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| 代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 年初至今 (%) | 三个月 (%) | 一年 (%) | 两年 (%) | 累计收益率 (%) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202801 | 南方全球精选配置证券投资基金 | RMB1.228 | RMB1.233 | +15.30 | +1.91 | +19.90 | +38.16 | +23.37 | 2020/12/01 |
| 000041 | 华夏全球精选股票型证券投资基金 | RMB1.335 | RMB1.335 | +22.48 | +6.12 | +30.75 | +40.38 | +32.31 | 2020/12/01 |
| 070012 | 嘉实海外中国股票股票型证券投资基金 | RMB1.119 | RMB1.119 | +21.76 | +4.68 | +29.97 | +38.32 | +12.01 | 2020/12/01 |
| 377016 | 上投摩根亚太优势证券投资基金 | RMB1.025 | RMB1.025 | +18.09 | +10.10 | +26.23 | +40.99 | +1.89 | 2020/12/01 |
| 486001 | 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 | RMB1.7 | RMB2.331 | +21.39 | +3.03 | +26.58 | +51.22 | +197.07 | 2020/12/01 |
| 241001 | 华宝兴业海外中国成长股票型证券投资基金 | RMB2.02 | RMB2.02 | +10.56 | -6.48 | +21.10 | +32.89 | +101.80 | 2020/12/01 |
| 183001 | 银华全球核心优选证券投资基金 | RMB1.225 | RMB1.225 | -4.30 | +5.33 | -2.31 | +6.71 | +22.50 | 2020/12/01 |
| 519601 | 海富通中国海外精选股票型证券投资基金 | RMB2.151 | RMB2.421 | +7.17 | -4.65 | +14.48 | +26.16 | +175.38 | 2020/12/01 |
| 519696 | 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 | RMB2.397 | RMB2.937 | +14.74 | +6.39 | +18.79 | +37.01 | +234.23 | 2020/12/01 |
| 118001 | 易方达亚洲精选股票型证券投资基金 | RMB1.473 | RMB1.473 | +41.63 | +6.05 | +52.64 | +70.68 | +47.30 | 2020/12/01 |
| 217015 | 招商全球资源股票型证券投资基金 | RMB0.931 | RMB0.931 | -- | -- | -- | -0.96 | -6.90 | 2019/05/07 |
| 160213 | 国泰纳斯达克100 指数证券投资基金 | RMB4.964 | RMB5.464 | +33.12 | +3.20 | +40.40 | +75.05 | +505.51 | 2020/12/01 |
| 486002 | 工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 | RMB2.855 | RMB2.855 | +9.64 | +2.59 | +13.38 | +36.93 | +185.50 | 2020/12/01 |
| 080006 | 长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金 | RMB1.593 | RMB1.643 | +16.62 | +2.71 | +25.14 | +32.20 | +67.61 | 2020/12/01 |
| 161210 | 国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金（LOF） | RMB0.965 | RMB0.965 | -- | -- | -- | -- | -3.50 | 2018/10/11 |
| 470888 | 汇添富亚洲澳洲成熟市场（除日本外）优势精选股票型证券投资基金 | RMB1.255 | RMB1.405 | +23.04 | +0.72 | +29.25 | +33.51 | +44.43 | 2020/12/01 |
| 050015 | 博时大中华亚太精选股票证券投资基金 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 270023 | 广发亚太(除日本)精选股票型证券投资基金 | RMB3.032 | RMB3.471 | +78.56 | +12.55 | +93.86 | +114.88 | +311.70 | 2020/12/01 |
| 539001 | 建信全球机遇股票型证券投资基金 | RMB1.568 | RMB1.568 | +0.32 | +2.55 | +4.60 | +16.41 | +56.80 | 2020/12/01 |
| 040018 | 华安香港精选股票型证券投资基金 | RMB2.041 | RMB2.041 | +39.22 | +7.36 | +50.74 | +60.71 | +104.10 | 2020/12/01 |
| 160717 | 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金 | RMB0.7985 | RMB0.7985 | -10.01 | +3.01 | -2.57 | -2.10 | -20.15 | 2020/12/02 |
| 206006 | 鹏华环球发现证券投资基金 | RMB1.0366 | RMB1.0476 | +2.33 | -0.92 | +6.65 | +16.87 | +3.66 | 2020/12/01 |
| 100050 | 富国全球债券证券投资基金 | RMB1.213 | RMB1.213 | +2.99 | -0.65 | +2.34 | +11.28 | +21.30 | 2020/12/01 |
| 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金 | RMB1.568 | RMB1.568 | +59.35 | +7.40 | +69.88 | +79.00 | +56.80 | 2020/12/01 |
| 161815 | 银华抗通胀主题证券投资基金 | RMB0.421 | RMB0.421 | -16.30 | +3.95 | -13.91 | -7.47 | -57.90 | 2020/12/01 |
| 160121 | 南方金砖四国指数证券投资基金 | RMB1.272 | RMB1.292 | -1.01 | -2.30 | +8.07 | +17.24 | +29.75 | 2020/09/18 |
