串流版
| 代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 年初至今 (%) | 三个月 (%) | 一年 (%) | 两年 (%) | 累计收益率 (%) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202801 | 南方全球精选配置证券投资基金 | RMB0.944 | RMB0.949 | -11.36 | -11.28 | -2.53 | +6.68 | -5.16 | 2020/04/02 |
| 000041 | 华夏全球精选股票型证券投资基金 | RMB0.906 | RMB0.906 | -16.88 | -14.85 | -9.85 | -6.60 | -10.21 | 2020/04/02 |
| 070012 | 嘉实海外中国股票股票型证券投资基金 | RMB0.828 | RMB0.828 | -9.90 | -8.91 | -6.97 | -5.80 | -17.12 | 2020/04/02 |
| 377016 | 上投摩根亚太优势证券投资基金 | RMB0.702 | RMB0.702 | -19.12 | -17.51 | -9.77 | -9.30 | -30.22 | 2020/04/02 |
| 486001 | 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 | RMB1.235 | RMB1.866 | -11.81 | -11.53 | +1.34 | +13.05 | +115.81 | 2020/04/02 |
| 241001 | 华宝兴业海外中国成长股票型证券投资基金 | RMB1.798 | RMB1.798 | -1.59 | -1.21 | +6.96 | -0.55 | +79.62 | 2020/04/02 |
| 183001 | 银华全球核心优选证券投资基金 | RMB1.025 | RMB1.025 | -19.92 | -19.48 | -13.21 | -6.82 | +2.50 | 2020/04/02 |
| 519601 | 海富通中国海外精选股票型证券投资基金 | RMB1.806 | RMB2.076 | -10.01 | -9.02 | -2.54 | -6.08 | +131.21 | 2020/04/02 |
| 519696 | 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 | RMB1.79 | RMB2.33 | -14.32 | -13.80 | -3.67 | +7.02 | +149.59 | 2020/04/02 |
| 118001 | 易方达亚洲精选股票型证券投资基金 | RMB0.959 | RMB0.959 | -7.79 | -7.79 | -3.23 | -6.62 | -4.10 | 2020/04/02 |
| 217015 | 招商全球资源股票型证券投资基金 | RMB0.931 | RMB0.931 | -- | -- | -4.22 | -10.31 | -6.90 | 2019/05/07 |
| 160213 | 国泰纳斯达克100 指数证券投资基金 | RMB3.282 | RMB3.782 | -11.99 | -12.22 | +6.40 | +31.89 | +300.34 | 2020/04/02 |
| 486002 | 工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 | RMB2.154 | RMB2.154 | -17.28 | -17.28 | -5.11 | +12.01 | +115.40 | 2020/04/02 |
| 080006 | 长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金 | RMB1.281 | RMB1.331 | -6.22 | -4.62 | +1.26 | -4.40 | +34.78 | 2020/04/02 |
| 161210 | 国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金（LOF） | RMB0.965 | RMB0.965 | -- | -- | -- | -9.39 | -3.50 | 2018/10/11 |
| 470888 | 汇添富亚洲澳洲成熟市场（除日本外）优势精选股票型证券投资基金 | RMB0.95 | RMB1.1 | -6.86 | -6.13 | -4.71 | -18.31 | +9.33 | 2020/04/02 |
| 050015 | 博时大中华亚太精选股票证券投资基金 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 270023 | 广发亚太(除日本)精选股票型证券投资基金 | RMB1.577 | RMB2.016 | -7.13 | -6.63 | +6.48 | -0.56 | +114.13 | 2020/04/02 |
| 539001 | 建信全球机遇股票型证券投资基金 | RMB1.331 | RMB1.331 | -14.84 | -14.24 | -6.99 | -3.83 | +33.10 | 2020/04/02 |
| 040018 | 华安香港精选股票型证券投资基金 | RMB1.356 | RMB1.356 | -7.50 | -5.83 | -6.55 | -7.38 | +35.60 | 2020/04/02 |
| 160717 | 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金 | RMB0.7567 | RMB0.7567 | -14.72 | -13.06 | -12.82 | -6.59 | -24.33 | 2020/04/03 |
| 206006 | 鹏华环球发现证券投资基金 | RMB0.9496 | RMB0.9597 | -6.26 | -4.47 | +0.91 | -2.51 | -5.04 | 2020/04/02 |
| 100050 | 富国全球债券证券投资基金 | RMB1.16 | RMB1.16 | -1.51 | -1.45 | +4.79 | +13.28 | +16.00 | 2020/04/02 |
| 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金 | RMB0.916 | RMB0.916 | -6.91 | -6.15 | -2.45 | -2.97 | -8.40 | 2020/04/02 |
| 161815 | 银华抗通胀主题证券投资基金 | RMB0.381 | RMB0.381 | -24.25 | -24.10 | -20.13 | -17.17 | -61.90 | 2020/04/02 |
| 160121 | 南方金砖四国指数证券投资基金 | RMB1.053 | RMB1.073 | -18.05 | -17.09 | -9.92 | -1.40 | +7.41 | 2020/04/02 |
| 165510 | 信诚金砖四国积极配置证券投资基金（LOF） | RMB0.62 | RMB0.62 | -23.27 | -22.01 | -18.74 | -22.01 | -38.00 | 2020/04/02 |
