串流版
| 代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 年初至今 (%) | 三个月 (%) | 一年 (%) | 两年 (%) | 累计收益率 (%) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202801 | 南方全球精选配置证券投资基金 | RMB0.994 | RMB0.994 | +20.78 | +3.01 | +4.96 | +18.05 | -0.60 | 2019/07/18 |
| 000041 | 华夏全球精选股票型证券投资基金 | RMB1.008 | RMB1.008 | +12.00 | -1.37 | -4.73 | +0.90 | -0.10 | 2019/07/18 |
| 070012 | 嘉实海外中国股票股票型证券投资基金 | RMB0.842 | RMB0.842 | +13.32 | -4.54 | -4.54 | +2.18 | -15.72 | 2019/07/18 |
| 377016 | 上投摩根亚太优势证券投资基金 | RMB0.774 | RMB0.774 | +13.82 | -1.02 | -1.65 | +1.84 | -23.06 | 2019/07/18 |
| 486001 | 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 | RMB1.432 | RMB1.893 | +21.15 | +3.47 | +5.53 | +24.52 | +120.82 | 2019/07/18 |
| 241001 | 华宝兴业海外中国成长股票型证券投资基金 | RMB1.62 | RMB1.62 | +14.00 | -1.52 | -5.98 | -3.69 | +61.84 | 2019/07/18 |
| 183001 | 银华全球核心优选证券投资基金 | RMB1.22 | RMB1.22 | +12.96 | +4.45 | +3.13 | +12.86 | +22.00 | 2019/07/18 |
| 519601 | 海富通中国海外精选股票型证券投资基金 | RMB1.76 | RMB2.03 | +16.40 | -4.86 | -9.93 | +4.39 | +125.32 | 2019/07/18 |
| 519696 | 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 | RMB2.006 | RMB2.466 | +16.97 | +3.51 | +6.36 | +18.52 | +169.03 | 2019/07/18 |
| 118001 | 易方达亚洲精选股票型证券投资基金 | RMB0.922 | RMB0.922 | +14.11 | -5.92 | -12.69 | +1.88 | -7.80 | 2019/07/18 |
| 217015 | 招商全球资源股票型证券投资基金 | RMB0.931 | RMB0.931 | +4.96 | -4.22 | -12.75 | -10.99 | -6.90 | 2019/05/07 |
| 160213 | 国泰纳斯达克100 指数证券投资基金 | RMB3.668 | RMB3.768 | +24.55 | +3.62 | +8.68 | +34.61 | +300.50 | 2019/07/18 |
| 486002 | 工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 | RMB2.439 | RMB2.439 | +23.12 | +6.18 | +10.56 | +30.15 | +143.90 | 2019/07/18 |
| 080006 | 长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金 | RMB1.21 | RMB1.26 | +8.42 | -3.28 | -11.74 | -5.47 | +27.31 | 2019/07/18 |
| 161210 | 国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金（LOF） | RMB0.965 | RMB0.965 | -- | -- | -9.13 | -4.74 | -3.50 | 2018/10/11 |
| 470888 | 汇添富亚洲澳洲成熟市场（除日本外）优势精选股票型证券投资基金 | RMB0.985 | RMB1.135 | +17.82 | -0.51 | -11.42 | -0.76 | +13.36 | 2019/07/18 |
| 050015 | 博时大中华亚太精选股票证券投资基金 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 270023 | 广发亚太(除日本)精选股票型证券投资基金 | RMB1.441 | RMB1.88 | +10.51 | -3.61 | -10.61 | -7.61 | +95.67 | 2019/07/18 |
| 539001 | 建信全球机遇股票型证券投资基金 | RMB1.46 | RMB1.46 | +13.53 | +1.39 | -2.41 | +10.36 | +46.00 | 2019/07/18 |
| 040018 | 华安香港精选股票型证券投资基金 | RMB1.327 | RMB1.327 | +12.55 | -6.55 | -7.65 | -0.52 | +32.70 | 2019/07/18 |
| 160717 | 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金 | RMB0.8477 | RMB0.8477 | +13.94 | -1.60 | +6.44 | +4.29 | -15.23 | 2019/07/19 |
| 206006 | 鹏华环球发现证券投资基金 | RMB0.938 | RMB0.938 | +13.56 | -0.64 | -9.72 | -8.58 | -6.20 | 2019/07/18 |
| 100050 | 富国全球债券证券投资基金 | RMB1.158 | RMB1.158 | +6.24 | +4.51 | +6.34 | +5.85 | +15.80 | 2019/07/18 |
| 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金 | RMB0.918 | RMB0.918 | +10.07 | -3.97 | -7.92 | -1.18 | -8.20 | 2019/07/18 |
| 161815 | 银华抗通胀主题证券投资基金 | RMB0.473 | RMB0.473 | +9.74 | -1.25 | -4.06 | +8.99 | -52.70 | 2019/07/18 |
| 160121 | 南方金砖四国指数证券投资基金 | RMB1.163 | RMB1.183 | +13.57 | 0.00 | +8.19 | +19.65 | +18.63 | 2019/07/18 |
| 165510 | 信诚金砖四国积极配置证券投资基金（LOF） | RMB0.756 | RMB0.756 | +9.72 | +0.80 | -1.69 | -3.69 | -24.40 | 2019/07/18 |
