串流版
| 代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 年初至今 (%) | 三个月 (%) | 一年 (%) | 两年 (%) | 累计收益率 (%) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202801 | 南方全球精选配置证券投资基金 | RMB0.925 | RMB0.925 | -0.22 | +1.65 | +6.81 | +15.77 | -7.50 | 2018/07/09 |
| 000041 | 华夏全球精选股票型证券投资基金 | RMB1.032 | RMB1.032 | -3.55 | +3.10 | +2.79 | +32.14 | +2.28 | 2018/07/09 |
| 070012 | 嘉实海外中国股票股票型证券投资基金 | RMB0.881 | RMB0.881 | -4.03 | +0.92 | +4.76 | +29.56 | -11.81 | 2018/07/09 |
| 377016 | 上投摩根亚太优势证券投资基金 | RMB0.78 | RMB0.78 | -4.18 | +2.09 | +2.77 | +23.22 | -22.47 | 2018/07/09 |
| 486001 | 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 | RMB1.331 | RMB1.792 | +7.58 | +3.18 | +15.47 | +40.71 | +105.24 | 2018/07/09 |
| 241001 | 华宝兴业海外中国成长股票型证券投资基金 | RMB1.727 | RMB1.727 | -10.10 | -2.43 | -4.00 | +34.71 | +72.53 | 2018/07/09 |
| 183001 | 银华全球核心优选证券投资基金 | RMB1.168 | RMB1.168 | +0.78 | +3.00 | +7.55 | +24.65 | +16.80 | 2018/07/09 |
| 519601 | 海富通中国海外精选股票型证券投资基金 | RMB1.961 | RMB2.231 | +2.14 | +1.03 | +11.23 | +42.00 | +151.06 | 2018/07/09 |
| 519696 | 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 | RMB1.845 | RMB2.305 | +1.23 | +2.96 | +8.64 | +25.97 | +147.43 | 2018/07/09 |
| 118001 | 易方达亚洲精选股票型证券投资基金 | RMB1.052 | RMB1.052 | +1.45 | 0.00 | +12.27 | +38.60 | +5.20 | 2018/07/09 |
| 217015 | 招商全球资源股票型证券投资基金 | RMB1.065 | RMB1.065 | -5.84 | +2.80 | +0.19 | +16.39 | +6.50 | 2018/07/09 |
| 160213 | 国泰纳斯达克100 指数证券投资基金 | RMB3.271 | RMB3.371 | +13.14 | +5.65 | +23.85 | +48.82 | +257.15 | 2018/07/09 |
| 486002 | 工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 | RMB2.137 | RMB2.137 | +9.59 | +4.09 | +16.33 | +32.49 | +113.70 | 2018/07/09 |
| 080006 | 长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金 | RMB1.36 | RMB1.41 | -2.93 | +0.59 | +2.80 | +24.66 | +43.09 | 2018/07/09 |
| 161210 | 国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金（LOF） | RMB1.04 | RMB1.04 | -3.88 | +0.39 | +4.31 | +16.20 | +4.00 | 2018/07/09 |
| 470888 | 汇添富亚洲澳洲成熟市场（除日本外）优势精选股票型证券投资基金 | RMB1.118 | RMB1.268 | -3.95 | +0.18 | +9.11 | +26.41 | +28.66 | 2018/07/09 |
| 050015 | 博时大中华亚太精选股票证券投资基金 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 270023 | 广发亚太(除日本)精选股票型证券投资基金 | RMB1.624 | RMB2.063 | -2.65 | -0.85 | +3.10 | +40.89 | +120.52 | 2018/07/09 |
| 539001 | 建信全球机遇股票型证券投资基金 | RMB1.48 | RMB1.48 | +2.64 | +2.49 | +8.50 | +32.85 | +48.00 | 2018/07/09 |
| 040018 | 华安香港精选股票型证券投资基金 | RMB1.418 | RMB1.418 | -2.34 | -0.84 | +4.26 | +25.04 | +41.80 | 2018/07/09 |
| 160717 | 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金 | RMB0.7878 | RMB0.7878 | -8.25 | +0.11 | -1.77 | +9.54 | -21.22 | 2018/07/10 |
| 206006 | 鹏华环球发现证券投资基金 | RMB1.033 | RMB1.033 | -1.99 | +2.38 | +1.67 | +6.71 | +3.30 | 2018/07/09 |
| 100050 | 富国全球债券证券投资基金 | RMB1.072 | RMB1.072 | +0.75 | +2.39 | -0.37 | +1.23 | +7.20 | 2018/07/09 |
| 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金 | RMB0.988 | RMB0.988 | -2.66 | +0.51 | +5.11 | +24.59 | -1.20 | 2018/07/09 |
| 161815 | 银华抗通胀主题证券投资基金 | RMB0.498 | RMB0.498 | +5.29 | +3.11 | +11.16 | +11.66 | -50.20 | 2018/07/09 |
| 160121 | 南方金砖四国指数证券投资基金 | RMB1.07 | RMB1.09 | -2.90 | +3.78 | +5.84 | +25.00 | +9.14 | 2018/07/09 |
| 165510 | 信诚金砖四国积极配置证券投资基金（LOF） | RMB0.76 | RMB0.76 | -11.83 | +2.29 | -7.65 | +3.83 | -24.00 | 2018/07/09 |