| 320013 | 诺安全球黄金证券投资基金 | RMB1.024 | RMB1.109 | +7.79 | +4.92 | +28.32 | +31.28 | +11.14 | 2020/04/02 |
| 519602 | 海富通大中华精选股票型证券投资基金 | RMB1.184 | RMB1.184 | -8.57 | -7.72 | -1.50 | +0.17 | +18.40 | 2020/04/02 |
| 378006 | 上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金 | RMB0.879 | RMB0.879 | -22.01 | -20.45 | -13.40 | -18.84 | -12.10 | 2020/04/02 |
| 161714 | 招商标普金砖四国指数证券投资基金（LOF） | RMB0.902 | RMB0.902 | -22.04 | -20.74 | -15.07 | -9.89 | -9.80 | 2020/04/02 |
| 163813 | 中银全球策略证券投资基金（FOF） | RMB0.517 | RMB0.517 | -15.66 | -15.66 | -11.93 | -7.68 | -48.30 | 2020/04/02 |
| 241002 | 华宝兴业成熟市场动量优选证券投资基金 | RMB1.012 | RMB1.012 | -- | -- | -- | -- | +1.20 | 2015/11/18 |
| 096001 | 大成标普500等权重指数证券投资基金 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 519981 | 长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金 | RMB1.089 | RMB1.606 | -17.19 | -16.74 | -8.33 | +5.93 | +52.73 | 2020/04/02 |
| 050020 | 博时抗通胀增强回报证券投资基金 | RMB0.389 | RMB0.389 | -34.07 | -34.07 | -28.10 | -21.10 | -61.10 | 2020/04/02 |
| 161116 | 易方达黄金主题证券投资基金（LOF） | RMB0.79 | RMB0.79 | -7.60 | -6.62 | +12.54 | +14.83 | -21.00 | 2020/04/02 |
| 040021 | 华安大中华升级股票型证券投资基金 | RMB1.2 | RMB1.2 | -16.55 | -14.35 | -15.43 | -18.97 | +20.00 | 2020/04/02 |
| 539002 | 建信新兴市场优选股票型证券投资基金 | RMB0.84 | RMB0.84 | -13.76 | -12.59 | -10.45 | -7.89 | -16.00 | 2020/04/02 |
| 270027 | 广发标普全球农业指数证券投资基金 | RMB1.331 | RMB1.331 | -- | -- | +8.04 | +15.64 | +32.83 | 2019/11/08 |
| 100055 | 富国全球顶级消费品股票型证券投资基金 | RMB1.5475 | RMB1.5475 | -10.22 | -10.85 | +1.51 | +3.72 | +54.75 | 2020/04/02 |
| 229001 | 泰达宏利全球新格局证券投资基金 | RMB0.852 | RMB0.852 | -- | -- | -- | -- | -14.80 | 2016/01/26 |
| 160719 | 嘉实黄金证券投资基金 | RMB0.899 | RMB0.899 | +7.28 | +4.66 | +27.16 | +29.54 | -10.10 | 2020/04/02 |
| 164701 | 汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF) | RMB0.767 | RMB0.767 | +6.97 | +4.78 | +27.20 | +28.05 | -23.30 | 2020/04/02 |
| 262001 | 景顺长城大中华股票型证券投资基金 | RMB1.565 | RMB1.813 | -3.63 | -2.55 | +8.62 | +16.01 | +87.37 | 2020/04/02 |
| 160125 | 南方中国中小盘股票指数证券投资基金 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 163208 | 诺安油气能源股票证券投资基金（LOF） | RMB0.432 | RMB0.432 | -46.20 | -45.66 | -49.88 | -47.25 | -56.80 | 2020/04/02 |
| 162411 | 华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF) | RMB0.1823 | RMB0.1823 | -55.86 | -55.54 | -66.05 | -66.55 | -81.79 | 2020/04/02 |
| 206011 | 鹏华美国房地产证券投资基金 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 165513 | 信诚全球商品主题证券投资基金（LOF） | RMB0.293 | RMB0.293 | -30.73 | -30.07 | -30.40 | -33.11 | -70.70 | 2020/04/02 |
| 457001 | 富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 | RMB1.069 | RMB1.154 | -5.40 | -4.38 | +5.22 | +2.87 | +16.37 | 2020/04/02 |
| 378546 | 上投摩根全球天然资源股票型证券投资基金 | RMB0.532 | RMB0.532 | -28.59 | -27.62 | -27.62 | -20.83 | -46.80 | 2020/04/02 |
| 160416 | 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF） | RMB0.729 | RMB0.769 | -30.51 | -30.37 | -30.04 | -21.44 | -24.12 | 2020/04/02 |
| 160216 | 国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF) | RMB0.227 | RMB0.227 | -54.69 | -54.05 | -55.84 | -51.08 | -77.30 | 2020/04/02 |
| 519709 | 交银施罗德全球自然资源证券投资基金 | RMB1.444 | RMB1.467 | -- | -- | -6.11 | -11.19 | +44.40 | 2019/07/30 |
