中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/11/14	0.7063	0.7063	-29.14
2024/11/15	0.7046	0.7046	-29.37
2024/11/18	0.716	0.716	-29.54
2024/11/19	0.7217	0.7217	-28.40
2024/11/20	0.7263	0.7263	-27.83
2024/11/21	0.7318	0.7318	-27.37
2024/11/22	0.7405	0.7405	-26.82
2024/11/25	0.7212	0.7212	-25.95
2024/11/26	0.7212	0.7212	-27.88
2024/11/27	0.7235	0.7235	-27.88
2024/11/28	0.723	0.723	-27.65
2024/11/29	0.7281	0.7281	-27.70
2024/12/02	0.7218	0.7218	-27.19
2024/12/03	0.7245	0.7245	-27.82
2024/12/04	0.725	0.725	-27.55
2024/12/05	0.7196	0.7196	-27.50
2024/12/06	0.7185	0.7185	-28.04
2024/12/09	0.7254	0.7254	-28.15
2024/12/10	0.7331	0.7331	-27.46

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