串流版
| 代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 年初至今 (%) | 三个月 (%) | 一年 (%) | 两年 (%) | 累计收益率 (%) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202801 | 南方全球精选配置证券投资基金 | RMB1.016 | RMB1.016 | +23.45 | +5.83 | +9.36 | +15.72 | +1.60 | 2019/09/16 |
| 000041 | 华夏全球精选股票型证券投资基金 | RMB0.996 | RMB0.996 | +10.67 | +2.57 | -6.13 | -5.59 | -1.29 | 2019/09/16 |
| 070012 | 嘉实海外中国股票股票型证券投资基金 | RMB0.861 | RMB0.861 | +15.88 | +5.64 | +5.90 | -1.03 | -13.81 | 2019/09/16 |
| 377016 | 上投摩根亚太优势证券投资基金 | RMB0.788 | RMB0.788 | +15.88 | +6.34 | +4.79 | +1.94 | -21.67 | 2019/09/16 |
| 486001 | 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 | RMB1.466 | RMB1.927 | +24.03 | +6.15 | +10.23 | +25.38 | +126.06 | 2019/09/16 |
| 241001 | 华宝兴业海外中国成长股票型证券投资基金 | RMB1.638 | RMB1.638 | +15.27 | +4.13 | +4.07 | -11.65 | +63.64 | 2019/09/16 |
| 183001 | 银华全球核心优选证券投资基金 | RMB1.231 | RMB1.231 | +13.98 | +1.99 | +2.50 | +13.04 | +23.10 | 2019/09/16 |
| 519601 | 海富通中国海外精选股票型证券投资基金 | RMB1.876 | RMB2.146 | +24.07 | +12.40 | +9.52 | +3.82 | +140.17 | 2019/09/16 |
| 519696 | 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 | RMB2.048 | RMB2.508 | +19.42 | +4.76 | +7.68 | +20.11 | +174.66 | 2019/09/16 |
| 118001 | 易方达亚洲精选股票型证券投资基金 | RMB0.948 | RMB0.948 | +17.33 | +5.80 | -0.63 | -0.32 | -5.20 | 2019/09/16 |
| 217015 | 招商全球资源股票型证券投资基金 | RMB0.931 | RMB0.931 | +4.96 | -- | -9.17 | -13.40 | -6.90 | 2019/05/07 |
| 160213 | 国泰纳斯达克100 指数证券投资基金 | RMB3.743 | RMB3.843 | +27.10 | +5.29 | +7.87 | +40.13 | +308.69 | 2019/09/16 |
| 486002 | 工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 | RMB2.454 | RMB2.454 | +23.88 | +3.50 | +9.50 | +32.36 | +145.40 | 2019/09/16 |
| 080006 | 长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金 | RMB1.245 | RMB1.295 | +11.56 | +6.14 | +0.48 | -6.46 | +30.99 | 2019/09/16 |
| 161210 | 国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金（LOF） | RMB0.965 | RMB0.965 | -- | -- | -4.08 | -4.46 | -3.50 | 2018/10/11 |
| 470888 | 汇添富亚洲澳洲成熟市场（除日本外）优势精选股票型证券投资基金 | RMB0.973 | RMB1.123 | +16.39 | +3.95 | +1.99 | -6.43 | +11.98 | 2019/09/16 |
| 050015 | 博时大中华亚太精选股票证券投资基金 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 270023 | 广发亚太(除日本)精选股票型证券投资基金 | RMB1.492 | RMB1.931 | +14.42 | +3.97 | -1.78 | -6.09 | +102.59 | 2019/09/16 |
| 539001 | 建信全球机遇股票型证券投资基金 | RMB1.453 | RMB1.453 | +12.99 | +0.21 | -1.76 | +5.52 | +45.30 | 2019/09/16 |
| 040018 | 华安香港精选股票型证券投资基金 | RMB1.374 | RMB1.374 | +16.54 | +7.18 | +6.93 | -0.72 | +37.40 | 2019/09/16 |
| 160717 | 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金 | RMB0.8429 | RMB0.8429 | +13.29 | +4.36 | +5.19 | +3.61 | -15.71 | 2019/09/17 |
| 206006 | 鹏华环球发现证券投资基金 | RMB0.959 | RMB0.959 | +16.10 | +2.90 | -3.91 | -7.79 | -4.10 | 2019/09/16 |
| 100050 | 富国全球债券证券投资基金 | RMB1.1792 | RMB1.1792 | +8.18 | +2.27 | +6.91 | +10.62 | +17.92 | 2019/09/16 |
| 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金 | RMB0.951 | RMB0.951 | +14.03 | +12.01 | +3.48 | +0.63 | -4.90 | 2019/09/16 |
| 161815 | 银华抗通胀主题证券投资基金 | RMB0.503 | RMB0.503 | +16.71 | +9.11 | 0.00 | +14.06 | -49.70 | 2019/09/16 |
| 160121 | 南方金砖四国指数证券投资基金 | RMB1.167 | RMB1.187 | +13.96 | +4.01 | +10.83 | +14.19 | +19.04 | 2019/09/16 |
| 165510 | 信诚金砖四国积极配置证券投资基金（LOF） | RMB0.747 | RMB0.747 | +8.42 | +1.08 | +3.32 | -11.07 | -25.30 | 2019/09/16 |