| 118002 | 易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金 | RMB1.579 | RMB1.579 | -25.17 | -25.13 | -14.74 | -11.69 | +57.90 | 2020/04/02 |
| 050025 | 博时标普500指数型证券投资基金 | RMB2.0522 | RMB2.1112 | -19.70 | -19.43 | -6.82 | +9.28 | +115.68 | 2020/04/02 |
| 539003 | 建信全球资源股票型证券投资基金 | RMB0.6993 | RMB0.7313 | -24.24 | -22.81 | -22.04 | -16.35 | -27.75 | 2020/04/02 |
| 070031 | 嘉实全球房地产证券投资基金 | RMB0.904 | RMB1.185 | -29.22 | -28.67 | -22.20 | -6.86 | +16.57 | 2020/04/02 |
| 510900 | 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 | RMB1.1047 | RMB1.1547 | -14.07 | -12.21 | -11.99 | -6.19 | +15.49 | 2020/04/03 |
| 159920 | 恒生交易型开放式指数证券投资基金 | RMB1.3082 | RMB1.3842 | -16.70 | -15.32 | -16.58 | -10.56 | +37.94 | 2020/04/03 |
| 270042 | 广发纳斯达克100指数证券投资基金 | RMB2.3988 | RMB2.6688 | -13.91 | -14.09 | +3.75 | +27.46 | +203.85 | 2020/04/02 |
| 110031 | 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | RMB1.1031 | RMB1.1031 | -13.54 | -11.70 | -11.65 | -6.25 | +10.30 | 2020/04/03 |
| 000071 | 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | RMB1.3385 | RMB1.3385 | -15.52 | -14.19 | -15.24 | -10.30 | +33.85 | 2020/04/03 |
| 100061 | 富国中国中小盘（香港上市）股票型证券投资基金 | RMB1.783 | RMB2.318 | -1.27 | -0.83 | +4.17 | +3.78 | +141.39 | 2020/04/02 |
| 001061 | 华夏海外收益债券型证券投资基金 | RMB1.171 | RMB1.373 | -13.71 | -13.96 | -6.51 | +1.51 | +39.69 | 2020/04/02 |
| 050030 | 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 | RMB1.3864 | RMB1.5289 | -4.96 | -5.06 | +1.26 | +12.56 | +59.00 | 2020/04/02 |
| 161620 | 融通丰利四分法证券投资基金 | RMB0.7105 | RMB0.7105 | +0.11 | +1.82 | -6.43 | -10.52 | -28.95 | 2020/04/02 |
| 000049 | 中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 | RMB0.823 | RMB0.823 | -29.84 | -29.11 | -25.59 | -21.32 | -17.70 | 2020/04/02 |
| 513100 | 纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金 | RMB2.796 | RMB2.796 | -12.90 | -13.11 | +4.88 | +30.05 | +179.60 | 2020/04/02 |
| 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金 | RMB1.3364 | RMB1.3364 | -9.70 | -9.73 | -3.16 | +5.90 | +33.64 | 2020/04/02 |
| 000043 | 嘉实美国成长股票型证券投资基金 | RMB1.87 | RMB1.87 | -14.92 | -15.12 | -1.11 | +15.65 | +87.00 | 2020/04/02 |
| 040046 | 华安纳斯达克100指数证券投资基金 | RMB2.45 | RMB2.45 | -10.71 | -10.84 | +7.60 | +32.72 | +145.00 | 2020/04/02 |
| 000193 | 国泰美国房地产开发股票型证券投资基金 | RMB1.465 | RMB1.465 | -- | -- | -- | -- | +46.50 | 2018/03/07 |
| 000179 | 广发美国房地产指数证券投资基金 | RMB0.846 | RMB1.279 | -29.43 | -29.54 | -24.19 | -4.25 | +28.10 | 2020/04/02 |
| 000290 | 鹏华全球高收益债债券型证券投资基金 | RMB1.1087 | RMB1.4432 | -6.77 | -6.98 | -1.15 | +7.22 | +49.36 | 2020/04/02 |
| 000340 | 嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 000274 | 广发亚太中高收益债券型证券投资基金 | RMB1.267 | RMB1.337 | -6.36 | -6.70 | -2.46 | +9.79 | +35.39 | 2020/04/02 |
| 513500 | 博时标普500交易型开放式指数证券投资基金 | RMB1.6835 | RMB1.6835 | -20.67 | -20.39 | -7.35 | +9.87 | +68.32 | 2020/04/02 |
| 000369 | 广发全球医疗保健指数证券投资基金 | RMB1.525 | RMB1.635 | -10.35 | -10.14 | +4.24 | +23.28 | +69.33 | 2020/04/02 |
| 000391 | 招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金 | RMB1.2963 | RMB1.3233 | -- | -- | -- | -- | +33.06 | 2016/07/29 |
| 164705 | 汇添富恒生指数分级证券投资基金 | RMB1.03 | RMB1.175 | -15.64 | -14.31 | -17.07 | -13.30 | +2.69 | 2020/04/03 |
| 161831 | 银华恒生中国企业指数分级证券投资基金 | RMB0.8815 | RMB1.0336 | -13.53 | -11.85 | -15.19 | -12.02 | -11.85 | 2020/04/03 |