| 320013 | 诺安全球黄金证券投资基金 | RMB0.892 | RMB0.977 | +10.67 | +14.36 | +15.99 | +11.78 | -3.19 | 2019/07/18 |
| 519602 | 海富通大中华精选股票型证券投资基金 | RMB1.139 | RMB1.139 | +16.22 | -5.08 | -7.70 | +5.66 | +13.90 | 2019/07/18 |
| 378006 | 上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金 | RMB1.011 | RMB1.011 | +12.46 | -0.30 | -4.98 | +0.70 | +1.10 | 2019/07/18 |
| 161714 | 招商标普金砖四国指数证券投资基金（LOF） | RMB1.056 | RMB1.056 | +13.43 | +0.28 | +2.82 | +12.58 | +5.60 | 2019/07/18 |
| 163813 | 中银全球策略证券投资基金（FOF） | RMB0.584 | RMB0.584 | +3.36 | -0.17 | -8.03 | -1.52 | -41.60 | 2019/07/18 |
| 241002 | 华宝兴业成熟市场动量优选证券投资基金 | RMB1.012 | RMB1.012 | -- | -- | -- | -- | +1.20 | 2015/11/18 |
| 096001 | 大成标普500等权重指数证券投资基金 | RMB1.866 | RMB2.082 | +18.81 | +3.49 | +7.11 | +18.36 | +115.49 | 2019/07/18 |
| 519981 | 长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金 | RMB1.239 | RMB1.756 | +15.78 | +3.25 | +7.50 | +16.66 | +73.76 | 2019/07/18 |
| 050020 | 博时抗通胀增强回报证券投资基金 | RMB0.543 | RMB0.543 | +13.12 | 0.00 | +3.23 | +8.17 | -45.70 | 2019/07/18 |
| 161116 | 易方达黄金主题证券投资基金（LOF） | RMB0.805 | RMB0.805 | +11.96 | +20.33 | +15.16 | +11.34 | -19.50 | 2019/07/18 |
| 040021 | 华安大中华升级股票型证券投资基金 | RMB1.29 | RMB1.29 | +11.98 | -7.13 | -15.63 | -8.45 | +29.00 | 2019/07/18 |
| 539002 | 建信新兴市场优选股票型证券投资基金 | RMB0.903 | RMB0.903 | +9.85 | -3.22 | -1.42 | -1.74 | -9.70 | 2019/07/18 |
| 270027 | 广发标普全球农业指数证券投资基金 | RMB1.268 | RMB1.268 | +13.72 | +2.26 | +6.20 | +5.84 | +26.55 | 2019/07/18 |
| 100055 | 富国全球顶级消费品股票型证券投资基金 | RMB1.3835 | RMB1.3835 | +8.83 | -9.95 | -13.11 | -2.43 | +38.35 | 2019/07/18 |
| 229001 | 泰达宏利全球新格局证券投资基金 | RMB0.852 | RMB0.852 | -- | -- | -- | -- | -14.80 | 2016/01/26 |
| 160719 | 嘉实黄金证券投资基金 | RMB0.79 | RMB0.79 | +10.64 | +14.33 | +16.01 | +11.58 | -21.00 | 2019/07/18 |
| 164701 | 汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF) | RMB0.676 | RMB0.676 | +10.64 | +15.16 | +15.75 | +10.10 | -32.40 | 2019/07/18 |
| 262001 | 景顺长城大中华股票型证券投资基金 | RMB1.437 | RMB1.613 | +8.95 | -5.71 | -6.76 | +6.64 | +63.94 | 2019/07/18 |
| 160125 | 南方中国中小盘股票指数证券投资基金 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 163208 | 诺安油气能源股票证券投资基金（LOF） | RMB0.795 | RMB0.795 | +3.38 | -8.41 | -18.55 | -3.52 | -20.50 | 2019/07/18 |
| 162411 | 华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF) | RMB0.426 | RMB0.426 | -9.75 | -22.55 | -39.66 | -20.08 | -57.44 | 2019/07/18 |
| 206011 | 鹏华美国房地产证券投资基金 | RMB1.029 | RMB1.381 | +16.57 | +4.50 | -2.94 | -2.63 | +41.51 | 2019/07/18 |
| 165513 | 信诚全球商品主题证券投资基金（LOF） | RMB0.398 | RMB0.398 | +9.94 | -6.35 | -16.74 | -2.69 | -60.20 | 2019/07/18 |
| 457001 | 富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 | RMB0.978 | RMB1.063 | +19.27 | -3.65 | -4.68 | +4.48 | +6.46 | 2019/07/18 |
| 378546 | 上投摩根全球天然资源股票型证券投资基金 | RMB0.724 | RMB0.724 | +12.25 | -0.55 | -2.16 | +11.56 | -27.60 | 2019/07/18 |
| 160416 | 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF） | RMB1.0 | RMB1.04 | +7.99 | -5.12 | -8.09 | +12.36 | +4.09 | 2019/07/18 |
| 160216 | 国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF) | RMB0.459 | RMB0.459 | +15.62 | -12.74 | -15.16 | +24.05 | -54.10 | 2019/07/18 |
| 519709 | 交银施罗德全球自然资源证券投资基金 | RMB1.444 | RMB1.467 | +9.48 | -4.18 | -14.91 | -2.10 | +44.40 | 2019/07/18 |
