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| 代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 年初至今 (%) | 三个月 (%) | 一年 (%) | 两年 (%) | 累计收益率 (%) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202801 | 南方全球精选配置证券投资基金 | RMB1.208 | RMB1.283 | +2.29 | -4.20 | +8.62 | +27.47 | +28.88 | 2021/09/14 |
| 000041 | 华夏全球精选股票型证券投资基金 | RMB1.205 | RMB1.205 | -14.66 | -0.25 | -1.23 | +19.90 | +19.43 | 2021/09/14 |
| 070012 | 嘉实海外中国股票股票型证券投资基金 | RMB0.959 | RMB0.961 | -17.90 | -10.79 | -8.17 | +13.81 | -3.85 | 2021/09/14 |
| 377016 | 上投摩根亚太优势证券投资基金 | RMB1.0218 | RMB1.0218 | -7.86 | -5.65 | +10.23 | +30.17 | +1.57 | 2021/09/14 |
| 486001 | 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 | RMB1.586 | RMB2.409 | +5.53 | -1.00 | +13.25 | +40.56 | +216.45 | 2021/09/14 |
| 241001 | 华宝兴业海外中国成长股票型证券投资基金 | RMB1.935 | RMB1.935 | -4.87 | -9.24 | -6.66 | +21.09 | +93.31 | 2021/09/14 |
| 183001 | 银华全球核心优选证券投资基金 | RMB1.323 | RMB1.323 | +6.61 | -0.30 | +15.85 | +7.74 | +32.30 | 2021/09/14 |
| 519601 | 海富通中国海外精选股票型证券投资基金 | RMB2.15 | RMB2.42 | -10.57 | -14.27 | -2.98 | +18.13 | +175.25 | 2021/09/14 |
| 519696 | 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 | RMB2.712 | RMB3.355 | +8.88 | +1.12 | +28.53 | +44.32 | +294.26 | 2021/09/14 |
| 118001 | 易方达亚洲精选股票型证券投资基金 | RMB1.214 | RMB1.214 | -19.71 | -7.33 | -10.60 | +31.10 | +21.40 | 2021/09/14 |
| 217015 | 招商全球资源股票型证券投资基金 | RMB0.931 | RMB0.931 | -- | -- | -- | -- | -6.90 | 2019/05/07 |
| 160213 | 国泰纳斯达克100 指数证券投资基金 | RMB5.987 | RMB6.487 | +19.05 | +8.60 | +33.19 | +79.32 | +630.30 | 2021/09/14 |
| 486002 | 工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 | RMB3.254 | RMB3.254 | +13.14 | +5.65 | +21.19 | +32.28 | +225.40 | 2021/09/14 |
| 080006 | 长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金 | RMB1.612 | RMB1.662 | -5.29 | -10.59 | +6.47 | +32.46 | +69.61 | 2021/09/14 |
| 161210 | 国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金（LOF） | RMB0.965 | RMB0.965 | -- | -- | -- | -- | -3.50 | 2018/10/11 |
| 470888 | 汇添富亚洲澳洲成熟市场（除日本外）优势精选股票型证券投资基金 | RMB1.085 | RMB1.235 | -18.97 | -14.84 | -12.22 | +14.45 | +24.87 | 2021/09/14 |
| 050015 | 博时大中华亚太精选股票证券投资基金 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 270023 | 广发亚太(除日本)精选股票型证券投资基金 | RMB3.297 | RMB3.736 | -3.51 | -0.72 | +24.18 | +122.32 | +347.69 | 2021/09/14 |
| 539001 | 建信全球机遇股票型证券投资基金 | RMB1.728 | RMB1.728 | +11.63 | +3.16 | +15.43 | +19.34 | +72.80 | 2021/09/14 |
| 040018 | 华安香港精选股票型证券投资基金 | RMB2.478 | RMB2.478 | +7.46 | +5.22 | +30.49 | +83.42 | +147.80 | 2021/09/14 |
| 160717 | 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金 | RMB0.6687 | RMB0.6687 | -17.41 | -14.04 | -11.90 | -18.81 | -33.13 | 2021/09/15 |
| 206006 | 鹏华环球发现证券投资基金 | RMB0.9278 | RMB0.9376 | -12.85 | -9.58 | -10.20 | -2.85 | -7.22 | 2021/09/14 |
| 100050 | 富国全球债券证券投资基金 | RMB1.2071 | RMB1.2071 | -1.70 | -0.63 | -0.49 | +2.02 | +20.71 | 2021/09/14 |
| 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金 | RMB1.669 | RMB1.669 | -2.80 | -1.59 | +16.79 | +78.31 | +66.90 | 2021/09/14 |
| 161815 | 银华抗通胀主题证券投资基金 | RMB0.553 | RMB0.553 | +26.26 | +0.73 | +35.21 | +10.82 | -44.70 | 2021/09/14 |
| 160121 | 南方金砖四国指数证券投资基金 | RMB1.272 | RMB1.292 | -- | -- | -- | +11.58 | +29.75 | 2020/09/18 |
