代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 年初至今 (%) | 三个月 (%) | 一年 (%) | 两年 (%) | 累计收益率 (%) | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
016664 | 天弘全球高端制造混合型证券投资基金(QDII) | ¥1.1562 | ¥1.1562 | +17.56 | +14.84 | -- | -- | +15.62 | 2024/03/15 |
016665 | 天弘全球高端制造混合型证券投资基金(QDII) | ¥1.1526 | ¥1.1526 | +17.43 | +14.71 | -- | -- | +15.26 | 2024/03/15 |
270023 | 广发全球精选股票型证券投资基金 | ¥3.501 | ¥3.94 | +15.28 | +13.56 | +61.63 | +47.60 | +375.39 | 2024/03/15 |
539002 | 建信新兴市场优选混合型证券投资基金 | ¥0.944 | ¥0.944 | +15.26 | +15.26 | +21.34 | +27.22 | -5.60 | 2024/03/15 |
000906 | 广发全球精选股票型证券投资基金 | ¥0.4933 | ¥0.5551 | +14.96 | +13.59 | +56.45 | +32.43 | +169.49 | 2024/03/15 |
018147 | 建信新兴市场优选混合型证券投资基金 | ¥0.937 | ¥0.937 | +14.83 | +14.83 | +20.44 | -- | +16.69 | 2024/03/15 |
005698 | 华夏全球科技先锋混合型证券投资基金(QDII) | ¥1.5327 | ¥1.5327 | +13.71 | +10.69 | +53.35 | +22.80 | +53.27 | 2024/03/15 |
019447 | 华夏全球科技先锋混合型证券投资基金(QDII) | ¥0.2159 | ¥0.2159 | +13.33 | +10.66 | -- | -- | +24.51 | 2024/03/15 |
000043 | 嘉实美国成长股票型证券投资基金 | ¥4.132 | ¥4.132 | +13.11 | +10.48 | +46.11 | +34.68 | +313.20 | 2024/03/15 |
000044 | 嘉实美国成长股票型证券投资基金 | ¥3.552 | ¥3.552 | +12.76 | +10.48 | +41.40 | +20.90 | +255.20 | 2024/03/15 |
001668 | 汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金 | ¥3.27 | ¥3.27 | +12.56 | +9.11 | +49.32 | +43.17 | +228.31 | 2024/03/15 |
015203 | 汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金 | ¥3.245 | ¥3.245 | +12.48 | +9.04 | +48.72 | +42.08 | +52.28 | 2024/03/15 |
160723 | 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF) | ¥1.5292 | ¥1.5292 | +12.47 | +8.50 | +29.58 | +5.00 | +52.92 | 2024/03/15 |
015202 | 汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金 | ¥3.23 | ¥3.23 | +12.43 | +8.97 | +48.37 | +41.42 | +51.57 | 2024/03/15 |
161129 | 易方达原油证券投资基金(QDII) | ¥1.2753 | ¥1.2753 | +11.97 | +9.17 | +32.22 | +3.72 | +27.53 | 2024/03/15 |
501225 | 景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金(QDII-LOF) | ¥1.2683 | ¥1.2683 | +11.93 | +9.13 | -- | -- | +26.83 | 2024/03/15 |
118001 | 易方达亚洲精选股票型证券投资基金 | ¥0.987 | ¥0.987 | +11.90 | +12.16 | +0.51 | +1.23 | -1.30 | 2024/03/15 |
003321 | 易方达原油证券投资基金(QDII) | ¥1.2261 | ¥1.2261 | +11.89 | +9.09 | +31.80 | +2.99 | +22.61 | 2024/03/15 |
016668 | 景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金(QDII-LOF) | ¥1.2626 | ¥1.2626 | +11.82 | +9.00 | -- | -- | +26.26 | 2024/03/15 |
008253 | 华宝致远混合型证券投资基金(QDII) | ¥0.9348 | ¥0.9348 | +11.72 | +7.87 | +8.65 | -5.88 | -6.52 | 2024/03/15 |
003322 | 易方达原油证券投资基金(QDII) | ¥0.1797 | ¥0.1797 | +11.68 | +9.17 | +27.99 | -6.94 | +24.19 | 2024/03/15 |
008254 | 华宝致远混合型证券投资基金(QDII) | ¥0.919 | ¥0.919 | +11.64 | +7.78 | +8.23 | -6.62 | -8.10 | 2024/03/15 |
003323 | 易方达原油证券投资基金(QDII) | ¥0.1728 | ¥0.1728 | +11.63 | +9.16 | +27.62 | -7.59 | +19.42 | 2024/03/15 |
501226 | 长城全球新能源汽车股票型发起式证券投资基金(QDII-LOF) | ¥1.2763 | ¥1.2763 | +11.62 | +8.92 | -- | -- | +27.63 | 2024/03/15 |
016667 | 景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金(QDII-LOF) | ¥0.1787 | ¥0.1787 | +11.62 | +9.16 | -- | -- | +22.82 | 2024/03/15 |
006555 | 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII) | ¥1.7592 | ¥1.7592 | +11.60 | +9.03 | +43.49 | +22.80 | +75.92 | 2024/03/15 |
017730 | 嘉实全球产业升级股票型发起式证券投资基金(QDII) | ¥1.3904 | ¥1.3904 | +11.55 | +8.45 | +38.83 | -- | +39.04 | 2024/03/15 |
014002 | 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII) | ¥1.7395 | ¥1.7395 | +11.52 | +8.94 | +42.98 | +21.58 | +2.60 | 2024/03/15 |
018036 | 长城全球新能源汽车股票型发起式证券投资基金(QDII-LOF) | ¥1.2701 | ¥1.2701 | +11.49 | +8.77 | -- | -- | +27.01 | 2024/03/15 |
017731 | 嘉实全球产业升级股票型发起式证券投资基金(QDII) | ¥1.3809 | ¥1.3809 | +11.43 | +8.29 | +37.98 | -- | +38.09 | 2024/03/15 |
486002 | 工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 | ¥3.582 | ¥3.582 | +11.38 | +10.56 | +36.72 | +25.77 | +258.20 | 2024/03/15 |
017653 | 创金合信全球芯片产业股票型发起式证券投资基金(QDII) | ¥1.1684 | ¥1.1684 | +11.00 | +8.48 | -- | -- | +16.84 | 2024/03/15 |
012920 | 易方达全球成长精选混合型证券投资基金(QDII) | ¥1.0792 | ¥1.0792 | +10.93 | +8.51 | +16.90 | +11.48 | +7.92 | 2024/03/15 |
017654 | 创金合信全球芯片产业股票型发起式证券投资基金(QDII) | ¥1.1627 | ¥1.1627 | +10.89 | +8.34 | -- | -- | +16.27 | 2024/03/15 |
016701 | 银华海外数字经济量化选股混合型发起式证券投资基金(QDII) | ¥1.2412 | ¥1.2412 | +10.86 | +8.29 | +24.17 | -- | +24.12 | 2024/03/15 |
012922 | 易方达全球成长精选混合型证券投资基金(QDII) | ¥1.0695 | ¥1.0695 | +10.85 | +8.42 | +16.45 | +10.57 | +6.95 | 2024/03/15 |
008763 | 天弘越南市场股票型发起式证券投资基金(QDII) | ¥1.473 | ¥1.473 | +10.82 | +13.97 | +26.22 | -8.80 | +47.30 | 2024/03/15 |
501018 | 南方原油证券投资基金 | ¥1.2792 | ¥1.2792 | +10.77 | +7.27 | +26.02 | +1.91 | +27.92 | 2024/03/15 |