| 320013 | 诺安全球黄金证券投资基金 | RMB0.957 | RMB1.042 | +18.73 | +13.25 | +25.59 | +19.18 | +3.86 | 2019/09/16 |
| 519602 | 海富通大中华精选股票型证券投资基金 | RMB1.207 | RMB1.207 | +23.16 | +11.66 | +9.23 | +5.32 | +20.70 | 2019/09/16 |
| 378006 | 上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金 | RMB1.028 | RMB1.028 | +14.35 | +5.65 | +4.68 | -2.93 | +2.80 | 2019/09/16 |
| 161714 | 招商标普金砖四国指数证券投资基金（LOF） | RMB1.051 | RMB1.051 | +12.89 | +2.44 | +8.02 | +6.05 | +5.10 | 2019/09/16 |
| 163813 | 中银全球策略证券投资基金（FOF） | RMB0.592 | RMB0.592 | +4.78 | +2.96 | -8.50 | +0.17 | -40.80 | 2019/09/16 |
| 241002 | 华宝兴业成熟市场动量优选证券投资基金 | RMB1.012 | RMB1.012 | -- | -- | -- | -- | +1.20 | 2015/11/18 |
| 096001 | 大成标普500等权重指数证券投资基金 | RMB1.924 | RMB2.14 | +22.50 | +5.02 | +5.70 | +24.94 | +122.19 | 2019/09/16 |
| 519981 | 长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金 | RMB1.274 | RMB1.791 | +19.05 | +4.60 | +5.69 | +21.08 | +78.67 | 2019/09/16 |
| 050020 | 博时抗通胀增强回报证券投资基金 | RMB0.589 | RMB0.589 | +22.71 | +11.76 | +10.71 | +18.75 | -41.10 | 2019/09/16 |
| 161116 | 易方达黄金主题证券投资基金（LOF） | RMB0.813 | RMB0.813 | +13.07 | +11.52 | +16.64 | +13.23 | -18.70 | 2019/09/16 |
| 040021 | 华安大中华升级股票型证券投资基金 | RMB1.327 | RMB1.327 | +15.19 | +8.06 | -0.90 | -9.17 | +32.70 | 2019/09/16 |
| 539002 | 建信新兴市场优选股票型证券投资基金 | RMB0.903 | RMB0.903 | +9.85 | +0.89 | -1.10 | -1.63 | -9.70 | 2019/09/16 |
| 270027 | 广发标普全球农业指数证券投资基金 | RMB1.326 | RMB1.326 | +18.92 | +5.41 | +5.15 | +8.60 | +32.34 | 2019/09/16 |
| 100055 | 富国全球顶级消费品股票型证券投资基金 | RMB1.5107 | RMB1.5107 | +18.84 | +11.17 | +2.03 | +4.33 | +51.07 | 2019/09/16 |
| 229001 | 泰达宏利全球新格局证券投资基金 | RMB0.852 | RMB0.852 | -- | -- | -- | -- | -14.80 | 2016/01/26 |
| 160719 | 嘉实黄金证券投资基金 | RMB0.844 | RMB0.844 | +18.21 | +12.83 | +25.04 | +18.37 | -15.60 | 2019/09/16 |
| 164701 | 汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF) | RMB0.718 | RMB0.718 | +17.51 | +12.72 | +23.58 | +16.56 | -28.20 | 2019/09/16 |
| 262001 | 景顺长城大中华股票型证券投资基金 | RMB1.507 | RMB1.683 | +14.25 | +9.04 | +5.98 | +7.05 | +71.93 | 2019/09/16 |
| 160125 | 南方中国中小盘股票指数证券投资基金 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 163208 | 诺安油气能源股票证券投资基金（LOF） | RMB0.825 | RMB0.825 | +7.28 | +2.48 | -16.41 | +0.49 | -17.50 | 2019/09/16 |
| 162411 | 华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF) | RMB0.458 | RMB0.458 | -2.97 | +1.10 | -35.22 | -12.93 | -54.25 | 2019/09/16 |
| 206011 | 鹏华美国房地产证券投资基金 | RMB1.113 | RMB1.465 | +26.08 | +8.63 | +1.89 | +8.55 | +53.06 | 2019/09/16 |
| 165513 | 信诚全球商品主题证券投资基金（LOF） | RMB0.422 | RMB0.422 | +16.57 | +6.84 | -14.23 | +1.44 | -57.80 | 2019/09/16 |
| 457001 | 富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 | RMB1.039 | RMB1.124 | +26.71 | +10.77 | +13.43 | +6.50 | +13.10 | 2019/09/16 |
| 378546 | 上投摩根全球天然资源股票型证券投资基金 | RMB0.725 | RMB0.725 | +12.40 | +1.83 | -0.55 | +8.70 | -27.50 | 2019/09/16 |
| 160416 | 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF） | RMB1.037 | RMB1.077 | +11.99 | +3.49 | -6.83 | +14.59 | +7.94 | 2019/09/16 |
| 160216 | 国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF) | RMB0.511 | RMB0.511 | +28.72 | +13.81 | -10.19 | +32.38 | -48.90 | 2019/09/16 |
| 519709 | 交银施罗德全球自然资源证券投资基金 | RMB1.444 | RMB1.467 | +9.48 | +2.12 | -4.24 | -2.89 | +44.40 | 2019/07/30 |
