串流版
| 代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 年初至今 (%) | 三个月 (%) | 一年 (%) | 两年 (%) | 累计收益率 (%) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202801 | 南方全球精选配置证券投资基金 | RMB0.95 | RMB0.95 | +15.43 | +2.15 | +2.93 | +15.71 | -5.00 | 2019/05/15 |
| 000041 | 华夏全球精选股票型证券投资基金 | RMB1.0 | RMB1.0 | +11.11 | +3.52 | -1.28 | +6.27 | -0.89 | 2019/05/15 |
| 070012 | 嘉实海外中国股票股票型证券投资基金 | RMB0.835 | RMB0.835 | +12.38 | +0.48 | -7.84 | +8.44 | -16.42 | 2019/05/15 |
| 377016 | 上投摩根亚太优势证券投资基金 | RMB0.749 | RMB0.749 | +10.15 | +0.13 | -4.83 | +4.46 | -25.55 | 2019/05/15 |
| 486001 | 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 | RMB1.367 | RMB1.828 | +15.65 | +4.11 | +4.99 | +26.33 | +110.79 | 2019/05/15 |
| 241001 | 华宝兴业海外中国成长股票型证券投资基金 | RMB1.554 | RMB1.554 | +9.36 | +0.71 | -17.25 | +7.77 | +55.24 | 2019/05/15 |
| 183001 | 银华全球核心优选证券投资基金 | RMB1.18 | RMB1.18 | +9.26 | +1.55 | +2.88 | +11.74 | +18.00 | 2019/05/15 |
| 519601 | 海富通中国海外精选股票型证券投资基金 | RMB1.734 | RMB2.004 | +14.68 | +0.81 | -12.91 | +12.67 | +121.99 | 2019/05/15 |
| 519696 | 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 | RMB1.923 | RMB2.383 | +12.13 | +4.17 | +5.72 | +16.26 | +157.89 | 2019/05/15 |
| 118001 | 易方达亚洲精选股票型证券投资基金 | RMB0.933 | RMB0.933 | +15.47 | +2.87 | -13.69 | +7.12 | -6.70 | 2019/05/15 |
| 217015 | 招商全球资源股票型证券投资基金 | RMB0.931 | RMB0.931 | +4.96 | -2.10 | -16.05 | -8.73 | -6.90 | 2019/05/07 |
| 160213 | 国泰纳斯达克100 指数证券投资基金 | RMB3.479 | RMB3.579 | +18.13 | +8.08 | +16.32 | +30.54 | +279.86 | 2019/05/15 |
| 486002 | 工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 | RMB2.296 | RMB2.296 | +15.90 | +5.37 | +12.71 | +27.41 | +129.60 | 2019/05/15 |
| 080006 | 长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金 | RMB1.195 | RMB1.245 | +7.08 | -0.83 | -15.19 | -0.42 | +25.73 | 2019/05/15 |
| 161210 | 国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金（LOF） | RMB0.965 | RMB0.965 | -- | -- | -11.22 | -2.13 | -3.50 | 2018/10/11 |
| 470888 | 汇添富亚洲澳洲成熟市场（除日本外）优势精选股票型证券投资基金 | RMB0.937 | RMB1.087 | +12.08 | +1.52 | -19.36 | -1.14 | +7.83 | 2019/05/15 |
| 050015 | 博时大中华亚太精选股票证券投资基金 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 270023 | 广发亚太(除日本)精选股票型证券投资基金 | RMB1.455 | RMB1.894 | +11.58 | +1.18 | -11.60 | +0.32 | +97.57 | 2019/05/15 |
| 539001 | 建信全球机遇股票型证券投资基金 | RMB1.413 | RMB1.413 | +9.88 | +1.58 | -4.20 | +11.79 | +41.30 | 2019/05/15 |
| 040018 | 华安香港精选股票型证券投资基金 | RMB1.338 | RMB1.338 | +13.49 | +0.45 | -10.32 | +6.53 | +33.80 | 2019/05/15 |
| 160717 | 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金 | RMB0.8166 | RMB0.8166 | +9.76 | -2.00 | -2.83 | +5.44 | -18.34 | 2019/05/16 |
| 206006 | 鹏华环球发现证券投资基金 | RMB0.93 | RMB0.93 | +12.59 | +3.45 | -8.46 | -8.10 | -7.00 | 2019/05/15 |
| 100050 | 富国全球债券证券投资基金 | RMB1.136 | RMB1.136 | +4.22 | +3.37 | +10.72 | +2.90 | +13.60 | 2019/05/15 |
| 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金 | RMB0.888 | RMB0.888 | +6.47 | -1.77 | -10.66 | +1.60 | -11.20 | 2019/05/15 |
| 161815 | 银华抗通胀主题证券投资基金 | RMB0.477 | RMB0.477 | +10.67 | +2.36 | -4.02 | +4.61 | -52.30 | 2019/05/15 |
| 160121 | 南方金砖四国指数证券投资基金 | RMB1.113 | RMB1.133 | +8.69 | -0.54 | +1.27 | +17.78 | +13.53 | 2019/05/15 |
| 165510 | 信诚金砖四国积极配置证券投资基金（LOF） | RMB0.723 | RMB0.723 | +4.93 | -0.82 | -10.41 | -3.47 | -27.70 | 2019/05/15 |
