景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金(QDII-LOF)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/11/14	0.2026	0.2026	+40.34
2024/11/15	0.1957	0.1957	+39.24
2024/11/18	0.1963	0.1963	+34.50
2024/11/19	0.1987	0.1987	+34.91
2024/11/20	0.1978	0.1978	+36.56
2024/11/21	0.2008	0.2008	+35.95
2024/11/22	0.1989	0.1989	+38.01
2024/11/25	0.1992	0.1992	+36.70
2024/11/26	0.1973	0.1973	+36.91
2024/11/27	0.1965	0.1965	+35.60
2024/11/28	0.1964	0.1964	+35.05
2024/11/29	0.1994	0.1994	+34.98
2024/12/02	0.2031	0.2031	+37.04
2024/12/03	0.2027	0.2027	+39.59
2024/12/04	0.2051	0.2051	+39.31
2024/12/05	0.2019	0.2019	+40.96
2024/12/06	0.2035	0.2035	+38.76
2024/12/09	0.2023	0.2023	+39.86
2024/12/10	0.199	0.199	+39.04

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