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| 代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 年初至今 (%) | 三个月 (%) | 一年 (%) | 两年 (%) | 累计收益率 (%) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160723 | 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF) | ￥1.1505 | ￥1.1505 | +9.85 | +3.80 | +61.22 | +1.35 | +15.05 | 2022/01/19 |
| 003322 | 易方达原油证券投资基金(QDII) | ￥0.1535 | ￥0.1535 | +9.10 | +3.30 | +63.82 | -1.73 | +6.08 | 2022/01/19 |
| 003323 | 易方达原油证券投资基金(QDII) | ￥0.1489 | ￥0.1489 | +9.08 | +3.26 | +63.09 | -3.44 | +2.90 | 2022/01/19 |
| 161129 | 易方达原油证券投资基金(QDII) | ￥0.9765 | ￥0.9765 | +8.80 | +2.80 | +60.79 | -9.24 | -2.35 | 2022/01/19 |
| 003321 | 易方达原油证券投资基金(QDII) | ￥0.9472 | ￥0.9472 | +8.80 | +2.73 | +60.08 | -10.83 | -5.28 | 2022/01/19 |
| 501018 | 南方原油证券投资基金 | ￥0.9885 | ￥0.9885 | +8.52 | +3.23 | +59.46 | -9.40 | -1.15 | 2022/01/19 |
| 006476 | 南方原油证券投资基金 | ￥0.9808 | ￥0.9808 | +8.51 | +3.13 | +58.63 | -9.67 | -30.23 | 2022/01/19 |
| 160216 | 国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF) | ￥0.36 | ￥0.36 | +8.11 | +1.69 | +58.59 | -20.88 | -64.00 | 2022/01/19 |
| 165513 | 信诚全球商品主题证券投资基金(LOF) | ￥0.465 | ￥0.465 | +7.64 | +0.65 | +47.62 | +16.54 | -53.50 | 2022/01/19 |
| 006679 | 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF) | ￥0.2302 | ￥0.2302 | +7.02 | +6.87 | +77.90 | +78.87 | +64.08 | 2022/01/19 |
| 006680 | 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF) | ￥0.2297 | ￥0.2297 | +6.99 | +6.79 | +76.56 | +76.69 | +62.33 | 2022/01/19 |
| 000075 | 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | ￥0.2077 | ￥0.2077 | +6.95 | -4.46 | -15.64 | -6.99 | +31.46 | 2022/01/20 |
| 162719 | 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF) | ￥1.4647 | ￥1.4647 | +6.73 | +6.39 | +74.66 | +65.22 | +46.47 | 2022/01/19 |
| 004243 | 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF) | ￥1.4612 | ￥1.4612 | +6.69 | +6.25 | +73.25 | +63.21 | +46.12 | 2022/01/19 |
| 163208 | 诺安油气能源股票证券投资基金(LOF) | ￥0.782 | ￥0.782 | +6.68 | +5.82 | +46.99 | +4.97 | -21.80 | 2022/01/19 |
| 110033 | 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | ￥0.1489 | ￥0.1489 | +6.66 | -5.94 | -24.57 | -16.16 | -5.76 | 2022/01/20 |
| 110032 | 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | ￥0.1489 | ￥0.1489 | +6.66 | -5.94 | -24.57 | -16.16 | -5.76 | 2022/01/20 |
| 378546 | 上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金 | ￥0.8723 | ￥0.8723 | +6.53 | +5.93 | +22.96 | +22.17 | -12.77 | 2022/01/19 |
| 000071 | 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | ￥1.3188 | ￥1.3188 | +6.48 | -5.09 | -17.35 | -14.26 | +31.88 | 2022/01/20 |
| 006381 | 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | ￥1.3066 | ￥1.3066 | +6.46 | -5.16 | -17.60 | -14.77 | -11.72 | 2022/01/20 |
| 161831 | 银华恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF) | ￥0.7208 | ￥0.7208 | +6.41 | -7.98 | -29.33 | -769.75 | +25559843200.00 | 2022/01/20 |
| 160717 | 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF) | ￥0.6438 | ￥0.6438 | +6.26 | -6.75 | -27.45 | -24.62 | -35.62 | 2022/01/20 |
| 160924 | 大成恒生指数证券投资基金(LOF) | ￥0.874 | ￥0.874 | +6.20 | -5.31 | -17.47 | -10.54 | -12.60 | 2022/01/20 |
| 110031 | 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | ￥0.9453 | ￥0.9453 | +6.18 | -6.56 | -26.14 | -22.72 | -5.47 | 2022/01/20 |
| 005675 | 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | ￥0.9563 | ￥0.9563 | +6.17 | -6.62 | -26.31 | -23.08 | -17.99 | 2022/01/20 |
| 013171 | 华夏恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII) | ￥0.9235 | ￥0.9235 | +6.14 | -13.06 | -- | -- | -7.65 | 2022/01/20 |
| 013172 | 华夏恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII) | ￥0.9225 | ￥0.9225 | +6.11 | -13.13 | -- | -- | -7.75 | 2022/01/20 |
| 164705 | 汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF) | ￥0.9758 | ￥1.1208 | +5.98 | -5.08 | -17.35 | -17.65 | +888083500.00 | 2022/01/20 |
| 010789 | 汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF) | ￥0.9755 | ￥0.9755 | +5.98 | -5.10 | -17.38 | -- | -9.62 | 2022/01/20 |
| 160416 | 华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF) | ￥1.19 | ￥1.23 | +5.97 | +2.67 | +39.84 | +18.76 | +23.86 | 2022/01/19 |
| 000948 | 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | ￥1.1584 | ￥1.1584 | +5.87 | -3.95 | -15.67 | -5.70 | +15.84 | 2022/01/20 |
| 005734 | 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | ￥1.1453 | ￥1.1453 | +5.85 | -4.02 | -15.93 | -6.26 | -10.09 | 2022/01/20 |
| 161815 | 银华抗通胀主题证券投资基金(LOF) | ￥0.616 | ￥0.616 | +5.30 | +1.48 | +35.09 | +28.60 | -38.40 | 2022/01/19 |
| 012804 | 广发恒生科技指数证券投资基金(QDII) | ￥0.9413 | ￥0.9413 | +5.28 | -12.51 | -- | -- | -5.87 | 2022/01/20 |
| 012805 | 广发恒生科技指数证券投资基金(QDII) | ￥0.9406 | ￥0.9406 | +5.27 | -12.55 | -- | -- | -5.94 | 2022/01/20 |
| 118001 | 易方达亚洲精选股票型证券投资基金 | ￥1.119 | ￥1.119 | +5.07 | -8.50 | -34.75 | +8.12 | +11.90 | 2022/01/19 |
| 013402 | 华夏恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII) | ￥0.9398 | ￥0.9398 | +5.03 | -11.98 | -- | -- | -6.02 | 2022/01/20 |
| 013403 | 华夏恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII) | ￥0.9389 | ￥0.9389 | +5.01 | -12.05 | -- | -- | -6.11 | 2022/01/20 |
| 012349 | 天弘恒生科技指数型发起式证券投资基金(QDII) | ￥0.7771 | ￥0.7771 | +4.94 | -12.60 | -- | -- | -22.29 | 2022/01/20 |
| 012348 | 天弘恒生科技指数型发起式证券投资基金(QDII) | ￥0.7779 | ￥0.7779 | +4.94 | -12.57 | -- | -- | -22.21 | 2022/01/20 |
| 013127 | 汇添富恒生科技指数型发起式证券投资基金(QDII) | ￥0.9151 | ￥0.9151 | +4.92 | -- | -- | -- | -8.49 | 2022/01/20 |
