串流版
│香港站│官方微博：
| 代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 年初至今 (%) | 三个月 (%) | 一年 (%) | 两年 (%) | 累计收益率 (%) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202801 | 南方全球精选配置证券投资基金 | RMB1.233 | RMB1.308 | +4.41 | +7.06 | +32.79 | +42.36 | +31.54 | 2021/03/02 |
| 000041 | 华夏全球精选股票型证券投资基金 | RMB1.453 | RMB1.453 | +2.90 | +6.37 | +55.07 | +53.11 | +44.00 | 2021/03/02 |
| 070012 | 嘉实海外中国股票股票型证券投资基金 | RMB1.238 | RMB1.24 | +5.98 | +11.31 | +46.05 | +49.76 | +24.12 | 2021/03/02 |
| 377016 | 上投摩根亚太优势证券投资基金 | RMB1.158 | RMB1.158 | +4.42 | +10.60 | +51.37 | +57.55 | +15.11 | 2021/03/02 |
| 486001 | 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 | RMB1.592 | RMB2.415 | +5.93 | +7.24 | +41.90 | +58.33 | +217.64 | 2021/03/02 |
| 241001 | 华宝兴业海外中国成长股票型证券投资基金 | RMB2.242 | RMB2.242 | +10.23 | +16.65 | +24.21 | +46.25 | +123.98 | 2021/03/02 |
| 183001 | 银华全球核心优选证券投资基金 | RMB1.275 | RMB1.275 | +2.74 | +4.34 | +13.74 | +11.45 | +27.50 | 2021/03/02 |
| 519601 | 海富通中国海外精选股票型证券投资基金 | RMB2.561 | RMB2.831 | +6.53 | +20.92 | +31.20 | +50.65 | +227.87 | 2021/03/02 |
| 519696 | 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 | RMB2.537 | RMB3.18 | +1.85 | +10.54 | +43.76 | +51.52 | +268.82 | 2021/03/02 |
| 118001 | 易方达亚洲精选股票型证券投资基金 | RMB1.677 | RMB1.677 | +10.91 | +14.63 | +66.04 | +84.08 | +67.70 | 2021/03/02 |
| 217015 | 招商全球资源股票型证券投资基金 | RMB0.931 | RMB0.931 | -- | -- | -- | +0.76 | -6.90 | 2019/05/07 |
| 160213 | 国泰纳斯达克100 指数证券投资基金 | RMB5.108 | RMB5.608 | +1.57 | +2.34 | +52.25 | +79.28 | +523.07 | 2021/03/02 |
| 486002 | 工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 | RMB2.925 | RMB2.925 | +1.70 | +2.81 | +27.12 | +35.92 | +192.50 | 2021/03/02 |
| 080006 | 长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金 | RMB1.718 | RMB1.768 | +0.94 | +8.53 | +30.45 | +42.81 | +80.76 | 2021/03/02 |
| 161210 | 国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金（LOF） | RMB0.965 | RMB0.965 | -- | -- | -- | -- | -3.50 | 2018/10/11 |
| 470888 | 汇添富亚洲澳洲成熟市场（除日本外）优势精选股票型证券投资基金 | RMB1.382 | RMB1.532 | +3.21 | +11.36 | +40.16 | +51.70 | +59.05 | 2021/03/02 |
| 050015 | 博时大中华亚太精选股票证券投资基金 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 270023 | 广发亚太(除日本)精选股票型证券投资基金 | RMB3.651 | RMB4.09 | +6.85 | +20.65 | +128.76 | +156.75 | +395.75 | 2021/03/02 |
| 539001 | 建信全球机遇股票型证券投资基金 | RMB1.588 | RMB1.588 | +2.58 | +2.58 | +14.57 | +16.42 | +58.80 | 2021/03/02 |
| 040018 | 华安香港精选股票型证券投资基金 | RMB2.377 | RMB2.377 | +3.08 | +17.04 | +66.69 | +77.12 | +137.70 | 2021/03/02 |
| 160717 | 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金 | RMB0.8582 | RMB0.8582 | +5.99 | +9.39 | +10.28 | +4.44 | -14.18 | 2021/03/03 |
| 206006 | 鹏华环球发现证券投资基金 | RMB1.0542 | RMB1.0654 | -0.98 | +1.26 | +5.81 | +17.13 | +5.42 | 2021/03/02 |
| 100050 | 富国全球债券证券投资基金 | RMB1.2141 | RMB1.2141 | -1.13 | +0.27 | +2.75 | +10.78 | +21.41 | 2021/03/02 |
| 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金 | RMB1.752 | RMB1.752 | +2.04 | +11.88 | +83.07 | +99.32 | +75.20 | 2021/03/02 |
| 161815 | 银华抗通胀主题证券投资基金 | RMB0.492 | RMB0.492 | +12.33 | +16.31 | +18.84 | +6.96 | -50.80 | 2021/03/02 |
| 160121 | 南方金砖四国指数证券投资基金 | RMB1.272 | RMB1.292 | -- | -- | +18.33 | +15.74 | +29.75 | 2020/09/18 |
| 165510 | 信诚金砖四国积极配置证券投资基金（LOF） | RMB0.844 | RMB0.844 | +3.18 | +5.24 | +26.92 | +16.57 | -15.60 | 2021/03/02 |
