串流版
| 代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 年初至今 (%) | 三个月 (%) | 一年 (%) | 两年 (%) | 累计收益率 (%) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202801 | 南方全球精选配置证券投资基金 | RMB1.007 | RMB1.007 | +22.36 | +1.61 | +14.69 | +8.16 | +0.70 | 2019/11/15 |
| 000041 | 华夏全球精选股票型证券投资基金 | RMB1.033 | RMB1.033 | +14.78 | +1.57 | +13.77 | -8.10 | +2.38 | 2019/11/15 |
| 070012 | 嘉实海外中国股票股票型证券投资基金 | RMB0.853 | RMB0.853 | +14.80 | +2.77 | +7.84 | -7.78 | -14.61 | 2019/11/15 |
| 377016 | 上投摩根亚太优势证券投资基金 | RMB0.807 | RMB0.807 | +18.68 | +6.46 | +14.14 | -1.94 | -19.78 | 2019/11/15 |
| 486001 | 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 | RMB1.503 | RMB1.964 | +27.16 | +4.45 | +21.50 | +20.97 | +131.77 | 2019/11/15 |
| 241001 | 华宝兴业海外中国成长股票型证券投资基金 | RMB1.648 | RMB1.648 | +15.97 | +5.10 | +10.16 | -15.27 | +64.64 | 2019/11/15 |
| 183001 | 银华全球核心优选证券投资基金 | RMB1.245 | RMB1.245 | +15.28 | +2.98 | +8.83 | +7.89 | +24.50 | 2019/11/15 |
| 519601 | 海富通中国海外精选股票型证券投资基金 | RMB1.855 | RMB2.125 | +22.69 | +4.51 | +11.95 | -5.21 | +137.49 | 2019/11/15 |
| 519696 | 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 | RMB2.084 | RMB2.544 | +21.52 | +5.04 | +15.59 | +15.63 | +179.49 | 2019/11/15 |
| 118001 | 易方达亚洲精选股票型证券投资基金 | RMB0.961 | RMB0.961 | +18.94 | +3.56 | +12.66 | -6.15 | -3.90 | 2019/11/15 |
| 217015 | 招商全球资源股票型证券投资基金 | RMB0.931 | RMB0.931 | +4.96 | -- | -4.41 | -16.35 | -6.90 | 2019/05/07 |
| 160213 | 国泰纳斯达克100 指数证券投资基金 | RMB3.931 | RMB4.031 | +33.48 | +7.91 | +28.76 | +37.88 | +329.22 | 2019/11/15 |
| 486002 | 工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 | RMB2.504 | RMB2.504 | +26.40 | +2.83 | +21.67 | +28.54 | +150.40 | 2019/11/15 |
| 080006 | 长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金 | RMB1.268 | RMB1.318 | +13.62 | +6.82 | +6.82 | -10.26 | +33.41 | 2019/11/15 |
| 161210 | 国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金（LOF） | RMB0.965 | RMB0.965 | -- | -- | -- | -7.74 | -3.50 | 2018/10/11 |
| 470888 | 汇添富亚洲澳洲成熟市场（除日本外）优势精选股票型证券投资基金 | RMB0.96 | RMB1.11 | +14.83 | +0.63 | +3.78 | -15.04 | +10.48 | 2019/11/15 |
| 050015 | 博时大中华亚太精选股票证券投资基金 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 270023 | 广发亚太(除日本)精选股票型证券投资基金 | RMB1.497 | RMB1.936 | +14.80 | +2.67 | +5.13 | -11.54 | +103.27 | 2019/11/15 |
| 539001 | 建信全球机遇股票型证券投资基金 | RMB1.481 | RMB1.481 | +15.16 | +4.37 | +8.90 | +4.30 | +48.10 | 2019/11/15 |
| 040018 | 华安香港精选股票型证券投资基金 | RMB1.352 | RMB1.352 | +14.67 | +4.56 | +8.33 | -6.76 | +35.20 | 2019/11/15 |
| 160717 | 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金 | RMB0.8326 | RMB0.8326 | +11.91 | +3.07 | +3.76 | -1.93 | -16.74 | 2019/11/18 |
| 206006 | 鹏华环球发现证券投资基金 | RMB0.968 | RMB0.968 | +17.19 | +2.54 | +9.88 | -8.77 | -3.20 | 2019/11/15 |
| 100050 | 富国全球债券证券投资基金 | RMB1.1757 | RMB1.1757 | +7.86 | -1.56 | +6.98 | +9.06 | +17.57 | 2019/11/15 |
| 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金 | RMB0.91 | RMB0.91 | +9.11 | -0.44 | +6.68 | -11.65 | -9.00 | 2019/11/15 |
| 161815 | 银华抗通胀主题证券投资基金 | RMB0.486 | RMB0.486 | +12.76 | +2.10 | +3.85 | +4.07 | -51.40 | 2019/11/15 |
| 160121 | 南方金砖四国指数证券投资基金 | RMB1.158 | RMB1.178 | +13.09 | +4.23 | +10.39 | +7.42 | +18.12 | 2019/11/15 |
| 165510 | 信诚金砖四国积极配置证券投资基金（LOF） | RMB0.746 | RMB0.746 | +8.27 | +3.32 | +5.07 | -11.92 | -25.40 | 2019/11/15 |