008764 | 天弘越南市场股票型发起式证券投资基金(QDII) | ¥1.4569 | ¥1.4569 | +10.77 | +13.90 | +25.92 | -9.30 | +45.69 | 2024/03/15 |
000988 | 嘉实全球互联网股票型证券投资基金 | ¥2.304 | ¥2.304 | +10.66 | +6.77 | +28.72 | +14.34 | +130.40 | 2024/03/15 |
006476 | 南方原油证券投资基金 | ¥1.2583 | ¥1.2583 | +10.66 | +7.13 | +25.73 | +1.18 | -10.49 | 2024/03/15 |
016702 | 银华海外数字经济量化选股混合型发起式证券投资基金(QDII) | ¥1.2345 | ¥1.2345 | +10.65 | +8.06 | +23.51 | -- | +23.45 | 2024/03/15 |
012921 | 易方达全球成长精选混合型证券投资基金(QDII) | ¥0.1521 | ¥0.1521 | +10.62 | +8.57 | +13.17 | +0.13 | -3.00 | 2024/03/15 |
012923 | 易方达全球成长精选混合型证券投资基金(QDII) | ¥0.1507 | ¥0.1507 | +10.56 | +8.42 | +12.72 | -0.72 | -3.89 | 2024/03/15 |
000990 | 嘉实全球互联网股票型证券投资基金 | ¥1.979 | ¥1.979 | +10.37 | +6.80 | +24.54 | +2.59 | +97.90 | 2024/03/15 |
000989 | 嘉实全球互联网股票型证券投资基金 | ¥1.979 | ¥1.979 | +10.37 | +6.80 | +24.54 | +2.59 | +97.90 | 2024/03/15 |
006373 | 富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII) | ¥2.8722 | ¥2.8722 | +9.96 | +7.53 | +40.75 | +32.09 | +187.22 | 2024/03/15 |
011420 | 广发全球科技三个月定期开放混合型证券投资基金(QDII) | ¥0.9703 | ¥0.9703 | +9.76 | +10.37 | +30.52 | +22.31 | -2.97 | 2024/03/15 |
011422 | 广发全球科技三个月定期开放混合型证券投资基金(QDII) | ¥0.9585 | ¥0.9585 | +9.67 | +10.27 | +30.00 | +21.34 | -4.15 | 2024/03/15 |
006374 | 富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII) | ¥2.7807 | ¥2.7807 | +9.64 | +7.54 | +36.11 | +18.40 | +178.07 | 2024/03/15 |
011421 | 广发全球科技三个月定期开放混合型证券投资基金(QDII) | ¥0.1367 | ¥0.1367 | +9.45 | +10.33 | +25.76 | +9.80 | -11.52 | 2024/03/15 |
011423 | 广发全球科技三个月定期开放混合型证券投资基金(QDII) | ¥0.135 | ¥0.135 | +9.31 | +10.20 | +25.23 | +8.96 | -12.62 | 2024/03/15 |
000041 | 华夏全球精选股票型证券投资基金 | ¥1.0016 | ¥1.0016 | +9.30 | +8.09 | +23.05 | -2.00 | +0.16 | 2024/03/15 |
163813 | 中银全球策略证券投资基金(FOF) | ¥0.831 | ¥0.831 | +9.20 | +6.81 | +36.23 | +28.64 | -16.90 | 2024/03/15 |
019549 | 华夏全球精选股票型证券投资基金 | ¥0.1411 | ¥0.1411 | +8.96 | +8.12 | -- | -- | +15.56 | 2024/03/15 |
160644 | 鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金(LOF) | ¥1.0739 | ¥1.0779 | +8.95 | +7.72 | +17.88 | +3.39 | +7.72 | 2024/03/15 |
006792 | 鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金(LOF) | ¥0.1513 | ¥0.1519 | +8.61 | +7.76 | +14.10 | -7.23 | +16.11 | 2024/03/15 |
017436 | 华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金(QDII) | ¥1.4651 | ¥1.4651 | +8.57 | +5.36 | +39.93 | -- | +46.51 | 2024/03/15 |
017437 | 华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金(QDII) | ¥1.4602 | ¥1.4602 | +8.49 | +5.26 | +39.49 | -- | +46.02 | 2024/03/15 |
013363 | 大成中国优势混合型证券投资基金(QDII) | ¥0.8815 | ¥0.8815 | +8.37 | +11.57 | -4.52 | -- | -11.85 | 2024/03/15 |
013364 | 大成中国优势混合型证券投资基金(QDII) | ¥0.8763 | ¥0.8763 | +8.31 | +11.47 | -4.87 | -- | -12.37 | 2024/03/15 |
011583 | 大成港股精选混合型证券投资基金(QDII) | ¥0.748 | ¥0.748 | +8.30 | +11.66 | +4.84 | +4.03 | -25.20 | 2024/03/15 |
011584 | 大成港股精选混合型证券投资基金(QDII) | ¥0.7353 | ¥0.7353 | +8.18 | +11.49 | +4.21 | +2.81 | -26.47 | 2024/03/15 |
486001 | 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 | ¥1.438 | ¥2.261 | +8.04 | +7.47 | +15.87 | +10.36 | +185.77 | 2024/03/15 |
164212 | 天弘全球新能源汽车股票型证券投资基金(QDII-LOF) | ¥1.0772 | ¥1.0772 | +8.01 | +6.25 | -- | -- | +7.72 | 2024/03/15 |
013328 | 嘉实全球价值机会股票型证券投资基金(QDII) | ¥1.081 | ¥1.081 | +7.99 | +7.33 | +26.58 | +16.69 | +8.10 | 2024/03/15 |
009562 | 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 | ¥0.203 | ¥0.203 | +7.98 | +7.98 | +12.15 | -0.98 | -87.34 | 2024/03/15 |
016823 | 天弘全球新能源汽车股票型证券投资基金(QDII-LOF) | ¥1.0751 | ¥1.0751 | +7.96 | +6.19 | -- | -- | +7.51 | 2024/03/15 |
004877 | 汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金(QDII) | ¥2.0636 | ¥2.0636 | +7.82 | +9.21 | +15.87 | +9.41 | +106.36 | 2024/03/15 |
013329 | 嘉实全球价值机会股票型证券投资基金(QDII) | ¥0.9748 | ¥0.9748 | +7.68 | +7.33 | +22.51 | +4.82 | +522.88 | 2024/03/15 |
004879 | 汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金(QDII) | ¥1.9409 | ¥1.9409 | +7.50 | +9.21 | +12.15 | -1.85 | +94.09 | 2024/03/15 |
004878 | 汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金(QDII) | ¥1.9409 | ¥1.9409 | +7.50 | +9.21 | +12.15 | -1.85 | +94.09 | 2024/03/15 |
040021 | 华安大中华升级股票型证券投资基金 | ¥1.319 | ¥1.319 | +7.41 | +6.97 | -3.72 | -9.47 | +31.90 | 2024/03/15 |
016742 | 华安大中华升级股票型证券投资基金 | ¥1.087 | ¥1.087 | +7.31 | +6.88 | -20.54 | -- | -17.90 | 2024/03/15 |
007455 | 富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII) | ¥1.772 | ¥1.772 | +7.24 | +9.06 | -3.24 | -2.31 | +77.20 | 2024/03/15 |
100055 | 富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII) | ¥2.2632 | ¥2.2632 | +7.04 | +5.09 | +14.11 | +21.76 | +126.32 | 2024/03/15 |
012060 | 富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII) | ¥0.8702 | ¥0.8702 | +6.97 | +6.45 | +3.83 | +6.81 | -12.98 | 2024/03/15 |
