中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2023/11/13	0.577	0.577	-42.60
2023/11/14	0.582	0.582	-42.30
2023/11/15	0.581	0.581	-41.80
2023/11/16	0.579	0.579	-41.90
2023/11/17	0.577	0.577	-42.10
2023/11/20	0.581	0.581	-42.30
2023/11/21	0.582	0.582	-41.90
2023/11/22	0.58	0.58	-41.80
2023/11/23	0.58	0.58	-42.00
2023/11/24	0.58	0.58	-42.00
2023/11/27	0.579	0.579	-42.00
2023/11/28	0.583	0.583	-42.10
2023/11/29	0.584	0.584	-41.70
2023/11/30	0.585	0.585	-41.60
2023/12/01	0.588	0.588	-41.50
2023/12/04	0.578	0.578	-41.20
2023/12/05	0.576	0.576	-42.20
2023/12/06	0.574	0.574	-42.40
2023/12/07	0.57	0.57	-42.60

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