| 320013 | 诺安全球黄金证券投资基金 | RMB0.926 | RMB1.011 | +14.89 | -3.24 | +18.41 | +16.33 | +0.50 | 2019/11/15 |
| 519602 | 海富通大中华精选股票型证券投资基金 | RMB1.19 | RMB1.19 | +21.43 | +4.57 | +12.69 | -4.19 | +19.00 | 2019/11/15 |
| 378006 | 上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金 | RMB1.048 | RMB1.048 | +16.57 | +5.75 | +11.73 | -9.19 | +4.80 | 2019/11/15 |
| 161714 | 招商标普金砖四国指数证券投资基金（LOF） | RMB1.056 | RMB1.056 | +13.43 | +4.76 | +10.58 | +1.44 | +5.60 | 2019/11/15 |
| 163813 | 中银全球策略证券投资基金（FOF） | RMB0.6 | RMB0.6 | +6.19 | +2.21 | +1.69 | -1.32 | -40.00 | 2019/11/15 |
| 241002 | 华宝兴业成熟市场动量优选证券投资基金 | RMB1.012 | RMB1.012 | -- | -- | -- | -- | +1.20 | 2015/11/18 |
| 096001 | 大成标普500等权重指数证券投资基金 | RMB1.96 | RMB2.176 | +24.79 | +6.93 | +15.70 | +22.22 | +126.35 | 2019/11/15 |
| 519981 | 长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金 | RMB1.29 | RMB1.807 | +20.55 | +4.62 | +13.16 | +19.15 | +80.92 | 2019/11/15 |
| 050020 | 博时抗通胀增强回报证券投资基金 | RMB0.57 | RMB0.57 | +18.75 | +1.79 | +12.87 | +14.69 | -43.00 | 2019/11/15 |
| 161116 | 易方达黄金主题证券投资基金（LOF） | RMB0.781 | RMB0.781 | +8.62 | -6.91 | +12.70 | +9.69 | -21.90 | 2019/11/15 |
| 040021 | 华安大中华升级股票型证券投资基金 | RMB1.318 | RMB1.318 | +14.41 | +4.94 | +4.77 | -14.58 | +31.80 | 2019/11/15 |
| 539002 | 建信新兴市场优选股票型证券投资基金 | RMB0.9 | RMB0.9 | +9.49 | +3.21 | +3.93 | -6.83 | -10.00 | 2019/11/15 |
| 270027 | 广发标普全球农业指数证券投资基金 | RMB1.331 | RMB1.331 | +19.37 | +6.14 | +9.28 | +7.69 | +32.83 | 2019/11/08 |
| 100055 | 富国全球顶级消费品股票型证券投资基金 | RMB1.5665 | RMB1.5665 | +23.23 | +10.49 | +14.48 | +4.16 | +56.65 | 2019/11/15 |
| 229001 | 泰达宏利全球新格局证券投资基金 | RMB0.852 | RMB0.852 | -- | -- | -- | -- | -14.80 | 2016/01/26 |
| 160719 | 嘉实黄金证券投资基金 | RMB0.817 | RMB0.817 | +14.43 | -3.31 | +18.06 | +15.72 | -18.30 | 2019/11/15 |
| 164701 | 汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF) | RMB0.696 | RMB0.696 | +13.91 | -3.47 | +17.57 | +14.66 | -30.40 | 2019/11/15 |
| 262001 | 景顺长城大中华股票型证券投资基金 | RMB1.539 | RMB1.715 | +16.68 | +7.70 | +12.66 | +2.08 | +75.58 | 2019/11/15 |
| 160125 | 南方中国中小盘股票指数证券投资基金 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 163208 | 诺安油气能源股票证券投资基金（LOF） | RMB0.776 | RMB0.776 | +0.91 | +3.05 | -10.19 | -8.81 | -22.40 | 2019/11/15 |
| 162411 | 华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF) | RMB0.389 | RMB0.389 | -17.58 | -2.02 | -31.63 | -31.75 | -61.14 | 2019/11/15 |
| 206011 | 鹏华美国房地产证券投资基金 | RMB1.114 | RMB1.486 | +28.57 | +9.76 | +17.39 | +4.68 | +56.07 | 2019/11/15 |
| 165513 | 信诚全球商品主题证券投资基金（LOF） | RMB0.409 | RMB0.409 | +12.98 | +4.07 | +1.24 | -9.31 | -59.10 | 2019/11/15 |
| 457001 | 富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 | RMB1.019 | RMB1.104 | +24.27 | +3.87 | +19.46 | -1.11 | +10.93 | 2019/11/15 |
| 378546 | 上投摩根全球天然资源股票型证券投资基金 | RMB0.711 | RMB0.711 | +10.23 | +5.18 | +5.49 | +4.71 | -28.90 | 2019/11/15 |
| 160416 | 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF） | RMB1.014 | RMB1.054 | +9.50 | +7.19 | +0.20 | +8.57 | +5.54 | 2019/11/15 |
| 160216 | 国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF) | RMB0.479 | RMB0.479 | +20.65 | +3.01 | +5.04 | +10.37 | -52.10 | 2019/11/15 |
| 519709 | 交银施罗德全球自然资源证券投资基金 | RMB1.444 | RMB1.467 | +9.48 | -- | -0.48 | -7.67 | +44.40 | 2019/07/30 |