| 165510 | 信诚金砖四国积极配置证券投资基金（LOF） | RMB0.803 | RMB0.803 | -0.62 | +4.69 | +6.50 | +10.30 | -19.70 | 2020/12/01 |
| 320013 | 诺安全球黄金证券投资基金 | RMB1.052 | RMB1.137 | +10.74 | -9.39 | +12.27 | +34.01 | +14.17 | 2020/12/01 |
| 519602 | 海富通大中华精选股票型证券投资基金 | RMB1.417 | RMB1.417 | +9.42 | -4.39 | +17.99 | +30.72 | +41.70 | 2020/12/01 |
| 378006 | 上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金 | RMB1.302 | RMB1.302 | +15.53 | +11.86 | +23.53 | +35.06 | +30.20 | 2020/12/01 |
| 161714 | 招商标普金砖四国指数证券投资基金（LOF） | RMB1.133 | RMB1.133 | -2.07 | +7.50 | +5.89 | +16.44 | +13.30 | 2020/12/01 |
| 163813 | 中银全球策略证券投资基金（FOF） | RMB0.666 | RMB0.666 | +8.65 | +6.22 | +10.26 | +11.93 | -33.40 | 2020/12/01 |
| 241002 | 华宝兴业成熟市场动量优选证券投资基金 | RMB1.012 | RMB1.012 | -- | -- | -- | -- | +1.20 | 2015/11/18 |
| 096001 | 大成标普500等权重指数证券投资基金 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 519981 | 长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金 | RMB1.408 | RMB1.925 | +7.07 | +9.83 | +8.73 | +23.51 | +97.46 | 2020/12/01 |
| 050020 | 博时抗通胀增强回报证券投资基金 | RMB0.352 | RMB0.352 | -40.34 | -1.68 | -38.99 | -29.60 | -64.80 | 2020/12/01 |
| 161116 | 易方达黄金主题证券投资基金（LOF） | RMB0.849 | RMB0.849 | -0.70 | -13.98 | +4.69 | +22.51 | -15.10 | 2020/12/01 |
| 040021 | 华安大中华升级股票型证券投资基金 | RMB1.583 | RMB1.583 | +10.08 | +4.83 | +18.93 | +23.19 | +58.30 | 2020/12/01 |
| 539002 | 建信新兴市场优选股票型证券投资基金 | RMB0.971 | RMB0.971 | -0.31 | +4.07 | +6.70 | +12.38 | -2.90 | 2020/12/01 |
| 270027 | 广发标普全球农业指数证券投资基金 | RMB1.331 | RMB1.331 | -- | -- | -- | +10.00 | +32.83 | 2019/11/08 |
| 100055 | 富国全球顶级消费品股票型证券投资基金 | RMB2.5131 | RMB2.5131 | +45.81 | +5.15 | +59.45 | +84.77 | +151.31 | 2020/12/01 |
| 229001 | 泰达宏利全球新格局证券投资基金 | RMB0.852 | RMB0.852 | -- | -- | -- | -- | -14.80 | 2016/01/26 |
| 160719 | 嘉实黄金证券投资基金 | RMB0.92 | RMB0.92 | +9.79 | -9.63 | +11.38 | +32.95 | -8.00 | 2020/12/01 |
| 164701 | 汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF) | RMB0.792 | RMB0.792 | +10.46 | -9.49 | +12.66 | +33.78 | -20.80 | 2020/12/01 |
| 262001 | 景顺长城大中华股票型证券投资基金 | RMB2.179 | RMB2.6 | +47.08 | +6.29 | +58.15 | +80.99 | +185.98 | 2020/12/01 |
| 160125 | 南方中国中小盘股票指数证券投资基金 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 163208 | 诺安油气能源股票证券投资基金（LOF） | RMB0.471 | RMB0.471 | -41.34 | +8.28 | -37.86 | -44.19 | -52.90 | 2020/12/01 |
| 162411 | 华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF) | RMB0.2691 | RMB0.2691 | -34.84 | +5.20 | -26.87 | -51.86 | -73.12 | 2020/12/01 |
| 206011 | 鹏华美国房地产证券投资基金 | RMB0.774 | RMB1.15 | -29.29 | -4.09 | -29.99 | -19.02 | +8.88 | 2020/12/01 |
| 165513 | 信诚全球商品主题证券投资基金（LOF） | RMB0.279 | RMB0.279 | -34.04 | +1.09 | -31.95 | -29.72 | -72.10 | 2020/12/01 |
| 457001 | 富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 | RMB1.617 | RMB1.702 | +43.10 | +9.85 | +55.93 | +84.59 | +76.02 | 2020/12/01 |
| 378546 | 上投摩根全球天然资源股票型证券投资基金 | RMB0.6457 | RMB0.6457 | -13.33 | +2.41 | -7.89 | -2.76 | -35.43 | 2020/12/01 |
| 160416 | 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF） | RMB0.79 | RMB0.83 | -24.69 | +1.80 | -20.28 | -21.86 | -17.77 | 2020/12/01 |
| 160216 | 国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF) | RMB0.201 | RMB0.201 | -59.88 | +2.55 | -58.47 | -54.32 | -79.90 | 2020/12/01 |
| 519709 | 交银施罗德全球自然资源证券投资基金 | RMB1.444 | RMB1.467 | -- | -- | -- | -0.69 | +44.40 | 2019/07/30 |