| 013128 | 汇添富恒生科技指数型发起式证券投资基金(QDII) | ￥0.9146 | ￥0.9146 | +4.91 | -- | -- | -- | -8.54 | 2022/01/20 |
| 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF) | ￥1.305 | ￥1.675 | +4.57 | -5.23 | -22.87 | -0.76 | +67.34 | 2022/01/19 |
| 012979 | 大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | ￥0.9204 | ￥0.9204 | +4.41 | -10.70 | -- | -- | -7.96 | 2022/01/20 |
| 012980 | 大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | ￥0.9191 | ￥0.9191 | +4.41 | -10.78 | -- | -- | -8.09 | 2022/01/20 |
| 164906 | 交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF) | ￥1.068 | ￥1.068 | +4.40 | -22.89 | -54.53 | -23.66 | +6.80 | 2022/01/19 |
| 160125 | 南方香港优选股票型证券投资基金 | ￥1.2102 | ￥1.3002 | +3.58 | -15.16 | -17.69 | +5.90 | +31.84 | 2022/01/19 |
| 008707 | 建信富时100指数型证券投资基金(QDII) | ￥0.1432 | ￥0.1432 | +3.54 | +6.07 | +18.74 | +11.79 | +9.90 | 2022/01/19 |
| 008708 | 建信富时100指数型证券投资基金(QDII) | ￥0.1426 | ￥0.1426 | +3.48 | +5.94 | +18.24 | +10.89 | +9.44 | 2022/01/19 |
| 006329 | 易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | ￥0.1515 | ￥0.1515 | +3.41 | -19.41 | -47.63 | -9.61 | +2.50 | 2022/01/19 |
| 006330 | 易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | ￥0.149 | ￥0.149 | +3.40 | -19.50 | -47.83 | -10.35 | +0.81 | 2022/01/19 |
| 539003 | 建信富时100指数型证券投资基金(QDII) | ￥0.9109 | ￥0.9429 | +3.28 | +5.57 | +16.54 | +3.23 | -5.89 | 2022/01/19 |
| 008706 | 建信富时100指数型证券投资基金(QDII) | ￥0.9075 | ￥0.9075 | +3.24 | +5.46 | +16.11 | +2.48 | +0.42 | 2022/01/19 |
| 006327 | 易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | ￥0.9638 | ￥0.9638 | +3.15 | -19.81 | -48.60 | -16.53 | -3.62 | 2022/01/19 |
| 006328 | 易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | ￥0.948 | ￥0.948 | +3.12 | -19.89 | -48.79 | -17.18 | -5.20 | 2022/01/19 |
| 000049 | 中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 | ￥1.53 | ￥1.53 | +3.10 | +2.20 | +22.01 | +33.86 | +53.00 | 2022/01/19 |
| 006778 | 广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金(QDII) | ￥0.7827 | ￥0.7827 | +2.87 | -9.23 | -26.87 | -20.92 | -21.73 | 2022/01/19 |
| 006779 | 广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金(QDII) | ￥0.7816 | ￥0.7816 | +2.84 | -9.31 | -27.15 | -21.54 | -21.84 | 2022/01/19 |
| 001481 | 华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF) | ￥0.0812 | ￥0.0812 | +2.65 | -2.17 | +59.22 | +54.37 | -32.89 | 2022/01/19 |
| 007978 | 易方达黄金主题证券投资基金(LOF) | ￥0.121 | ￥0.121 | +2.54 | 0.00 | -6.20 | -1.63 | +6.14 | 2022/01/19 |
| 162411 | 华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF) | ￥0.5167 | ￥0.5167 | +2.38 | -2.60 | +56.15 | +42.66 | -48.33 | 2022/01/19 |
| 501021 | 华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF) | ￥1.5346 | ￥1.5346 | +2.37 | -9.38 | -19.97 | +2.56 | +53.46 | 2022/01/20 |
| 006127 | 华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF) | ￥1.516 | ￥1.516 | +2.35 | -9.47 | -20.26 | +1.83 | +2.93 | 2022/01/20 |
| 007844 | 华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF) | ￥0.5122 | ￥0.5122 | +2.34 | -2.72 | +55.40 | +41.37 | +29.47 | 2022/01/19 |
| 007976 | 易方达黄金主题证券投资基金(LOF) | ￥0.771 | ￥0.771 | +2.12 | -0.52 | -7.55 | -8.87 | -4.34 | 2022/01/19 |
| 161116 | 易方达黄金主题证券投资基金(LOF) | ￥0.772 | ￥0.772 | +1.98 | -0.64 | -7.43 | -8.64 | -22.80 | 2022/01/19 |
| 010671 | 景顺长城大中华混合型证券投资基金 | ￥0.318 | ￥0.318 | +1.92 | -8.09 | -26.56 | -- | -3.64 | 2022/01/19 |
| 539002 | 建信新兴市场优选混合型证券投资基金 | ￥0.892 | ￥0.892 | +1.83 | -2.73 | -15.21 | -6.01 | -10.80 | 2022/01/19 |
| 262001 | 景顺长城大中华混合型证券投资基金 | ￥2.025 | ￥2.446 | +1.71 | -8.41 | -27.86 | +31.44 | +153.99 | 2022/01/19 |
| 007977 | 易方达黄金主题证券投资基金(LOF) | ￥0.121 | ￥0.121 | +1.68 | -0.82 | -6.20 | -1.63 | +6.14 | 2022/01/19 |
| 070012 | 嘉实海外中国股票混合型证券投资基金 | ￥0.851 | ￥0.853 | +1.67 | -11.90 | -36.49 | -4.55 | -14.76 | 2022/01/19 |
| 862011 | 光大阳光香港精选混合型集合资产管理计划(QDII) | ￥0.1464 | ￥0.1464 | +1.60 | -18.58 | -34.32 | -- | -26.95 | 2022/01/18 |
| 010343 | 华宝英国富时100指数发起式证券投资基金 | ￥1.1267 | ￥1.1267 | +1.59 | +3.08 | +11.24 | -- | +12.67 | 2022/01/19 |
| 010344 | 华宝英国富时100指数发起式证券投资基金 | ￥1.1212 | ￥1.1212 | +1.58 | +2.99 | +10.78 | -- | +12.12 | 2022/01/19 |
| 110011 | 易方达优质精选混合型证券投资基金 | ￥7.2036 | ￥8.9936 | +1.56 | -5.00 | -18.58 | +66.52 | +938.22 | 2022/01/20 |
| 008972 | 大成恒生综合中小型股指数证券投资基金(QDII-LOF) | ￥1.012 | ￥1.012 | +1.50 | -7.75 | -17.46 | -- | +1.20 | 2022/01/20 |
| 160922 | 大成恒生综合中小型股指数证券投资基金(QDII-LOF) | ￥1.014 | ￥1.014 | +1.50 | -7.73 | -17.43 | +5.85 | +1.40 | 2022/01/20 |
| 014425 | 博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII) | ￥1.0155 | ￥1.0155 | +1.46 | -- | -- | -- | +1.55 | 2022/01/20 |
| 014424 | 博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII) | ￥1.0156 | ￥1.0156 | +1.46 | -- | -- | -- | +1.56 | 2022/01/20 |
| 241001 | 华宝海外中国成长混合型证券投资基金 | ￥1.696 | ￥1.696 | +1.44 | -10.83 | -27.74 | -6.61 | +69.60 | 2022/01/19 |
| 080006 | 长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金 | ￥1.421 | ￥1.471 | +1.36 | -15.42 | -24.21 | +5.18 | +49.21 | 2022/01/19 |
| 006446 | 华夏全球聚享证券投资基金(QDII) | ￥0.2131 | ￥0.2131 | +1.28 | +0.57 | +25.95 | +34.28 | +42.92 | 2022/01/19 |
| 006447 | 华夏全球聚享证券投资基金(QDII) | ￥0.2131 | ￥0.2131 | +1.28 | +0.57 | +25.95 | +34.28 | +42.92 | 2022/01/19 |
| 014438 | 博时恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII) | ￥1.0133 | ￥1.0133 | +1.18 | -- | -- | -- | +1.33 | 2022/01/14 |
| 014439 | 博时恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII) | ￥1.0131 | ￥1.0131 | +1.17 | -- | -- | -- | +1.31 | 2022/01/14 |
| 160719 | 嘉实黄金证券投资基金(LOF) | ￥0.882 | ￥0.882 | +1.03 | +0.92 | -4.34 | +3.76 | -11.80 | 2022/01/19 |
