上海市黄浦区外马路728号汇添富大厦 |
公司网址 | www.99fund.com |