| 118002 | 易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金 | RMB2.002 | RMB2.002 | +26.79 | +9.34 | +17.63 | +12.85 | +100.20 | 2019/11/15 |
| 050025 | 博时标普500指数型证券投资基金 | RMB2.4696 | RMB2.5286 | +26.40 | +6.77 | +19.21 | +27.31 | +159.55 | 2019/11/15 |
| 539003 | 建信全球资源股票型证券投资基金 | RMB0.893 | RMB0.925 | +12.19 | +8.51 | +4.57 | +4.32 | -7.74 | 2019/11/15 |
| 070031 | 嘉实全球房地产证券投资基金 | RMB1.292 | RMB1.557 | +31.00 | +3.76 | +21.08 | +23.18 | +64.45 | 2019/11/15 |
| 510900 | 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 | RMB1.2019 | RMB1.2519 | +11.82 | +3.81 | +3.92 | +0.80 | +25.65 | 2019/11/18 |
| 159920 | 恒生交易型开放式指数证券投资基金 | RMB1.4711 | RMB1.5471 | +10.13 | +1.32 | +5.83 | -1.40 | +55.12 | 2019/11/18 |
| 270042 | 广发纳斯达克100指数证券投资基金 | RMB2.6331 | RMB2.9031 | +33.73 | +7.79 | +28.79 | +38.58 | +233.53 | 2019/11/15 |
| 110031 | 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | RMB1.2 | RMB1.2 | +10.77 | +3.54 | +3.37 | +1.68 | +19.99 | 2019/11/18 |
| 000071 | 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | RMB1.4894 | RMB1.4894 | +9.68 | +1.31 | +5.49 | -2.39 | +48.94 | 2019/11/18 |
| 100061 | 富国中国中小盘（香港上市）股票型证券投资基金 | RMB1.712 | RMB2.247 | +17.50 | +5.61 | +9.11 | -1.00 | +131.77 | 2019/11/15 |
| 001061 | 华夏海外收益债券型证券投资基金 | RMB1.341 | RMB1.543 | +10.93 | +1.51 | +11.37 | +11.46 | +59.97 | 2019/11/15 |
| 050030 | 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 | RMB1.4545 | RMB1.597 | +11.40 | +1.32 | +11.90 | +12.82 | +66.81 | 2019/11/15 |
| 161620 | 融通丰利四分法证券投资基金 | RMB0.6987 | RMB0.6987 | -1.45 | -2.20 | -4.42 | -21.49 | -30.13 | 2019/11/15 |
| 000049 | 中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 | RMB1.12 | RMB1.12 | +11.22 | +4.97 | +6.57 | +7.28 | +12.00 | 2019/11/15 |
| 513100 | 纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金 | RMB3.027 | RMB3.027 | +32.53 | +7.91 | +27.83 | +37.59 | +202.70 | 2019/11/15 |
| 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金 | RMB1.4714 | RMB1.4714 | +8.59 | +1.69 | +9.97 | +10.13 | +47.14 | 2019/11/15 |
| 000043 | 嘉实美国成长股票型证券投资基金 | RMB2.111 | RMB2.111 | +26.48 | +3.38 | +21.04 | +26.48 | +111.10 | 2019/11/15 |
| 040046 | 华安纳斯达克100指数证券投资基金 | RMB2.596 | RMB2.596 | +32.31 | +7.49 | +27.57 | +37.35 | +159.60 | 2019/11/15 |
| 000193 | 国泰美国房地产开发股票型证券投资基金 | RMB1.465 | RMB1.465 | -- | -- | -- | +2.16 | +46.50 | 2018/03/07 |
| 000179 | 广发美国房地产指数证券投资基金 | RMB1.257 | RMB1.663 | +27.83 | +2.28 | +16.06 | +21.78 | +86.10 | 2019/11/15 |
| 000290 | 鹏华全球高收益债债券型证券投资基金 | RMB1.2105 | RMB1.515 | +14.12 | +1.58 | +14.91 | +8.57 | +58.92 | 2019/11/15 |
| 000340 | 嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 000274 | 广发亚太中高收益债券型证券投资基金 | RMB1.345 | RMB1.415 | +10.34 | +2.20 | +13.41 | +10.07 | +43.72 | 2019/11/15 |
| 513500 | 博时标普500交易型开放式指数证券投资基金 | RMB2.0461 | RMB2.0461 | +27.85 | +7.12 | +20.26 | +28.94 | +104.57 | 2019/11/15 |
| 000369 | 广发全球医疗保健指数证券投资基金 | RMB1.629 | RMB1.739 | +19.34 | +6.33 | +9.26 | +26.08 | +80.87 | 2019/11/15 |
| 000391 | 招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金 | RMB1.2963 | RMB1.3233 | -- | -- | -- | -- | +33.06 | 2016/07/29 |
| 164705 | 汇添富恒生指数分级证券投资基金 | RMB1.172 | RMB1.295 | +9.33 | +1.38 | +3.08 | -5.71 | +16.85 | 2019/11/18 |
| 161831 | 银华恒生中国企业指数分级证券投资基金 | RMB0.9874 | RMB1.1145 | +11.37 | +3.28 | +0.63 | -5.70 | -1.26 | 2019/11/18 |