| 165510 | 信诚金砖四国积极配置证券投资基金（LOF） | RMB0.792 | RMB0.792 | -3.18 | -5.60 | +5.88 | +7.03 | -20.80 | 2021/09/14 |
| 320013 | 诺安全球黄金证券投资基金 | RMB1.012 | RMB1.097 | -8.83 | +0.60 | -10.52 | +4.12 | +9.83 | 2021/09/14 |
| 519602 | 海富通大中华精选股票型证券投资基金 | RMB1.396 | RMB1.396 | -10.74 | -14.30 | -4.12 | +18.91 | +39.60 | 2021/09/14 |
| 378006 | 上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金 | RMB1.2994 | RMB1.2994 | -7.83 | -3.15 | +12.80 | +27.27 | +29.94 | 2021/09/14 |
| 161714 | 招商标普金砖四国指数证券投资基金（LOF） | RMB1.202 | RMB1.202 | +4.25 | -- | +16.25 | +15.91 | +20.20 | 2021/01/14 |
| 163813 | 中银全球策略证券投资基金（FOF） | RMB0.712 | RMB0.712 | +4.71 | +1.71 | +14.84 | +20.07 | -28.80 | 2021/09/14 |
| 241002 | 华宝兴业成熟市场动量优选证券投资基金 | RMB1.012 | RMB1.012 | -- | -- | -- | -- | +1.20 | 2015/11/18 |
| 096001 | 大成标普500等权重指数证券投资基金 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 519981 | 长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金 | RMB1.651 | RMB2.168 | +15.21 | +1.91 | +30.72 | +30.10 | +131.54 | 2021/09/14 |
| 050020 | 博时抗通胀增强回报证券投资基金 | RMB0.381 | RMB0.381 | +3.25 | -3.54 | +8.86 | -34.31 | -61.90 | 2021/09/14 |
| 161116 | 易方达黄金主题证券投资基金（LOF） | RMB0.768 | RMB0.768 | -14.67 | -3.40 | -19.67 | -8.79 | -23.20 | 2021/09/14 |
| 040021 | 华安大中华升级股票型证券投资基金 | RMB1.934 | RMB1.934 | +8.47 | +6.03 | +29.71 | +47.63 | +93.40 | 2021/09/14 |
| 539002 | 建信新兴市场优选股票型证券投资基金 | RMB0.956 | RMB0.956 | -1.04 | -3.34 | +3.58 | +7.54 | -4.40 | 2021/09/14 |
| 270027 | 广发标普全球农业指数证券投资基金 | RMB1.331 | RMB1.331 | -- | -- | -- | +1.37 | +32.83 | 2019/11/08 |
| 100055 | 富国全球顶级消费品股票型证券投资基金 | RMB2.4836 | RMB2.4836 | -6.81 | -3.92 | +6.37 | +66.86 | +148.36 | 2021/09/14 |
| 229001 | 泰达宏利全球新格局证券投资基金 | RMB0.852 | RMB0.852 | -- | -- | -- | -- | -14.80 | 2016/01/26 |
| 160719 | 嘉实黄金证券投资基金 | RMB0.883 | RMB0.883 | -9.25 | +0.46 | -10.90 | +3.03 | -11.70 | 2021/09/14 |
| 164701 | 汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF) | RMB0.757 | RMB0.757 | -9.77 | +0.40 | -11.25 | +3.70 | -24.30 | 2021/09/14 |
| 262001 | 景顺长城大中华股票型证券投资基金 | RMB2.272 | RMB2.693 | -6.27 | -11.90 | +11.70 | +74.94 | +198.18 | 2021/09/14 |
| 160125 | 南方中国中小盘股票指数证券投资基金 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 163208 | 诺安油气能源股票证券投资基金（LOF） | RMB0.616 | RMB0.616 | +26.49 | -8.74 | +46.67 | -23.10 | -38.40 | 2021/09/14 |
| 162411 | 华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF) | RMB0.4138 | RMB0.4138 | +41.18 | -10.74 | +76.24 | -2.41 | -58.66 | 2021/09/14 |
| 206011 | 鹏华美国房地产证券投资基金 | RMB0.918 | RMB1.294 | +19.22 | +1.66 | +15.91 | -14.63 | +29.14 | 2021/09/14 |
| 165513 | 信诚全球商品主题证券投资基金（LOF） | RMB0.407 | RMB0.407 | +39.38 | -2.40 | +51.30 | -1.21 | -59.30 | 2021/09/14 |
| 457001 | 富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 | RMB1.639 | RMB1.806 | -2.12 | -7.30 | +17.00 | +69.17 | +87.10 | 2021/09/14 |
| 378546 | 上投摩根全球天然资源股票型证券投资基金 | RMB0.7576 | RMB0.7576 | +7.71 | -3.08 | +25.20 | +4.79 | -24.24 | 2021/09/14 |
| 160416 | 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF） | RMB0.999 | RMB1.039 | +22.88 | -3.10 | +37.79 | -2.25 | +3.98 | 2021/09/14 |
| 160216 | 国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF) | RMB0.309 | RMB0.309 | +47.14 | 0.00 | +60.94 | -36.42 | -69.10 | 2021/09/14 |
| 519709 | 交银施罗德全球自然资源证券投资基金 | RMB1.444 | RMB1.467 | -- | -- | -- | -- | +44.40 | 2019/07/30 |
