日期 | 单位净值(RMB) | 累计净值(RMB) | 累计收益率(%) |
---|---|---|---|
2024/11/14 | 0.2026 | 0.2026 | +40.34 |
2024/11/15 | 0.1957 | 0.1957 | +39.24 |
2024/11/18 | 0.1963 | 0.1963 | +34.50 |
2024/11/19 | 0.1987 | 0.1987 | +34.91 |
2024/11/20 | 0.1978 | 0.1978 | +36.56 |
2024/11/21 | 0.2008 | 0.2008 | +35.95 |
2024/11/22 | 0.1989 | 0.1989 | +38.01 |
2024/11/25 | 0.1992 | 0.1992 | +36.70 |
2024/11/26 | 0.1973 | 0.1973 | +36.91 |
2024/11/27 | 0.1965 | 0.1965 | +35.60 |
2024/11/28 | 0.1964 | 0.1964 | +35.05 |
2024/11/29 | 0.1994 | 0.1994 | +34.98 |
2024/12/02 | 0.2031 | 0.2031 | +37.04 |
2024/12/03 | 0.2027 | 0.2027 | +39.59 |
2024/12/04 | 0.2051 | 0.2051 | +39.31 |
2024/12/05 | 0.2019 | 0.2019 | +40.96 |
2024/12/06 | 0.2035 | 0.2035 | +38.76 |
2024/12/09 | 0.2023 | 0.2023 | +39.86 |
2024/12/10 | 0.199 | 0.199 | +39.04 |