| 513030 | 华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金 | RMB1.111 | RMB1.111 | +20.11 | +11.77 | +13.37 | -4.14 | +11.10 | 2019/11/15 |
| 000614 | 华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金联接基 金 | RMB1.202 | RMB1.202 | +17.73 | +11.09 | +12.65 | -4.38 | +20.20 | 2019/11/15 |
| 000834 | 大成纳斯达克100指数证券投资基金 | RMB2.063 | RMB2.063 | +31.07 | +7.28 | +26.56 | +36.26 | +106.30 | 2019/11/15 |
| 513600 | 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金 | RMB2.5745 | RMB1.3353 | +10.55 | +2.03 | +6.43 | -0.32 | +157.45 | 2019/11/18 |
| 513660 | 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 | RMB2.5585 | RMB1.3283 | +10.70 | +2.08 | +6.29 | -0.58 | +155.85 | 2019/11/18 |
| 000948 | 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | RMB1.2466 | RMB1.2466 | +10.15 | +1.54 | +5.85 | -0.96 | +24.78 | 2019/11/18 |
| 000934 | 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 | RMB1.454 | RMB1.454 | +29.59 | +6.75 | +23.64 | +4.53 | +45.40 | 2019/11/15 |
| 001092 | 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 | RMB1.045 | RMB1.045 | +16.63 | +6.42 | +9.77 | +12.97 | +4.71 | 2019/11/15 |
| 000979 | 景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金 | RMB1.132 | RMB1.132 | +15.63 | -1.91 | +12.97 | -0.53 | +13.31 | 2019/11/18 |
| 000988 | 嘉实全球互联网股票型证券投资基金 | RMB1.543 | RMB1.543 | +23.94 | +3.77 | +24.94 | 0.00 | +55.23 | 2019/11/15 |
| 164815 | 工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资基金 | RMB0.7244 | RMB0.7244 | -- | -- | -- | -- | -27.56 | 2017/06/19 |
| 320017 | 诺安全球收益不动产证券投资基金 | RMB1.615 | RMB1.615 | +19.10 | -1.34 | +6.32 | +7.38 | +61.50 | 2019/11/15 |
| 代码 | 基金名称 | 基金托管公司 | 境外投资顾问 | 运作 方式 | 保本 基金 | 基金类别 | 最小认购及 申购额度 | 管理费 率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202801 | 南方全球精选配置证券投资基金 | 中国工商银行 | 梅隆全球投资有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 每年1.85% | |
| 000041 | 华夏全球精选股票型证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 普信集团 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 每年1.85% | |
| 070012 | 嘉实海外中国股票股票型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 德意志资产管理公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 中国 | 每年1.80% | |
| 377016 | 上投摩根亚太优势证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | JF 资产管理有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 亚太区（不包括日本） | 每年1.80% | |
| 486001 | 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 瑞士信贷资产管理有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 每年1.80% | |
| 241001 | 华宝兴业海外中国成长股票型证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 每年1.80% | |
| 183001 | 银华全球核心优选证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 摩根士丹利投资管理有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 每年1.85% | |
| 519601 | 海富通中国海外精选股票型证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 富通基金管理公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 中国 | 每年1.50% | |
| 519696 | 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 施罗德投资管理有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 每年1.80% | |
| 118001 | 易方达亚洲精选股票型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 亚太区（不包括日本） | 每年1.50% | |
| 217015 | 招商全球资源股票型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 荷兰国际集团投资管理有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 能源 | 每年1.80% | |