| 118002 | 易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金 | RMB1.919 | RMB1.919 | +21.53 | +1.11 | +0.47 | +13.89 | +91.90 | 2019/09/16 |
| 050025 | 博时标普500指数型证券投资基金 | RMB2.3939 | RMB2.4529 | +22.53 | +5.13 | +6.88 | +28.68 | +151.59 | 2019/09/16 |
| 539003 | 建信全球资源股票型证券投资基金 | RMB0.886 | RMB0.918 | +11.31 | +1.37 | -5.94 | +6.36 | -8.47 | 2019/09/16 |
| 070031 | 嘉实全球房地产证券投资基金 | RMB1.293 | RMB1.542 | +29.56 | +5.01 | +14.13 | +23.18 | +62.64 | 2019/09/16 |
| 510900 | 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 | RMB1.2114 | RMB1.2614 | +12.70 | +4.09 | +4.92 | +5.94 | +26.64 | 2019/09/17 |
| 159920 | 恒生交易型开放式指数证券投资基金 | RMB1.4954 | RMB1.5714 | +11.95 | +0.68 | +3.78 | +5.48 | +57.68 | 2019/09/17 |
| 270042 | 广发纳斯达克100指数证券投资基金 | RMB2.5087 | RMB2.7787 | +27.42 | +5.21 | +7.39 | +41.02 | +217.77 | 2019/09/16 |
| 110031 | 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | RMB1.2103 | RMB1.2103 | +11.72 | +4.01 | +4.44 | +6.71 | +21.02 | 2019/09/17 |
| 000071 | 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | RMB1.5113 | RMB1.5113 | +11.29 | +0.63 | +3.49 | +4.00 | +51.13 | 2019/09/17 |
| 100061 | 富国中国中小盘（香港上市）股票型证券投资基金 | RMB1.675 | RMB2.21 | +14.96 | +7.20 | +4.48 | -0.90 | +126.77 | 2019/09/16 |
| 001061 | 华夏海外收益债券型证券投资基金 | RMB1.335 | RMB1.537 | +10.43 | +3.76 | +10.52 | +12.88 | +59.26 | 2019/09/16 |
| 050030 | 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 | RMB1.4447 | RMB1.5872 | +10.65 | +2.84 | +11.56 | +13.54 | +65.68 | 2019/09/16 |
| 161620 | 融通丰利四分法证券投资基金 | RMB0.7198 | RMB0.7198 | +1.52 | -0.08 | -11.46 | -14.51 | -28.02 | 2019/09/16 |
| 000049 | 中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 | RMB1.134 | RMB1.134 | +12.61 | +5.49 | +2.25 | +10.63 | +13.40 | 2019/09/16 |
| 513100 | 纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金 | RMB2.881 | RMB2.881 | +26.14 | +5.18 | +6.94 | +39.85 | +188.10 | 2019/09/16 |
| 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金 | RMB1.4643 | RMB1.4643 | +8.07 | +2.40 | +8.95 | +10.68 | +46.43 | 2019/09/16 |
| 000043 | 嘉实美国成长股票型证券投资基金 | RMB2.041 | RMB2.041 | +22.29 | +3.03 | +0.59 | +30.75 | +104.10 | 2019/09/16 |
| 040046 | 华安纳斯达克100指数证券投资基金 | RMB2.48 | RMB2.48 | +26.40 | +5.35 | +8.39 | +40.27 | +148.00 | 2019/09/16 |
| 000193 | 国泰美国房地产开发股票型证券投资基金 | RMB1.465 | RMB1.465 | -- | -- | -- | +13.65 | +46.50 | 2018/03/07 |
| 000179 | 广发美国房地产指数证券投资基金 | RMB1.258 | RMB1.664 | +27.93 | +5.13 | +14.77 | +23.49 | +86.25 | 2019/09/16 |
| 000290 | 鹏华全球高收益债债券型证券投资基金 | RMB1.1991 | RMB1.5036 | +13.05 | +2.18 | +11.56 | +9.31 | +57.43 | 2019/09/16 |
| 000340 | 嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 000274 | 广发亚太中高收益债券型证券投资基金 | RMB1.33 | RMB1.4 | +9.11 | +1.37 | +8.57 | +10.47 | +42.12 | 2019/09/16 |
| 513500 | 博时标普500交易型开放式指数证券投资基金 | RMB1.9799 | RMB1.9799 | +23.71 | +5.29 | +7.10 | +30.39 | +97.95 | 2019/09/16 |
| 000369 | 广发全球医疗保健指数证券投资基金 | RMB1.54 | RMB1.65 | +12.82 | +2.26 | +3.08 | +18.10 | +70.99 | 2019/09/16 |
| 000391 | 招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金 | RMB1.2963 | RMB1.3233 | -- | -- | -- | -- | +33.06 | 2016/07/29 |
| 164705 | 汇添富恒生指数分级证券投资基金 | RMB1.191 | RMB1.314 | +11.10 | +0.93 | +1.45 | +0.51 | +18.74 | 2019/09/17 |
| 161831 | 银华恒生中国企业指数分级证券投资基金 | RMB0.998 | RMB1.1251 | +12.56 | +3.69 | +2.34 | -0.37 | -0.20 | 2019/09/17 |