| 320013 | 诺安全球黄金证券投资基金 | RMB0.813 | RMB0.898 | +0.87 | -1.93 | +6.27 | -0.49 | -11.76 | 2019/05/15 |
| 519602 | 海富通大中华精选股票型证券投资基金 | RMB1.121 | RMB1.121 | +14.39 | +0.63 | -9.81 | +13.12 | +12.10 | 2019/05/15 |
| 378006 | 上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金 | RMB0.967 | RMB0.967 | +7.56 | -0.51 | -13.97 | +4.31 | -3.30 | 2019/05/15 |
| 161714 | 招商标普金砖四国指数证券投资基金（LOF） | RMB1.014 | RMB1.014 | +8.92 | +0.40 | -1.74 | +13.42 | +1.40 | 2019/05/15 |
| 163813 | 中银全球策略证券投资基金（FOF） | RMB0.575 | RMB0.575 | +1.77 | -0.69 | -4.01 | -3.36 | -42.50 | 2019/05/15 |
| 241002 | 华宝兴业成熟市场动量优选证券投资基金 | RMB1.012 | RMB1.012 | -- | -- | -- | -- | +1.20 | 2015/11/18 |
| 096001 | 大成标普500等权重指数证券投资基金 | RMB1.792 | RMB2.008 | +14.10 | +2.11 | +10.50 | +14.83 | +106.94 | 2019/05/15 |
| 519981 | 长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金 | RMB1.199 | RMB1.716 | +12.04 | +3.39 | +12.23 | +14.73 | +68.15 | 2019/05/15 |
| 050020 | 博时抗通胀增强回报证券投资基金 | RMB0.544 | RMB0.544 | +13.33 | +3.42 | +3.23 | +3.23 | -45.60 | 2019/05/15 |
| 161116 | 易方达黄金主题证券投资基金（LOF） | RMB0.679 | RMB0.679 | -5.56 | -6.73 | -1.16 | -8.24 | -32.10 | 2019/05/15 |
| 040021 | 华安大中华升级股票型证券投资基金 | RMB1.296 | RMB1.296 | +12.50 | -2.99 | -17.35 | -5.40 | +29.60 | 2019/05/15 |
| 539002 | 建信新兴市场优选股票型证券投资基金 | RMB0.9 | RMB0.9 | +9.49 | 0.00 | -1.75 | +2.39 | -10.00 | 2019/05/15 |
| 270027 | 广发标普全球农业指数证券投资基金 | RMB1.221 | RMB1.221 | +9.51 | +1.16 | +2.61 | +2.86 | +21.86 | 2019/05/15 |
| 100055 | 富国全球顶级消费品股票型证券投资基金 | RMB1.4158 | RMB1.4158 | +11.38 | -0.28 | -10.39 | +0.77 | +41.58 | 2019/05/15 |
| 229001 | 泰达宏利全球新格局证券投资基金 | RMB0.852 | RMB0.852 | -- | -- | -- | -- | -14.80 | 2016/01/26 |
| 160719 | 嘉实黄金证券投资基金 | RMB0.719 | RMB0.719 | +0.70 | -2.18 | +5.74 | -0.83 | -28.10 | 2019/05/15 |
| 164701 | 汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF) | RMB0.612 | RMB0.612 | +0.16 | -2.24 | +5.15 | -2.39 | -38.80 | 2019/05/15 |
| 262001 | 景顺长城大中华股票型证券投资基金 | RMB1.457 | RMB1.633 | +10.46 | +0.76 | -5.52 | +14.03 | +66.22 | 2019/05/15 |
| 160125 | 南方中国中小盘股票指数证券投资基金 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 163208 | 诺安油气能源股票证券投资基金（LOF） | RMB0.836 | RMB0.836 | +8.71 | -1.42 | -13.46 | -5.43 | -16.40 | 2019/05/15 |
| 162411 | 华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF) | RMB0.512 | RMB0.512 | +8.47 | -2.85 | -26.12 | -14.95 | -48.85 | 2019/05/15 |
| 206011 | 鹏华美国房地产证券投资基金 | RMB1.036 | RMB1.385 | +17.09 | +3.52 | +8.72 | -3.00 | +42.14 | 2019/05/15 |
| 165513 | 信诚全球商品主题证券投资基金（LOF） | RMB0.422 | RMB0.422 | +16.57 | +4.46 | -11.72 | -8.26 | -57.80 | 2019/05/15 |
| 457001 | 富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 | RMB0.966 | RMB1.051 | +17.80 | +4.32 | -8.17 | +13.56 | +5.16 | 2019/05/15 |
| 378546 | 上投摩根全球天然资源股票型证券投资基金 | RMB0.7 | RMB0.7 | +8.53 | -1.27 | -7.41 | +5.90 | -30.00 | 2019/05/15 |
| 160416 | 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF） | RMB1.011 | RMB1.051 | +9.18 | -1.08 | -5.78 | +6.65 | +5.23 | 2019/05/15 |
| 160216 | 国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF) | RMB0.512 | RMB0.512 | +28.97 | +9.40 | -4.83 | +21.90 | -48.80 | 2019/05/15 |
| 519709 | 交银施罗德全球自然资源证券投资基金 | RMB1.435 | RMB1.458 | +8.79 | -2.05 | -17.34 | +5.36 | +43.50 | 2019/05/15 |