| 513030 | 华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金 | RMB0.802 | RMB0.802 | -29.21 | -28.26 | -19.48 | -25.33 | -19.80 | 2020/04/02 |
| 000614 | 华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金联接基 金 | RMB0.957 | RMB0.957 | -21.88 | -20.84 | -11.88 | -18.27 | -4.30 | 2020/04/02 |
| 000834 | 大成纳斯达克100指数证券投资基金 | RMB1.886 | RMB1.886 | -13.29 | -13.41 | +3.34 | +27.95 | +88.60 | 2020/04/02 |
| 513600 | 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金 | RMB2.3072 | RMB1.1966 | -16.01 | -14.68 | -15.30 | -9.15 | +130.72 | 2020/04/03 |
| 513660 | 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 | RMB2.2791 | RMB1.1832 | -16.53 | -15.23 | -15.64 | -9.50 | +127.91 | 2020/04/01 |
| 000948 | 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | RMB1.1136 | RMB1.1136 | -16.05 | -14.79 | -15.62 | -9.76 | +11.47 | 2020/04/01 |
| 000934 | 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 | RMB1.579 | RMB1.579 | -1.25 | -0.57 | +12.87 | +12.30 | +57.90 | 2020/04/02 |
| 001092 | 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 | RMB1.027 | RMB1.027 | -7.31 | -7.39 | +0.69 | +16.57 | +2.91 | 2020/04/02 |
| 000979 | 景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金 | RMB1.112 | RMB1.112 | -8.02 | -8.25 | -0.18 | +4.91 | +11.31 | 2020/04/03 |
| 000988 | 嘉实全球互联网股票型证券投资基金 | RMB1.545 | RMB1.545 | -7.98 | -9.06 | +3.69 | +9.73 | +55.43 | 2020/04/02 |
| 164815 | 工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资基金 | RMB0.7244 | RMB0.7244 | -- | -- | -- | -- | -27.56 | 2017/06/19 |
| 320017 | 诺安全球收益不动产证券投资基金 | RMB1.266 | RMB1.266 | -19.72 | -19.92 | -17.36 | -1.94 | +26.60 | 2020/04/02 |
| 代码 | 基金名称 | 基金托管公司 | 境外投资顾问 | 运作 方式 | 保本 基金 | 基金类别 | 最小认购及 申购额度 | 管理费 率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202801 | 南方全球精选配置证券投资基金 | 中国工商银行 | 梅隆全球投资有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 每年1.85% | |
| 000041 | 华夏全球精选股票型证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 普信集团 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 每年1.85% | |
| 070012 | 嘉实海外中国股票股票型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 德意志资产管理公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 中国 | 每年1.80% | |
| 377016 | 上投摩根亚太优势证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | JF 资产管理有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 亚太区（不包括日本） | 每年1.80% | |
| 486001 | 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 瑞士信贷资产管理有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 每年1.80% | |
| 241001 | 华宝兴业海外中国成长股票型证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 每年1.80% | |
| 183001 | 银华全球核心优选证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 摩根士丹利投资管理有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 每年1.85% | |
| 519601 | 海富通中国海外精选股票型证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 富通基金管理公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 中国 | 每年1.50% | |
| 519696 | 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 施罗德投资管理有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 每年1.80% | |
| 118001 | 易方达亚洲精选股票型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 亚太区（不包括日本） | 每年1.50% | |
| 217015 | 招商全球资源股票型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 荷兰国际集团投资管理有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 能源 | 每年1.80% | |