| 320013 | 诺安全球黄金证券投资基金 | RMB0.983 | RMB1.068 | -11.44 | -8.39 | -5.02 | +22.87 | +6.69 | 2021/03/02 |
| 519602 | 海富通大中华精选股票型证券投资基金 | RMB1.666 | RMB1.666 | +6.52 | +20.81 | +32.22 | +51.45 | +66.60 | 2021/03/02 |
| 378006 | 上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金 | RMB1.4616 | RMB1.4616 | +3.67 | +10.56 | +51.78 | +53.05 | +46.16 | 2021/03/02 |
| 161714 | 招商标普金砖四国指数证券投资基金（LOF） | RMB1.202 | RMB1.202 | +4.25 | +6.94 | +27.74 | +20.32 | +20.20 | 2021/01/14 |
| 163813 | 中银全球策略证券投资基金（FOF） | RMB0.694 | RMB0.694 | +2.06 | +3.74 | +27.57 | +22.40 | -30.60 | 2021/03/02 |
| 241002 | 华宝兴业成熟市场动量优选证券投资基金 | RMB1.012 | RMB1.012 | -- | -- | -- | -- | +1.20 | 2015/11/18 |
| 096001 | 大成标普500等权重指数证券投资基金 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 519981 | 长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金 | RMB1.494 | RMB2.011 | +4.26 | +4.48 | +34.59 | +31.88 | +109.53 | 2021/03/02 |
| 050020 | 博时抗通胀增强回报证券投资基金 | RMB0.385 | RMB0.385 | +4.34 | +6.65 | -14.63 | -25.10 | -61.50 | 2021/03/02 |
| 161116 | 易方达黄金主题证券投资基金（LOF） | RMB0.761 | RMB0.761 | -15.44 | -11.51 | -9.94 | +7.79 | -23.90 | 2021/03/02 |
| 040021 | 华安大中华升级股票型证券投资基金 | RMB1.845 | RMB1.845 | +3.48 | +16.04 | +41.06 | +38.51 | +84.50 | 2021/03/02 |
| 539002 | 建信新兴市场优选股票型证券投资基金 | RMB1.025 | RMB1.025 | +6.11 | +6.88 | +18.77 | +15.82 | +2.50 | 2021/03/02 |
| 270027 | 广发标普全球农业指数证券投资基金 | RMB1.331 | RMB1.331 | -- | -- | -- | +13.96 | +32.83 | 2019/11/08 |
| 100055 | 富国全球顶级消费品股票型证券投资基金 | RMB2.9327 | RMB2.9327 | +10.04 | +16.60 | +80.14 | +104.68 | +193.27 | 2021/03/02 |
| 229001 | 泰达宏利全球新格局证券投资基金 | RMB0.852 | RMB0.852 | -- | -- | -- | -- | -14.80 | 2016/01/26 |
| 160719 | 嘉实黄金证券投资基金 | RMB0.859 | RMB0.859 | -11.72 | -8.42 | -5.50 | +21.16 | -14.10 | 2021/03/02 |
| 164701 | 汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF) | RMB0.74 | RMB0.74 | -11.80 | -8.42 | -5.13 | +22.52 | -26.00 | 2021/03/02 |
| 262001 | 景顺长城大中华股票型证券投资基金 | RMB2.601 | RMB3.022 | +7.30 | +20.25 | +77.43 | +108.51 | +241.36 | 2021/03/02 |
| 160125 | 南方中国中小盘股票指数证券投资基金 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 163208 | 诺安油气能源股票证券投资基金（LOF） | RMB0.609 | RMB0.609 | +25.05 | +21.56 | +34.73 | -24.91 | -39.10 | 2021/03/02 |
| 162411 | 华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF) | RMB0.3951 | RMB0.3951 | +34.80 | +33.84 | +106.86 | -16.47 | -60.53 | 2021/03/02 |
| 206011 | 鹏华美国房地产证券投资基金 | RMB0.752 | RMB1.128 | -2.34 | -0.92 | -9.83 | -20.19 | +5.78 | 2021/03/02 |
| 165513 | 信诚全球商品主题证券投资基金（LOF） | RMB0.352 | RMB0.352 | +20.55 | +24.38 | +15.03 | -11.11 | -64.80 | 2021/03/02 |
| 457001 | 富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 | RMB1.852 | RMB2.019 | +10.60 | +21.23 | +76.56 | +107.94 | +111.41 | 2021/03/02 |
| 378546 | 上投摩根全球天然资源股票型证券投资基金 | RMB0.7575 | RMB0.7575 | +7.69 | +12.14 | +39.50 | +10.26 | -24.25 | 2021/03/02 |
| 160416 | 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF） | RMB0.933 | RMB0.973 | +14.76 | +12.95 | +44.20 | -4.89 | -2.89 | 2021/03/02 |
| 160216 | 国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF) | RMB0.255 | RMB0.255 | +21.43 | +25.00 | -8.27 | -44.32 | -74.50 | 2021/03/02 |
| 519709 | 交银施罗德全球自然资源证券投资基金 | RMB1.444 | RMB1.467 | -- | -- | -- | +0.14 | +44.40 | 2019/07/30 |