| 006445 | 华夏全球聚享证券投资基金(QDII) | ￥1.356 | ￥1.356 | +1.03 | +0.10 | +23.63 | +24.08 | +35.60 | 2022/01/19 |
| 006448 | 华夏全球聚享证券投资基金(QDII) | ￥1.3394 | ￥1.3394 | +1.02 | +0.03 | +23.08 | +23.00 | +33.94 | 2022/01/19 |
| 320013 | 诺安全球黄金证券投资基金 | ￥1.01 | ￥1.095 | +1.00 | +0.80 | -4.17 | +4.66 | +9.62 | 2022/01/19 |
| 164701 | 汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF) | ￥0.756 | ￥0.756 | +0.93 | +0.80 | -4.79 | +4.13 | -24.40 | 2022/01/19 |
| 862001 | 光大阳光香港精选混合型集合资产管理计划(QDII) | ￥0.926 | ￥1.3516 | +0.75 | -19.42 | -35.91 | -- | -29.35 | 2022/01/19 |
| 378006 | 上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金 | ￥1.1184 | ￥1.2173 | +0.71 | -3.46 | -21.47 | +11.38 | +22.74 | 2022/01/19 |
| 862012 | 光大阳光香港精选混合型集合资产管理计划(QDII) | ￥0.682 | ￥0.682 | +0.71 | -19.54 | -36.33 | -- | -31.80 | 2022/01/19 |
| 161124 | 易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF) | ￥1.1819 | ￥1.1819 | +0.57 | -6.74 | -17.79 | +4.39 | +18.19 | 2022/01/20 |
| 005801 | 工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF) | ￥0.196 | ￥0.196 | +0.56 | +0.15 | +20.99 | +36.40 | +25.96 | 2022/01/19 |
| 006263 | 易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF) | ￥1.1758 | ￥1.1758 | +0.56 | -6.79 | -17.88 | +4.24 | +3.65 | 2022/01/20 |
| 011940 | 大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII) | ￥0.1562 | ￥0.1585 | +0.45 | -1.08 | -- | -- | -4.35 | 2022/01/19 |
| 165510 | 信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF) | ￥0.725 | ￥0.725 | +0.42 | -8.11 | -15.70 | -7.53 | -27.50 | 2022/01/19 |
| 011941 | 大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII) | ￥0.1546 | ￥0.1569 | +0.39 | -1.15 | -- | -- | -4.80 | 2022/01/19 |
| 011583 | 大成港股精选混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.7865 | ￥0.7865 | +0.31 | -9.77 | -- | -- | -21.35 | 2022/01/19 |
| 006105 | 泰达宏利印度机会股票型证券投资基金(QDII) | ￥1.2637 | ￥1.2637 | +0.29 | -0.64 | +12.89 | +16.21 | +26.37 | 2022/01/19 |
| 011584 | 大成港股精选混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.7832 | ￥0.7832 | +0.28 | -9.89 | -- | -- | -21.68 | 2022/01/19 |
| 164824 | 工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF) | ￥1.2469 | ￥1.2469 | +0.28 | -0.30 | +18.74 | +25.96 | +24.64 | 2022/01/19 |
| 010591 | 富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金 | ￥0.384 | ￥0.384 | +0.26 | -7.91 | -21.63 | -- | -1.03 | 2022/01/19 |
| 008751 | 大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII) | ￥0.994 | ￥1.009 | +0.17 | -1.52 | -5.51 | -- | +0.84 | 2022/01/19 |
| 008752 | 大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII) | ￥0.9839 | ￥0.9989 | +0.16 | -1.60 | -6.06 | -- | -0.18 | 2022/01/19 |
| 007204 | 银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII) | ￥1.0268 | ￥1.0808 | +0.02 | +0.76 | +2.48 | +4.90 | +8.40 | 2022/01/19 |
| 007205 | 银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII) | ￥1.0178 | ￥1.0718 | +0.01 | +0.68 | +2.15 | +4.23 | +7.51 | 2022/01/19 |
| 012920 | 易方达全球成长精选混合型证券投资基金(QDII) | ￥1 | ￥1 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 2022/01/14 |
| 012921 | 易方达全球成长精选混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.157 | ￥0.157 | -- | -- | -- | -- | +0.13 | 2022/01/14 |
| 050020 | 博时抗通胀增强回报证券投资基金 | ￥0.391 | ￥0.391 | 0.00 | -1.76 | +3.17 | -30.67 | -60.90 | 2022/01/19 |
| 012922 | 易方达全球成长精选混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.9999 | ￥0.9999 | -- | -- | -- | -- | -0.01 | 2022/01/14 |
| 012923 | 易方达全球成长精选混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.157 | ￥0.157 | -- | -- | -- | -- | +0.13 | 2022/01/14 |
| 873002 | 广发资管全球精选一年持有期债券型集合资产管理计划(QDII) | ￥0.9834 | ￥1.0886 | -- | -- | -- | -- | -0.17 | 2020/12/10 |
| 013329 | 嘉实全球价值机会股票型证券投资基金(QDII) | ￥0.9715 | ￥0.9715 | -0.09 | -- | -- | -- | +520.77 | 2022/01/14 |
| 002427 | 华安全球美元票息债券型证券投资基金 | ￥0.1693 | ￥0.1693 | -0.12 | -0.24 | -2.20 | +0.36 | +11.38 | 2022/01/19 |
| 100061 | 富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金 | ￥2.441 | ￥2.976 | -0.16 | -8.34 | -23.14 | +35.99 | +230.47 | 2022/01/19 |
| 002392 | 华安全球美元收益债券型证券投资基金 | ￥0.1723 | ￥0.1723 | -0.17 | -0.35 | -2.27 | +0.82 | +12.10 | 2022/01/19 |
| 013328 | 嘉实全球价值机会股票型证券投资基金(QDII) | ￥0.9676 | ￥0.9676 | -0.21 | -- | -- | -- | -3.24 | 2022/01/14 |
| 873018 | 广发资管全球精选一年持有期债券型集合资产管理计划(QDII) | ￥0.1409 | ￥0.1412 | -0.21 | -7.00 | -6.32 | -- | -6.13 | 2022/01/19 |
| 377016 | 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 | ￥0.9646 | ￥0.9646 | -0.27 | -5.59 | -22.33 | +13.22 | -3.54 | 2022/01/19 |
| 873021 | 广发资管全球精选一年持有期债券型集合资产管理计划(QDII) | ￥0.1405 | ￥0.1405 | -0.28 | -7.08 | -- | -- | -6.64 | 2022/01/19 |
| 002426 | 华安全球美元票息债券型证券投资基金 | ￥1.077 | ￥1.077 | -0.37 | -0.74 | -4.01 | -7.31 | +7.70 | 2022/01/19 |
| 002391 | 华安全球美元收益债券型证券投资基金 | ￥1.096 | ￥1.096 | -0.45 | -0.81 | -4.11 | -6.88 | +9.60 | 2022/01/19 |
| 002393 | 华安全球美元收益债券型证券投资基金 | ￥1.07 | ￥1.07 | -0.47 | -0.93 | -4.46 | -7.60 | +7.00 | 2022/01/19 |
| 002429 | 华安全球美元票息债券型证券投资基金 | ￥1.049 | ￥1.049 | -0.47 | -0.85 | -4.38 | -8.06 | +4.90 | 2022/01/19 |
| 873013 | 广发资管全球精选一年持有期债券型集合资产管理计划(QDII) | ￥0.8964 | ￥0.8964 | -0.50 | -7.44 | -8.07 | -- | -9.00 | 2022/01/19 |
| 873017 | 广发资管全球精选一年持有期债券型集合资产管理计划(QDII) | ￥0.8941 | ￥0.8941 | -0.51 | -7.52 | -8.33 | -- | -9.24 | 2022/01/19 |
| 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金 | ￥1.42 | ￥1.42 | -0.56 | -13.73 | -26.99 | +42.43 | +42.00 | 2022/01/19 |
| 006370 | 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 | ￥0.3862 | ￥0.3862 | -0.57 | -8.89 | -17.21 | +65.82 | +85.76 | 2022/01/19 |
| 003386 | 工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII) | ￥0.1597 | ￥0.1597 | -0.62 | -0.68 | -0.62 | +2.63 | +9.38 | 2022/01/19 |