| 118002 | 易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金 | RMB2.506 | RMB2.506 | +18.77 | +11.58 | +24.80 | +48.81 | +150.60 | 2020/12/01 |
| 050025 | 博时标普500指数型证券投资基金 | RMB2.734 | RMB2.793 | +6.98 | +5.74 | +10.15 | +30.56 | +187.33 | 2020/12/01 |
| 539003 | 建信全球资源股票型证券投资基金 | RMB0.7482 | RMB0.7802 | -18.94 | +3.07 | -15.74 | -10.40 | -22.70 | 2020/12/01 |
| 070031 | 嘉实全球房地产证券投资基金 | RMB1.079 | RMB1.367 | -14.98 | +0.27 | -15.96 | +2.54 | +40.03 | 2020/12/01 |
| 510900 | 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 | RMB1.1616 | RMB1.2116 | -9.65 | +3.95 | -1.80 | -1.38 | +21.44 | 2020/12/02 |
| 159920 | 恒生交易型开放式指数证券投资基金 | RMB1.4049 | RMB1.4809 | -10.54 | +3.78 | -3.44 | -1.88 | +48.14 | 2020/12/02 |
| 270042 | 广发纳斯达克100指数证券投资基金 | RMB3.6087 | RMB3.8787 | +29.51 | +2.99 | +36.30 | +69.90 | +357.11 | 2020/12/01 |
| 110031 | 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | RMB1.1535 | RMB1.1535 | -9.59 | +3.43 | -2.42 | -2.27 | +15.34 | 2020/12/02 |
| 000071 | 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | RMB1.4325 | RMB1.4325 | -9.59 | +3.64 | -2.77 | -1.23 | +43.25 | 2020/12/02 |
| 100061 | 富国中国中小盘（香港上市）股票型证券投资基金 | RMB2.533 | RMB3.068 | +40.25 | +4.84 | +47.27 | +61.14 | +242.92 | 2020/12/01 |
| 001061 | 华夏海外收益债券型证券投资基金 | RMB1.281 | RMB1.483 | -5.60 | -0.85 | -5.04 | +6.73 | +52.82 | 2020/12/01 |
| 050030 | 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 | RMB1.4761 | RMB1.6186 | +1.19 | -1.67 | +0.77 | +14.11 | +69.28 | 2020/12/01 |
| 161620 | 融通丰利四分法证券投资基金 | RMB1.0566 | RMB1.0566 | +48.88 | +9.19 | +52.05 | +42.59 | +5.66 | 2020/12/01 |
| 000049 | 中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 | RMB1.159 | RMB1.159 | -1.19 | +6.92 | +3.76 | +10.49 | +15.90 | 2020/12/01 |
| 513100 | 纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金 | RMB4.226 | RMB4.226 | +31.65 | +3.15 | +38.88 | +72.07 | +322.60 | 2020/12/01 |
| 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金 | RMB1.3768 | RMB1.3768 | -6.97 | -3.13 | -7.20 | +2.52 | +37.68 | 2020/12/01 |
| 000043 | 嘉实美国成长股票型证券投资基金 | RMB2.702 | RMB2.702 | +22.93 | +3.37 | +27.15 | +51.37 | +170.20 | 2020/12/01 |
| 040046 | 华安纳斯达克100指数证券投资基金 | RMB3.699 | RMB3.699 | +34.80 | +3.58 | +41.72 | +76.99 | +269.90 | 2020/12/01 |
| 000193 | 国泰美国房地产开发股票型证券投资基金 | RMB1.465 | RMB1.465 | -- | -- | -- | -- | +46.50 | 2018/03/07 |
| 000179 | 广发美国房地产指数证券投资基金 | RMB1.023 | RMB1.459 | -14.40 | +0.89 | -16.84 | -5.54 | +55.38 | 2020/12/01 |
| 000290 | 鹏华全球高收益债债券型证券投资基金 | RMB1.1962 | RMB1.5307 | +0.59 | -0.13 | +1.24 | +16.58 | +61.14 | 2020/12/01 |
| 000340 | 嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 000274 | 广发亚太中高收益债券型证券投资基金 | RMB1.356 | RMB1.426 | +0.22 | -1.95 | +0.44 | +12.72 | +44.90 | 2020/12/01 |
| 513500 | 博时标普500交易型开放式指数证券投资基金 | RMB2.2733 | RMB2.2733 | +7.12 | +6.15 | +10.52 | +32.18 | +127.28 | 2020/12/01 |
| 000369 | 广发全球医疗保健指数证券投资基金 | RMB1.722 | RMB1.832 | +1.23 | -0.17 | +3.18 | +15.73 | +91.20 | 2020/12/01 |
| 000391 | 招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金 | RMB1.2963 | RMB1.3233 | -- | -- | -- | -- | +33.06 | 2016/07/29 |
| 164705 | 汇添富恒生指数分级证券投资基金 | RMB1.0698 | RMB1.2148 | -12.38 | +0.55 | -7.86 | -8.41 | +6.66 | 2020/12/02 |
| 161831 | 银华恒生中国企业指数分级证券投资基金 | RMB0.9138 | RMB1.0909 | -10.36 | +0.73 | -3.35 | -6.06 | -8.62 | 2020/12/02 |