| 320013 | 诺安全球黄金证券投资基金 | RMB0.775 | RMB0.86 | -2.52 | +1.71 | -3.85 | -8.82 | -15.89 | 2018/07/09 |
| 519602 | 海富通大中华精选股票型证券投资基金 | RMB1.252 | RMB1.252 | +3.39 | +2.12 | +11.99 | +42.92 | +25.20 | 2018/07/09 |
| 378006 | 上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金 | RMB1.081 | RMB1.081 | -6.89 | +0.56 | +3.94 | +30.71 | +8.10 | 2018/07/09 |
| 161714 | 招商标普金砖四国指数证券投资基金（LOF） | RMB1.023 | RMB1.023 | -2.66 | +3.54 | +5.36 | +26.30 | +2.30 | 2018/07/09 |
| 163813 | 中银全球策略证券投资基金（FOF） | RMB0.628 | RMB0.628 | +5.19 | +5.19 | +7.35 | +2.61 | -37.20 | 2018/07/09 |
| 241002 | 华宝兴业成熟市场动量优选证券投资基金 | RMB1.012 | RMB1.012 | -- | -- | -- | -- | +1.20 | 2015/11/18 |
| 096001 | 大成标普500等权重指数证券投资基金 | RMB1.777 | RMB1.935 | +4.21 | +4.04 | +10.18 | +23.16 | +97.85 | 2018/07/09 |
| 519981 | 长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金 | RMB1.262 | RMB1.658 | +1.61 | +4.47 | +5.87 | +18.61 | +58.50 | 2018/07/09 |
| 050020 | 博时抗通胀增强回报证券投资基金 | RMB0.541 | RMB0.541 | +7.77 | +6.08 | +7.13 | +4.84 | -45.90 | 2018/07/09 |
| 161116 | 易方达黄金主题证券投资基金（LOF） | RMB0.702 | RMB0.702 | -2.23 | +2.63 | -2.64 | -8.36 | -29.80 | 2018/07/09 |
| 040021 | 华安大中华升级股票型证券投资基金 | RMB1.512 | RMB1.512 | -0.79 | +0.27 | +6.33 | +21.45 | +51.20 | 2018/07/09 |
| 539002 | 建信新兴市场优选股票型证券投资基金 | RMB0.9 | RMB0.9 | -7.31 | +2.51 | -1.21 | +17.34 | -10.00 | 2018/07/09 |
| 270027 | 广发标普全球农业指数证券投资基金 | RMB1.2 | RMB1.2 | -4.91 | +2.04 | -1.96 | +11.84 | +19.76 | 2018/07/09 |
| 100055 | 富国全球顶级消费品股票型证券投资基金 | RMB1.5792 | RMB1.5792 | +6.42 | +2.47 | +9.14 | +38.40 | +57.92 | 2018/07/09 |
| 229001 | 泰达宏利全球新格局证券投资基金 | RMB0.852 | RMB0.852 | -- | -- | -- | -- | -14.80 | 2016/01/26 |
| 160719 | 嘉实黄金证券投资基金 | RMB0.688 | RMB0.688 | -2.55 | +1.78 | -3.91 | -8.87 | -31.20 | 2018/07/09 |
| 164701 | 汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF) | RMB0.59 | RMB0.59 | -3.28 | +1.72 | -4.68 | -9.79 | -41.00 | 2018/07/09 |
| 262001 | 景顺长城大中华股票型证券投资基金 | RMB1.711 | RMB1.721 | +2.76 | +1.00 | +9.89 | +32.74 | +72.60 | 2018/07/09 |
| 160125 | 南方中国中小盘股票指数证券投资基金 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 163208 | 诺安油气能源股票证券投资基金（LOF） | RMB0.99 | RMB0.99 | +8.55 | +7.14 | +15.93 | +16.33 | -1.00 | 2018/07/09 |
| 162411 | 华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF) | RMB0.729 | RMB0.729 | +18.34 | +9.62 | +30.18 | +21.10 | -27.17 | 2018/07/09 |
| 206011 | 鹏华美国房地产证券投资基金 | RMB1.091 | RMB1.415 | -1.27 | +3.87 | +2.57 | +4.19 | +45.93 | 2018/07/09 |
| 165513 | 信诚全球商品主题证券投资基金（LOF） | RMB0.485 | RMB0.485 | +7.30 | +4.75 | +12.27 | +3.85 | -51.50 | 2018/07/09 |
| 457001 | 富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 | RMB1.01 | RMB1.095 | -1.24 | -0.30 | +6.33 | +28.14 | +9.95 | 2018/07/09 |
| 378546 | 上投摩根全球天然资源股票型证券投资基金 | RMB0.759 | RMB0.759 | +4.69 | +5.12 | +12.28 | +28.21 | -24.10 | 2018/07/09 |
| 160416 | 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF） | RMB1.098 | RMB1.138 | +10.69 | +7.33 | +17.18 | +23.37 | +14.29 | 2018/07/09 |
| 160216 | 国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF) | RMB0.565 | RMB0.565 | +23.90 | +9.71 | +39.16 | +41.60 | -43.50 | 2018/07/09 |
| 519709 | 交银施罗德全球自然资源证券投资基金 | RMB1.689 | RMB1.712 | +5.23 | -1.40 | +15.45 | +41.58 | +68.90 | 2018/07/09 |