| 118002 | 易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金 | RMB1.864 | RMB1.864 | +18.05 | +4.25 | -0.37 | +15.56 | +86.40 | 2019/05/15 |
| 050025 | 博时标普500指数型证券投资基金 | RMB2.2162 | RMB2.2752 | +13.43 | +3.97 | +11.88 | +18.79 | +132.91 | 2019/05/15 |
| 539003 | 建信全球资源股票型证券投资基金 | RMB0.856 | RMB0.888 | +7.54 | -1.38 | -7.96 | +5.94 | -11.56 | 2019/05/15 |
| 070031 | 嘉实全球房地产证券投资基金 | RMB1.223 | RMB1.461 | +21.49 | +5.99 | +17.43 | +13.52 | +52.51 | 2019/05/15 |
| 510900 | 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 | RMB1.1759 | RMB1.2259 | +9.40 | -2.33 | -3.54 | +8.07 | +22.93 | 2019/05/16 |
| 159920 | 恒生交易型开放式指数证券投资基金 | RMB1.5053 | RMB1.5813 | +12.69 | +0.88 | -1.66 | +14.00 | +58.73 | 2019/05/16 |
| 270042 | 广发纳斯达克100指数证券投资基金 | RMB2.3345 | RMB2.6045 | +18.57 | +8.15 | +15.00 | +31.08 | +195.71 | 2019/05/15 |
| 110031 | 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | RMB1.1747 | RMB1.1747 | +8.44 | -2.20 | -3.38 | +7.99 | +17.46 | 2019/05/16 |
| 000071 | 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | RMB1.5201 | RMB1.5201 | +11.94 | +0.92 | -2.43 | +11.98 | +52.01 | 2019/05/16 |
| 100061 | 富国中国中小盘（香港上市）股票型证券投资基金 | RMB1.67 | RMB2.125 | +8.94 | -1.12 | -12.29 | +7.74 | +114.88 | 2019/05/15 |
| 001061 | 华夏海外收益债券型证券投资基金 | RMB1.307 | RMB1.471 | +4.98 | +2.59 | +11.42 | +5.92 | +51.40 | 2019/05/15 |
| 050030 | 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 | RMB1.3905 | RMB1.533 | +6.49 | +3.66 | +13.48 | +7.38 | +59.47 | 2019/05/15 |
| 161620 | 融通丰利四分法证券投资基金 | RMB0.7369 | RMB0.7369 | +3.94 | +2.66 | -9.80 | -12.90 | -26.31 | 2019/05/15 |
| 000049 | 中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 | RMB1.039 | RMB1.039 | +3.18 | -6.56 | -8.13 | +3.49 | +3.90 | 2019/05/15 |
| 513100 | 纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金 | RMB2.686 | RMB2.686 | +17.60 | +7.70 | +15.83 | +30.52 | +168.60 | 2019/05/15 |
| 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金 | RMB1.414 | RMB1.414 | +4.35 | +3.29 | +12.58 | +2.91 | +41.40 | 2019/05/15 |
| 000043 | 嘉实美国成长股票型证券投资基金 | RMB1.917 | RMB1.917 | +14.86 | +5.68 | +8.98 | +23.68 | +91.70 | 2019/05/15 |
| 040046 | 华安纳斯达克100指数证券投资基金 | RMB2.304 | RMB2.304 | +17.43 | +7.76 | +16.13 | +29.22 | +130.40 | 2019/05/15 |
| 000193 | 国泰美国房地产开发股票型证券投资基金 | RMB1.465 | RMB1.465 | -- | -- | -- | +10.82 | +46.50 | 2018/03/07 |
| 000179 | 广发美国房地产指数证券投资基金 | RMB1.205 | RMB1.575 | +18.83 | +4.69 | +24.80 | +12.77 | +73.00 | 2019/05/15 |
| 000290 | 鹏华全球高收益债债券型证券投资基金 | RMB1.1593 | RMB1.4638 | +9.30 | +4.12 | +11.79 | +3.23 | +52.20 | 2019/05/15 |
| 000340 | 嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 000274 | 广发亚太中高收益债券型证券投资基金 | RMB1.302 | RMB1.372 | +6.81 | +1.72 | +13.32 | +4.49 | +39.13 | 2019/05/15 |
| 513500 | 博时标普500交易型开放式指数证券投资基金 | RMB1.8285 | RMB1.8285 | +14.25 | +4.16 | +12.75 | +20.26 | +82.81 | 2019/05/15 |
| 000369 | 广发全球医疗保健指数证券投资基金 | RMB1.432 | RMB1.542 | +4.91 | -2.19 | +11.88 | +11.35 | +59.00 | 2019/05/15 |
| 000391 | 招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金 | RMB1.2963 | RMB1.3233 | -- | -- | -- | -- | +33.06 | 2016/07/29 |
| 164705 | 汇添富恒生指数分级证券投资基金 | RMB1.197 | RMB1.32 | +11.66 | +0.84 | -3.47 | +7.94 | +19.34 | 2019/05/16 |
| 161831 | 银华恒生中国企业指数分级证券投资基金 | RMB0.9744 | RMB1.1015 | +9.90 | -2.05 | -5.59 | +2.06 | -2.56 | 2019/05/16 |