| 118002 | 易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金 | RMB1.929 | RMB1.929 | +22.17 | +2.01 | -0.05 | +17.98 | +92.90 | 2019/07/18 |
| 050025 | 博时标普500指数型证券投资基金 | RMB2.329 | RMB2.388 | +19.20 | +4.59 | +8.85 | +23.32 | +144.77 | 2019/07/18 |
| 539003 | 建信全球资源股票型证券投资基金 | RMB0.878 | RMB0.91 | +10.30 | -1.57 | -4.25 | +7.60 | -9.29 | 2019/07/18 |
| 070031 | 嘉实全球房地产证券投资基金 | RMB1.233 | RMB1.482 | +23.55 | +5.67 | +10.47 | +15.12 | +55.09 | 2019/07/18 |
| 510900 | 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 | RMB1.2198 | RMB1.2698 | +13.48 | -2.15 | +5.84 | +7.03 | +27.52 | 2019/07/19 |
| 159920 | 恒生交易型开放式指数证券投资基金 | RMB1.5593 | RMB1.6353 | +16.73 | -0.03 | +5.49 | +12.64 | +64.42 | 2019/07/19 |
| 270042 | 广发纳斯达克100指数证券投资基金 | RMB2.4597 | RMB2.7297 | +24.93 | +3.57 | +7.69 | +35.07 | +211.57 | 2019/07/18 |
| 110031 | 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | RMB1.2159 | RMB1.2159 | +12.24 | -1.91 | +5.04 | +7.53 | +21.58 | 2019/07/19 |
| 000071 | 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | RMB1.5724 | RMB1.5724 | +15.79 | +0.11 | +5.13 | +10.51 | +57.24 | 2019/07/19 |
| 100061 | 富国中国中小盘（香港上市）股票型证券投资基金 | RMB1.644 | RMB2.179 | +12.84 | -1.77 | -8.85 | +1.93 | +122.57 | 2019/07/18 |
| 001061 | 华夏海外收益债券型证券投资基金 | RMB1.303 | RMB1.505 | +7.78 | +3.78 | +9.72 | +8.74 | +55.44 | 2019/07/18 |
| 050030 | 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 | RMB1.4108 | RMB1.5533 | +8.05 | +2.93 | +11.44 | +10.48 | +61.79 | 2019/07/18 |
| 161620 | 融通丰利四分法证券投资基金 | RMB0.7237 | RMB0.7237 | +2.07 | -4.88 | -13.23 | -14.66 | -27.63 | 2019/07/18 |
| 000049 | 中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 | RMB1.109 | RMB1.109 | +10.13 | +2.50 | -0.72 | +11.79 | +10.90 | 2019/07/18 |
| 513100 | 纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金 | RMB2.826 | RMB2.826 | +23.73 | +3.33 | +8.15 | +34.19 | +182.60 | 2019/07/18 |
| 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金 | RMB1.433 | RMB1.433 | +5.76 | +3.77 | +9.47 | +7.10 | +43.30 | 2019/07/18 |
| 000043 | 嘉实美国成长股票型证券投资基金 | RMB2.039 | RMB2.039 | +22.17 | +6.20 | +5.43 | +28.56 | +103.90 | 2019/07/18 |
| 040046 | 华安纳斯达克100指数证券投资基金 | RMB2.427 | RMB2.427 | +23.70 | +3.90 | +9.08 | +33.42 | +142.70 | 2019/07/18 |
| 000193 | 国泰美国房地产开发股票型证券投资基金 | RMB1.465 | RMB1.465 | -- | -- | -- | +11.24 | +46.50 | 2018/03/07 |
| 000179 | 广发美国房地产指数证券投资基金 | RMB1.187 | RMB1.593 | +20.71 | +6.44 | +12.50 | +14.47 | +75.74 | 2019/07/18 |
| 000290 | 鹏华全球高收益债债券型证券投资基金 | RMB1.1872 | RMB1.4917 | +11.93 | +3.08 | +12.21 | +6.67 | +55.87 | 2019/07/18 |
| 000340 | 嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 000274 | 广发亚太中高收益债券型证券投资基金 | RMB1.325 | RMB1.395 | +8.70 | +1.77 | +12.57 | +8.61 | +41.58 | 2019/07/18 |
| 513500 | 博时标普500交易型开放式指数证券投资基金 | RMB1.9257 | RMB1.9257 | +20.33 | +4.77 | +9.37 | +24.96 | +92.53 | 2019/07/18 |
| 000369 | 广发全球医疗保健指数证券投资基金 | RMB1.511 | RMB1.621 | +10.70 | +8.47 | +7.24 | +14.30 | +67.77 | 2019/07/18 |
| 000391 | 招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金 | RMB1.2963 | RMB1.3233 | -- | -- | -- | -- | +33.06 | 2016/07/29 |
| 164705 | 汇添富恒生指数分级证券投资基金 | RMB1.234 | RMB1.357 | +15.11 | -0.08 | +2.92 | +6.38 | +23.03 | 2019/07/19 |
| 161831 | 银华恒生中国企业指数分级证券投资基金 | RMB1.0071 | RMB1.1342 | +13.59 | -2.40 | +3.52 | +0.95 | +0.71 | 2019/07/19 |