010583 | 富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII) | ¥0.2497 | ¥0.2497 | +6.94 | +9.09 | -6.34 | -12.36 | -21.26 | 2024/03/15 |
012062 | 富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII) | ¥0.8565 | ¥0.8565 | +6.84 | +6.29 | +3.21 | +5.53 | -14.35 | 2024/03/15 |
007721 | 天弘标普500发起式证券投资基金(QDII-FOF) | ¥1.6508 | ¥1.6508 | +6.79 | +6.00 | +29.52 | +25.50 | +65.08 | 2024/03/15 |
007722 | 天弘标普500发起式证券投资基金(QDII-FOF) | ¥1.631 | ¥1.631 | +6.74 | +5.94 | +29.18 | +24.84 | +63.10 | 2024/03/15 |
012061 | 富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII) | ¥0.1226 | ¥0.1226 | +6.70 | +6.42 | +0.49 | -4.14 | -20.80 | 2024/03/15 |
163208 | 诺安油气能源股票证券投资基金(LOF) | ¥1.085 | ¥1.154 | +6.69 | +6.16 | +20.98 | +27.21 | +15.76 | 2024/03/15 |
006308 | 汇添富全球消费行业混合型证券投资基金(QDII) | ¥2.076 | ¥2.076 | +6.11 | +4.13 | +15.49 | +24.45 | +107.60 | 2024/03/15 |
006309 | 汇添富全球消费行业混合型证券投资基金(QDII) | ¥1.9625 | ¥1.9625 | +5.90 | +3.89 | +14.35 | +22.00 | +96.25 | 2024/03/15 |
160216 | 国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF) | ¥0.473 | ¥0.473 | +5.82 | +3.73 | +4.65 | +1.94 | -52.70 | 2024/03/15 |
006310 | 汇添富全球消费行业混合型证券投资基金(QDII) | ¥1.9975 | ¥1.9975 | +5.81 | +4.15 | +11.79 | +11.66 | +99.75 | 2024/03/15 |
040018 | 华安香港精选股票型证券投资基金 | ¥1.646 | ¥1.646 | +5.72 | +5.11 | -7.68 | -10.25 | +64.60 | 2024/03/15 |
003243 | 摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII) | ¥1.2329 | ¥1.2329 | +5.34 | +8.22 | -8.94 | -18.20 | +23.29 | 2024/03/15 |
019265 | 南方港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII) | ¥1.0132 | ¥1.0132 | +5.13 | +2.79 | -- | -- | +1.32 | 2024/03/15 |
003629 | 摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF) | ¥1.5966 | ¥1.5966 | +5.09 | +4.76 | +18.59 | +16.79 | +59.66 | 2024/03/15 |
006282 | 摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII) | ¥1.3894 | ¥1.3894 | +5.07 | +6.05 | +19.28 | +21.18 | +38.94 | 2024/03/15 |
019512 | 摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF) | ¥1.6054 | ¥1.6054 | +5.04 | +4.71 | -- | -- | +8.36 | 2024/03/15 |
019450 | 摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII) | ¥1.392 | ¥1.392 | +4.99 | +5.96 | -- | -- | +10.09 | 2024/03/15 |
019266 | 南方港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII) | ¥1.0103 | ¥1.0103 | +4.94 | +2.59 | -- | -- | +1.03 | 2024/03/15 |
070012 | 嘉实海外中国股票混合型证券投资基金 | ¥0.629 | ¥0.631 | +4.83 | +4.83 | -5.84 | -11.41 | -37.00 | 2024/03/15 |
378006 | 摩根全球新兴市场混合型证券投资基金(QDII) | ¥1.022 | ¥1.1209 | +4.82 | +2.60 | +12.21 | +4.28 | +12.16 | 2024/03/15 |
003631 | 摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF) | ¥0.225 | ¥0.225 | +4.80 | +4.80 | +14.80 | +4.80 | +55.17 | 2024/03/15 |
003630 | 摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF) | ¥0.225 | ¥0.225 | +4.80 | +4.80 | +14.80 | +4.80 | +55.17 | 2024/03/15 |
519696 | 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 | ¥2.364 | ¥3.155 | +4.65 | +4.79 | +11.04 | +11.46 | +273.56 | 2024/03/15 |
164701 | 汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF) | ¥0.931 | ¥0.931 | +4.49 | +4.84 | +10.18 | +17.70 | -6.90 | 2024/03/15 |
160719 | 嘉实黄金证券投资基金(LOF) | ¥1.096 | ¥1.096 | +4.48 | +4.98 | +9.93 | +18.74 | +9.60 | 2024/03/15 |
320013 | 诺安全球黄金证券投资基金 | ¥1.237 | ¥1.342 | +4.39 | +4.96 | +10.20 | +19.06 | +36.58 | 2024/03/15 |
202801 | 南方全球精选配置证券投资基金 | ¥0.881 | ¥1.022 | +4.38 | +3.04 | +4.38 | -3.61 | +0.62 | 2024/03/15 |
018543 | 汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF) | ¥0.929 | ¥0.929 | +4.38 | +4.74 | -- | -- | +7.65 | 2024/03/15 |
007280 | 摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII) | ¥1.6135 | ¥1.6135 | +4.23 | +6.80 | +21.70 | +21.26 | +61.35 | 2024/03/15 |
000934 | 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 | ¥1.821 | ¥1.821 | +4.18 | +3.47 | -5.01 | -11.47 | +82.10 | 2024/03/15 |
161815 | 银华抗通胀主题证券投资基金(LOF) | ¥0.704 | ¥0.704 | +4.14 | +2.77 | +6.99 | -5.63 | -29.60 | 2024/03/15 |
019449 | 摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII) | ¥1.613 | ¥1.613 | +4.12 | +6.69 | -- | -- | +6.23 | 2024/03/15 |
005534 | 华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金(QDII) | ¥1.1524 | ¥1.1524 | +4.12 | +0.63 | -15.36 | -30.90 | +15.24 | 2024/03/15 |
006370 | 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 | ¥0.2566 | ¥0.2566 | +3.89 | +3.47 | -8.06 | -20.56 | +23.42 | 2024/03/15 |
012924 | 华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金(QDII) | ¥0.1624 | ¥0.1624 | +3.84 | +0.68 | -18.06 | -37.99 | -52.24 | 2024/03/15 |
012925 | 华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金(QDII) | ¥0.1624 | ¥0.1624 | +3.84 | +0.68 | -18.06 | -37.99 | -52.24 | 2024/03/15 |