| 007362 | 易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII) | ￥0.1582 | ￥0.1582 | -0.63 | -0.38 | +0.96 | +5.68 | +9.18 | 2022/01/19 |
| 012379 | 创金合信港股互联网3个月持有期混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.7848 | ￥0.7848 | -0.63 | -14.20 | -- | -- | -21.52 | 2022/01/19 |
| 012380 | 创金合信港股互联网3个月持有期混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.7826 | ￥0.7826 | -0.65 | -14.31 | -- | -- | -21.74 | 2022/01/19 |
| 008097 | 中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII) | ￥0.1507 | ￥0.1507 | -0.66 | -1.50 | -1.44 | -- | +7.18 | 2022/01/19 |
| 008098 | 中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII) | ￥0.1498 | ￥0.1498 | -0.66 | -1.64 | -1.83 | -- | +6.54 | 2022/01/19 |
| 007363 | 易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII) | ￥0.157 | ￥0.157 | -0.70 | -0.44 | +0.64 | +5.02 | +8.35 | 2022/01/19 |
| 008183 | 招商普盛全球配置证券投资基金(QDII) | ￥0.1844 | ￥0.1844 | -0.75 | -2.95 | +0.38 | +27.00 | +27.00 | 2022/01/19 |
| 007975 | 招商普盛全球配置证券投资基金(QDII) | ￥0.1844 | ￥0.1844 | -0.75 | -2.95 | +0.38 | +27.00 | +27.00 | 2022/01/19 |
| 000275 | 广发亚太中高收益债券型证券投资基金 | ￥0.1829 | ￥0.1936 | -0.76 | -0.16 | -10.91 | -6.87 | +19.94 | 2022/01/19 |
| 013509 | 广发亚太中高收益债券型证券投资基金 | ￥0.1828 | ￥0.1828 | -0.76 | -0.22 | -- | -- | -85.71 | 2022/01/19 |
| 000934 | 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 | ￥2.457 | ￥2.457 | -0.85 | -9.34 | -18.75 | +53.18 | +145.70 | 2022/01/19 |
| 008095 | 中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII) | ￥0.959 | ￥0.959 | -0.88 | -1.97 | -3.26 | -- | -4.10 | 2022/01/19 |
| 008096 | 中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII) | ￥0.9532 | ￥0.9532 | -0.89 | -2.07 | -3.61 | -- | -4.68 | 2022/01/19 |
| 003385 | 工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII) | ￥1.016 | ￥1.016 | -0.92 | -1.14 | -2.47 | -5.17 | +1.60 | 2022/01/19 |
| 007360 | 易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII) | ￥1.0064 | ￥1.0064 | -0.94 | -0.88 | -0.90 | -2.40 | +0.64 | 2022/01/19 |
| 003387 | 工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII) | ￥1.0005 | ￥1.0005 | -0.94 | -1.24 | -2.85 | -5.94 | +0.05 | 2022/01/19 |
| 007361 | 易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII) | ￥0.9989 | ￥0.9989 | -0.95 | -0.94 | -1.20 | -2.97 | -0.11 | 2022/01/19 |
| 002287 | 中银美元债债券型证券投资基金(QDII) | ￥0.1754 | ￥0.1754 | -0.96 | -1.29 | -1.57 | +1.68 | +13.82 | 2022/01/19 |
| 003973 | 富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金 | ￥0.1547 | ￥0.1655 | -0.96 | -1.65 | -4.74 | -1.53 | +6.10 | 2022/01/14 |
| 000274 | 广发亚太中高收益债券型证券投资基金 | ￥1.164 | ￥1.234 | -1.00 | -0.60 | -12.55 | -13.97 | +24.38 | 2022/01/19 |
| 013508 | 广发亚太中高收益债券型证券投资基金 | ￥1.1633 | ￥1.1633 | -1.00 | -0.64 | -- | -- | -9.07 | 2022/01/19 |
| 007729 | 招商普盛全球配置证券投资基金(QDII) | ￥1.173 | ￥1.173 | -1.03 | -3.44 | -1.51 | +17.29 | +17.30 | 2022/01/19 |
| 004421 | 汇添富精选美元债债券型证券投资基金 | ￥1.0742 | ￥1.0742 | -1.05 | -3.94 | -7.19 | -3.01 | +7.42 | 2022/01/19 |
| 004422 | 汇添富精选美元债债券型证券投资基金 | ￥1.05 | ￥1.05 | -1.07 | -4.07 | -8.06 | -4.18 | +5.00 | 2022/01/19 |
| 003972 | 富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金 | ￥0.9851 | ￥1.0571 | -1.08 | -2.00 | -6.24 | -8.96 | -1.49 | 2022/01/14 |
| 002286 | 中银美元债债券型证券投资基金(QDII) | ￥1.116 | ￥1.116 | -1.24 | -1.76 | -3.38 | -6.06 | +11.60 | 2022/01/19 |
| 004419 | 汇添富精选美元债债券型证券投资基金 | ￥0.9914 | ￥0.9914 | -1.32 | -4.41 | -9.36 | -10.74 | -0.86 | 2022/01/19 |
| 004420 | 汇添富精选美元债债券型证券投资基金 | ￥0.978 | ￥0.978 | -1.33 | -4.48 | -9.70 | -11.37 | -2.20 | 2022/01/19 |
| 012584 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.8413 | ￥0.8413 | -1.43 | -13.80 | -- | -- | -15.87 | 2022/01/19 |
| 012585 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.8368 | ￥0.8368 | -1.48 | -14.03 | -- | -- | -16.32 | 2022/01/19 |
| 470888 | 汇添富香港优势精选混合型证券投资基金 | ￥0.863 | ￥1.013 | -1.48 | -20.24 | -43.59 | -14.55 | -0.68 | 2022/01/19 |
| 009225 | 天弘中证中美互联网指数型发起式证券投资基金(QDII) | ￥0.9876 | ￥0.9876 | -1.51 | -14.05 | -26.46 | -- | -1.24 | 2022/01/19 |
| 005243 | 融通中国概念债券型证券投资基金(QDII) | ￥1.0844 | ￥1.1444 | -1.51 | -2.34 | -6.33 | -4.49 | +14.35 | 2022/01/19 |
| 009226 | 天弘中证中美互联网指数型发起式证券投资基金(QDII) | ￥0.9832 | ￥0.9832 | -1.52 | -14.10 | -26.65 | -- | -1.68 | 2022/01/19 |
| 050202 | 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 | ￥0.2102 | ￥0.2328 | -1.55 | -3.97 | -9.16 | -0.47 | +51.39 | 2022/01/19 |
| 050203 | 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 | ￥0.2102 | ￥0.2328 | -1.55 | -3.97 | -9.16 | -0.47 | +51.39 | 2022/01/19 |
| 007140 | 富国全球债券证券投资基金(QDII) | ￥0.1803 | ￥0.1803 | -1.64 | -1.90 | -3.69 | +5.93 | +9.94 | 2022/01/19 |
| 008368 | 富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII) | ￥0.1495 | ￥0.1495 | -1.64 | -2.10 | -4.23 | -- | +6.03 | 2022/01/19 |
| 001691 | 南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金 | ￥1.629 | ￥1.629 | -1.69 | -17.44 | -38.46 | +38.40 | +62.90 | 2022/01/19 |
| 050030 | 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 | ￥1.3374 | ￥1.4799 | -1.81 | -4.43 | -10.82 | -8.08 | +53.38 | 2022/01/19 |
| 100050 | 富国全球债券证券投资基金(QDII) | ￥1.1473 | ￥1.1473 | -1.87 | -2.33 | -5.46 | -2.15 | +14.73 | 2022/01/19 |
| 008367 | 富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII) | ￥0.9513 | ￥0.9513 | -1.89 | -2.51 | -5.96 | -- | -4.87 | 2022/01/19 |
| 457001 | 富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金 | ￥1.455 | ￥1.622 | -1.95 | -10.79 | -24.77 | +35.27 | +66.10 | 2022/01/19 |
| 183001 | 银华全球核心优选证券投资基金 | ￥1.281 | ￥1.281 | -1.99 | -2.95 | -1.46 | -0.08 | +28.10 | 2022/01/19 |
