最新净值 | 前一日净值 | 累积净值 | 三个月增长率(%) | 一年增长率(%) | 两年增长率(%) | 累积增长率(%) | 更新日期 |
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¥1.704 | ¥1.7 | ¥1.704 | -15.60 | +2.10 | +2.10 | +70.40 | 2024/09/05 |
基金类别 | QDII-普通股票 |
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基金管理公司 | 嘉实基金 |
基金托管公司 | 招商银行 |
成立日期 | 2015/04/15 |
基金经理 | 王鑫晨 |
募集期开始 | 2015/03/23 |
最小认购及申购额度 | 0人民币 |
管理费率 | 1.8 |
托管费率 | 0.35 |
申购费率 | 1.5 |
赎回费率 | 1.5 |
比较基准 | 40%×道琼斯互联网指数+45%×中证海外中国互联网指数+15%×中证全指互联网软件与服务指数 |
基金管理公司 | 嘉实基金 |
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公司地址 | 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层 |
公司网址 | www.jsfund.cn |