| 513030 | 华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金 | RMB1.032 | RMB1.032 | +11.57 | +1.28 | -7.53 | -6.35 | +3.20 | 2019/07/18 |
| 000614 | 华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金联接基 金 | RMB1.121 | RMB1.121 | +9.79 | +1.26 | -7.43 | -6.43 | +12.10 | 2019/07/18 |
| 000834 | 大成纳斯达克100指数证券投资基金 | RMB1.934 | RMB1.934 | +22.87 | +3.53 | +8.77 | +33.29 | +93.40 | 2019/07/18 |
| 513600 | 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金 | RMB2.7055 | RMB1.4032 | +16.18 | -0.19 | +5.48 | +12.34 | +170.55 | 2019/07/19 |
| 513660 | 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 | RMB2.6836 | RMB1.3932 | +16.11 | -0.17 | +5.29 | +12.16 | +168.36 | 2019/07/19 |
| 000948 | 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | RMB1.3131 | RMB1.3131 | +16.03 | -0.02 | +5.24 | +12.04 | +31.44 | 2019/07/19 |
| 000934 | 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 | RMB1.346 | RMB1.346 | +19.96 | -3.51 | -4.67 | +7.51 | +34.60 | 2019/07/18 |
| 001092 | 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 | RMB0.971 | RMB0.971 | +8.37 | +1.78 | -9.67 | -3.38 | -2.71 | 2019/07/18 |
| 000979 | 景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金 | RMB1.128 | RMB1.128 | +15.22 | +0.62 | +10.48 | +8.88 | +12.91 | 2019/07/19 |
| 000988 | 嘉实全球互联网股票型证券投资基金 | RMB1.527 | RMB1.527 | +22.65 | +0.86 | -4.14 | +10.49 | +53.62 | 2019/07/18 |
| 164815 | 工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资基金 | RMB0.7244 | RMB0.7244 | -- | -- | -- | -- | -27.56 | 2017/06/19 |
| 320017 | 诺安全球收益不动产证券投资基金 | RMB1.588 | RMB1.588 | +17.11 | +6.08 | +6.29 | +5.24 | +58.80 | 2019/07/18 |
| 代码 | 基金名称 | 基金托管公司 | 境外投资顾问 | 运作 方式 | 保本 基金 | 基金类别 | 最小认购及 申购额度 | 管理费 率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202801 | 南方全球精选配置证券投资基金 | 中国工商银行 | 梅隆全球投资有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 每年1.85% | |
| 000041 | 华夏全球精选股票型证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 普信集团 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 每年1.85% | |
| 070012 | 嘉实海外中国股票股票型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 德意志资产管理公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 中国 | 每年1.80% | |
| 377016 | 上投摩根亚太优势证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | JF 资产管理有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 亚太区（不包括日本） | 每年1.80% | |
| 486001 | 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 瑞士信贷资产管理有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 每年1.80% | |
| 241001 | 华宝兴业海外中国成长股票型证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 每年1.80% | |
| 183001 | 银华全球核心优选证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 摩根士丹利投资管理有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 每年1.85% | |
| 519601 | 海富通中国海外精选股票型证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 富通基金管理公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 中国 | 每年1.50% | |
| 519696 | 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 施罗德投资管理有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 每年1.80% | |
| 118001 | 易方达亚洲精选股票型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 亚太区（不包括日本） | 每年1.50% | |
| 217015 | 招商全球资源股票型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 荷兰国际集团投资管理有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 能源 | 每年1.80% | |