019075 | 嘉实全球产业精选混合型发起式证券投资基金(QDII) | ¥1.0337 | ¥1.0337 | +3.83 | +3.96 | -- | -- | +3.37 | 2024/03/15 |
009108 | 富国红利精选混合型证券投资基金(QDII) | ¥1.21 | ¥1.21 | +3.80 | +4.87 | -6.41 | -10.28 | +21.00 | 2024/03/15 |
165513 | 中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF) | ¥0.6026 | ¥0.6026 | +3.72 | +4.08 | +15.44 | +2.48 | -39.74 | 2024/03/15 |
006445 | 华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金(QDII) | ¥1.5245 | ¥1.5245 | +3.57 | +3.50 | +14.81 | +16.74 | +52.45 | 2024/03/15 |
009193 | 富国红利精选混合型证券投资基金(QDII) | ¥0.1705 | ¥0.1705 | +3.52 | +4.92 | -9.40 | -19.50 | +20.92 | 2024/03/15 |
100061 | 富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金 | ¥2.086 | ¥2.621 | +3.47 | +5.09 | -3.60 | -2.39 | +182.41 | 2024/03/15 |
006448 | 华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金(QDII) | ¥1.4907 | ¥1.4907 | +3.46 | +3.39 | +14.33 | +15.74 | +49.07 | 2024/03/15 |
501312 | 华宝海外科技股票型证券投资基金(QDII-LOF) | ¥1.3535 | ¥1.3535 | +3.46 | -0.79 | -- | -- | +35.35 | 2024/03/15 |
017204 | 华宝海外科技股票型证券投资基金(QDII-LOF) | ¥1.3513 | ¥1.3513 | +3.40 | -0.87 | -- | -- | +35.13 | 2024/03/15 |
006446 | 华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金(QDII) | ¥0.2148 | ¥0.2148 | +3.27 | +3.52 | +11.12 | +4.73 | +44.06 | 2024/03/15 |
006447 | 华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金(QDII) | ¥0.2148 | ¥0.2148 | +3.27 | +3.52 | +11.12 | +4.73 | +44.06 | 2024/03/15 |
010591 | 富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金 | ¥0.294 | ¥0.294 | +3.16 | +5.00 | -6.67 | -12.50 | -24.23 | 2024/03/15 |
002877 | 华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII) | ¥1.0184 | ¥1.3258 | +3.15 | +3.83 | +2.50 | +26.24 | +37.68 | 2024/03/15 |
002880 | 华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII) | ¥1.0134 | ¥1.2846 | +3.04 | +3.69 | +2.04 | +24.88 | +32.45 | 2024/03/15 |
002878 | 华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII) | ¥0.1435 | ¥0.1881 | +2.87 | +3.84 | -0.74 | +13.32 | +29.48 | 2024/03/15 |
002879 | 华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII) | ¥0.1435 | ¥0.1881 | +2.87 | +3.84 | -0.74 | +13.32 | +29.48 | 2024/03/15 |
050020 | 博时抗通胀增强回报证券投资基金 | ¥0.457 | ¥0.457 | +2.70 | +1.78 | +10.65 | +7.53 | -54.30 | 2024/03/15 |
006105 | 宏利印度机会股票型证券投资基金(QDII) | ¥1.3943 | ¥1.4227 | +2.66 | +2.66 | +31.71 | +23.95 | +42.28 | 2024/03/15 |
018155 | 创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金(QDII) | ¥1.0262 | ¥1.0262 | +2.45 | +2.93 | -- | -- | +2.62 | 2024/03/15 |
050015 | 博时大中华亚太精选股票证券投资基金 | ¥0.825 | ¥0.907 | +2.36 | +4.30 | -0.24 | -20.83 | -11.26 | 2024/03/15 |
001061 | 华夏海外收益债券型证券投资基金 | ¥1.3986 | ¥1.6004 | +2.34 | +2.97 | +8.33 | +20.78 | +66.84 | 2024/03/15 |
018156 | 创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金(QDII) | ¥1.0245 | ¥1.0245 | +2.34 | +2.80 | -- | -- | +2.45 | 2024/03/15 |
164824 | 工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF) | ¥1.445 | ¥1.445 | +2.32 | +2.19 | +29.29 | +23.80 | +44.44 | 2024/03/15 |
001063 | 华夏海外收益债券型证券投资基金 | ¥1.341 | ¥1.5356 | +2.26 | +2.87 | +7.97 | +19.84 | +59.51 | 2024/03/15 |
007729 | 招商普盛全球配置证券投资基金(QDII) | ¥1.2268 | ¥1.2268 | +2.24 | +2.11 | +6.91 | +8.48 | +22.68 | 2024/03/15 |
001065 | 华夏海外收益债券型证券投资基金 | ¥0.1971 | ¥0.2273 | +2.07 | +2.98 | +4.90 | +8.36 | +47.97 | 2024/03/15 |
110011 | 易方达优质精选混合型证券投资基金 | ¥4.8127 | ¥6.6027 | +2.03 | +2.80 | -16.02 | -19.57 | +593.63 | 2024/03/18 |
000927 | 博时大中华亚太精选股票证券投资基金 | ¥0.1162 | ¥0.1172 | +2.02 | +4.31 | -3.49 | -28.97 | -38.29 | 2024/03/15 |
005801 | 工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF) | ¥0.2036 | ¥0.2036 | +2.00 | +2.21 | +25.14 | +11.07 | +30.85 | 2024/03/15 |
457001 | 富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金 | ¥1.178 | ¥1.345 | +1.99 | +1.46 | -2.48 | -2.32 | +34.47 | 2024/03/15 |
017071 | 申万菱信全球新能源股票型发起式证券投资基金(QDII) | ¥1.0204 | ¥1.0204 | +1.95 | +1.99 | -- | -- | +2.04 | 2024/03/15 |
008183 | 招商普盛全球配置证券投资基金(QDII) | ¥0.1728 | ¥0.1728 | +1.95 | +2.07 | +3.47 | -2.70 | +19.01 | 2024/03/15 |
007975 | 招商普盛全球配置证券投资基金(QDII) | ¥0.1728 | ¥0.1728 | +1.95 | +2.07 | +3.47 | -2.70 | +19.01 | 2024/03/15 |
017072 | 申万菱信全球新能源股票型发起式证券投资基金(QDII) | ¥1.02 | ¥1.02 | +1.93 | +1.97 | -- | -- | +2.00 | 2024/03/15 |
007978 | 易方达黄金主题证券投资基金(LOF) | ¥0.12 | ¥0.12 | +1.69 | +0.84 | +3.45 | -9.09 | +5.26 | 2024/03/15 |
007976 | 易方达黄金主题证券投资基金(LOF) | ¥0.849 | ¥0.849 | +1.68 | +0.24 | +6.12 | +0.71 | +5.33 | 2024/03/15 |
161116 | 易方达黄金主题证券投资基金(LOF) | ¥0.853 | ¥0.853 | +1.67 | +0.35 | +6.23 | +0.95 | -14.70 | 2024/03/15 |
018229 | 易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII) | ¥1.0149 | ¥1.0149 | +1.59 | +1.53 | -- | -- | +1.49 | 2024/03/15 |