| 513030 | 华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金 | RMB1.057 | RMB1.057 | +14.27 | +1.05 | -2.76 | -5.96 | +5.70 | 2019/09/16 |
| 000614 | 华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金联接基 金 | RMB1.147 | RMB1.147 | +12.34 | +1.06 | -2.55 | -5.98 | +14.70 | 2019/09/16 |
| 000834 | 大成纳斯达克100指数证券投资基金 | RMB1.972 | RMB1.972 | +25.29 | +4.95 | +7.76 | +38.78 | +97.20 | 2019/09/16 |
| 513600 | 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金 | RMB2.6084 | RMB1.3528 | +12.01 | +1.20 | +4.17 | +6.07 | +160.84 | 2019/09/17 |
| 513660 | 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 | RMB2.5911 | RMB1.3452 | +12.11 | +1.30 | +4.09 | +5.93 | +159.11 | 2019/09/17 |
| 000948 | 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | RMB1.2619 | RMB1.2619 | +11.50 | +0.72 | +3.66 | +5.37 | +26.32 | 2019/09/17 |
| 000934 | 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 | RMB1.446 | RMB1.446 | +28.88 | +13.32 | +16.33 | +7.35 | +44.60 | 2019/09/16 |
| 001092 | 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 | RMB0.987 | RMB0.987 | +10.16 | +0.41 | -8.95 | 0.00 | -1.10 | 2019/09/16 |
| 000979 | 景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金 | RMB1.166 | RMB1.166 | +19.10 | +5.81 | +19.10 | +11.58 | +16.72 | 2019/09/17 |
| 000988 | 嘉实全球互联网股票型证券投资基金 | RMB1.525 | RMB1.525 | +22.49 | +4.81 | +4.02 | +1.60 | +53.42 | 2019/09/16 |
| 164815 | 工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资基金 | RMB0.7244 | RMB0.7244 | -- | -- | -- | -- | -27.56 | 2017/06/19 |
| 320017 | 诺安全球收益不动产证券投资基金 | RMB1.669 | RMB1.669 | +23.08 | +4.51 | +8.31 | +11.86 | +66.90 | 2019/09/16 |
| 代码 | 基金名称 | 基金托管公司 | 境外投资顾问 | 运作 方式 | 保本 基金 | 基金类别 | 最小认购及 申购额度 | 管理费 率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202801 | 南方全球精选配置证券投资基金 | 中国工商银行 | 梅隆全球投资有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 每年1.85% | |
| 000041 | 华夏全球精选股票型证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 普信集团 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 每年1.85% | |
| 070012 | 嘉实海外中国股票股票型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 德意志资产管理公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 中国 | 每年1.80% | |
| 377016 | 上投摩根亚太优势证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | JF 资产管理有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 亚太区（不包括日本） | 每年1.80% | |
| 486001 | 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 瑞士信贷资产管理有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 每年1.80% | |
| 241001 | 华宝兴业海外中国成长股票型证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 每年1.80% | |
| 183001 | 银华全球核心优选证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 摩根士丹利投资管理有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 每年1.85% | |
| 519601 | 海富通中国海外精选股票型证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 富通基金管理公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 中国 | 每年1.50% | |
| 519696 | 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 施罗德投资管理有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 每年1.80% | |
| 118001 | 易方达亚洲精选股票型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 亚太区（不包括日本） | 每年1.50% | |
| 217015 | 招商全球资源股票型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 荷兰国际集团投资管理有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 能源 | 每年1.80% | |