| 513030 | 华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金 | RMB1.106 | RMB1.106 | -2.38 | -1.25 | -0.09 | +13.79 | +10.60 | 2020/12/01 |
| 000614 | 华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金联接基 金 | RMB1.302 | RMB1.302 | +6.29 | -1.21 | +8.68 | +22.60 | +30.20 | 2020/12/01 |
| 000834 | 大成纳斯达克100指数证券投资基金 | RMB2.829 | RMB2.829 | +30.07 | +3.66 | +36.60 | +68.90 | +182.90 | 2020/12/01 |
| 513600 | 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金 | RMB2.4885 | RMB1.2907 | -9.41 | +4.12 | -2.28 | -0.08 | +148.85 | 2020/12/02 |
| 513660 | 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 | RMB2.5265 | RMB1.3117 | -7.47 | +4.07 | -0.23 | +2.06 | +152.65 | 2020/12/02 |
| 000948 | 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | RMB1.2197 | RMB1.2197 | -8.05 | +4.01 | -1.17 | +0.72 | +22.09 | 2020/12/02 |
| 000934 | 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 | RMB2.461 | RMB2.461 | +53.91 | +10.06 | +67.76 | +104.91 | +146.10 | 2020/12/01 |
| 001092 | 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 | RMB1.198 | RMB1.198 | +8.12 | +6.30 | +8.22 | +21.50 | +20.04 | 2020/12/01 |
| 000979 | 景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金 | RMB1.452 | RMB1.452 | +20.10 | +1.82 | +26.04 | +42.63 | +45.35 | 2020/12/02 |
| 000988 | 嘉实全球互联网股票型证券投资基金 | RMB2.3 | RMB2.3 | +36.99 | -0.52 | +46.12 | +74.37 | +131.39 | 2020/12/01 |
| 164815 | 工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资基金 | RMB0.7244 | RMB0.7244 | -- | -- | -- | -- | -27.56 | 2017/06/19 |
| 320017 | 诺安全球收益不动产证券投资基金 | RMB1.394 | RMB1.394 | -11.60 | +2.88 | -13.95 | -8.65 | +39.40 | 2020/12/01 |
| 代码 | 基金名称 | 基金托管公司 | 境外投资顾问 | 运作 方式 | 保本 基金 | 基金类别 | 最小认购及 申购额度 | 管理费 率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202801 | 南方全球精选配置证券投资基金 | 中国工商银行 | 梅隆全球投资有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 每年1.85% | |
| 000041 | 华夏全球精选股票型证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 普信集团 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 每年1.85% | |
| 070012 | 嘉实海外中国股票股票型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 德意志资产管理公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 中国 | 每年1.80% | |
| 377016 | 上投摩根亚太优势证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | JF 资产管理有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 亚太区（不包括日本） | 每年1.80% | |
| 486001 | 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 瑞士信贷资产管理有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 每年1.80% | |
| 241001 | 华宝兴业海外中国成长股票型证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 每年1.80% | |
| 183001 | 银华全球核心优选证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 摩根士丹利投资管理有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 每年1.85% | |
| 519601 | 海富通中国海外精选股票型证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 富通基金管理公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 中国 | 每年1.50% | |
| 519696 | 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 施罗德投资管理有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 每年1.80% | |
| 118001 | 易方达亚洲精选股票型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 亚太区（不包括日本） | 每年1.50% | |
| 217015 | 招商全球资源股票型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 荷兰国际集团投资管理有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 能源 | 每年1.80% | |