| 118002 | 易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金 | RMB2.68 | RMB2.68 | +3.88 | +6.26 | +52.53 | +51.93 | +168.00 | 2021/03/02 |
| 050025 | 博时标普500指数型证券投资基金 | RMB2.8316 | RMB2.8906 | +3.30 | +3.40 | +30.00 | +35.30 | +197.59 | 2021/03/02 |
| 539003 | 建信全球资源股票型证券投资基金 | RMB0.79 | RMB0.822 | +1.73 | +3.01 | +7.13 | -6.51 | -18.38 | 2021/03/02 |
| 070031 | 嘉实全球房地产证券投资基金 | RMB1.125 | RMB1.413 | +4.57 | +4.19 | -1.01 | +2.19 | +46.02 | 2021/03/02 |
| 510900 | 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 | RMB1.2561 | RMB1.3061 | +7.18 | +10.47 | +11.15 | +5.56 | +31.32 | 2021/03/03 |
| 159920 | 恒生交易型开放式指数证券投资基金 | RMB1.5504 | RMB1.6264 | +7.06 | +11.85 | +12.69 | +5.30 | +63.48 | 2021/03/03 |
| 270042 | 广发纳斯达克100指数证券投资基金 | RMB3.7073 | RMB3.9773 | +1.69 | +2.27 | +51.18 | +73.77 | +369.60 | 2021/03/02 |
| 110031 | 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | RMB1.2445 | RMB1.2445 | +6.96 | +10.10 | +10.69 | +4.80 | +24.44 | 2021/03/03 |
| 000071 | 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | RMB1.5722 | RMB1.5722 | +6.60 | +11.16 | +12.30 | +5.69 | +57.22 | 2021/03/03 |
| 100061 | 富国中国中小盘（香港上市）股票型证券投资基金 | RMB2.965 | RMB3.5 | +5.37 | +17.43 | +63.81 | +86.48 | +301.41 | 2021/03/02 |
| 001061 | 华夏海外收益债券型证券投资基金 | RMB1.275 | RMB1.477 | -2.07 | -0.39 | -3.77 | +3.07 | +52.10 | 2021/03/02 |
| 050030 | 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 | RMB1.4846 | RMB1.6271 | -1.64 | +0.62 | +1.74 | +10.45 | +70.26 | 2021/03/02 |
| 161620 | 融通丰利四分法证券投资基金 | RMB1.2166 | RMB1.2166 | +8.10 | +15.27 | +77.48 | +71.50 | +21.66 | 2021/03/02 |
| 000049 | 中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 | RMB1.324 | RMB1.324 | +6.00 | +10.43 | +50.28 | +25.38 | +32.40 | 2021/03/02 |
| 513100 | 纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金 | RMB4.34 | RMB4.34 | +1.57 | +2.14 | +51.96 | +76.14 | +334.00 | 2021/03/02 |
| 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金 | RMB1.3586 | RMB1.3586 | -1.80 | -0.83 | -6.98 | -0.83 | +35.86 | 2021/03/02 |
| 000043 | 嘉实美国成长股票型证券投资基金 | RMB2.794 | RMB2.794 | +2.23 | +3.06 | +43.06 | +56.44 | +179.40 | 2021/03/02 |
| 040046 | 华安纳斯达克100指数证券投资基金 | RMB3.799 | RMB3.799 | +1.58 | +2.18 | +53.06 | +79.79 | +279.90 | 2021/03/02 |
| 000193 | 国泰美国房地产开发股票型证券投资基金 | RMB1.465 | RMB1.465 | -- | -- | -- | -- | +46.50 | 2018/03/07 |
| 000179 | 广发美国房地产指数证券投资基金 | RMB1.054 | RMB1.49 | +5.72 | +3.13 | -1.74 | -1.58 | +60.09 | 2021/03/02 |
| 000290 | 鹏华全球高收益债债券型证券投资基金 | RMB1.2129 | RMB1.5474 | -1.21 | +1.02 | +2.94 | +11.49 | +63.39 | 2021/03/02 |
| 000340 | 嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 000274 | 广发亚太中高收益债券型证券投资基金 | RMB1.318 | RMB1.388 | -3.58 | -2.44 | -1.86 | +2.97 | +40.84 | 2021/03/02 |
| 513500 | 博时标普500交易型开放式指数证券投资基金 | RMB2.3596 | RMB2.3596 | +3.45 | +3.59 | +32.26 | +37.07 | +135.91 | 2021/03/02 |
| 000369 | 广发全球医疗保健指数证券投资基金 | RMB1.708 | RMB1.818 | -2.40 | -1.33 | +10.34 | +19.69 | +89.65 | 2021/03/02 |
| 000391 | 招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金 | RMB1.2963 | RMB1.3233 | -- | -- | -- | -- | +33.06 | 2016/07/29 |
| 164705 | 汇添富恒生指数分级证券投资基金 | RMB1.1638 | RMB1.3088 | +6.07 | +10.29 | +7.86 | -0.61 | +16.03 | 2021/03/03 |
| 161831 | 银华恒生中国企业指数分级证券投资基金 | RMB0.9784 | RMB0.9784 | +5.48 | +9.18 | +9.04 | -0.46 | -2.16 | 2021/03/03 |