| 160213 | 国泰纳斯达克100 指数证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 科技与电讯 | 每年0.80% | |
| 486002 | 工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 纽约梅隆银行股份有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 每年1.80% | |
| 080006 | 长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 高盛资产管理有限责任合伙 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 每年1.80% | |
| 161210 | 国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金（LOF） | 中国工商银行股份有限公司 | 瑞银环球资产管理（新加坡）有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 新兴市场 | 每年1.80% | |
| 470888 | 汇添富亚洲澳洲成熟市场（除日本外）优势精选股票型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 资本国际有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 亚太区（不包括日本） | 每年1.80% | |
| 050015 | 博时大中华亚太精选股票证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 富敦资金管理有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 亚太区 | 每年1.80% | |
| 270023 | 广发亚太(除日本)精选股票型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 亚太区（不包括日本） | 每年1.80% | |
| 539001 | 建信全球机遇股票型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 信安环球投资有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 每年1.80% | |
| 040018 | 华安香港精选股票型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 香港 | 每年1.50% | |
| 160717 | 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 香港 | 每年0.75% | |
| 206006 | 鹏华环球发现证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 欧利盛资本资产管理股份公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 每年1.50% | |
| 100050 | 富国全球债券证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 蒙特利尔银行资产管理公司 | 契约型开放式 | 否 | 债券型 - 全球 | 每年0.9% | |
| 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 亚太区 | 每年1.8% | |
| 161815 | 银华抗通胀主题证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 每年1.8% | |
| 160121 | 南方金砖四国指数证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 新兴市场 | 每年0.8% | |
| 165510 | 信诚金砖四国积极配置证券投资基金（LOF） | 中国银行股份有限公司 | 英国保诚资产管理（新加坡）有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 新兴市场 | 每年1.75% | |
| 320013 | 诺安全球黄金证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 每年1.0% | |
| 519602 | 海富通大中华精选股票型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 亚太区 | 每年1.80% | |
| 378006 | 上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 摩根富林明资产管理(英国)有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 新兴市场 | 每年1.80% | |
| 161714 | 招商标普金砖四国指数证券投资基金（LOF） | 中国银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 新兴市场 | 每年0.80% | |
| 163813 | 中银全球策略证券投资基金（FOF） | 中国建设银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 每年1.80% | |
| 241002 | 华宝兴业成熟市场动量优选证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 领先资产管理公司 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 每年1.50% | |
| 096001 | 大成标普500等权重指数证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 美国 | 每年1.00% | |
| 519981 | 长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 美国 | 每年1.50% | |
| 050020 | 博时抗通胀增强回报证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 每年1.60% | |
| 161116 | 易方达黄金主题证券投资基金（LOF） | 中国农业银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 每年1.50% | |
| 040021 | 华安大中华升级股票型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 大中华 | 每年1.50% | |
| 539002 | 建信新兴市场优选股票型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 信安环球投资有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 新兴市场 | 每年1.80% | |