| 513030 | 华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金 | RMB1.022 | RMB1.022 | +10.49 | +5.47 | -7.34 | -8.67 | +2.20 | 2019/05/15 |
| 000614 | 华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金联接基 金 | RMB1.11 | RMB1.11 | +8.72 | +4.23 | -7.58 | -8.64 | +11.00 | 2019/05/15 |
| 000834 | 大成纳斯达克100指数证券投资基金 | RMB1.839 | RMB1.839 | +16.84 | +7.42 | +15.95 | +29.23 | +83.90 | 2019/05/15 |
| 513600 | 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金 | RMB2.6143 | RMB1.3559 | +12.26 | +0.84 | -1.63 | +13.18 | +161.43 | 2019/05/16 |
| 513660 | 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 | RMB2.5934 | RMB1.3464 | +12.21 | +0.83 | -1.61 | +13.13 | +159.34 | 2019/05/16 |
| 000948 | 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | RMB1.27 | RMB1.27 | +12.22 | +1.05 | -1.52 | +13.05 | +27.13 | 2019/05/16 |
| 000934 | 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 | RMB1.314 | RMB1.314 | +17.11 | +2.90 | -8.24 | +16.49 | +31.40 | 2019/05/15 |
| 001092 | 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 | RMB0.944 | RMB0.944 | +5.36 | -6.35 | +2.72 | +4.08 | -5.41 | 2019/05/15 |
| 000979 | 景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金 | RMB1.13 | RMB1.13 | +15.42 | +6.70 | +4.15 | +16.14 | +13.11 | 2019/05/16 |
| 000988 | 嘉实全球互联网股票型证券投资基金 | RMB1.495 | RMB1.495 | +20.08 | +7.48 | -2.73 | +15.53 | +50.40 | 2019/05/15 |
| 164815 | 工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资基金 | RMB0.7244 | RMB0.7244 | -- | -- | -- | -11.09 | -27.56 | 2017/06/19 |
| 320017 | 诺安全球收益不动产证券投资基金 | RMB1.564 | RMB1.564 | +15.34 | +2.76 | +16.98 | +2.49 | +56.40 | 2019/05/15 |
| 代码 | 基金名称 | 基金托管公司 | 境外投资顾问 | 运作 方式 | 保本 基金 | 基金类别 | 最小认购及 申购额度 | 管理费 率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202801 | 南方全球精选配置证券投资基金 | 中国工商银行 | 梅隆全球投资有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 每年1.85% | |
| 000041 | 华夏全球精选股票型证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 普信集团 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 每年1.85% | |
| 070012 | 嘉实海外中国股票股票型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 德意志资产管理公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 中国 | 每年1.80% | |
| 377016 | 上投摩根亚太优势证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | JF 资产管理有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 亚太区（不包括日本） | 每年1.80% | |
| 486001 | 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 瑞士信贷资产管理有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 每年1.80% | |
| 241001 | 华宝兴业海外中国成长股票型证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 每年1.80% | |
| 183001 | 银华全球核心优选证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 摩根士丹利投资管理有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 每年1.85% | |
| 519601 | 海富通中国海外精选股票型证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 富通基金管理公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 中国 | 每年1.50% | |
| 519696 | 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 施罗德投资管理有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 每年1.80% | |
| 118001 | 易方达亚洲精选股票型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 亚太区（不包括日本） | 每年1.50% | |
| 217015 | 招商全球资源股票型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 荷兰国际集团投资管理有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 能源 | 每年1.80% | |