| 000341 | 嘉实新兴市场债券型证券投资基金 | ￥1.17 | ￥1.225 | -2.01 | -3.31 | -5.65 | -6.10 | +3289106800.00 | 2022/01/19 |
| 008253 | 华宝致远混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.1217 | ￥1.1217 | -2.03 | -10.72 | -27.99 | +14.01 | +12.17 | 2022/01/19 |
| 008254 | 华宝致远混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.1123 | ￥1.1123 | -2.04 | -10.80 | -28.26 | +13.10 | +11.23 | 2022/01/19 |
| 002878 | 华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII) | ￥0.1542 | ￥0.173 | -2.05 | -1.24 | +6.47 | +7.07 | +16.53 | 2022/01/19 |
| 002879 | 华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII) | ￥0.1542 | ￥0.173 | -2.05 | -1.24 | +6.47 | +7.07 | +16.53 | 2022/01/19 |
| 000342 | 嘉实新兴市场债券型证券投资基金 | ￥1.204 | ￥1.472 | -2.19 | -3.60 | -6.88 | -12.37 | -549.25 | 2022/01/19 |
| 001984 | 上投摩根中国生物医药混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.9892 | ￥1.9892 | -2.21 | -15.03 | -25.16 | +31.75 | +367014.04 | 2022/01/19 |
| 000614 | 华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | ￥1.361 | ￥1.361 | -2.23 | -2.30 | +2.56 | +13.51 | +36.10 | 2022/01/19 |
| 002877 | 华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII) | ￥0.981 | ￥1.108 | -2.30 | -1.72 | +4.52 | -1.09 | +11.10 | 2022/01/19 |
| 002880 | 华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII) | ￥0.972 | ￥1.08 | -2.31 | -1.92 | +4.10 | -2.03 | +8.17 | 2022/01/19 |
| 012208 | 华夏港股前沿经济混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.8159 | ￥0.8159 | -2.35 | -10.00 | -- | -- | -18.41 | 2022/01/19 |
| 002230 | 华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.454 | ￥1.454 | -2.35 | -14.92 | -40.04 | +12.19 | +45.40 | 2022/01/19 |
| 012209 | 华夏港股前沿经济混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.8125 | ￥0.8125 | -2.38 | -10.16 | -- | -- | -18.75 | 2022/01/19 |
| 004999 | 长信全球债券证券投资基金 | ￥0.1684 | ￥0.1684 | -2.43 | -10.09 | -12.47 | +0.36 | +11.30 | 2022/01/19 |
| 006282 | 上投摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII) | ￥1.2582 | ￥1.2582 | -2.50 | -1.06 | +9.92 | +11.19 | +25.82 | 2022/01/19 |
| 005700 | 工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.1978 | ￥0.1978 | -2.51 | -9.43 | -19.13 | +36.04 | +25.67 | 2022/01/19 |
| 519601 | 海富通中国海外精选混合型证券投资基金 | ￥1.8441 | ￥2.1141 | -2.55 | -16.97 | -31.98 | -8.89 | +136.09 | 2022/01/19 |
| 003631 | 上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII) | ￥0.225 | ￥0.225 | -2.64 | -1.06 | +5.14 | +19.68 | +55.17 | 2022/01/19 |
| 003630 | 上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII) | ￥0.225 | ￥0.225 | -2.64 | -1.06 | +5.14 | +19.68 | +55.17 | 2022/01/19 |
| 009193 | 富国红利精选混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.2459 | ￥0.2459 | -2.65 | -13.60 | -15.93 | -- | +74.40 | 2022/01/19 |
| 519696 | 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 | ￥2.308 | ￥3.099 | -2.67 | -7.49 | -8.04 | +23.42 | +264.71 | 2022/01/19 |
| 004998 | 长信全球债券证券投资基金 | ￥1.0714 | ￥1.0714 | -2.70 | -10.50 | -14.08 | -7.32 | +7.14 | 2022/01/19 |
| 005699 | 工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.2584 | ￥1.2584 | -2.76 | -9.88 | -20.63 | +25.01 | +25.84 | 2022/01/19 |
| 009108 | 富国红利精选混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.5644 | ￥1.5644 | -2.91 | -14.01 | -17.49 | -- | +56.44 | 2022/01/19 |
| 003629 | 上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII) | ￥1.4313 | ￥1.4313 | -2.92 | -1.53 | +2.97 | +10.53 | +43.13 | 2022/01/19 |
| 001065 | 华夏海外收益债券型证券投资基金 | ￥0.1951 | ￥0.2253 | -3.13 | -2.50 | -1.27 | -1.06 | +46.47 | 2022/01/19 |
| 002892 | 华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.384 | ￥0.384 | -3.13 | -4.97 | -20.55 | +74.94 | +159.28 | 2022/01/19 |
| 002893 | 华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.384 | ￥0.384 | -3.13 | -4.97 | -20.55 | +74.94 | +159.28 | 2022/01/19 |
| 519602 | 海富通大中华精选混合型证券投资基金 | ￥1.1942 | ￥1.1942 | -3.20 | -17.07 | -32.38 | -7.93 | +19.42 | 2022/01/19 |
| 006283 | 鹏华美国房地产证券投资基金 | ￥0.149 | ￥0.154 | -3.25 | +1.36 | +21.14 | -8.59 | +7.08 | 2022/01/19 |
| 010583 | 富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII) | ￥0.3232 | ￥0.3232 | -3.32 | -9.95 | -23.07 | -- | +1.92 | 2022/01/19 |
| 011706 | 长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金 | ￥0.262 | ￥0.262 | -3.32 | 0.00 | -- | -- | +2.75 | 2022/01/19 |
| 000370 | 广发全球医疗保健指数证券投资基金 | ￥0.3005 | ￥0.3174 | -3.38 | +0.40 | +8.29 | +20.68 | +104.93 | 2022/01/19 |
| 040021 | 华安大中华升级股票型证券投资基金 | ￥1.705 | ￥1.705 | -3.40 | -7.69 | -13.89 | +20.24 | +70.50 | 2022/01/19 |
| 002891 | 华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII) | ￥2.443 | ￥2.443 | -3.40 | -5.42 | -22.02 | +61.57 | +144.30 | 2022/01/19 |
| 001061 | 华夏海外收益债券型证券投资基金 | ￥1.241 | ￥1.443 | -3.42 | -2.97 | -3.12 | -8.62 | +48.04 | 2022/01/19 |
| 002403 | 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金 | ￥0.155 | ￥0.1579 | -3.43 | -4.67 | -7.30 | -8.77 | +3.10 | 2022/01/19 |
| 040018 | 华安香港精选股票型证券投资基金 | ￥2.161 | ￥2.161 | -3.44 | -8.93 | -14.01 | +46.41 | +116.10 | 2022/01/19 |
| 002402 | 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金 | ￥0.1597 | ￥0.1626 | -3.45 | -4.54 | -6.83 | -7.85 | +6.20 | 2022/01/19 |
| 001063 | 华夏海外收益债券型证券投资基金 | ￥1.2 | ￥1.395 | -3.46 | -3.07 | -3.46 | -9.37 | +42.74 | 2022/01/19 |
| 206011 | 鹏华美国房地产证券投资基金 | ￥0.947 | ￥1.323 | -3.47 | +0.85 | +18.67 | -15.60 | +33.22 | 2022/01/19 |
| 003606 | 海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF) | ￥0.1447 | ￥0.1447 | -3.53 | -5.92 | -9.79 | -7.18 | -0.28 | 2022/01/19 |