| 118002 | 易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金 | RMB1.889 | RMB1.889 | +4.71 | +3.39 | +12.71 | +40.45 | +88.90 | 2018/07/09 |
| 050025 | 博时标普500指数型证券投资基金 | RMB2.0893 | RMB2.1483 | +5.12 | +4.49 | +11.74 | +28.01 | +119.58 | 2018/07/09 |
| 539003 | 建信全球资源股票型证券投资基金 | RMB0.921 | RMB0.953 | +1.99 | +4.19 | +9.51 | +26.51 | -4.85 | 2018/07/09 |
| 070031 | 嘉实全球房地产证券投资基金 | RMB1.127 | RMB1.358 | +4.03 | +3.68 | +5.97 | +3.05 | +39.66 | 2018/07/09 |
| 510900 | 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 | RMB1.1401 | RMB1.1901 | -6.69 | +0.40 | +1.34 | +15.05 | +19.19 | 2018/07/10 |
| 159920 | 恒生交易型开放式指数证券投资基金 | RMB1.4738 | RMB1.5498 | -3.40 | +1.56 | +5.53 | +24.72 | +55.41 | 2018/07/10 |
| 270042 | 广发纳斯达克100指数证券投资基金 | RMB2.215 | RMB2.485 | +15.30 | +5.78 | +25.92 | +50.17 | +180.57 | 2018/07/09 |
| 110031 | 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | RMB1.1468 | RMB1.1468 | -5.14 | +0.51 | +2.62 | +14.26 | +14.67 | 2018/07/10 |
| 000071 | 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | RMB1.4909 | RMB1.4909 | -4.34 | +0.99 | +4.07 | +21.50 | +49.09 | 2018/07/10 |
| 100061 | 富国中国中小盘（香港上市）股票型证券投资基金 | RMB1.987 | RMB2.352 | +2.21 | -0.35 | +8.05 | +35.43 | +141.88 | 2018/07/09 |
| 001061 | 华夏海外收益债券型证券投资基金 | RMB1.183 | RMB1.347 | -3.90 | +0.85 | -3.51 | +1.87 | +37.03 | 2018/07/09 |
| 050030 | 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 | RMB1.2317 | RMB1.3742 | -3.08 | +0.50 | -4.04 | +0.64 | +41.25 | 2018/07/09 |
| 161620 | 融通丰利四分法证券投资基金 | RMB0.828 | RMB0.828 | -8.61 | +2.86 | -0.72 | -0.84 | -17.20 | 2018/07/09 |
| 000049 | 中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 | RMB1.144 | RMB1.144 | +2.88 | +4.47 | +10.64 | +25.99 | +14.40 | 2018/07/09 |
| 513100 | 纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金 | RMB2.536 | RMB2.536 | +13.72 | +5.62 | +24.37 | +49.00 | +153.60 | 2018/07/09 |
| 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金 | RMB1.268 | RMB1.268 | -3.43 | +0.16 | -4.95 | -2.16 | +26.80 | 2018/07/09 |
| 000043 | 嘉实美国成长股票型证券投资基金 | RMB1.872 | RMB1.872 | +12.36 | +4.93 | +21.56 | +38.77 | +87.20 | 2018/07/09 |
| 040046 | 华安纳斯达克100指数证券投资基金 | RMB2.169 | RMB2.169 | +13.15 | +4.99 | +23.94 | +46.06 | +116.90 | 2018/07/09 |
| 000193 | 国泰美国房地产开发股票型证券投资基金 | RMB1.465 | RMB1.465 | +0.14 | -- | +12.35 | +26.29 | +46.50 | 2018/03/07 |
| 000179 | 广发美国房地产指数证券投资基金 | RMB1.188 | RMB1.458 | +4.41 | +3.94 | +3.60 | -1.13 | +55.51 | 2018/07/09 |
| 000290 | 鹏华全球高收益债债券型证券投资基金 | RMB1.0235 | RMB1.328 | -7.29 | -0.53 | -7.54 | -1.79 | +34.37 | 2018/07/09 |
| 000340 | 嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 000274 | 广发亚太中高收益债券型证券投资基金 | RMB1.13 | RMB1.2 | -6.07 | -2.08 | -7.07 | -4.32 | +20.75 | 2018/07/09 |
| 513500 | 博时标普500交易型开放式指数证券投资基金 | RMB1.7165 | RMB1.7165 | +5.46 | +4.78 | +12.47 | +29.90 | +71.62 | 2018/07/09 |
| 000369 | 广发全球医疗保健指数证券投资基金 | RMB1.372 | RMB1.482 | +4.41 | +4.97 | +5.05 | +14.72 | +52.34 | 2018/07/09 |
| 000391 | 招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金 | RMB1.2963 | RMB1.3233 | -- | -- | -- | -- | +33.06 | 2016/07/29 |
| 164705 | 汇添富恒生指数分级证券投资基金 | RMB1.193 | RMB1.293 | -4.25 | +1.10 | +2.05 | +16.05 | +18.94 | 2018/07/10 |
| 161831 | 银华恒生中国企业指数分级证券投资基金 | RMB0.9629 | RMB1.065 | -7.65 | +0.06 | -2.41 | +6.46 | -3.71 | 2018/07/10 |