012584 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合型证券投资基金(QDII) | ¥0.684 | ¥0.684 | +1.53 | -0.13 | -8.59 | +0.78 | -31.60 | 2024/03/15 |
000290 | 鹏华全球高收益债债券型证券投资基金 | ¥0.5743 | ¥0.9088 | +1.52 | +1.79 | +0.42 | +15.25 | -26.01 | 2024/03/15 |
018230 | 易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII) | ¥1.013 | ¥1.013 | +1.48 | +1.42 | -- | -- | +1.30 | 2024/03/15 |
161620 | 融通核心价值混合型证券投资基金(QDII) | ¥0.6857 | ¥0.6857 | +1.46 | 0.00 | -1.24 | -18.69 | -31.43 | 2024/03/15 |
014127 | 融通核心价值混合型证券投资基金(QDII) | ¥0.6769 | ¥0.6769 | +1.35 | -0.12 | -1.73 | -19.51 | -35.78 | 2024/03/15 |
012585 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合型证券投资基金(QDII) | ¥0.6628 | ¥0.6628 | +1.28 | -0.42 | -9.69 | -1.63 | -33.72 | 2024/03/15 |
018231 | 易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII) | ¥0.143 | ¥0.143 | +1.27 | +1.49 | -- | -- | +2.66 | 2024/03/15 |
000342 | 嘉实新兴市场债券型证券投资基金 | ¥1.205 | ¥1.473 | +1.26 | +0.84 | +5.61 | +9.55 | -549.63 | 2024/03/15 |
001876 | 鹏华全球高收益债债券型证券投资基金 | ¥0.0809 | ¥0.1259 | +1.25 | +1.76 | -2.88 | +3.32 | -40.24 | 2024/03/15 |
018232 | 易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII) | ¥0.1427 | ¥0.1427 | +1.21 | +1.35 | -- | -- | +2.44 | 2024/03/15 |
000103 | 国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金 | ¥0.7314 | ¥0.7314 | +1.05 | +1.06 | +1.92 | -2.60 | -26.86 | 2024/03/15 |
000341 | 嘉实新兴市场债券型证券投资基金 | ¥1.039 | ¥1.094 | +0.87 | +0.78 | +1.66 | -2.72 | +2920840000.00 | 2024/03/15 |
377016 | 摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII) | ¥0.8866 | ¥0.8866 | +0.86 | +2.05 | +4.77 | +0.49 | -11.34 | 2024/03/15 |
002230 | 华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金(QDII) | ¥1.052 | ¥1.052 | +0.86 | -1.96 | -3.93 | -10.54 | +5.20 | 2024/03/15 |
007977 | 易方达黄金主题证券投资基金(LOF) | ¥0.12 | ¥0.12 | +0.84 | 0.00 | +2.56 | -9.77 | +5.26 | 2024/03/15 |
017970 | 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF) | ¥1.0333 | ¥1.0333 | +0.78 | +0.60 | -- | -- | +3.33 | 2024/03/15 |
019641 | 摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII) | ¥0.8833 | ¥0.8833 | +0.73 | +1.89 | -- | -- | +3.60 | 2024/03/15 |
873013 | 广发资管全球精选一年持有期债券型集合资产管理计划(QDII) | ¥1.052 | ¥1.052 | +0.72 | +0.64 | +7.07 | +18.02 | +6.79 | 2024/03/15 |
008367 | 富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII) | ¥1.0762 | ¥1.0762 | +0.68 | +0.61 | +2.97 | +15.72 | +7.62 | 2024/03/15 |
015884 | 中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII) | ¥1.0226 | ¥1.0226 | +0.68 | -1.19 | -2.24 | -- | +2.26 | 2024/03/18 |
873017 | 广发资管全球精选一年持有期债券型集合资产管理计划(QDII) | ¥1.0427 | ¥1.0427 | +0.66 | +0.57 | +6.77 | +17.32 | +5.85 | 2024/03/15 |
019709 | 富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII) | ¥1.0749 | ¥1.0749 | +0.63 | +0.54 | -- | -- | +0.33 | 2024/03/15 |
015885 | 中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII) | ¥1.0103 | ¥1.0103 | +0.52 | -1.37 | -3.12 | -- | +1.03 | 2024/03/18 |
008095 | 中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII) | ¥1.0037 | ¥1.0037 | +0.50 | +0.41 | +1.04 | +5.40 | +0.37 | 2024/03/15 |
017972 | 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF) | ¥0.1456 | ¥0.1456 | +0.48 | +0.62 | -- | -- | +2.46 | 2024/03/15 |
017971 | 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF) | ¥0.1456 | ¥0.1456 | +0.48 | +0.62 | -- | -- | +2.46 | 2024/03/15 |
206006 | 鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII) | ¥0.524 | ¥0.5296 | +0.46 | +0.85 | +3.03 | +19.12 | -5040.19 | 2024/03/15 |
002379 | 工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII) | ¥1.108 | ¥1.108 | +0.45 | +1.47 | -15.23 | -27.96 | +10.80 | 2024/03/15 |
008096 | 中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII) | ¥0.9895 | ¥0.9895 | +0.44 | +0.32 | +0.66 | +4.60 | -1.05 | 2024/03/15 |
873018 | 广发资管全球精选一年持有期债券型集合资产管理计划(QDII) | ¥0.1482 | ¥0.1485 | +0.41 | +0.61 | +3.64 | +5.86 | -1.27 | 2024/03/15 |
008368 | 富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII) | ¥0.1516 | ¥0.1516 | +0.40 | +0.60 | -0.33 | +3.76 | +7.52 | 2024/03/15 |
008320 | 鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII) | ¥0.5183 | ¥0.5183 | +0.37 | +0.76 | +2.63 | +18.17 | -48.07 | 2024/03/15 |
873021 | 广发资管全球精选一年持有期债券型集合资产管理计划(QDII) | ¥0.1469 | ¥0.1469 | +0.34 | +0.55 | +3.31 | +5.23 | -2.39 | 2024/03/15 |
019076 | 嘉实全球产业精选混合型发起式证券投资基金(QDII) | ¥0.1484 | ¥0.1484 | +0.34 | +0.34 | -- | -- | +6.53 | 2024/03/12 |
012208 | 华夏港股前沿经济混合型证券投资基金(QDII) | ¥0.5458 | ¥0.5458 | +0.31 | -2.57 | -8.99 | -22.43 | -45.42 | 2024/03/15 |
003973 | 富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金 | ¥0.1341 | ¥0.1449 | +0.30 | 0.00 | +0.30 | -7.77 | -8.02 | 2024/03/15 |