| 006310 | 汇添富全球消费行业混合型证券投资基金(QDII) | ￥2.1582 | ￥2.1582 | -3.54 | -15.19 | -34.48 | +46.46 | +115.82 | 2022/01/19 |
| 007455 | 富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII) | ￥2.0561 | ￥2.0561 | -3.58 | -10.37 | -24.49 | +59.08 | +105.61 | 2022/01/19 |
| 000369 | 广发全球医疗保健指数证券投资基金 | ￥1.912 | ￥2.022 | -3.63 | -0.05 | +6.28 | +11.49 | +112.51 | 2022/01/19 |
| 519981 | 长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金 | ￥1.665 | ￥2.182 | -3.65 | -0.72 | +13.50 | +26.62 | +185.92 | 2022/01/19 |
| 002400 | 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金 | ￥1.0162 | ￥1.0362 | -3.67 | -4.98 | -8.52 | -14.84 | +3.35 | 2022/01/19 |
| 002401 | 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金 | ￥0.9863 | ￥1.0063 | -3.69 | -5.09 | -9.00 | -15.71 | +0.35 | 2022/01/19 |
| 501300 | 海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF) | ￥0.9208 | ￥0.9208 | -3.75 | -6.31 | -11.45 | -14.24 | -8.09 | 2022/01/19 |
| 006308 | 汇添富全球消费行业混合型证券投资基金(QDII) | ￥2.0109 | ￥2.0109 | -3.79 | -15.59 | -35.69 | +35.30 | +101.09 | 2022/01/19 |
| 006309 | 汇添富全球消费行业混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.9424 | ￥1.9424 | -3.83 | -15.78 | -36.32 | +32.60 | +94.24 | 2022/01/19 |
| 007631 | 南方全球精选债券型发起式证券投资基金(QDII) | ￥0.1353 | ￥0.1353 | -3.84 | -4.85 | -6.30 | -7.20 | -4.85 | 2022/01/19 |
| 007630 | 南方全球精选债券型发起式证券投资基金(QDII) | ￥0.1366 | ￥0.1366 | -3.87 | -4.81 | -5.99 | -6.50 | -3.94 | 2022/01/19 |
| 000927 | 博时大中华亚太精选股票证券投资基金 | ￥0.1897 | ￥0.1907 | -3.95 | -10.65 | -29.37 | +5.80 | +0.74 | 2022/01/19 |
| 002380 | 工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII) | ￥0.2905 | ￥0.2905 | -4.03 | -12.39 | -21.44 | +50.67 | +89.62 | 2022/01/19 |
| 202801 | 南方全球精选配置证券投资基金 | ￥0.99 | ￥1.131 | -4.08 | -12.70 | -14.59 | +4.89 | +13.07 | 2022/01/19 |
| 007628 | 南方全球精选债券型发起式证券投资基金(QDII) | ￥0.8693 | ￥0.8693 | -4.10 | -5.22 | -7.67 | -13.60 | -13.07 | 2022/01/19 |
| 007629 | 南方全球精选债券型发起式证券投资基金(QDII) | ￥0.8607 | ￥0.8607 | -4.12 | -5.30 | -8.03 | -14.31 | -13.93 | 2022/01/19 |
| 096001 | 大成标普500等权重指数证券投资基金 | ￥2.19 | ￥2.584 | -4.14 | -1.33 | +16.32 | +18.98 | +172.79 | 2022/01/19 |
| 050015 | 博时大中华亚太精选股票证券投资基金 | ￥1.207 | ￥1.289 | -4.21 | -11.05 | -30.67 | -2.27 | +29.83 | 2022/01/19 |
| 002379 | 工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII) | ￥1.848 | ￥1.848 | -4.30 | -12.83 | -22.90 | +39.16 | +84.80 | 2022/01/19 |
| 010645 | 富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.1291 | ￥0.1291 | -4.30 | -15.79 | -23.52 | -- | -15.62 | 2022/01/19 |
| 006285 | 鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII) | ￥0.0805 | ￥0.0814 | -4.39 | -22.07 | -51.06 | -43.98 | -110.21 | 2022/01/19 |
| 008321 | 鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII) | ￥0.0803 | ￥0.0803 | -4.40 | -22.19 | -51.22 | -44.35 | -44.62 | 2022/01/19 |
| 010644 | 富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.8217 | ￥0.8217 | -4.51 | -16.14 | -24.78 | -- | -17.83 | 2022/01/19 |
| 206006 | 鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII) | ￥0.5122 | ￥0.5176 | -4.67 | -22.45 | -51.96 | -48.25 | -4928.94 | 2022/01/19 |
| 012061 | 富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.1427 | ￥0.1427 | -4.68 | -9.22 | -- | -- | -7.82 | 2022/01/19 |
| 008320 | 鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII) | ￥0.511 | ￥0.511 | -4.68 | -22.52 | -52.09 | -48.58 | -48.80 | 2022/01/19 |
| 005614 | 上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII) | ￥0.2083 | ￥0.2083 | -4.76 | +1.26 | +27.24 | +9.92 | +31.42 | 2022/01/19 |
| 005615 | 上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII) | ￥0.2083 | ￥0.2083 | -4.76 | +1.26 | +27.24 | +9.92 | +31.42 | 2022/01/19 |
| 003719 | 易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF) | ￥0.2646 | ￥0.2646 | -4.92 | -2.79 | +8.09 | +25.46 | +82.73 | 2022/01/19 |
| 012865 | 易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF) | ￥0.2642 | ￥0.2642 | -4.93 | -2.87 | -- | -- | -0.94 | 2022/01/19 |
| 012060 | 富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.9079 | ￥0.9079 | -4.94 | -9.68 | -- | -- | -9.21 | 2022/01/19 |
| 012062 | 富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.9053 | ￥0.9053 | -4.97 | -9.81 | -- | -- | -9.47 | 2022/01/19 |
| 005613 | 上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII) | ￥1.3252 | ￥1.3252 | -5.03 | +0.79 | +24.88 | +1.52 | +32.52 | 2022/01/19 |
| 007721 | 天弘标普500发起式证券投资基金(QDII-FOF) | ￥1.3364 | ￥1.3364 | -5.04 | -1.01 | +14.38 | +24.09 | +33.64 | 2022/01/19 |
| 007722 | 天弘标普500发起式证券投资基金(QDII-FOF) | ￥1.3282 | ￥1.3282 | -5.05 | -1.07 | +14.10 | +23.42 | +32.82 | 2022/01/19 |
| 070031 | 嘉实全球房地产证券投资基金 | ￥1.259 | ￥1.633 | -5.09 | -0.64 | +22.36 | +4.47 | +74.86 | 2022/01/19 |
| 009562 | 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 | ￥0.223 | ￥0.223 | -5.11 | -9.72 | -- | -- | -86.09 | 2022/01/19 |
| 013425 | 博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | ￥0.51 | ￥0.51 | -5.12 | -0.55 | -- | -- | +0.51 | 2022/01/19 |
| 013499 | 博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | ￥0.5021 | ￥0.5021 | -5.14 | -0.65 | -- | -- | +0.36 | 2022/01/19 |
| 161126 | 易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF) | ￥1.6837 | ￥1.6837 | -5.16 | -3.24 | +6.10 | +15.89 | +68.37 | 2022/01/19 |
| 012924 | 华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.2989 | ￥0.2989 | -5.17 | -- | -- | -- | -12.09 | 2022/01/19 |
| 012925 | 华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.2989 | ￥0.2989 | -5.17 | -- | -- | -- | -12.09 | 2022/01/19 |
| 012864 | 易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF) | ￥1.681 | ￥1.681 | -5.18 | -3.32 | -- | -- | -2.80 | 2022/01/19 |