| 118002 | 易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金 | RMB2.808 | RMB2.808 | +8.84 | -1.61 | +27.46 | +48.34 | +180.80 | 2021/09/14 |
| 050025 | 博时标普500指数型证券投资基金 | RMB3.2206 | RMB3.2796 | +17.49 | +4.84 | +27.79 | +34.66 | +238.47 | 2021/09/14 |
| 539003 | 建信全球资源股票型证券投资基金 | RMB0.8407 | RMB0.8727 | +8.25 | +0.24 | +22.28 | -4.14 | -13.15 | 2021/09/14 |
| 070031 | 嘉实全球房地产证券投资基金 | RMB1.289 | RMB1.601 | +22.11 | +2.73 | +29.02 | +3.80 | +70.51 | 2021/09/14 |
| 510900 | 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 | RMB0.9755 | RMB1.0255 | -16.77 | -14.50 | -10.66 | -17.59 | +1.98 | 2021/09/15 |
| 159920 | 恒生交易型开放式指数证券投资基金 | RMB1.3128 | RMB1.3888 | -9.35 | -11.70 | +0.56 | -10.07 | +38.43 | 2021/09/15 |
| 270042 | 广发纳斯达克100指数证券投资基金 | RMB4.3836 | RMB4.6536 | +20.24 | +9.03 | +34.08 | +75.36 | +455.26 | 2021/09/14 |
| 110031 | 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | RMB0.9799 | RMB0.9799 | -15.78 | -13.74 | -10.18 | -17.26 | -2.02 | 2021/09/15 |
| 000071 | 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | RMB1.3437 | RMB1.3437 | -8.89 | -11.13 | +0.59 | -9.04 | +34.37 | 2021/09/15 |
| 100061 | 富国中国中小盘（香港上市）股票型证券投资基金 | RMB2.771 | RMB3.306 | -1.53 | -8.37 | +16.72 | +69.17 | +275.14 | 2021/09/14 |
| 001061 | 华夏海外收益债券型证券投资基金 | RMB1.335 | RMB1.537 | +2.53 | +2.61 | +4.79 | -0.22 | +59.26 | 2021/09/14 |
| 050030 | 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 | RMB1.4697 | RMB1.6122 | -2.62 | +0.10 | -0.88 | +1.51 | +68.55 | 2021/09/14 |
| 161620 | 融通丰利四分法证券投资基金 | RMB1.0461 | RMB1.0461 | -7.05 | -7.31 | +7.34 | +46.21 | +4.61 | 2021/09/14 |
| 000049 | 中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 | RMB1.393 | RMB1.393 | +11.53 | -1.07 | +31.04 | +24.26 | +39.30 | 2021/09/14 |
| 513100 | 纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金 | RMB5.089 | RMB5.089 | +19.10 | +8.67 | +33.05 | +77.26 | +408.90 | 2021/09/14 |
| 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金 | RMB1.3295 | RMB1.3295 | -3.90 | -1.09 | -4.98 | -9.12 | +32.95 | 2021/09/14 |
| 000043 | 嘉实美国成长股票型证券投资基金 | RMB3.189 | RMB3.189 | +16.68 | +7.70 | +27.92 | +55.41 | +218.90 | 2021/09/14 |
| 040046 | 华安纳斯达克100指数证券投资基金 | RMB4.459 | RMB4.459 | +19.22 | +8.62 | +33.26 | +80.38 | +345.90 | 2021/09/14 |
| 000193 | 国泰美国房地产开发股票型证券投资基金 | RMB1.465 | RMB1.465 | -- | -- | -- | -- | +46.50 | 2018/03/07 |
| 000179 | 广发美国房地产指数证券投资基金 | RMB1.272 | RMB1.709 | +27.68 | +2.50 | +34.57 | +3.00 | +93.35 | 2021/09/14 |
| 000290 | 鹏华全球高收益债债券型证券投资基金 | RMB1.0949 | RMB1.4294 | -10.82 | -8.48 | -7.66 | -6.17 | +47.50 | 2021/09/14 |
| 000340 | 嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 000274 | 广发亚太中高收益债券型证券投资基金 | RMB1.2734 | RMB1.3434 | -6.85 | -2.72 | -7.05 | -3.75 | +36.07 | 2021/09/14 |
| 513500 | 博时标普500交易型开放式指数证券投资基金 | RMB2.707 | RMB2.707 | +18.68 | +5.14 | +29.78 | +36.86 | +170.65 | 2021/09/14 |
| 000369 | 广发全球医疗保健指数证券投资基金 | RMB1.924 | RMB2.034 | +9.94 | +3.39 | +13.71 | +23.57 | +113.63 | 2021/09/14 |
| 000391 | 招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金 | RMB1.2216 | RMB1.2216 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +25.39 | 2021/07/30 |
| 164705 | 汇添富恒生指数分级证券投资基金 | RMB0.9955 | RMB1.1405 | -9.27 | -10.89 | -3.63 | -14.48 | -0.75 | 2021/09/15 |
| 161831 | 银华恒生中国企业指数分级证券投资基金 | RMB0.7516 | RMB0.7516 | -18.97 | -15.23 | -15.74 | -22.90 | -24.84 | 2021/09/15 |