| 160213 | 国泰纳斯达克100 指数证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 科技与电讯 | 每年0.80% | |
| 486002 | 工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 纽约梅隆银行股份有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 每年1.80% | |
| 080006 | 长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 高盛资产管理有限责任合伙 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 每年1.80% | |
| 161210 | 国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金（LOF） | 中国工商银行股份有限公司 | 瑞银环球资产管理（新加坡）有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 新兴市场 | 每年1.80% | |
| 470888 | 汇添富亚洲澳洲成熟市场（除日本外）优势精选股票型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 资本国际有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 亚太区（不包括日本） | 每年1.80% | |
| 050015 | 博时大中华亚太精选股票证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 富敦资金管理有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 亚太区 | 每年1.80% | |
| 270023 | 广发亚太(除日本)精选股票型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 亚太区（不包括日本） | 每年1.80% | |
| 539001 | 建信全球机遇股票型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 信安环球投资有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 每年1.80% | |
| 040018 | 华安香港精选股票型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 香港 | 每年1.50% | |
| 160717 | 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 香港 | 每年0.75% | |
| 206006 | 鹏华环球发现证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 欧利盛资本资产管理股份公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 每年1.50% | |
| 100050 | 富国全球债券证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 蒙特利尔银行资产管理公司 | 契约型开放式 | 否 | 债券型 - 全球 | 每年0.9% | |
| 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 亚太区 | 每年1.8% | |
| 161815 | 银华抗通胀主题证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 每年1.8% | |
| 160121 | 南方金砖四国指数证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 新兴市场 | 每年0.8% | |
| 165510 | 信诚金砖四国积极配置证券投资基金（LOF） | 中国银行股份有限公司 | 英国保诚资产管理（新加坡）有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 新兴市场 | 每年1.75% | |
| 320013 | 诺安全球黄金证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 每年1.0% | |
| 519602 | 海富通大中华精选股票型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 亚太区 | 每年1.80% | |
| 378006 | 上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 摩根富林明资产管理(英国)有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 新兴市场 | 每年1.80% | |
| 161714 | 招商标普金砖四国指数证券投资基金（LOF） | 中国银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 新兴市场 | 每年0.80% | |
| 163813 | 中银全球策略证券投资基金（FOF） | 中国建设银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 每年1.80% | |
| 241002 | 华宝兴业成熟市场动量优选证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 领先资产管理公司 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 每年1.50% | |
| 096001 | 大成标普500等权重指数证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 美国 | 每年1.00% | |
| 519981 | 长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 美国 | 每年1.50% | |
| 050020 | 博时抗通胀增强回报证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 每年1.60% | |
| 161116 | 易方达黄金主题证券投资基金（LOF） | 中国农业银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 每年1.50% | |
| 040021 | 华安大中华升级股票型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 大中华 | 每年1.50% | |
| 539002 | 建信新兴市场优选股票型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 信安环球投资有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 新兴市场 | 每年1.80% | |