| 160213 | 国泰纳斯达克100 指数证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 科技与电讯 | 每年0.80% | |
| 486002 | 工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 纽约梅隆银行股份有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 每年1.80% | |
| 080006 | 长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 高盛资产管理有限责任合伙 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 每年1.80% | |
| 161210 | 国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金（LOF） | 中国工商银行股份有限公司 | 瑞银环球资产管理（新加坡）有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 新兴市场 | 每年1.80% | |
| 470888 | 汇添富亚洲澳洲成熟市场（除日本外）优势精选股票型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 资本国际有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 亚太区（不包括日本） | 每年1.80% | |
| 050015 | 博时大中华亚太精选股票证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 富敦资金管理有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 亚太区 | 每年1.80% | |
| 270023 | 广发亚太(除日本)精选股票型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 亚太区（不包括日本） | 每年1.80% | |
| 539001 | 建信全球机遇股票型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 信安环球投资有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 每年1.80% | |
| 040018 | 华安香港精选股票型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 香港 | 每年1.50% | |
| 160717 | 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 香港 | 每年0.75% | |
| 206006 | 鹏华环球发现证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 欧利盛资本资产管理股份公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 每年1.50% | |
| 100050 | 富国全球债券证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 蒙特利尔银行资产管理公司 | 契约型开放式 | 否 | 债券型 - 全球 | 每年0.9% | |
| 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 亚太区 | 每年1.8% | |
| 161815 | 银华抗通胀主题证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 每年1.8% | |
| 160121 | 南方金砖四国指数证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 新兴市场 | 每年0.8% | |
| 165510 | 信诚金砖四国积极配置证券投资基金（LOF） | 中国银行股份有限公司 | 英国保诚资产管理（新加坡）有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 新兴市场 | 每年1.75% | |
| 320013 | 诺安全球黄金证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 每年1.0% | |
| 519602 | 海富通大中华精选股票型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 亚太区 | 每年1.80% | |
| 378006 | 上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 摩根富林明资产管理(英国)有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 新兴市场 | 每年1.80% | |
| 161714 | 招商标普金砖四国指数证券投资基金（LOF） | 中国银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 新兴市场 | 每年0.80% | |
| 163813 | 中银全球策略证券投资基金（FOF） | 中国建设银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 每年1.80% | |
| 241002 | 华宝兴业成熟市场动量优选证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 领先资产管理公司 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 每年1.50% | |
| 096001 | 大成标普500等权重指数证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 美国 | 每年1.00% | |
| 519981 | 长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 美国 | 每年1.50% | |
| 050020 | 博时抗通胀增强回报证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 每年1.60% | |
| 161116 | 易方达黄金主题证券投资基金（LOF） | 中国农业银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 每年1.50% | |
| 040021 | 华安大中华升级股票型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 大中华 | 每年1.50% | |
| 539002 | 建信新兴市场优选股票型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 信安环球投资有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 新兴市场 | 每年1.80% | |