| 008763 | 天弘越南市场股票型发起式证券投资基金(QDII) | ￥1.569 | ￥1.569 | -5.24 | +1.20 | +26.79 | +56.98 | +56.90 | 2022/01/19 |
| 100055 | 富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII) | ￥2.1456 | ￥2.1456 | -5.24 | -12.94 | -30.00 | +26.11 | +114.56 | 2022/01/19 |
| 008764 | 天弘越南市场股票型发起式证券投资基金(QDII) | ￥1.5612 | ￥1.5612 | -5.25 | +1.14 | +26.48 | +56.20 | +56.12 | 2022/01/19 |
| 161620 | 融通核心价值混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.9741 | ￥0.9741 | -5.30 | -6.53 | -22.89 | +41.19 | -2.59 | 2022/01/19 |
| 003718 | 易方达标普500指数证券投资基金(LOF) | ￥0.2816 | ￥0.2816 | -5.31 | -0.64 | +17.19 | +33.52 | +93.67 | 2022/01/19 |
| 012861 | 易方达标普500指数证券投资基金(LOF) | ￥0.2813 | ￥0.2813 | -5.32 | -0.74 | -- | -- | +6.35 | 2022/01/19 |
| 014127 | 融通核心价值混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.9734 | ￥0.9734 | -5.32 | -- | -- | -- | -7.65 | 2022/01/19 |
| 486001 | 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 | ￥1.417 | ￥2.24 | -5.34 | -10.43 | -13.60 | +12.28 | +181.60 | 2022/01/19 |
| 050025 | 博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | ￥3.2447 | ￥3.3037 | -5.38 | -1.02 | +14.77 | +25.76 | +241.01 | 2022/01/19 |
| 006075 | 博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | ￥3.1943 | ￥3.1943 | -5.40 | -1.12 | +14.31 | +24.65 | +58.34 | 2022/01/19 |
| 005534 | 华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.9016 | ￥1.9016 | -5.44 | -13.41 | -26.51 | +69.82 | +90.16 | 2022/01/19 |
| 160140 | 南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF) | ￥1.2512 | ￥1.2712 | -5.45 | +1.21 | +29.15 | +5.82 | +27.29 | 2022/01/19 |
| 160141 | 南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF) | ￥1.2311 | ￥1.2511 | -5.47 | +1.11 | +28.74 | +5.11 | +25.26 | 2022/01/19 |
| 003243 | 上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.652 | ￥1.652 | -5.48 | -16.16 | -36.99 | +12.84 | +65.20 | 2022/01/19 |
| 161125 | 易方达标普500指数证券投资基金(LOF) | ￥1.7917 | ￥1.7917 | -5.56 | -1.11 | +15.01 | +23.37 | +79.17 | 2022/01/19 |
| 012860 | 易方达标普500指数证券投资基金(LOF) | ￥1.7899 | ￥1.7899 | -5.57 | -1.20 | -- | -- | +4.57 | 2022/01/19 |
| 011423 | 广发全球科技三个月定期开放混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.142 | ￥0.142 | -5.59 | -13.04 | -- | -- | -8.09 | 2022/01/19 |
| 000180 | 广发美国房地产指数证券投资基金 | ￥0.1996 | ￥0.2717 | -5.59 | +0.85 | +28.65 | +14.82 | +81.60 | 2022/01/19 |
| 163813 | 中银全球策略证券投资基金(FOF) | ￥0.672 | ￥0.672 | -5.62 | -6.41 | -6.41 | +7.87 | -32.80 | 2022/01/19 |
| 011421 | 广发全球科技三个月定期开放混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.1425 | ￥0.1425 | -5.63 | -13.00 | -- | -- | -7.77 | 2022/01/19 |
| 006374 | 富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII) | ￥2.5287 | ￥2.5287 | -5.73 | -4.13 | -4.64 | +71.44 | +152.87 | 2022/01/19 |
| 000179 | 广发美国房地产指数证券投资基金 | ￥1.27 | ￥1.744 | -5.82 | +0.40 | +26.28 | +6.09 | +91.16 | 2022/01/19 |
| 011420 | 广发全球科技三个月定期开放混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.9065 | ￥0.9065 | -5.87 | -13.38 | -- | -- | -9.35 | 2022/01/19 |
| 011422 | 广发全球科技三个月定期开放混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.9033 | ￥0.9033 | -5.88 | -13.46 | -- | -- | -9.67 | 2022/01/19 |
| 006792 | 鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金(LOF) | ￥0.1791 | ￥0.1797 | -5.93 | -13.94 | -28.53 | +25.89 | +37.45 | 2022/01/19 |
| 006373 | 富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII) | ￥2.3398 | ￥2.3398 | -5.97 | -4.55 | -6.11 | +60.18 | +133.98 | 2022/01/19 |
| 160644 | 鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金(LOF) | ￥1.1397 | ￥1.1437 | -6.16 | -14.34 | -29.85 | +16.31 | +14.32 | 2022/01/19 |
| 001668 | 汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金 | ￥2.492 | ￥2.492 | -6.49 | -13.62 | -21.39 | +32.20 | +150.20 | 2022/01/19 |
| 013404 | 大成标普500等权重指数证券投资基金 | ￥0.344 | ￥0.344 | -6.78 | -3.91 | -- | -- | -1.71 | 2022/01/19 |
| 000593 | 易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金 | ￥0.444 | ￥0.444 | -6.98 | -1.31 | +9.93 | +47.02 | +89.50 | 2022/01/19 |
| 005698 | 华夏全球科技先锋混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.288 | ￥1.288 | -7.07 | -14.52 | -26.69 | +14.06 | +28.80 | 2022/01/19 |
| 118002 | 易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金 | ￥2.825 | ￥2.825 | -7.22 | -1.77 | +7.91 | +35.82 | +182.50 | 2022/01/19 |
| 005676 | 易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金 | ￥2.798 | ￥2.798 | -7.23 | -1.82 | +7.66 | +35.17 | +59.25 | 2022/01/19 |
| 486002 | 工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 | ￥2.969 | ￥2.969 | -7.28 | -7.88 | +1.19 | +11.83 | +196.90 | 2022/01/19 |
| 007280 | 上投摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII) | ￥1.3784 | ￥1.3784 | -7.35 | -4.42 | +3.34 | +28.79 | +37.84 | 2022/01/19 |
| 012871 | 易方达纳斯达克100指数证券投资基金(LOF) | ￥0.3508 | ￥0.3508 | -7.42 | -3.12 | -- | -- | -0.85 | 2022/01/19 |
| 003722 | 易方达纳斯达克100指数证券投资基金(LOF) | ￥0.3513 | ￥0.3513 | -7.43 | -3.06 | +10.72 | +56.62 | +139.63 | 2022/01/19 |
| 012535 | 万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.8505 | ￥0.8505 | -7.43 | -15.21 | -- | -- | -14.95 | 2022/01/19 |
| 012536 | 万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.8488 | ￥0.8488 | -7.47 | -15.33 | -- | -- | -15.12 | 2022/01/19 |
| 004879 | 汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金(QDII) | ￥2.1361 | ￥2.1361 | -7.59 | -17.03 | -3.05 | +67.85 | +113.61 | 2022/01/19 |
| 004878 | 汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金(QDII) | ￥2.1361 | ￥2.1361 | -7.59 | -17.03 | -3.05 | +67.85 | +113.61 | 2022/01/19 |