| 270027 | 广发标普全球农业指数证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 每年0.80% | |
| 100055 | 富国全球顶级消费品股票型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 消费品与消费服务 | 每年1.80% | |
| 229001 | 泰达宏利全球新格局证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 每年1.80% | |
| 160719 | 嘉实黄金证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 每年1.00% | |
| 164701 | 汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF) | 中国工商银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 每年1.00% | |
| 262001 | 景顺长城大中华股票型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 景顺投资管理有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 大中华 | 每年1.80% | |
| 160125 | 南方中国中小盘股票指数证券投资基金 | 中国农业银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 中国 | 每年1.00% | |
| 163208 | 诺安油气能源股票证券投资基金（LOF） | 招商银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 每年1.50% | |
| 162411 | 华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF) | 中国建设银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 能源 | 每年1.00% | |
| 206011 | 鹏华美国房地产证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 房地产 | 每年1.50% | |
| 165513 | 信诚全球商品主题证券投资基金（LOF） | 中国银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 商品与天然资源 | 每年1.75% | |
| 457001 | 富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 | 中国农业银行股份有限公司 | 富兰克林顾问公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 亚太区（不包括日本） | 每年1.80% | |
| 378546 | 上投摩根全球天然资源股票型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 摩根富林明资产管理(英国)有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 商品与天然资源 | 每年1.80% | |
| 160416 | 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF） | 中国建设银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 能源 | 每年1.00% | |
| 160216 | 国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF) | 中国建设银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 商品与天然资源 | 每年1.50% | |
| 519709 | 交银施罗德全球自然资源证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 施罗德投资管理有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 商品与天然资源 | 每年1.80% | |
| 118002 | 易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 消费品与消费服务 | 每年1.20% | |
| 050025 | 博时标普500指数型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 美国 | 每年1.0% | ||
| 539003 | 建信全球资源股票型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 信安环球投资有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 能源 | 每年1.80% | |
| 070031 | 嘉实全球房地产证券投资基金 | 中国农业银行股份有限公司 | 德意志投资管理美洲公司 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 房地产 | 每年1.70% | |
| 510900 | 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 | 交通银行股份有限公司 | 沒有 | 交易型开放式 | 否 | 股票型 - 香港 | 每年0.6% | |
| 159920 | 恒生交易型开放式指数证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 交易型开放式 | 否 | 股票型 - 香港 | 每年0.6% | ||
| 270042 | 广发纳斯达克100指数证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 美国 | 每年0.8% | |
| 110031 | 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 中国交通银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 香港 | 每年0.6% | |
| 000071 | 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 中国银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 香港 | 每年0.6% | |
| 100061 | 富国中国中小盘（香港上市）股票型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 中国 | 每年1.60% | |
| 001061 | 华夏海外收益债券型证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 债券型 - 全球 | 每年0.75% | |