| 513030 | 华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金 | RMB1.236 | RMB1.236 | +7.11 | -0.16 | +16.38 | +17.83 | +23.60 | 2021/09/14 |
| 000614 | 华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金联接基 金 | RMB1.443 | RMB1.443 | +6.42 | -0.21 | +15.16 | +26.69 | +44.30 | 2021/09/14 |
| 000834 | 大成纳斯达克100指数证券投资基金 | RMB3.408 | RMB3.408 | +18.91 | +8.50 | +33.07 | +73.35 | +240.80 | 2021/09/14 |
| 513600 | 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金 | RMB2.3932 | RMB1.2412 | -7.26 | -10.45 | +3.87 | -6.08 | +139.32 | 2021/09/15 |
| 513660 | 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 | RMB2.434 | RMB1.2637 | -7.35 | -10.05 | +3.96 | -3.82 | +143.40 | 2021/09/15 |
| 000948 | 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | RMB1.1705 | RMB1.1705 | -7.68 | -9.86 | +3.38 | -5.07 | +17.17 | 2021/09/15 |
| 000934 | 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 | RMB2.689 | RMB2.689 | +2.56 | -2.96 | +20.58 | +88.83 | +168.90 | 2021/09/14 |
| 001092 | 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 | RMB1.336 | RMB1.336 | +8.71 | +4.29 | +18.33 | +35.50 | +33.87 | 2021/09/14 |
| 000979 | 景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金 | RMB1.578 | RMB1.578 | +5.69 | +0.96 | +10.50 | +35.57 | +57.96 | 2021/09/15 |
| 000988 | 嘉实全球互联网股票型证券投资基金 | RMB2.268 | RMB2.268 | +2.62 | +4.85 | +3.04 | +49.60 | +128.17 | 2021/09/14 |
| 164815 | 工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资基金 | RMB0.7244 | RMB0.7244 | -- | -- | -- | -- | -27.56 | 2017/06/19 |
| 320017 | 诺安全球收益不动产证券投资基金 | RMB1.676 | RMB1.676 | +25.17 | +0.30 | +30.12 | +0.42 | +67.60 | 2021/09/14 |
| 代码 | 基金名称 | 基金托管公司 | 境外投资顾问 | 运作 方式 | 保本 基金 | 基金类别 | 最小认购及 申购额度 | 管理费 率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202801 | 南方全球精选配置证券投资基金 | 中国工商银行 | 梅隆全球投资有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 每年1.85% | |
| 000041 | 华夏全球精选股票型证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 普信集团 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 每年1.85% | |
| 070012 | 嘉实海外中国股票股票型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 德意志资产管理公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 中国 | 每年1.80% | |
| 377016 | 上投摩根亚太优势证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | JF 资产管理有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 亚太区（不包括日本） | 每年1.80% | |
| 486001 | 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 瑞士信贷资产管理有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 每年1.80% | |
| 241001 | 华宝兴业海外中国成长股票型证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 每年1.80% | |
| 183001 | 银华全球核心优选证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 摩根士丹利投资管理有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 每年1.85% | |
| 519601 | 海富通中国海外精选股票型证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 富通基金管理公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 中国 | 每年1.50% | |
| 519696 | 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 施罗德投资管理有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 每年1.80% | |
| 118001 | 易方达亚洲精选股票型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 亚太区（不包括日本） | 每年1.50% | |
| 217015 | 招商全球资源股票型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 荷兰国际集团投资管理有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 能源 | 每年1.80% | |