| 513030 | 华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金 | RMB1.142 | RMB1.142 | -1.04 | +3.44 | +25.77 | +19.58 | +14.20 | 2021/03/02 |
| 000614 | 华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金联接基 金 | RMB1.342 | RMB1.342 | -1.03 | +3.23 | +34.87 | +27.81 | +34.20 | 2021/03/02 |
| 000834 | 大成纳斯达克100指数证券投资基金 | RMB2.909 | RMB2.909 | +1.50 | +2.25 | +50.57 | +71.72 | +190.90 | 2021/03/02 |
| 513600 | 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金 | RMB2.7904 | RMB1.4472 | +8.13 | +13.64 | +15.58 | +9.00 | +179.04 | 2021/03/03 |
| 513660 | 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 | RMB2.8258 | RMB1.4671 | +7.56 | +13.23 | +17.55 | +11.23 | +182.58 | 2021/03/03 |
| 000948 | 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | RMB1.357 | RMB1.357 | +7.03 | +12.60 | +15.76 | +9.33 | +35.84 | 2021/03/03 |
| 000934 | 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 | RMB2.901 | RMB2.901 | +10.64 | +19.83 | +80.86 | +124.54 | +190.10 | 2021/03/02 |
| 001092 | 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 | RMB1.258 | RMB1.258 | +2.36 | +2.78 | +23.82 | +28.76 | +26.05 | 2021/03/02 |
| 000979 | 景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金 | RMB1.617 | RMB1.617 | +8.31 | +11.90 | +38.21 | +52.12 | +61.86 | 2021/03/03 |
| 000988 | 嘉实全球互联网股票型证券投资基金 | RMB2.266 | RMB2.266 | +2.53 | -0.40 | +44.42 | +62.32 | +127.97 | 2021/03/02 |
| 164815 | 工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资基金 | RMB0.7244 | RMB0.7244 | -- | -- | -- | -- | -27.56 | 2017/06/19 |
| 320017 | 诺安全球收益不动产证券投资基金 | RMB1.42 | RMB1.42 | +6.05 | +2.60 | +0.14 | -5.08 | +42.00 | 2021/03/02 |
| 代码 | 基金名称 | 基金托管公司 | 境外投资顾问 | 运作 方式 | 保本 基金 | 基金类别 | 最小认购及 申购额度 | 管理费 率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202801 | 南方全球精选配置证券投资基金 | 中国工商银行 | 梅隆全球投资有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 每年1.85% | |
| 000041 | 华夏全球精选股票型证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 普信集团 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 每年1.85% | |
| 070012 | 嘉实海外中国股票股票型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 德意志资产管理公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 中国 | 每年1.80% | |
| 377016 | 上投摩根亚太优势证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | JF 资产管理有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 亚太区（不包括日本） | 每年1.80% | |
| 486001 | 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 瑞士信贷资产管理有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 每年1.80% | |
| 241001 | 华宝兴业海外中国成长股票型证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 每年1.80% | |
| 183001 | 银华全球核心优选证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 摩根士丹利投资管理有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 每年1.85% | |
| 519601 | 海富通中国海外精选股票型证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 富通基金管理公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 中国 | 每年1.50% | |
| 519696 | 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 施罗德投资管理有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 每年1.80% | |
| 118001 | 易方达亚洲精选股票型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 亚太区（不包括日本） | 每年1.50% | |
| 217015 | 招商全球资源股票型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 荷兰国际集团投资管理有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 能源 | 每年1.80% | |