| 270027 | 广发标普全球农业指数证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 每年0.80% | |
| 100055 | 富国全球顶级消费品股票型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 消费品与消费服务 | 每年1.80% | |
| 229001 | 泰达宏利全球新格局证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 每年1.80% | |
| 160719 | 嘉实黄金证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 每年1.00% | |
| 164701 | 汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF) | 中国工商银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 每年1.00% | |
| 262001 | 景顺长城大中华股票型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 景顺投资管理有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 大中华 | 每年1.80% | |
| 160125 | 南方中国中小盘股票指数证券投资基金 | 中国农业银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 中国 | 每年1.00% | |
| 163208 | 诺安油气能源股票证券投资基金（LOF） | 招商银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 每年1.50% | |
| 162411 | 华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF) | 中国建设银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 能源 | 每年1.00% | |
| 206011 | 鹏华美国房地产证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 房地产 | 每年1.50% | |
| 165513 | 信诚全球商品主题证券投资基金（LOF） | 中国银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 商品与天然资源 | 每年1.75% | |
| 457001 | 富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 | 中国农业银行股份有限公司 | 富兰克林顾问公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 亚太区（不包括日本） | 每年1.80% | |
| 378546 | 上投摩根全球天然资源股票型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 摩根富林明资产管理(英国)有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 商品与天然资源 | 每年1.80% | |
| 160416 | 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF） | 中国建设银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 能源 | 每年1.00% | |
| 160216 | 国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF) | 中国建设银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 商品与天然资源 | 每年1.50% | |
| 519709 | 交银施罗德全球自然资源证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 施罗德投资管理有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 商品与天然资源 | 每年1.80% | |
| 118002 | 易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 消费品与消费服务 | 每年1.20% | |
| 050025 | 博时标普500指数型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 美国 | 每年1.0% | ||
| 539003 | 建信全球资源股票型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 信安环球投资有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 能源 | 每年1.80% | |
| 070031 | 嘉实全球房地产证券投资基金 | 中国农业银行股份有限公司 | 德意志投资管理美洲公司 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 房地产 | 每年1.70% | |
| 510900 | 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 | 交通银行股份有限公司 | 沒有 | 交易型开放式 | 否 | 股票型 - 香港 | 每年0.6% | |
| 159920 | 恒生交易型开放式指数证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 交易型开放式 | 否 | 股票型 - 香港 | 每年0.6% | ||
| 270042 | 广发纳斯达克100指数证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 美国 | 每年0.8% | |
| 110031 | 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 中国交通银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 香港 | 每年0.6% | |
| 000071 | 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 中国银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 香港 | 每年0.6% | |
| 100061 | 富国中国中小盘（香港上市）股票型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 中国 | 每年1.60% | |
| 001061 | 华夏海外收益债券型证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 债券型 - 全球 | 每年0.75% | |