| 270027 | 广发标普全球农业指数证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 每年0.80% | |
| 100055 | 富国全球顶级消费品股票型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 消费品与消费服务 | 每年1.80% | |
| 229001 | 泰达宏利全球新格局证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 每年1.80% | |
| 160719 | 嘉实黄金证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 每年1.00% | |
| 164701 | 汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF) | 中国工商银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 每年1.00% | |
| 262001 | 景顺长城大中华股票型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 景顺投资管理有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 大中华 | 每年1.80% | |
| 160125 | 南方中国中小盘股票指数证券投资基金 | 中国农业银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 中国 | 每年1.00% | |
| 163208 | 诺安油气能源股票证券投资基金（LOF） | 招商银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 每年1.50% | |
| 162411 | 华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF) | 中国建设银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 能源 | 每年1.00% | |
| 206011 | 鹏华美国房地产证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 房地产 | 每年1.50% | |
| 165513 | 信诚全球商品主题证券投资基金（LOF） | 中国银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 商品与天然资源 | 每年1.75% | |
| 457001 | 富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 | 中国农业银行股份有限公司 | 富兰克林顾问公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 亚太区（不包括日本） | 每年1.80% | |
| 378546 | 上投摩根全球天然资源股票型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 摩根富林明资产管理(英国)有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 商品与天然资源 | 每年1.80% | |
| 160416 | 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF） | 中国建设银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 能源 | 每年1.00% | |
| 160216 | 国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF) | 中国建设银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 商品与天然资源 | 每年1.50% | |
| 519709 | 交银施罗德全球自然资源证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 施罗德投资管理有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 商品与天然资源 | 每年1.80% | |
| 118002 | 易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 消费品与消费服务 | 每年1.20% | |
| 050025 | 博时标普500指数型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 美国 | 每年1.0% | ||
| 539003 | 建信全球资源股票型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 信安环球投资有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 能源 | 每年1.80% | |
| 070031 | 嘉实全球房地产证券投资基金 | 中国农业银行股份有限公司 | 德意志投资管理美洲公司 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 房地产 | 每年1.70% | |
| 510900 | 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 | 交通银行股份有限公司 | 沒有 | 交易型开放式 | 否 | 股票型 - 香港 | 每年0.6% | |
| 159920 | 恒生交易型开放式指数证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 交易型开放式 | 否 | 股票型 - 香港 | 每年0.6% | ||
| 270042 | 广发纳斯达克100指数证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 美国 | 每年0.8% | |
| 110031 | 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 中国交通银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 香港 | 每年0.6% | |
| 000071 | 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 中国银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 香港 | 每年0.6% | |
| 100061 | 富国中国中小盘（香港上市）股票型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 中国 | 每年1.60% | |
| 001061 | 华夏海外收益债券型证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 债券型 - 全球 | 每年0.75% | |