| 160213 | 国泰纳斯达克100 指数证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 科技与电讯 | 每年0.80% | |
| 486002 | 工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 纽约梅隆银行股份有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 每年1.80% | |
| 080006 | 长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 高盛资产管理有限责任合伙 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 每年1.80% | |
| 161210 | 国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金（LOF） | 中国工商银行股份有限公司 | 瑞银环球资产管理（新加坡）有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 新兴市场 | 每年1.80% | |
| 470888 | 汇添富亚洲澳洲成熟市场（除日本外）优势精选股票型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 资本国际有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 亚太区（不包括日本） | 每年1.80% | |
| 050015 | 博时大中华亚太精选股票证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 富敦资金管理有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 亚太区 | 每年1.80% | |
| 270023 | 广发亚太(除日本)精选股票型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 亚太区（不包括日本） | 每年1.80% | |
| 539001 | 建信全球机遇股票型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 信安环球投资有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 每年1.80% | |
| 040018 | 华安香港精选股票型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 香港 | 每年1.50% | |
| 160717 | 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 香港 | 每年0.75% | |
| 206006 | 鹏华环球发现证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 欧利盛资本资产管理股份公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 每年1.50% | |
| 100050 | 富国全球债券证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 蒙特利尔银行资产管理公司 | 契约型开放式 | 否 | 债券型 - 全球 | 每年0.9% | |
| 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 亚太区 | 每年1.8% | |
| 161815 | 银华抗通胀主题证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 每年1.8% | |
| 160121 | 南方金砖四国指数证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 新兴市场 | 每年0.8% | |
| 165510 | 信诚金砖四国积极配置证券投资基金（LOF） | 中国银行股份有限公司 | 英国保诚资产管理（新加坡）有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 新兴市场 | 每年1.75% | |
| 320013 | 诺安全球黄金证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 每年1.0% | |
| 519602 | 海富通大中华精选股票型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 亚太区 | 每年1.80% | |
| 378006 | 上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 摩根富林明资产管理(英国)有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 新兴市场 | 每年1.80% | |
| 161714 | 招商标普金砖四国指数证券投资基金（LOF） | 中国银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 新兴市场 | 每年0.80% | |
| 163813 | 中银全球策略证券投资基金（FOF） | 中国建设银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 每年1.80% | |
| 241002 | 华宝兴业成熟市场动量优选证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 领先资产管理公司 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 每年1.50% | |
| 096001 | 大成标普500等权重指数证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 美国 | 每年1.00% | |
| 519981 | 长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 美国 | 每年1.50% | |
| 050020 | 博时抗通胀增强回报证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 每年1.60% | |
| 161116 | 易方达黄金主题证券投资基金（LOF） | 中国农业银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 每年1.50% | |
| 040021 | 华安大中华升级股票型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 大中华 | 每年1.50% | |
| 539002 | 建信新兴市场优选股票型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 信安环球投资有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 新兴市场 | 每年1.80% | |