| 160213 | 国泰纳斯达克100 指数证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 科技与电讯 | 每年0.80% | |
| 486002 | 工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 纽约梅隆银行股份有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 每年1.80% | |
| 080006 | 长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 高盛资产管理有限责任合伙 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 每年1.80% | |
| 161210 | 国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金（LOF） | 中国工商银行股份有限公司 | 瑞银环球资产管理（新加坡）有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 新兴市场 | 每年1.80% | |
| 470888 | 汇添富亚洲澳洲成熟市场（除日本外）优势精选股票型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 资本国际有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 亚太区（不包括日本） | 每年1.80% | |
| 050015 | 博时大中华亚太精选股票证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 富敦资金管理有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 亚太区 | 每年1.80% | |
| 270023 | 广发亚太(除日本)精选股票型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 亚太区（不包括日本） | 每年1.80% | |
| 539001 | 建信全球机遇股票型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 信安环球投资有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 每年1.80% | |
| 040018 | 华安香港精选股票型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 香港 | 每年1.50% | |
| 160717 | 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 香港 | 每年0.75% | |
| 206006 | 鹏华环球发现证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 欧利盛资本资产管理股份公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 每年1.50% | |
| 100050 | 富国全球债券证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 蒙特利尔银行资产管理公司 | 契约型开放式 | 否 | 债券型 - 全球 | 每年0.9% | |
| 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 亚太区 | 每年1.8% | |
| 161815 | 银华抗通胀主题证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 每年1.8% | |
| 160121 | 南方金砖四国指数证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 新兴市场 | 每年0.8% | |
| 165510 | 信诚金砖四国积极配置证券投资基金（LOF） | 中国银行股份有限公司 | 英国保诚资产管理（新加坡）有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 新兴市场 | 每年1.75% | |
| 320013 | 诺安全球黄金证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 每年1.0% | |
| 519602 | 海富通大中华精选股票型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 亚太区 | 每年1.80% | |
| 378006 | 上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 摩根富林明资产管理(英国)有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 新兴市场 | 每年1.80% | |
| 161714 | 招商标普金砖四国指数证券投资基金（LOF） | 中国银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 新兴市场 | 每年0.80% | |
| 163813 | 中银全球策略证券投资基金（FOF） | 中国建设银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 每年1.80% | |
| 241002 | 华宝兴业成熟市场动量优选证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 领先资产管理公司 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 每年1.50% | |
| 096001 | 大成标普500等权重指数证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 美国 | 每年1.00% | |
| 519981 | 长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 美国 | 每年1.50% | |
| 050020 | 博时抗通胀增强回报证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 每年1.60% | |
| 161116 | 易方达黄金主题证券投资基金（LOF） | 中国农业银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 每年1.50% | |
| 040021 | 华安大中华升级股票型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 大中华 | 每年1.50% | |
| 539002 | 建信新兴市场优选股票型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 信安环球投资有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 新兴市场 | 每年1.80% | |