010644 | 富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII) | ¥0.6125 | ¥0.6125 | +0.29 | +0.89 | -12.51 | -13.15 | -38.75 | 2024/03/15 |
003972 | 富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金 | ¥0.9519 | ¥1.0239 | +0.24 | +0.02 | +4.11 | +2.71 | -4.81 | 2024/03/15 |
008097 | 中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII) | ¥0.1414 | ¥0.1414 | +0.21 | +0.43 | -2.21 | -5.48 | +0.57 | 2024/03/15 |
012209 | 华夏港股前沿经济混合型证券投资基金(QDII) | ¥0.5354 | ¥0.5354 | +0.19 | -2.73 | -9.61 | -23.49 | -46.46 | 2024/03/15 |
007360 | 易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII) | ¥1.1062 | ¥1.1062 | +0.18 | +0.11 | +6.27 | +12.54 | +10.62 | 2024/03/15 |
008098 | 中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII) | ¥0.1394 | ¥0.1394 | +0.14 | +0.29 | -2.59 | -6.19 | -0.85 | 2024/03/15 |
006285 | 鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII) | ¥0.0738 | ¥0.0746 | +0.14 | +0.82 | -0.27 | +6.80 | -109.36 | 2024/03/15 |
007361 | 易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII) | ¥1.0909 | ¥1.0909 | +0.13 | +0.04 | +5.96 | +11.88 | +9.09 | 2024/03/15 |
002380 | 工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII) | ¥0.1561 | ¥0.1561 | +0.13 | +1.50 | -17.97 | -35.36 | +1.89 | 2024/03/15 |
015204 | 银华全球新能源车量化优选股票型发起式证券投资基金(QDII) | ¥0.9307 | ¥0.9307 | +0.08 | -0.98 | +7.68 | -- | -6.93 | 2024/03/15 |
020957 | 中银全球策略证券投资基金(FOF) | ¥0.832 | ¥0.832 | -- | -- | -- | -- | -1.42 | 2024/03/15 |
015205 | 银华全球新能源车量化优选股票型发起式证券投资基金(QDII) | ¥0.9245 | ¥0.9245 | 0.00 | -1.07 | +7.26 | -- | -7.55 | 2024/03/15 |
020571 | 融通中国概念债券型证券投资基金(QDII) | ¥1.1497 | ¥1.1497 | -- | -- | -- | -- | +0.04 | 2024/03/15 |
020969 | 中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF) | ¥0.6026 | ¥0.6026 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 2024/03/15 |
010645 | 富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII) | ¥0.0863 | ¥0.0863 | 0.00 | +0.94 | -15.31 | -22.11 | -43.59 | 2024/03/15 |
008321 | 鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII) | ¥0.073 | ¥0.073 | 0.00 | +0.69 | -0.68 | +5.95 | -49.66 | 2024/03/15 |
020512 | 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF) | ¥1.0326 | ¥1.0326 | -- | -- | -- | -- | +0.34 | 2024/03/15 |
873002 | 广发资管全球精选一年持有期债券型集合资产管理计划(QDII) | ¥0.9834 | ¥1.0886 | -- | -- | -- | -- | -0.17 | 2020/12/10 |
005243 | 融通中国概念债券型证券投资基金(QDII) | ¥1.149 | ¥1.209 | -0.05 | -0.03 | +1.84 | +13.98 | +21.16 | 2024/03/15 |
007362 | 易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII) | ¥0.1559 | ¥0.1559 | -0.06 | +0.13 | +2.90 | +0.97 | +7.59 | 2024/03/15 |
007363 | 易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII) | ¥0.1537 | ¥0.1537 | -0.13 | +0.07 | +2.54 | +0.39 | +6.07 | 2024/03/15 |
161229 | 国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF) | ¥1.109 | ¥1.479 | -0.18 | +0.36 | -3.06 | -0.27 | +42.21 | 2024/03/15 |
519601 | 海富通中国海外精选混合型证券投资基金 | ¥1.1898 | ¥1.4598 | -0.19 | +0.78 | -11.13 | -12.58 | +52.32 | 2024/03/15 |
001691 | 南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金 | ¥1.328 | ¥1.328 | -0.30 | -1.70 | -11.64 | -1.34 | +32.80 | 2024/03/15 |
019415 | 南方港股医药行业混合型发起式证券投资基金(QDII) | ¥0.8924 | ¥0.8924 | -0.30 | -0.34 | -- | -- | -10.76 | 2024/03/15 |
007204 | 银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII) | ¥1.0243 | ¥1.0783 | -0.33 | -0.66 | -0.17 | +0.77 | +8.14 | 2024/03/15 |
019630 | 银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII) | ¥1.0243 | ¥1.0243 | -0.33 | -0.66 | -- | -- | -0.15 | 2024/03/15 |
013508 | 广发亚太中高收益债券型证券投资基金 | ¥1.1367 | ¥1.1367 | -0.33 | -0.39 | +1.87 | +1.27 | -11.15 | 2024/03/15 |
002286 | 中银美元债债券型证券投资基金(QDII) | ¥1.178 | ¥1.178 | -0.34 | -0.51 | +3.06 | +8.47 | +17.80 | 2024/03/15 |
019893 | 中银美元债债券型证券投资基金(QDII) | ¥1.177 | ¥1.177 | -0.34 | -0.59 | -- | -- | +2.44 | 2024/03/15 |
000274 | 广发亚太中高收益债券型证券投资基金 | ¥1.1419 | ¥1.2119 | -0.39 | -0.44 | +1.87 | +1.65 | +22.02 | 2024/03/15 |
007205 | 银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII) | ¥1.0058 | ¥1.0598 | -0.41 | -0.75 | -0.51 | -0.12 | +6.24 | 2024/03/15 |
008751 | 大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII) | ¥1.0122 | ¥1.0272 | -0.43 | -0.87 | +0.12 | +2.41 | +2.69 | 2024/03/15 |
008752 | 大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII) | ¥0.9924 | ¥1.0074 | -0.51 | -0.96 | -0.27 | +1.50 | +0.69 | 2024/03/15 |
050030 | 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 | ¥1.3945 | ¥1.537 | -0.59 | -0.78 | +2.93 | +9.46 | +59.92 | 2024/03/15 |
002287 | 中银美元债债券型证券投资基金(QDII) | ¥0.166 | ¥0.166 | -0.60 | -0.48 | -0.24 | -2.64 | +7.72 | 2024/03/15 |