| 270027 | 广发标普全球农业指数证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 每年0.80% | |
| 100055 | 富国全球顶级消费品股票型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 消费品与消费服务 | 每年1.80% | |
| 229001 | 泰达宏利全球新格局证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 每年1.80% | |
| 160719 | 嘉实黄金证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 每年1.00% | |
| 164701 | 汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF) | 中国工商银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 每年1.00% | |
| 262001 | 景顺长城大中华股票型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 景顺投资管理有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 大中华 | 每年1.80% | |
| 160125 | 南方中国中小盘股票指数证券投资基金 | 中国农业银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 中国 | 每年1.00% | |
| 163208 | 诺安油气能源股票证券投资基金（LOF） | 招商银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 每年1.50% | |
| 162411 | 华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF) | 中国建设银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 能源 | 每年1.00% | |
| 206011 | 鹏华美国房地产证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 房地产 | 每年1.50% | |
| 165513 | 信诚全球商品主题证券投资基金（LOF） | 中国银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 商品与天然资源 | 每年1.75% | |
| 457001 | 富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 | 中国农业银行股份有限公司 | 富兰克林顾问公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 亚太区（不包括日本） | 每年1.80% | |
| 378546 | 上投摩根全球天然资源股票型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 摩根富林明资产管理(英国)有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 商品与天然资源 | 每年1.80% | |
| 160416 | 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF） | 中国建设银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 能源 | 每年1.00% | |
| 160216 | 国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF) | 中国建设银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 商品与天然资源 | 每年1.50% | |
| 519709 | 交银施罗德全球自然资源证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 施罗德投资管理有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 商品与天然资源 | 每年1.80% | |
| 118002 | 易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 消费品与消费服务 | 每年1.20% | |
| 050025 | 博时标普500指数型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 美国 | 每年1.0% | ||
| 539003 | 建信全球资源股票型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 信安环球投资有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 能源 | 每年1.80% | |
| 070031 | 嘉实全球房地产证券投资基金 | 中国农业银行股份有限公司 | 德意志投资管理美洲公司 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 房地产 | 每年1.70% | |
| 510900 | 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 | 交通银行股份有限公司 | 沒有 | 交易型开放式 | 否 | 股票型 - 香港 | 每年0.6% | |
| 159920 | 恒生交易型开放式指数证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 交易型开放式 | 否 | 股票型 - 香港 | 每年0.6% | ||
| 270042 | 广发纳斯达克100指数证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 美国 | 每年0.8% | |
| 110031 | 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 中国交通银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 香港 | 每年0.6% | |
| 000071 | 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 中国银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 香港 | 每年0.6% | |
| 100061 | 富国中国中小盘（香港上市）股票型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 中国 | 每年1.60% | |
| 001061 | 华夏海外收益债券型证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 债券型 - 全球 | 每年0.75% | |