| 513030 | 华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金 | RMB1.097 | RMB1.097 | -4.19 | +5.18 | -3.26 | +19.63 | +9.70 | 2018/07/09 |
| 000614 | 华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金联接基 金 | RMB1.195 | RMB1.195 | -3.78 | +4.92 | -2.85 | +19.02 | +19.50 | 2018/07/09 |
| 000834 | 大成纳斯达克100指数证券投资基金 | RMB1.727 | RMB1.727 | +12.80 | +5.43 | +22.83 | +43.20 | +72.70 | 2018/07/09 |
| 513600 | 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金 | RMB2.5562 | RMB1.3258 | -3.51 | +1.64 | +5.42 | +23.52 | +155.62 | 2018/07/10 |
| 513660 | 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 | RMB2.5387 | RMB1.318 | -3.36 | +1.65 | +5.21 | +23.89 | +153.87 | 2018/07/10 |
| 000948 | 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | RMB1.2428 | RMB1.2428 | -3.34 | +1.64 | +5.17 | +23.24 | +24.40 | 2018/07/10 |
| 000934 | 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 | RMB1.387 | RMB1.387 | +2.36 | +0.29 | +5.96 | +42.26 | +38.70 | 2018/07/09 |
| 001092 | 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 | RMB1.045 | RMB1.045 | +8.07 | +8.18 | +5.24 | +16.76 | +4.71 | 2018/07/09 |
| 000979 | 景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金 | RMB1.001 | RMB1.001 | -12.73 | -1.48 | -3.19 | +13.49 | +0.20 | 2018/07/10 |
| 000988 | 嘉实全球互联网股票型证券投资基金 | RMB1.554 | RMB1.554 | +5.93 | +4.16 | +8.37 | +48.57 | +56.34 | 2018/07/09 |
| 164815 | 工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资基金 | RMB0.7244 | RMB0.7244 | -- | -- | -- | -11.01 | -27.56 | 2017/06/19 |
| 320017 | 诺安全球收益不动产证券投资基金 | RMB1.503 | RMB1.503 | +2.31 | +4.23 | +1.35 | -3.34 | +50.30 | 2018/07/09 |
| 代码 | 基金名称 | 基金托管公司 | 境外投资顾问 | 运作 方式 | 保本 基金 | 基金类别 | 最小认购及 申购额度 | 管理费 率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202801 | 南方全球精选配置证券投资基金 | 中国工商银行 | 梅隆全球投资有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 每年1.85% | |
| 000041 | 华夏全球精选股票型证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 普信集团 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 每年1.85% | |
| 070012 | 嘉实海外中国股票股票型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 德意志资产管理公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 中国 | 每年1.80% | |
| 377016 | 上投摩根亚太优势证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | JF 资产管理有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 亚太区（不包括日本） | 每年1.80% | |
| 486001 | 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 瑞士信贷资产管理有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 每年1.80% | |
| 241001 | 华宝兴业海外中国成长股票型证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 每年1.80% | |
| 183001 | 银华全球核心优选证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 摩根士丹利投资管理有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 每年1.85% | |
| 519601 | 海富通中国海外精选股票型证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 富通基金管理公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 中国 | 每年1.50% | |
| 519696 | 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 施罗德投资管理有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 每年1.80% | |
| 118001 | 易方达亚洲精选股票型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 亚太区（不包括日本） | 每年1.50% | |
| 217015 | 招商全球资源股票型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 荷兰国际集团投资管理有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 能源 | 每年1.80% | |