| 160213 | 国泰纳斯达克100 指数证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 科技与电讯 | 每年0.80% | |
| 486002 | 工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 纽约梅隆银行股份有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 每年1.80% | |
| 080006 | 长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 高盛资产管理有限责任合伙 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 每年1.80% | |
| 161210 | 国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金（LOF） | 中国工商银行股份有限公司 | 瑞银环球资产管理（新加坡）有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 新兴市场 | 每年1.80% | |
| 470888 | 汇添富亚洲澳洲成熟市场（除日本外）优势精选股票型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 资本国际有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 亚太区（不包括日本） | 每年1.80% | |
| 050015 | 博时大中华亚太精选股票证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 富敦资金管理有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 亚太区 | 每年1.80% | |
| 270023 | 广发亚太(除日本)精选股票型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 亚太区（不包括日本） | 每年1.80% | |
| 539001 | 建信全球机遇股票型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 信安环球投资有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 每年1.80% | |
| 040018 | 华安香港精选股票型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 香港 | 每年1.50% | |
| 160717 | 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 香港 | 每年0.75% | |
| 206006 | 鹏华环球发现证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 欧利盛资本资产管理股份公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 每年1.50% | |
| 100050 | 富国全球债券证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 蒙特利尔银行资产管理公司 | 契约型开放式 | 否 | 债券型 - 全球 | 每年0.9% | |
| 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 亚太区 | 每年1.8% | |
| 161815 | 银华抗通胀主题证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 每年1.8% | |
| 160121 | 南方金砖四国指数证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 新兴市场 | 每年0.8% | |
| 165510 | 信诚金砖四国积极配置证券投资基金（LOF） | 中国银行股份有限公司 | 英国保诚资产管理（新加坡）有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 新兴市场 | 每年1.75% | |
| 320013 | 诺安全球黄金证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 每年1.0% | |
| 519602 | 海富通大中华精选股票型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 亚太区 | 每年1.80% | |
| 378006 | 上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 摩根富林明资产管理(英国)有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 新兴市场 | 每年1.80% | |
| 161714 | 招商标普金砖四国指数证券投资基金（LOF） | 中国银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 新兴市场 | 每年0.80% | |
| 163813 | 中银全球策略证券投资基金（FOF） | 中国建设银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 每年1.80% | |
| 241002 | 华宝兴业成熟市场动量优选证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 领先资产管理公司 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 每年1.50% | |
| 096001 | 大成标普500等权重指数证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 美国 | 每年1.00% | |
| 519981 | 长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 美国 | 每年1.50% | |
| 050020 | 博时抗通胀增强回报证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 每年1.60% | |
| 161116 | 易方达黄金主题证券投资基金（LOF） | 中国农业银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 每年1.50% | |
| 040021 | 华安大中华升级股票型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 大中华 | 每年1.50% | |
| 539002 | 建信新兴市场优选股票型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 信安环球投资有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 新兴市场 | 每年1.80% | |