| 050030 | 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 | 招商银行股份有限公司 | 布朗兄弟哈里曼银行 | 契约型开放式 | 否 | 债券型 - 亚太区 | 每年0.8% | |
| 161620 | 融通丰利四分法证券投资基金 | 中国工商银行 | 日兴资产管理有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 每年1.80% | |
| 000049 | 中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 | 招商银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 商品与天然资源 | 每年1.1% | |
| 513100 | 纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 沒有 | 交易型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 每年0.6% | |
| 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金 | 中国农业银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 债券型 - 全球 | 每年1.1% | |
| 000043 | 嘉实美国成长股票型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 美国 | 每年1.80% | |
| 040046 | 华安纳斯达克100指数证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 美国 | 每年0.8% | |
| 000193 | 国泰美国房地产开发股票型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 每年1.5% | |
| 000179 | 广发美国房地产指数证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 房地产 | 每年0.8% | |
| 000290 | 鹏华全球高收益债债券型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 债券型 - 全球 | 每年1.0% | |
| 000340 | 嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 债券型 - 新兴市场 | 每年1.0% | |
| 000274 | 广发亚太中高收益债券型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 债券型 - 亚太区 | 每年0.8% | |
| 513500 | 博时标普500交易型开放式指数证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 沒有 | 交易型开放式 | 否 | 股票型 - 美国 | 每年0.6% | |
| 000369 | 广发全球医疗保健指数证券投资基金 | 广发银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 生物科技与健康护理 | 每年0.8% | |
| 000391 | 招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 每年1.0% | |
| 164705 | 汇添富恒生指数分级证券投资基金 | 中国农业银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 香港 | 每年1.2% | |
| 161831 | 银华恒生中国企业指数分级证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 香港 | 每年1.0% | |
| 513030 | 华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金 | 招商银行股份有限公司 | 沒有 | 交易型开放式 | 否 | 股票型 - 欧洲单一国家 | 每年0.8% | |
| 000614 | 华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金联接基 金 | 招商银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 欧洲单一国家 | 每年0.8% | |
| 000834 | 大成纳斯达克100指数证券投资基金 | 中国农业银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 美国 | 每年0.8% | |
| 513600 | 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 沒有 | 交易型开放式 | 否 | 股票型 - 香港 | 每年0.5% | |
| 513660 | 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 | 中国农业银行股份有限公司 | 沒有 | 交易型开放式 | 否 | 股票型 - 香港 | 每年0.5% | |
| 000948 | 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 中国农业银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 香港 | 每年0.5% | |
| 000934 | 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 | 中国农业银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 混合型 - 亚太区 | 每年1.5% | |
| 001092 | 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 美国 | 每年0.8% | |
| 000979 | 景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 中国 | 每年1.5% | |
| 000988 | 嘉实全球互联网股票型证券投资基金 | 招商银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 每年1.8% | |
| 164815 | 工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 瑞士信贷银行股份有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 商品与天然资源 | 每年0.9% | |
| 320017 | 诺安全球收益不动产证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 房地产 | 每年1.50% |