| 160213 | 国泰纳斯达克100 指数证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 科技与电讯 | 每年0.80% | |
| 486002 | 工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 纽约梅隆银行股份有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 每年1.80% | |
| 080006 | 长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 高盛资产管理有限责任合伙 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 每年1.80% | |
| 161210 | 国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金（LOF） | 中国工商银行股份有限公司 | 瑞银环球资产管理（新加坡）有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 新兴市场 | 每年1.80% | |
| 470888 | 汇添富亚洲澳洲成熟市场（除日本外）优势精选股票型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 资本国际有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 亚太区（不包括日本） | 每年1.80% | |
| 050015 | 博时大中华亚太精选股票证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 富敦资金管理有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 亚太区 | 每年1.80% | |
| 270023 | 广发亚太(除日本)精选股票型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 亚太区（不包括日本） | 每年1.80% | |
| 539001 | 建信全球机遇股票型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 信安环球投资有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 每年1.80% | |
| 040018 | 华安香港精选股票型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 香港 | 每年1.50% | |
| 160717 | 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 香港 | 每年0.75% | |
| 206006 | 鹏华环球发现证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 欧利盛资本资产管理股份公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 每年1.50% | |
| 100050 | 富国全球债券证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 蒙特利尔银行资产管理公司 | 契约型开放式 | 否 | 债券型 - 全球 | 每年0.9% | |
| 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 亚太区 | 每年1.8% | |
| 161815 | 银华抗通胀主题证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 每年1.8% | |
| 160121 | 南方金砖四国指数证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 新兴市场 | 每年0.8% | |
| 165510 | 信诚金砖四国积极配置证券投资基金（LOF） | 中国银行股份有限公司 | 英国保诚资产管理（新加坡）有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 新兴市场 | 每年1.75% | |
| 320013 | 诺安全球黄金证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 每年1.0% | |
| 519602 | 海富通大中华精选股票型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 亚太区 | 每年1.80% | |
| 378006 | 上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 摩根富林明资产管理(英国)有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 新兴市场 | 每年1.80% | |
| 161714 | 招商标普金砖四国指数证券投资基金（LOF） | 中国银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 新兴市场 | 每年0.80% | |
| 163813 | 中银全球策略证券投资基金（FOF） | 中国建设银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 每年1.80% | |
| 241002 | 华宝兴业成熟市场动量优选证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 领先资产管理公司 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 每年1.50% | |
| 096001 | 大成标普500等权重指数证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 美国 | 每年1.00% | |
| 519981 | 长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 美国 | 每年1.50% | |
| 050020 | 博时抗通胀增强回报证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 每年1.60% | |
| 161116 | 易方达黄金主题证券投资基金（LOF） | 中国农业银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 每年1.50% | |
| 040021 | 华安大中华升级股票型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 大中华 | 每年1.50% | |
| 539002 | 建信新兴市场优选股票型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 信安环球投资有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 新兴市场 | 每年1.80% | |