019480 | 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 | ¥1.3933 | ¥1.3933 | -0.60 | -0.80 | -- | -- | +1.71 | 2024/03/15 |
206011 | 鹏华美国房地产证券投资基金 | ¥0.982 | ¥1.358 | -0.61 | -0.30 | +10.84 | +4.80 | +38.14 | 2024/03/15 |
013509 | 广发亚太中高收益债券型证券投资基金 | ¥0.1602 | ¥0.1602 | -0.62 | -0.37 | -1.35 | -9.13 | -87.48 | 2024/03/15 |
000275 | 广发亚太中高收益债券型证券投资基金 | ¥0.1609 | ¥0.1716 | -0.68 | -0.43 | -1.41 | -8.79 | +5.52 | 2024/03/15 |
004419 | 汇添富精选美元债债券型证券投资基金 | ¥1.0148 | ¥1.0148 | -0.74 | -0.94 | -1.31 | +5.82 | +1.48 | 2024/03/15 |
100050 | 富国全球债券证券投资基金(QDII) | ¥1.2891 | ¥1.2891 | -0.75 | -0.81 | +1.98 | +14.53 | +28.91 | 2024/03/15 |
011940 | 大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII) | ¥0.1426 | ¥0.1449 | -0.77 | -0.83 | -3.13 | -8.12 | -12.68 | 2024/03/15 |
002426 | 华安全球美元票息债券型证券投资基金 | ¥1.156 | ¥1.156 | -0.77 | -0.86 | +2.39 | +9.16 | +15.60 | 2024/03/15 |
019518 | 富国全球债券证券投资基金(QDII) | ¥1.2874 | ¥1.2874 | -0.82 | -0.88 | -- | -- | +2.38 | 2024/03/15 |
004420 | 汇添富精选美元债债券型证券投资基金 | ¥0.9923 | ¥0.9923 | -0.82 | -1.03 | -1.70 | +4.97 | -0.77 | 2024/03/15 |
011941 | 大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII) | ¥0.1398 | ¥0.1421 | -0.85 | -0.99 | -3.52 | -8.93 | -13.92 | 2024/03/15 |
050202 | 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 | ¥0.1965 | ¥0.2191 | -0.86 | -0.76 | -0.35 | -1.80 | +41.52 | 2024/03/15 |
050203 | 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 | ¥0.1965 | ¥0.2191 | -0.86 | -0.76 | -0.35 | -1.80 | +41.52 | 2024/03/15 |
002429 | 华安全球美元票息债券型证券投资基金 | ¥1.116 | ¥1.116 | -0.89 | -0.98 | +2.01 | +8.14 | +11.60 | 2024/03/15 |
019481 | 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 | ¥0.1963 | ¥0.1963 | -0.91 | -0.81 | -- | -- | +2.77 | 2024/03/15 |
501300 | 海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF) | ¥0.9385 | ¥0.9385 | -0.98 | -1.05 | -1.01 | +12.11 | -6.33 | 2024/03/15 |
002427 | 华安全球美元票息债券型证券投资基金 | ¥0.1629 | ¥0.1629 | -1.03 | -0.85 | -0.91 | -2.04 | +7.17 | 2024/03/15 |
004421 | 汇添富精选美元债债券型证券投资基金 | ¥0.9858 | ¥0.9858 | -1.03 | -0.93 | -4.50 | -5.07 | -1.42 | 2024/03/15 |
007140 | 富国全球债券证券投资基金(QDII) | ¥0.1816 | ¥0.1816 | -1.04 | -0.82 | -1.30 | +2.71 | +10.73 | 2024/03/15 |
004422 | 汇添富精选美元债债券型证券投资基金 | ¥0.955 | ¥0.955 | -1.10 | -1.03 | -4.87 | -5.79 | -4.50 | 2024/03/15 |
002400 | 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金 | ¥0.9763 | ¥0.9963 | -1.24 | -1.28 | +1.09 | +3.53 | -0.70 | 2024/03/15 |
003606 | 海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF) | ¥0.1322 | ¥0.1322 | -1.27 | -1.05 | -4.20 | +0.53 | -8.89 | 2024/03/15 |
002391 | 华安全球美元收益债券型证券投资基金 | ¥1.157 | ¥1.157 | -1.28 | -1.45 | +1.14 | +7.43 | +15.70 | 2024/03/15 |
002393 | 华安全球美元收益债券型证券投资基金 | ¥1.119 | ¥1.119 | -1.32 | -1.50 | +0.81 | +6.57 | +11.90 | 2024/03/15 |
002401 | 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金 | ¥0.9372 | ¥0.9572 | -1.35 | -1.40 | +0.58 | +2.49 | -4.65 | 2024/03/15 |
470888 | 汇添富香港优势精选混合型证券投资基金 | ¥0.65 | ¥0.8 | -1.37 | -2.11 | -13.56 | -13.10 | -25.20 | 2024/03/15 |
006283 | 鹏华美国房地产证券投资基金 | ¥0.138 | ¥0.143 | -1.43 | -0.72 | +6.98 | -6.12 | -0.83 | 2024/03/15 |
002402 | 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金 | ¥0.1376 | ¥0.1405 | -1.50 | -1.22 | -2.13 | -7.09 | -8.50 | 2024/03/15 |
017873 | 汇添富香港优势精选混合型证券投资基金 | ¥0.646 | ¥0.646 | -1.52 | -2.27 | -14.10 | -- | -29.40 | 2024/03/15 |
002392 | 华安全球美元收益债券型证券投资基金 | ¥0.163 | ¥0.163 | -1.57 | -1.45 | -2.10 | -3.61 | +6.05 | 2024/03/15 |
378546 | 摩根全球天然资源混合型证券投资基金(QDII) | ¥0.9989 | ¥0.9989 | -1.58 | -1.81 | +9.12 | +5.59 | -0.11 | 2024/03/15 |
019416 | 南方港股医药行业混合型发起式证券投资基金(QDII) | ¥0.8798 | ¥0.8798 | -1.60 | -1.65 | -- | -- | -12.02 | 2024/03/15 |
862011 | 光大阳光香港精选混合型集合资产管理计划(QDII) | ¥0.079 | ¥0.079 | -1.62 | -2.83 | -22.01 | -28.96 | -60.58 | 2024/03/14 |
002403 | 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金 | ¥0.132 | ¥0.1349 | -1.64 | -1.42 | -2.65 | -8.08 | -12.20 | 2024/03/15 |
019578 | 摩根全球天然资源混合型证券投资基金(QDII) | ¥1.0244 | ¥1.0244 | -1.67 | -1.91 | -- | -- | +2.49 | 2024/03/15 |
003385 | 工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII) | ¥1.0241 | ¥1.0241 | -1.80 | -1.91 | -0.67 | +3.66 | +2.41 | 2024/03/15 |
019155 | 易方达全球配置混合型证券投资基金(QDII) | ¥0.9394 | ¥0.9394 | -1.87 | -1.54 | -- | -- | -6.06 | 2024/03/15 |
003387 | 工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII) | ¥0.9998 | ¥0.9998 | -1.87 | -2.00 | -1.09 | +2.84 | -0.02 | 2024/03/15 |
019156 | 易方达全球配置混合型证券投资基金(QDII) | ¥0.9369 | ¥0.9369 | -1.98 | -1.67 | -- | -- | -6.31 | 2024/03/15 |
003386 | 工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII) | ¥0.1443 | ¥0.1443 | -2.10 | -1.90 | -3.86 | -6.96 | -1.16 | 2024/03/15 |