| 160213 | 国泰纳斯达克100 指数证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 科技与电讯 | 每年0.80% | |
| 486002 | 工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 纽约梅隆银行股份有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 每年1.80% | |
| 080006 | 长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 高盛资产管理有限责任合伙 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 每年1.80% | |
| 161210 | 国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金（LOF） | 中国工商银行股份有限公司 | 瑞银环球资产管理（新加坡）有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 新兴市场 | 每年1.80% | |
| 470888 | 汇添富亚洲澳洲成熟市场（除日本外）优势精选股票型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 资本国际有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 亚太区（不包括日本） | 每年1.80% | |
| 050015 | 博时大中华亚太精选股票证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 富敦资金管理有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 亚太区 | 每年1.80% | |
| 270023 | 广发亚太(除日本)精选股票型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 亚太区（不包括日本） | 每年1.80% | |
| 539001 | 建信全球机遇股票型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 信安环球投资有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 每年1.80% | |
| 040018 | 华安香港精选股票型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 香港 | 每年1.50% | |
| 160717 | 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 香港 | 每年0.75% | |
| 206006 | 鹏华环球发现证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 欧利盛资本资产管理股份公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 每年1.50% | |
| 100050 | 富国全球债券证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 蒙特利尔银行资产管理公司 | 契约型开放式 | 否 | 债券型 - 全球 | 每年0.9% | |
| 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 亚太区 | 每年1.8% | |
| 161815 | 银华抗通胀主题证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 每年1.8% | |
| 160121 | 南方金砖四国指数证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 新兴市场 | 每年0.8% | |
| 165510 | 信诚金砖四国积极配置证券投资基金（LOF） | 中国银行股份有限公司 | 英国保诚资产管理（新加坡）有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 新兴市场 | 每年1.75% | |
| 320013 | 诺安全球黄金证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 每年1.0% | |
| 519602 | 海富通大中华精选股票型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 亚太区 | 每年1.80% | |
| 378006 | 上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 摩根富林明资产管理(英国)有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 新兴市场 | 每年1.80% | |
| 161714 | 招商标普金砖四国指数证券投资基金（LOF） | 中国银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 新兴市场 | 每年0.80% | |
| 163813 | 中银全球策略证券投资基金（FOF） | 中国建设银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 每年1.80% | |
| 241002 | 华宝兴业成熟市场动量优选证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 领先资产管理公司 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 每年1.50% | |
| 096001 | 大成标普500等权重指数证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 美国 | 每年1.00% | |
| 519981 | 长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 美国 | 每年1.50% | |
| 050020 | 博时抗通胀增强回报证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 每年1.60% | |
| 161116 | 易方达黄金主题证券投资基金（LOF） | 中国农业银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 每年1.50% | |
| 040021 | 华安大中华升级股票型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 大中华 | 每年1.50% | |
| 539002 | 建信新兴市场优选股票型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 信安环球投资有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 新兴市场 | 每年1.80% | |
