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富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)

日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/11/14	1.0607	1.0607	+7.26
2024/11/15	1.0641	1.0641	+6.07
2024/11/18	1.0653	1.0653	+6.41
2024/11/19	1.0668	1.0668	+6.53
2024/11/20	1.0697	1.0697	+6.68
2024/11/21	1.08	1.08	+6.97
2024/11/22	1.0795	1.0795	+8.00
2024/11/25	1.0898	1.0898	+7.95
2024/11/26	1.0823	1.0823	+8.98
2024/11/27	1.1016	1.1016	+8.23
2024/11/28	1.0929	1.0929	+10.16
2024/11/29	1.1021	1.1021	+9.29
2024/12/02	1.1149	1.1149	+10.21
2024/12/03	1.1227	1.1227	+11.49
2024/12/04	1.1248	1.1248	+12.27
2024/12/05	1.1149	1.1149	+12.48
2024/12/06	1.1301	1.1301	+11.49
2024/12/09	1.1465	1.1465	+13.01
2024/12/10	1.144	1.144	+14.65

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