019157 | 易方达全球配置混合型证券投资基金(QDII) | ¥0.1324 | ¥0.1324 | -2.14 | -1.49 | -- | -- | -4.54 | 2024/03/15 |
019158 | 易方达全球配置混合型证券投资基金(QDII) | ¥0.132 | ¥0.132 | -2.29 | -1.64 | -- | -- | -4.76 | 2024/03/15 |
004998 | 长信全球债券证券投资基金 | ¥1.2123 | ¥1.2123 | -2.32 | -2.34 | -4.05 | +32.58 | +21.23 | 2024/03/15 |
012379 | 创金合信港股互联网3个月持有期混合型证券投资基金(QDII) | ¥0.5103 | ¥0.5103 | -2.43 | -2.91 | -10.82 | -17.80 | -48.97 | 2024/03/15 |
012380 | 创金合信港股互联网3个月持有期混合型证券投资基金(QDII) | ¥0.5035 | ¥0.5035 | -2.52 | -3.01 | -11.25 | -18.59 | -49.65 | 2024/03/15 |
862001 | 光大阳光香港精选混合型集合资产管理计划(QDII) | ¥0.5537 | ¥0.9793 | -2.59 | -4.04 | -20.45 | -21.79 | -57.76 | 2024/03/15 |
004999 | 长信全球债券证券投资基金 | ¥0.1708 | ¥0.1708 | -2.62 | -2.34 | -7.12 | +18.94 | +12.89 | 2024/03/15 |
070031 | 嘉实全球房地产证券投资基金 | ¥1.049 | ¥1.493 | -2.66 | -1.49 | +8.46 | -10.03 | +55.20 | 2024/03/15 |
862012 | 光大阳光香港精选混合型集合资产管理计划(QDII) | ¥0.4027 | ¥0.4027 | -2.71 | -4.19 | -20.92 | -22.71 | -59.73 | 2024/03/15 |
262001 | 景顺长城大中华混合型证券投资基金 | ¥1.648 | ¥2.069 | -2.94 | -3.51 | -11.21 | -4.35 | +106.70 | 2024/03/15 |
016988 | 景顺长城大中华混合型证券投资基金 | ¥1.641 | ¥1.641 | -3.01 | -3.64 | -11.49 | -- | -5.03 | 2024/03/15 |
002891 | 华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII) | ¥1.346 | ¥1.346 | -3.24 | -7.17 | -20.92 | -32.77 | +34.60 | 2024/03/15 |
010671 | 景顺长城大中华混合型证券投资基金 | ¥0.232 | ¥0.232 | -3.33 | -3.73 | -14.07 | -14.39 | -29.70 | 2024/03/15 |
002892 | 华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII) | ¥0.1896 | ¥0.1896 | -3.56 | -7.20 | -23.49 | -39.69 | +28.02 | 2024/03/15 |
002893 | 华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII) | ¥0.1896 | ¥0.1896 | -3.56 | -7.20 | -23.49 | -39.69 | +28.02 | 2024/03/15 |
160125 | 南方香港优选股票型证券投资基金 | ¥0.8657 | ¥0.9557 | -4.02 | -3.12 | -17.21 | -14.52 | -5.69 | 2024/03/15 |
080006 | 长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金 | ¥0.975 | ¥1.025 | -4.51 | -5.34 | -6.16 | -13.49 | +2.38 | 2024/03/15 |
320017 | 诺安全球收益不动产证券投资基金 | ¥1.375 | ¥1.465 | -4.58 | -3.13 | +10.84 | -9.46 | +46.86 | 2024/03/15 |
017144 | 华宝海外新能源汽车股票型发起式证券投资基金(QDII) | ¥0.9958 | ¥0.9958 | -4.84 | -9.52 | -- | -- | -0.42 | 2024/03/15 |
017145 | 华宝海外新能源汽车股票型发起式证券投资基金(QDII) | ¥0.9933 | ¥0.9933 | -4.91 | -9.60 | -- | -- | -0.67 | 2024/03/15 |
001984 | 摩根中国生物医药混合型证券投资基金(QDII) | ¥1.0631 | ¥1.0631 | -5.23 | -6.01 | -23.06 | -37.56 | +196098.94 | 2024/03/15 |
016199 | 汇添富全球汽车产业升级混合型证券投资基金(QDII) | ¥1.0521 | ¥1.0521 | -5.28 | -7.07 | +8.32 | -- | +5.21 | 2024/03/15 |
460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金 | ¥0.71 | ¥0.71 | -5.33 | -4.05 | -21.37 | -27.99 | -29.00 | 2024/03/15 |
019573 | 摩根中国生物医药混合型证券投资基金(QDII) | ¥1.0609 | ¥1.0609 | -5.34 | -6.12 | -- | -- | -9.17 | 2024/03/15 |
016202 | 汇添富全球汽车产业升级混合型证券投资基金(QDII) | ¥1.0427 | ¥1.0427 | -5.40 | -7.22 | +7.71 | -- | +4.27 | 2024/03/15 |
016200 | 汇添富全球汽车产业升级混合型证券投资基金(QDII) | ¥1.0198 | ¥1.0198 | -5.56 | -7.06 | +4.65 | -- | +1.98 | 2024/03/15 |
016201 | 汇添富全球汽车产业升级混合型证券投资基金(QDII) | ¥1.0222 | ¥1.0222 | -5.56 | -7.06 | +4.89 | -- | +2.22 | 2024/03/15 |
008284 | 易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金 | ¥0.7712 | ¥0.7712 | -7.06 | -7.32 | -21.51 | -4.78 | -22.88 | 2024/03/15 |
019035 | 易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金 | ¥0.7696 | ¥0.7696 | -7.29 | -7.54 | -- | -- | -13.42 | 2024/03/15 |
008285 | 易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金 | ¥0.1087 | ¥0.1087 | -7.33 | -7.25 | -23.99 | -14.54 | -25.19 | 2024/03/15 |
019036 | 易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金 | ¥0.1084 | ¥0.1084 | -7.59 | -7.59 | -- | -- | -12.51 | 2024/03/15 |
012535 | 万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金(QDII) | ¥0.4813 | ¥0.4813 | -8.53 | -9.41 | -24.44 | -35.69 | -51.87 | 2024/03/15 |
012536 | 万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金(QDII) | ¥0.4742 | ¥0.4742 | -8.65 | -9.52 | -24.89 | -36.45 | -52.58 | 2024/03/15 |
005699 | 工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII) | ¥0.8843 | ¥0.8843 | -10.77 | -11.79 | -20.80 | -19.86 | -11.57 | 2024/03/15 |
005700 | 工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII) | ¥0.1246 | ¥0.1246 | -11.00 | -11.76 | -23.32 | -28.10 | -20.84 | 2024/03/15 |
241001 | 华宝海外中国成长混合型证券投资基金 | ¥1.127 | ¥1.127 | -11.33 | -14.30 | -19.04 | -25.12 | +12.70 | 2024/03/15 |
017429 | 嘉实全球创新龙头股票型证券投资基金(QDII) | ¥0.8563 | ¥0.8563 | -14.97 | -15.74 | -14.29 | -- | -14.37 | 2024/03/15 |
017431 | 嘉实全球创新龙头股票型证券投资基金(QDII) | ¥0.8537 | ¥0.8537 | -15.08 | -15.87 | -14.54 | -- | -14.63 | 2024/03/15 |
017430 | 嘉实全球创新龙头股票型证券投资基金(QDII) | ¥0.1206 | ¥0.1206 | -15.25 | -15.78 | -17.45 | -- | -16.71 | 2024/03/15 |