| 160213 | 国泰纳斯达克100 指数证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 科技与电讯 | 每年0.80% | |
| 486002 | 工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 纽约梅隆银行股份有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 每年1.80% | |
| 080006 | 长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 高盛资产管理有限责任合伙 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 每年1.80% | |
| 161210 | 国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金（LOF） | 中国工商银行股份有限公司 | 瑞银环球资产管理（新加坡）有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 新兴市场 | 每年1.80% | |
| 470888 | 汇添富亚洲澳洲成熟市场（除日本外）优势精选股票型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 资本国际有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 亚太区（不包括日本） | 每年1.80% | |
| 050015 | 博时大中华亚太精选股票证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 富敦资金管理有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 亚太区 | 每年1.80% | |
| 270023 | 广发亚太(除日本)精选股票型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 亚太区（不包括日本） | 每年1.80% | |
| 539001 | 建信全球机遇股票型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 信安环球投资有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 每年1.80% | |
| 040018 | 华安香港精选股票型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 香港 | 每年1.50% | |
| 160717 | 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 香港 | 每年0.75% | |
| 206006 | 鹏华环球发现证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 欧利盛资本资产管理股份公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 每年1.50% | |
| 100050 | 富国全球债券证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 蒙特利尔银行资产管理公司 | 契约型开放式 | 否 | 债券型 - 全球 | 每年0.9% | |
| 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 亚太区 | 每年1.8% | |
| 161815 | 银华抗通胀主题证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 每年1.8% | |
| 160121 | 南方金砖四国指数证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 新兴市场 | 每年0.8% | |
| 165510 | 信诚金砖四国积极配置证券投资基金（LOF） | 中国银行股份有限公司 | 英国保诚资产管理（新加坡）有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 新兴市场 | 每年1.75% | |
| 320013 | 诺安全球黄金证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 每年1.0% | |
| 519602 | 海富通大中华精选股票型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 亚太区 | 每年1.80% | |
| 378006 | 上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 摩根富林明资产管理(英国)有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 新兴市场 | 每年1.80% | |
| 161714 | 招商标普金砖四国指数证券投资基金（LOF） | 中国银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 新兴市场 | 每年0.80% | |
| 163813 | 中银全球策略证券投资基金（FOF） | 中国建设银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 每年1.80% | |
| 241002 | 华宝兴业成熟市场动量优选证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 领先资产管理公司 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 每年1.50% | |
| 096001 | 大成标普500等权重指数证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 美国 | 每年1.00% | |
| 519981 | 长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 美国 | 每年1.50% | |
| 050020 | 博时抗通胀增强回报证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 每年1.60% | |
| 161116 | 易方达黄金主题证券投资基金（LOF） | 中国农业银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 每年1.50% | |
| 040021 | 华安大中华升级股票型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 大中华 | 每年1.50% | |
| 539002 | 建信新兴市场优选股票型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 信安环球投资有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 新兴市场 | 每年1.80% | |