| 270027 | 广发标普全球农业指数证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 每年0.80% | |
| 100055 | 富国全球顶级消费品股票型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 消费品与消费服务 | 每年1.80% | |
| 229001 | 泰达宏利全球新格局证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 每年1.80% | |
| 160719 | 嘉实黄金证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 每年1.00% | |
| 164701 | 汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF) | 中国工商银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 每年1.00% | |
| 262001 | 景顺长城大中华股票型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 景顺投资管理有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 大中华 | 每年1.80% | |
| 160125 | 南方中国中小盘股票指数证券投资基金 | 中国农业银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 中国 | 每年1.00% | |
| 163208 | 诺安油气能源股票证券投资基金（LOF） | 招商银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 每年1.50% | |
| 162411 | 华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF) | 中国建设银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 能源 | 每年1.00% | |
| 206011 | 鹏华美国房地产证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 房地产 | 每年1.50% | |
| 165513 | 信诚全球商品主题证券投资基金（LOF） | 中国银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 商品与天然资源 | 每年1.75% | |
| 457001 | 富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 | 中国农业银行股份有限公司 | 富兰克林顾问公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 亚太区（不包括日本） | 每年1.80% | |
| 378546 | 上投摩根全球天然资源股票型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 摩根富林明资产管理(英国)有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 商品与天然资源 | 每年1.80% | |
| 160416 | 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF） | 中国建设银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 能源 | 每年1.00% | |
| 160216 | 国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF) | 中国建设银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 商品与天然资源 | 每年1.50% | |
| 519709 | 交银施罗德全球自然资源证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 施罗德投资管理有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 商品与天然资源 | 每年1.80% | |
| 118002 | 易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 消费品与消费服务 | 每年1.20% | |
| 050025 | 博时标普500指数型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 美国 | 每年1.0% | ||
| 539003 | 建信全球资源股票型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 信安环球投资有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 能源 | 每年1.80% | |
| 070031 | 嘉实全球房地产证券投资基金 | 中国农业银行股份有限公司 | 德意志投资管理美洲公司 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 房地产 | 每年1.70% | |
| 510900 | 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 | 交通银行股份有限公司 | 沒有 | 交易型开放式 | 否 | 股票型 - 香港 | 每年0.6% | |
| 159920 | 恒生交易型开放式指数证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 交易型开放式 | 否 | 股票型 - 香港 | 每年0.6% | ||
| 270042 | 广发纳斯达克100指数证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 美国 | 每年0.8% | |
| 110031 | 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 中国交通银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 香港 | 每年0.6% | |
| 000071 | 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 中国银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 香港 | 每年0.6% | |
| 100061 | 富国中国中小盘（香港上市）股票型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 中国 | 每年1.60% | |
| 001061 | 华夏海外收益债券型证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 债券型 - 全球 | 每年0.75% | |