| 050030 | 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 | 招商银行股份有限公司 | 布朗兄弟哈里曼银行 | 契约型开放式 | 否 | 债券型 - 亚太区 | 每年0.8% | |
| 161620 | 融通丰利四分法证券投资基金 | 中国工商银行 | 日兴资产管理有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 每年1.80% | |
| 000049 | 中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 | 招商银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 商品与天然资源 | 每年1.1% | |
| 513100 | 纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 沒有 | 交易型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 每年0.6% | |
| 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金 | 中国农业银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 债券型 - 全球 | 每年1.1% | |
| 000043 | 嘉实美国成长股票型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 美国 | 每年1.80% | |
| 040046 | 华安纳斯达克100指数证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 美国 | 每年0.8% | |
| 000193 | 国泰美国房地产开发股票型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 每年1.5% | |
| 000179 | 广发美国房地产指数证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 房地产 | 每年0.8% | |
| 000290 | 鹏华全球高收益债债券型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 债券型 - 全球 | 每年1.0% | |
| 000340 | 嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 债券型 - 新兴市场 | 每年1.0% | |
| 000274 | 广发亚太中高收益债券型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 债券型 - 亚太区 | 每年0.8% | |
| 513500 | 博时标普500交易型开放式指数证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 沒有 | 交易型开放式 | 否 | 股票型 - 美国 | 每年0.6% | |
| 000369 | 广发全球医疗保健指数证券投资基金 | 广发银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 生物科技与健康护理 | 每年0.8% | |
| 000391 | 招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 每年1.0% | |
| 164705 | 汇添富恒生指数分级证券投资基金 | 中国农业银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 香港 | 每年1.2% | |
| 161831 | 银华恒生中国企业指数分级证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 香港 | 每年1.0% | |
| 513030 | 华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金 | 招商银行股份有限公司 | 沒有 | 交易型开放式 | 否 | 股票型 - 欧洲单一国家 | 每年0.8% | |
| 000614 | 华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金联接基 金 | 招商银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 欧洲单一国家 | 每年0.8% | |
| 000834 | 大成纳斯达克100指数证券投资基金 | 中国农业银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 美国 | 每年0.8% | |
| 513600 | 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 沒有 | 交易型开放式 | 否 | 股票型 - 香港 | 每年0.5% | |
| 513660 | 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 | 中国农业银行股份有限公司 | 沒有 | 交易型开放式 | 否 | 股票型 - 香港 | 每年0.5% | |
| 000948 | 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 中国农业银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 香港 | 每年0.5% | |
| 000934 | 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 | 中国农业银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 混合型 - 亚太区 | 每年1.5% | |
| 001092 | 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 美国 | 每年0.8% | |
| 000979 | 景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 中国 | 每年1.5% | |
| 000988 | 嘉实全球互联网股票型证券投资基金 | 招商银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 每年1.8% | |
| 164815 | 工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 瑞士信贷银行股份有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 商品与天然资源 | 每年0.9% | |
| 320017 | 诺安全球收益不动产证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 房地产 | 每年1.50% |
沪公网安备 31011502014598
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