| 270027 | 广发标普全球农业指数证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 每年0.80% | |
| 100055 | 富国全球顶级消费品股票型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 消费品与消费服务 | 每年1.80% | |
| 229001 | 泰达宏利全球新格局证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 每年1.80% | |
| 160719 | 嘉实黄金证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 每年1.00% | |
| 164701 | 汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF) | 中国工商银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 每年1.00% | |
| 262001 | 景顺长城大中华股票型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 景顺投资管理有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 大中华 | 每年1.80% | |
| 160125 | 南方中国中小盘股票指数证券投资基金 | 中国农业银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 中国 | 每年1.00% | |
| 163208 | 诺安油气能源股票证券投资基金（LOF） | 招商银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 每年1.50% | |
| 162411 | 华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF) | 中国建设银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 能源 | 每年1.00% | |
| 206011 | 鹏华美国房地产证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 房地产 | 每年1.50% | |
| 165513 | 信诚全球商品主题证券投资基金（LOF） | 中国银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 商品与天然资源 | 每年1.75% | |
| 457001 | 富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 | 中国农业银行股份有限公司 | 富兰克林顾问公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 亚太区（不包括日本） | 每年1.80% | |
| 378546 | 上投摩根全球天然资源股票型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 摩根富林明资产管理(英国)有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 商品与天然资源 | 每年1.80% | |
| 160416 | 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF） | 中国建设银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 能源 | 每年1.00% | |
| 160216 | 国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF) | 中国建设银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 商品与天然资源 | 每年1.50% | |
| 519709 | 交银施罗德全球自然资源证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 施罗德投资管理有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 商品与天然资源 | 每年1.80% | |
| 118002 | 易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 消费品与消费服务 | 每年1.20% | |
| 050025 | 博时标普500指数型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 美国 | 每年1.0% | ||
| 539003 | 建信全球资源股票型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 信安环球投资有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 能源 | 每年1.80% | |
| 070031 | 嘉实全球房地产证券投资基金 | 中国农业银行股份有限公司 | 德意志投资管理美洲公司 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 房地产 | 每年1.70% | |
| 510900 | 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 | 交通银行股份有限公司 | 沒有 | 交易型开放式 | 否 | 股票型 - 香港 | 每年0.6% | |
| 159920 | 恒生交易型开放式指数证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 交易型开放式 | 否 | 股票型 - 香港 | 每年0.6% | ||
| 270042 | 广发纳斯达克100指数证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 美国 | 每年0.8% | |
| 110031 | 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 中国交通银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 香港 | 每年0.6% | |
| 000071 | 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 中国银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 香港 | 每年0.6% | |
| 100061 | 富国中国中小盘（香港上市）股票型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 中国 | 每年1.60% | |
| 001061 | 华夏海外收益债券型证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 债券型 - 全球 | 每年0.75% | |