| 050030 | 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 | 招商银行股份有限公司 | 布朗兄弟哈里曼银行 | 契约型开放式 | 否 | 债券型 - 亚太区 | 每年0.8% | |
| 161620 | 融通丰利四分法证券投资基金 | 中国工商银行 | 日兴资产管理有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 每年1.80% | |
| 000049 | 中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 | 招商银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 商品与天然资源 | 每年1.1% | |
| 513100 | 纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 沒有 | 交易型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 每年0.6% | |
| 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金 | 中国农业银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 债券型 - 全球 | 每年1.1% | |
| 000043 | 嘉实美国成长股票型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 美国 | 每年1.80% | |
| 040046 | 华安纳斯达克100指数证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 美国 | 每年0.8% | |
| 000193 | 国泰美国房地产开发股票型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 每年1.5% | |
| 000179 | 广发美国房地产指数证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 房地产 | 每年0.8% | |
| 000290 | 鹏华全球高收益债债券型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 债券型 - 全球 | 每年1.0% | |
| 000340 | 嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 债券型 - 新兴市场 | 每年1.0% | |
| 000274 | 广发亚太中高收益债券型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 债券型 - 亚太区 | 每年0.8% | |
| 513500 | 博时标普500交易型开放式指数证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 沒有 | 交易型开放式 | 否 | 股票型 - 美国 | 每年0.6% | |
| 000369 | 广发全球医疗保健指数证券投资基金 | 广发银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 生物科技与健康护理 | 每年0.8% | |
| 000391 | 招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 每年1.0% | |
| 164705 | 汇添富恒生指数分级证券投资基金 | 中国农业银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 香港 | 每年1.2% | |
| 161831 | 银华恒生中国企业指数分级证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 香港 | 每年1.0% | |
| 513030 | 华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金 | 招商银行股份有限公司 | 沒有 | 交易型开放式 | 否 | 股票型 - 欧洲单一国家 | 每年0.8% | |
| 000614 | 华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金联接基 金 | 招商银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 欧洲单一国家 | 每年0.8% | |
| 000834 | 大成纳斯达克100指数证券投资基金 | 中国农业银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 美国 | 每年0.8% | |
| 513600 | 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 沒有 | 交易型开放式 | 否 | 股票型 - 香港 | 每年0.5% | |
| 513660 | 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 | 中国农业银行股份有限公司 | 沒有 | 交易型开放式 | 否 | 股票型 - 香港 | 每年0.5% | |
| 000948 | 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 中国农业银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 香港 | 每年0.5% | |
| 000934 | 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 | 中国农业银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 混合型 - 亚太区 | 每年1.5% | |
| 001092 | 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 美国 | 每年0.8% | |
| 000979 | 景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 中国 | 每年1.5% | |
| 000988 | 嘉实全球互联网股票型证券投资基金 | 招商银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 每年1.8% | |
| 164815 | 工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 瑞士信贷银行股份有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 商品与天然资源 | 每年0.9% | |
| 320017 | 诺安全球收益不动产证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 房地产 | 每年1.50% |