| 050030 | 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 | 招商银行股份有限公司 | 布朗兄弟哈里曼银行 | 契约型开放式 | 否 | 债券型 - 亚太区 | 每年0.8% | |
| 161620 | 融通丰利四分法证券投资基金 | 中国工商银行 | 日兴资产管理有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 每年1.80% | |
| 000049 | 中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 | 招商银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 商品与天然资源 | 每年1.1% | |
| 513100 | 纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 沒有 | 交易型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 每年0.6% | |
| 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金 | 中国农业银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 债券型 - 全球 | 每年1.1% | |
| 000043 | 嘉实美国成长股票型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 美国 | 每年1.80% | |
| 040046 | 华安纳斯达克100指数证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 美国 | 每年0.8% | |
| 000193 | 国泰美国房地产开发股票型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 每年1.5% | |
| 000179 | 广发美国房地产指数证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 房地产 | 每年0.8% | |
| 000290 | 鹏华全球高收益债债券型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 债券型 - 全球 | 每年1.0% | |
| 000340 | 嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 债券型 - 新兴市场 | 每年1.0% | |
| 000274 | 广发亚太中高收益债券型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 债券型 - 亚太区 | 每年0.8% | |
| 513500 | 博时标普500交易型开放式指数证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 沒有 | 交易型开放式 | 否 | 股票型 - 美国 | 每年0.6% | |
| 000369 | 广发全球医疗保健指数证券投资基金 | 广发银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 生物科技与健康护理 | 每年0.8% | |
| 000391 | 招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 每年1.0% | |
| 164705 | 汇添富恒生指数分级证券投资基金 | 中国农业银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 香港 | 每年1.2% | |
| 161831 | 银华恒生中国企业指数分级证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 香港 | 每年1.0% | |
| 513030 | 华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金 | 招商银行股份有限公司 | 沒有 | 交易型开放式 | 否 | 股票型 - 欧洲单一国家 | 每年0.8% | |
| 000614 | 华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金联接基 金 | 招商银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 欧洲单一国家 | 每年0.8% | |
| 000834 | 大成纳斯达克100指数证券投资基金 | 中国农业银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 美国 | 每年0.8% | |
| 513600 | 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 沒有 | 交易型开放式 | 否 | 股票型 - 香港 | 每年0.5% | |
| 513660 | 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 | 中国农业银行股份有限公司 | 沒有 | 交易型开放式 | 否 | 股票型 - 香港 | 每年0.5% | |
| 000948 | 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 中国农业银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 香港 | 每年0.5% | |
| 000934 | 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 | 中国农业银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 混合型 - 亚太区 | 每年1.5% | |
| 001092 | 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 美国 | 每年0.8% | |
| 000979 | 景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 中国 | 每年1.5% | |
| 000988 | 嘉实全球互联网股票型证券投资基金 | 招商银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 每年1.8% | |
| 164815 | 工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 瑞士信贷银行股份有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 商品与天然资源 | 每年0.9% | |
| 320017 | 诺安全球收益不动产证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 房地产 | 每年1.50% |