| 050030 | 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 | 招商银行股份有限公司 | 布朗兄弟哈里曼银行 | 契约型开放式 | 否 | 债券型 - 亚太区 | 每年0.8% | |
| 161620 | 融通丰利四分法证券投资基金 | 中国工商银行 | 日兴资产管理有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 每年1.80% | |
| 000049 | 中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 | 招商银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 商品与天然资源 | 每年1.1% | |
| 513100 | 纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 沒有 | 交易型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 每年0.6% | |
| 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金 | 中国农业银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 债券型 - 全球 | 每年1.1% | |
| 000043 | 嘉实美国成长股票型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 美国 | 每年1.80% | |
| 040046 | 华安纳斯达克100指数证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 美国 | 每年0.8% | |
| 000193 | 国泰美国房地产开发股票型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 每年1.5% | |
| 000179 | 广发美国房地产指数证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 房地产 | 每年0.8% | |
| 000290 | 鹏华全球高收益债债券型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 债券型 - 全球 | 每年1.0% | |
| 000340 | 嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 债券型 - 新兴市场 | 每年1.0% | |
| 000274 | 广发亚太中高收益债券型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 债券型 - 亚太区 | 每年0.8% | |
| 513500 | 博时标普500交易型开放式指数证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 沒有 | 交易型开放式 | 否 | 股票型 - 美国 | 每年0.6% | |
| 000369 | 广发全球医疗保健指数证券投资基金 | 广发银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 生物科技与健康护理 | 每年0.8% | |
| 000391 | 招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 每年1.0% | |
| 164705 | 汇添富恒生指数分级证券投资基金 | 中国农业银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 香港 | 每年1.2% | |
| 161831 | 银华恒生中国企业指数分级证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 香港 | 每年1.0% | |
| 513030 | 华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金 | 招商银行股份有限公司 | 沒有 | 交易型开放式 | 否 | 股票型 - 欧洲单一国家 | 每年0.8% | |
| 000614 | 华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金联接基 金 | 招商银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 欧洲单一国家 | 每年0.8% | |
| 000834 | 大成纳斯达克100指数证券投资基金 | 中国农业银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 美国 | 每年0.8% | |
| 513600 | 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 沒有 | 交易型开放式 | 否 | 股票型 - 香港 | 每年0.5% | |
| 513660 | 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 | 中国农业银行股份有限公司 | 沒有 | 交易型开放式 | 否 | 股票型 - 香港 | 每年0.5% | |
| 000948 | 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 中国农业银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 香港 | 每年0.5% | |
| 000934 | 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 | 中国农业银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 混合型 - 亚太区 | 每年1.5% | |
| 001092 | 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 美国 | 每年0.8% | |
| 000979 | 景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 中国 | 每年1.5% | |
| 000988 | 嘉实全球互联网股票型证券投资基金 | 招商银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 每年1.8% | |
| 164815 | 工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 瑞士信贷银行股份有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 商品与天然资源 | 每年0.9% | |
| 320017 | 诺安全球收益不动产证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 房地产 | 每年1.50% |