| 270027 | 广发标普全球农业指数证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 每年0.80% | |
| 100055 | 富国全球顶级消费品股票型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 消费品与消费服务 | 每年1.80% | |
| 229001 | 泰达宏利全球新格局证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 每年1.80% | |
| 160719 | 嘉实黄金证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 每年1.00% | |
| 164701 | 汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF) | 中国工商银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 每年1.00% | |
| 262001 | 景顺长城大中华股票型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 景顺投资管理有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 大中华 | 每年1.80% | |
| 160125 | 南方中国中小盘股票指数证券投资基金 | 中国农业银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 中国 | 每年1.00% | |
| 163208 | 诺安油气能源股票证券投资基金（LOF） | 招商银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 每年1.50% | |
| 162411 | 华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF) | 中国建设银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 能源 | 每年1.00% | |
| 206011 | 鹏华美国房地产证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 房地产 | 每年1.50% | |
| 165513 | 信诚全球商品主题证券投资基金（LOF） | 中国银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 商品与天然资源 | 每年1.75% | |
| 457001 | 富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 | 中国农业银行股份有限公司 | 富兰克林顾问公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 亚太区（不包括日本） | 每年1.80% | |
| 378546 | 上投摩根全球天然资源股票型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 摩根富林明资产管理(英国)有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 商品与天然资源 | 每年1.80% | |
| 160416 | 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF） | 中国建设银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 能源 | 每年1.00% | |
| 160216 | 国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF) | 中国建设银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 商品与天然资源 | 每年1.50% | |
| 519709 | 交银施罗德全球自然资源证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 施罗德投资管理有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 商品与天然资源 | 每年1.80% | |
| 118002 | 易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 消费品与消费服务 | 每年1.20% | |
| 050025 | 博时标普500指数型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 美国 | 每年1.0% | ||
| 539003 | 建信全球资源股票型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 信安环球投资有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 能源 | 每年1.80% | |
| 070031 | 嘉实全球房地产证券投资基金 | 中国农业银行股份有限公司 | 德意志投资管理美洲公司 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 房地产 | 每年1.70% | |
| 510900 | 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 | 交通银行股份有限公司 | 沒有 | 交易型开放式 | 否 | 股票型 - 香港 | 每年0.6% | |
| 159920 | 恒生交易型开放式指数证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 交易型开放式 | 否 | 股票型 - 香港 | 每年0.6% | ||
| 270042 | 广发纳斯达克100指数证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 美国 | 每年0.8% | |
| 110031 | 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 中国交通银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 香港 | 每年0.6% | |
| 000071 | 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 中国银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 香港 | 每年0.6% | |
| 100061 | 富国中国中小盘（香港上市）股票型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 中国 | 每年1.60% | |
| 001061 | 华夏海外收益债券型证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 债券型 - 全球 | 每年0.75% | |