| 012751 | 建信纳斯达克100指数型证券投资基金(QDII) | ￥0.2654 | ￥0.2654 | -7.59 | -3.14 | -- | -- | -0.64 | 2022/01/19 |
| 040047 | 华安纳斯达克100指数证券投资基金 | ￥0.676 | ￥0.676 | -7.60 | -3.00 | +11.35 | +65.65 | +317.80 | 2022/01/19 |
| 040048 | 华安纳斯达克100指数证券投资基金 | ￥0.676 | ￥0.676 | -7.60 | -3.00 | +11.35 | +65.65 | +317.80 | 2022/01/19 |
| 012753 | 建信纳斯达克100指数型证券投资基金(QDII) | ￥0.2652 | ￥0.2652 | -7.63 | -3.25 | -- | -- | -0.71 | 2022/01/19 |
| 161130 | 易方达纳斯达克100指数证券投资基金(LOF) | ￥2.2354 | ￥2.2354 | -7.65 | -3.49 | +8.69 | +44.69 | +123.52 | 2022/01/19 |
| 012870 | 易方达纳斯达克100指数证券投资基金(LOF) | ￥2.2319 | ￥2.2319 | -7.67 | -3.59 | -- | -- | -2.43 | 2022/01/19 |
| 001876 | 鹏华全球高收益债债券型证券投资基金 | ￥0.0914 | ￥0.1364 | -7.68 | -21.34 | -51.07 | -47.05 | -32.48 | 2022/01/19 |
| 000055 | 广发纳斯达克100指数证券投资基金 | ￥0.665 | ￥0.7049 | -7.74 | -2.78 | +12.12 | +60.20 | +266.30 | 2022/01/19 |
| 006480 | 广发纳斯达克100指数证券投资基金 | ￥0.66 | ￥0.66 | -7.74 | -2.81 | +11.94 | +59.65 | +108.07 | 2022/01/19 |
| 000834 | 大成纳斯达克100指数证券投资基金 | ￥3.284 | ￥3.284 | -7.83 | -3.53 | +8.96 | +47.33 | +228.40 | 2022/01/19 |
| 004877 | 汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金(QDII) | ￥2.0358 | ￥2.0358 | -7.84 | -17.42 | -4.84 | +55.05 | +103.58 | 2022/01/19 |
| 160213 | 国泰纳斯达克100指数证券投资基金 | ￥5.762 | ￥6.262 | -7.84 | -3.60 | +8.86 | +48.66 | +602.85 | 2022/01/19 |
| 040046 | 华安纳斯达克100指数证券投资基金 | ￥4.301 | ￥4.301 | -7.84 | -3.46 | +9.30 | +53.01 | +330.10 | 2022/01/19 |
| 539001 | 建信纳斯达克100指数型证券投资基金(QDII) | ￥1.6884 | ￥1.6884 | -7.85 | -3.60 | +4.48 | +7.88 | +68.84 | 2022/01/19 |
| 012752 | 建信纳斯达克100指数型证券投资基金(QDII) | ￥1.6875 | ￥1.6875 | -7.87 | -3.69 | -- | -- | -2.43 | 2022/01/19 |
| 000044 | 嘉实美国成长股票型证券投资基金 | ￥2.979 | ￥2.979 | -7.88 | -3.50 | +10.46 | +49.32 | +197.90 | 2022/01/19 |
| 003721 | 易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF) | ￥0.4368 | ￥0.4368 | -7.89 | +0.05 | +17.07 | +56.06 | +201.45 | 2022/01/19 |
| 012869 | 易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF) | ￥0.436 | ￥0.436 | -7.92 | -0.07 | -- | -- | +4.13 | 2022/01/19 |
| 270042 | 广发纳斯达克100指数证券投资基金 | ￥4.2313 | ￥4.5013 | -7.99 | -3.22 | +10.07 | +47.99 | +435.97 | 2022/01/19 |
| 006479 | 广发纳斯达克100指数证券投资基金 | ￥4.1993 | ￥4.1993 | -7.99 | -3.26 | +9.88 | +47.47 | +90.73 | 2022/01/19 |
| 000290 | 鹏华全球高收益债债券型证券投资基金 | ￥0.5813 | ￥0.9158 | -7.99 | -21.75 | -51.99 | -51.10 | -25.10 | 2022/01/19 |
| 320017 | 诺安全球收益不动产证券投资基金 | ￥1.672 | ￥1.672 | -8.08 | -1.47 | +19.51 | +2.26 | +67.20 | 2022/01/19 |
| 006555 | 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII) | ￥1.5258 | ￥1.5258 | -8.11 | -8.06 | -7.17 | +27.30 | +52.58 | 2022/01/19 |
| 014002 | 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII) | ￥1.525 | ￥1.525 | -8.12 | -- | -- | -- | -10.06 | 2022/01/19 |
| 000043 | 嘉实美国成长股票型证券投资基金 | ￥3.108 | ￥3.108 | -8.13 | -3.96 | +8.44 | +37.89 | +210.80 | 2022/01/19 |
| 161128 | 易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF) | ￥2.7789 | ￥2.7789 | -8.14 | -0.43 | +14.92 | +44.14 | +177.89 | 2022/01/19 |
| 012868 | 易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF) | ￥2.7743 | ￥2.7743 | -8.15 | -0.53 | -- | -- | +2.19 | 2022/01/19 |
| 008285 | 易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金 | ￥0.1632 | ￥0.1632 | -8.26 | -31.05 | -35.82 | +12.40 | +12.32 | 2022/01/19 |
| 000906 | 广发全球精选股票型证券投资基金 | ￥0.431 | ￥0.4928 | -8.32 | -16.86 | -30.03 | +74.00 | +135.45 | 2022/01/19 |
| 008284 | 易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金 | ￥1.0384 | ￥1.0384 | -8.52 | -31.39 | -37.01 | +3.83 | +3.84 | 2022/01/19 |
| 270023 | 广发全球精选股票型证券投资基金 | ￥2.742 | ￥3.181 | -8.57 | -17.26 | -31.33 | +60.73 | +272.33 | 2022/01/19 |
| 000990 | 嘉实全球互联网股票型证券投资基金 | ￥2.061 | ￥2.061 | -8.72 | -5.55 | -7.70 | +34.79 | +106.10 | 2022/01/19 |
| 000989 | 嘉实全球互联网股票型证券投资基金 | ￥2.061 | ￥2.061 | -8.72 | -5.55 | -7.70 | +34.79 | +106.10 | 2022/01/19 |
| 000988 | 嘉实全球互联网股票型证券投资基金 | ￥2.151 | ￥2.151 | -8.93 | -5.99 | -9.39 | +24.55 | +115.10 | 2022/01/19 |
| 002423 | 华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF) | ￥0.351 | ￥0.351 | -9.04 | -3.84 | +9.89 | +44.27 | +127.77 | 2022/01/19 |
| 000041 | 华夏全球精选股票型证券投资基金 | ￥1.084 | ￥1.084 | -9.14 | -10.41 | -32.92 | -0.37 | +8.40 | 2022/01/19 |
| 162415 | 华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF) | ￥2.233 | ￥2.233 | -9.30 | -4.29 | +7.87 | +33.23 | +123.30 | 2022/01/19 |
| 009975 | 华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF) | ￥2.22 | ￥2.22 | -9.31 | -4.39 | +7.45 | -- | +23.81 | 2022/01/19 |
| 001093 | 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 | ￥0.1636 | ￥0.1636 | -9.96 | -16.66 | -21.38 | +3.09 | +0.43 | 2022/01/19 |
| 001092 | 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 | ￥1.041 | ￥1.041 | -10.18 | -17.05 | -22.83 | -4.76 | +4.10 | 2022/01/19 |
| 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金 | ￥1.0295 | ￥1.0295 | -13.67 | -16.21 | -24.79 | -30.07 | +2.95 | 2022/01/19 |
| 003720 | 易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF) | ￥0.1961 | ￥0.1961 | -15.07 | -23.61 | -38.60 | -1.56 | +35.33 | 2022/01/19 |
| 012867 | 易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF) | ￥0.1961 | ￥0.1961 | -15.07 | -23.67 | -- | -- | -24.98 | 2022/01/19 |
| 161127 | 易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF) | ￥1.2477 | ￥1.2477 | -15.30 | -23.96 | -39.73 | -9.07 | +24.77 | 2022/01/19 |
| 012866 | 易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF) | ￥1.2475 | ￥1.2475 | -15.30 | -24.04 | -- | -- | -26.18 | 2022/01/19 |
沪公网安备 31011502014598
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