| 270027 | 广发标普全球农业指数证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 每年0.80% | |
| 100055 | 富国全球顶级消费品股票型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 消费品与消费服务 | 每年1.80% | |
| 229001 | 泰达宏利全球新格局证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 每年1.80% | |
| 160719 | 嘉实黄金证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 每年1.00% | |
| 164701 | 汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF) | 中国工商银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 每年1.00% | |
| 262001 | 景顺长城大中华股票型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 景顺投资管理有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 大中华 | 每年1.80% | |
| 160125 | 南方中国中小盘股票指数证券投资基金 | 中国农业银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 中国 | 每年1.00% | |
| 163208 | 诺安油气能源股票证券投资基金（LOF） | 招商银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 每年1.50% | |
| 162411 | 华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF) | 中国建设银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 能源 | 每年1.00% | |
| 206011 | 鹏华美国房地产证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 房地产 | 每年1.50% | |
| 165513 | 信诚全球商品主题证券投资基金（LOF） | 中国银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 商品与天然资源 | 每年1.75% | |
| 457001 | 富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 | 中国农业银行股份有限公司 | 富兰克林顾问公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 亚太区（不包括日本） | 每年1.80% | |
| 378546 | 上投摩根全球天然资源股票型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 摩根富林明资产管理(英国)有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 商品与天然资源 | 每年1.80% | |
| 160416 | 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF） | 中国建设银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 能源 | 每年1.00% | |
| 160216 | 国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF) | 中国建设银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 商品与天然资源 | 每年1.50% | |
| 519709 | 交银施罗德全球自然资源证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 施罗德投资管理有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 商品与天然资源 | 每年1.80% | |
| 118002 | 易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 消费品与消费服务 | 每年1.20% | |
| 050025 | 博时标普500指数型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 美国 | 每年1.0% | ||
| 539003 | 建信全球资源股票型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 信安环球投资有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 能源 | 每年1.80% | |
| 070031 | 嘉实全球房地产证券投资基金 | 中国农业银行股份有限公司 | 德意志投资管理美洲公司 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 房地产 | 每年1.70% | |
| 510900 | 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 | 交通银行股份有限公司 | 沒有 | 交易型开放式 | 否 | 股票型 - 香港 | 每年0.6% | |
| 159920 | 恒生交易型开放式指数证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 交易型开放式 | 否 | 股票型 - 香港 | 每年0.6% | ||
| 270042 | 广发纳斯达克100指数证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 美国 | 每年0.8% | |
| 110031 | 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 中国交通银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 香港 | 每年0.6% | |
| 000071 | 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 中国银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 香港 | 每年0.6% | |
| 100061 | 富国中国中小盘（香港上市）股票型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 中国 | 每年1.60% | |
| 001061 | 华夏海外收益债券型证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 债券型 - 全球 | 每年0.75% | |