| 050030 | 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 | 招商银行股份有限公司 | 布朗兄弟哈里曼银行 | 契约型开放式 | 否 | 债券型 - 亚太区 | 每年0.8% | |
| 161620 | 融通丰利四分法证券投资基金 | 中国工商银行 | 日兴资产管理有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 每年1.80% | |
| 000049 | 中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 | 招商银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 商品与天然资源 | 每年1.1% | |
| 513100 | 纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 沒有 | 交易型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 每年0.6% | |
| 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金 | 中国农业银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 债券型 - 全球 | 每年1.1% | |
| 000043 | 嘉实美国成长股票型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 美国 | 每年1.80% | |
| 040046 | 华安纳斯达克100指数证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 美国 | 每年0.8% | |
| 000193 | 国泰美国房地产开发股票型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 每年1.5% | |
| 000179 | 广发美国房地产指数证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 房地产 | 每年0.8% | |
| 000290 | 鹏华全球高收益债债券型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 债券型 - 全球 | 每年1.0% | |
| 000340 | 嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 债券型 - 新兴市场 | 每年1.0% | |
| 000274 | 广发亚太中高收益债券型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 债券型 - 亚太区 | 每年0.8% | |
| 513500 | 博时标普500交易型开放式指数证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 沒有 | 交易型开放式 | 否 | 股票型 - 美国 | 每年0.6% | |
| 000369 | 广发全球医疗保健指数证券投资基金 | 广发银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 生物科技与健康护理 | 每年0.8% | |
| 000391 | 招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 每年1.0% | |
| 164705 | 汇添富恒生指数分级证券投资基金 | 中国农业银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 香港 | 每年1.2% | |
| 161831 | 银华恒生中国企业指数分级证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 香港 | 每年1.0% | |
| 513030 | 华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金 | 招商银行股份有限公司 | 沒有 | 交易型开放式 | 否 | 股票型 - 欧洲单一国家 | 每年0.8% | |
| 000614 | 华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金联接基 金 | 招商银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 欧洲单一国家 | 每年0.8% | |
| 000834 | 大成纳斯达克100指数证券投资基金 | 中国农业银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 美国 | 每年0.8% | |
| 513600 | 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 沒有 | 交易型开放式 | 否 | 股票型 - 香港 | 每年0.5% | |
| 513660 | 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 | 中国农业银行股份有限公司 | 沒有 | 交易型开放式 | 否 | 股票型 - 香港 | 每年0.5% | |
| 000948 | 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 中国农业银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 香港 | 每年0.5% | |
| 000934 | 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 | 中国农业银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 混合型 - 亚太区 | 每年1.5% | |
| 001092 | 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 美国 | 每年0.8% | |
| 000979 | 景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 中国 | 每年1.5% | |
| 000988 | 嘉实全球互联网股票型证券投资基金 | 招商银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 每年1.8% | |
| 164815 | 工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 瑞士信贷银行股份有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 商品与天然资源 | 每年0.9% | |
| 320017 | 诺安全球收益不动产证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 房地产 | 每年1.50% |
沪公网安备 31011502014598
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