| 270027 | 广发标普全球农业指数证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 每年0.80% | |
| 100055 | 富国全球顶级消费品股票型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 消费品与消费服务 | 每年1.80% | |
| 229001 | 泰达宏利全球新格局证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 每年1.80% | |
| 160719 | 嘉实黄金证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 每年1.00% | |
| 164701 | 汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF) | 中国工商银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 每年1.00% | |
| 262001 | 景顺长城大中华股票型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 景顺投资管理有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 大中华 | 每年1.80% | |
| 160125 | 南方中国中小盘股票指数证券投资基金 | 中国农业银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 中国 | 每年1.00% | |
| 163208 | 诺安油气能源股票证券投资基金（LOF） | 招商银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 每年1.50% | |
| 162411 | 华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF) | 中国建设银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 能源 | 每年1.00% | |
| 206011 | 鹏华美国房地产证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 房地产 | 每年1.50% | |
| 165513 | 信诚全球商品主题证券投资基金（LOF） | 中国银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 商品与天然资源 | 每年1.75% | |
| 457001 | 富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 | 中国农业银行股份有限公司 | 富兰克林顾问公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 亚太区（不包括日本） | 每年1.80% | |
| 378546 | 上投摩根全球天然资源股票型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 摩根富林明资产管理(英国)有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 商品与天然资源 | 每年1.80% | |
| 160416 | 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF） | 中国建设银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 能源 | 每年1.00% | |
| 160216 | 国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF) | 中国建设银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 商品与天然资源 | 每年1.50% | |
| 519709 | 交银施罗德全球自然资源证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 施罗德投资管理有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 商品与天然资源 | 每年1.80% | |
| 118002 | 易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 消费品与消费服务 | 每年1.20% | |
| 050025 | 博时标普500指数型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 美国 | 每年1.0% | ||
| 539003 | 建信全球资源股票型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 信安环球投资有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 能源 | 每年1.80% | |
| 070031 | 嘉实全球房地产证券投资基金 | 中国农业银行股份有限公司 | 德意志投资管理美洲公司 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 房地产 | 每年1.70% | |
| 510900 | 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 | 交通银行股份有限公司 | 沒有 | 交易型开放式 | 否 | 股票型 - 香港 | 每年0.6% | |
| 159920 | 恒生交易型开放式指数证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 交易型开放式 | 否 | 股票型 - 香港 | 每年0.6% | ||
| 270042 | 广发纳斯达克100指数证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 美国 | 每年0.8% | |
| 110031 | 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 中国交通银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 香港 | 每年0.6% | |
| 000071 | 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 中国银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 香港 | 每年0.6% | |
| 100061 | 富国中国中小盘（香港上市）股票型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 中国 | 每年1.60% | |
| 001061 | 华夏海外收益债券型证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 债券型 - 全球 | 每年0.75% | |