| 050030 | 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 | 招商银行股份有限公司 | 布朗兄弟哈里曼银行 | 契约型开放式 | 否 | 债券型 - 亚太区 | 每年0.8% | |
| 161620 | 融通丰利四分法证券投资基金 | 中国工商银行 | 日兴资产管理有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 每年1.80% | |
| 000049 | 中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 | 招商银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 商品与天然资源 | 每年1.1% | |
| 513100 | 纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 沒有 | 交易型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 每年0.6% | |
| 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金 | 中国农业银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 债券型 - 全球 | 每年1.1% | |
| 000043 | 嘉实美国成长股票型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 美国 | 每年1.80% | |
| 040046 | 华安纳斯达克100指数证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 美国 | 每年0.8% | |
| 000193 | 国泰美国房地产开发股票型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 每年1.5% | |
| 000179 | 广发美国房地产指数证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 房地产 | 每年0.8% | |
| 000290 | 鹏华全球高收益债债券型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 债券型 - 全球 | 每年1.0% | |
| 000340 | 嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 债券型 - 新兴市场 | 每年1.0% | |
| 000274 | 广发亚太中高收益债券型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 债券型 - 亚太区 | 每年0.8% | |
| 513500 | 博时标普500交易型开放式指数证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 沒有 | 交易型开放式 | 否 | 股票型 - 美国 | 每年0.6% | |
| 000369 | 广发全球医疗保健指数证券投资基金 | 广发银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 生物科技与健康护理 | 每年0.8% | |
| 000391 | 招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 每年1.0% | |
| 164705 | 汇添富恒生指数分级证券投资基金 | 中国农业银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 香港 | 每年1.2% | |
| 161831 | 银华恒生中国企业指数分级证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 香港 | 每年1.0% | |
| 513030 | 华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金 | 招商银行股份有限公司 | 沒有 | 交易型开放式 | 否 | 股票型 - 欧洲单一国家 | 每年0.8% | |
| 000614 | 华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金联接基 金 | 招商银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 欧洲单一国家 | 每年0.8% | |
| 000834 | 大成纳斯达克100指数证券投资基金 | 中国农业银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 美国 | 每年0.8% | |
| 513600 | 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 沒有 | 交易型开放式 | 否 | 股票型 - 香港 | 每年0.5% | |
| 513660 | 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 | 中国农业银行股份有限公司 | 沒有 | 交易型开放式 | 否 | 股票型 - 香港 | 每年0.5% | |
| 000948 | 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 中国农业银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 香港 | 每年0.5% | |
| 000934 | 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 | 中国农业银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 混合型 - 亚太区 | 每年1.5% | |
| 001092 | 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 美国 | 每年0.8% | |
| 000979 | 景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 中国 | 每年1.5% | |
| 000988 | 嘉实全球互联网股票型证券投资基金 | 招商银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 每年1.8% | |
| 164815 | 工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 瑞士信贷银行股份有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 商品与天然资源 | 每年0.9% | |
| 320017 | 诺安全球收益不动产证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 房地产 | 每年1.50% |
沪公网安备 31011502014598
未经许可，不得转载