| 050030 | 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 | 招商银行股份有限公司 | 布朗兄弟哈里曼银行 | 契约型开放式 | 否 | 债券型 - 亚太区 | 每年0.8% | |
| 161620 | 融通丰利四分法证券投资基金 | 中国工商银行 | 日兴资产管理有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 每年1.80% | |
| 000049 | 中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 | 招商银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 商品与天然资源 | 每年1.1% | |
| 513100 | 纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 沒有 | 交易型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 每年0.6% | |
| 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金 | 中国农业银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 债券型 - 全球 | 每年1.1% | |
| 000043 | 嘉实美国成长股票型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 美国 | 每年1.80% | |
| 040046 | 华安纳斯达克100指数证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 美国 | 每年0.8% | |
| 000193 | 国泰美国房地产开发股票型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 每年1.5% | |
| 000179 | 广发美国房地产指数证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 房地产 | 每年0.8% | |
| 000290 | 鹏华全球高收益债债券型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 债券型 - 全球 | 每年1.0% | |
| 000340 | 嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 债券型 - 新兴市场 | 每年1.0% | |
| 000274 | 广发亚太中高收益债券型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 债券型 - 亚太区 | 每年0.8% | |
| 513500 | 博时标普500交易型开放式指数证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 沒有 | 交易型开放式 | 否 | 股票型 - 美国 | 每年0.6% | |
| 000369 | 广发全球医疗保健指数证券投资基金 | 广发银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 生物科技与健康护理 | 每年0.8% | |
| 000391 | 招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 每年1.0% | |
| 164705 | 汇添富恒生指数分级证券投资基金 | 中国农业银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 香港 | 每年1.2% | |
| 161831 | 银华恒生中国企业指数分级证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 香港 | 每年1.0% | |
| 513030 | 华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金 | 招商银行股份有限公司 | 沒有 | 交易型开放式 | 否 | 股票型 - 欧洲单一国家 | 每年0.8% | |
| 000614 | 华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金联接基 金 | 招商银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 欧洲单一国家 | 每年0.8% | |
| 000834 | 大成纳斯达克100指数证券投资基金 | 中国农业银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 美国 | 每年0.8% | |
| 513600 | 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 沒有 | 交易型开放式 | 否 | 股票型 - 香港 | 每年0.5% | |
| 513660 | 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 | 中国农业银行股份有限公司 | 沒有 | 交易型开放式 | 否 | 股票型 - 香港 | 每年0.5% | |
| 000948 | 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 中国农业银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 香港 | 每年0.5% | |
| 000934 | 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 | 中国农业银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 混合型 - 亚太区 | 每年1.5% | |
| 001092 | 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 美国 | 每年0.8% | |
| 000979 | 景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 中国 | 每年1.5% | |
| 000988 | 嘉实全球互联网股票型证券投资基金 | 招商银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 每年1.8% | |
| 164815 | 工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 瑞士信贷银行股份有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 商品与天然资源 | 每年0.9% | |
| 320017 | 诺安全球收益不动产证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 房地产 | 每年1.50% |
沪公网安备 31011502014598
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