| 050030 | 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 | 招商银行股份有限公司 | 布朗兄弟哈里曼银行 | 契约型开放式 | 否 | 债券型 - 亚太区 | 每年0.8% | |
| 161620 | 融通丰利四分法证券投资基金 | 中国工商银行 | 日兴资产管理有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 每年1.80% | |
| 000049 | 中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 | 招商银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 商品与天然资源 | 每年1.1% | |
| 513100 | 纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 沒有 | 交易型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 每年0.6% | |
| 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金 | 中国农业银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 债券型 - 全球 | 每年1.1% | |
| 000043 | 嘉实美国成长股票型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 美国 | 每年1.80% | |
| 040046 | 华安纳斯达克100指数证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 美国 | 每年0.8% | |
| 000193 | 国泰美国房地产开发股票型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 每年1.5% | |
| 000179 | 广发美国房地产指数证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 房地产 | 每年0.8% | |
| 000290 | 鹏华全球高收益债债券型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 债券型 - 全球 | 每年1.0% | |
| 000340 | 嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 债券型 - 新兴市场 | 每年1.0% | |
| 000274 | 广发亚太中高收益债券型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 债券型 - 亚太区 | 每年0.8% | |
| 513500 | 博时标普500交易型开放式指数证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 沒有 | 交易型开放式 | 否 | 股票型 - 美国 | 每年0.6% | |
| 000369 | 广发全球医疗保健指数证券投资基金 | 广发银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 生物科技与健康护理 | 每年0.8% | |
| 000391 | 招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 每年1.0% | |
| 164705 | 汇添富恒生指数分级证券投资基金 | 中国农业银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 香港 | 每年1.2% | |
| 161831 | 银华恒生中国企业指数分级证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 香港 | 每年1.0% | |
| 513030 | 华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金 | 招商银行股份有限公司 | 沒有 | 交易型开放式 | 否 | 股票型 - 欧洲单一国家 | 每年0.8% | |
| 000614 | 华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金联接基 金 | 招商银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 欧洲单一国家 | 每年0.8% | |
| 000834 | 大成纳斯达克100指数证券投资基金 | 中国农业银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 美国 | 每年0.8% | |
| 513600 | 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 沒有 | 交易型开放式 | 否 | 股票型 - 香港 | 每年0.5% | |
| 513660 | 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 | 中国农业银行股份有限公司 | 沒有 | 交易型开放式 | 否 | 股票型 - 香港 | 每年0.5% | |
| 000948 | 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 中国农业银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 香港 | 每年0.5% | |
| 000934 | 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 | 中国农业银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 混合型 - 亚太区 | 每年1.5% | |
| 001092 | 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 美国 | 每年0.8% | |
| 000979 | 景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 中国 | 每年1.5% | |
| 000988 | 嘉实全球互联网股票型证券投资基金 | 招商银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 每年1.8% | |
| 164815 | 工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 瑞士信贷银行股份有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 商品与天然资源 | 每年0.9% | |
| 320017 | 诺安全球收益不动产证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 房地产 | 每年1.50% |
