环球基金www.etnetchina.com.cn

QDII基金净值

代码基金名称最新净值累计净值年初至今
(%)
三个月
(%)
一年
(%)
两年
(%)
累计收益率
(%)
更新日期
016664天弘全球高端制造混合型证券投资基金(QDII)¥1.1562¥1.1562+17.56+14.84----+15.622024/03/15
016665天弘全球高端制造混合型证券投资基金(QDII)¥1.1526¥1.1526+17.43+14.71----+15.262024/03/15
270023广发全球精选股票型证券投资基金¥3.501¥3.94+15.28+13.56+61.63+47.60+375.392024/03/15
539002建信新兴市场优选混合型证券投资基金¥0.944¥0.944+15.26+15.26+21.34+27.22-5.602024/03/15
000906广发全球精选股票型证券投资基金¥0.4933¥0.5551+14.96+13.59+56.45+32.43+169.492024/03/15
018147建信新兴市场优选混合型证券投资基金¥0.937¥0.937+14.83+14.83+20.44--+16.692024/03/15
005698华夏全球科技先锋混合型证券投资基金(QDII)¥1.5327¥1.5327+13.71+10.69+53.35+22.80+53.272024/03/15
019447华夏全球科技先锋混合型证券投资基金(QDII)¥0.2159¥0.2159+13.33+10.66----+24.512024/03/15
000043嘉实美国成长股票型证券投资基金¥4.132¥4.132+13.11+10.48+46.11+34.68+313.202024/03/15
000044嘉实美国成长股票型证券投资基金¥3.552¥3.552+12.76+10.48+41.40+20.90+255.202024/03/15
001668汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金¥3.27¥3.27+12.56+9.11+49.32+43.17+228.312024/03/15
015203汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金¥3.245¥3.245+12.48+9.04+48.72+42.08+52.282024/03/15
160723嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)¥1.5292¥1.5292+12.47+8.50+29.58+5.00+52.922024/03/15
015202汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金¥3.23¥3.23+12.43+8.97+48.37+41.42+51.572024/03/15
161129易方达原油证券投资基金(QDII)¥1.2753¥1.2753+11.97+9.17+32.22+3.72+27.532024/03/15
501225景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金(QDII-LOF)¥1.2683¥1.2683+11.93+9.13----+26.832024/03/15
118001易方达亚洲精选股票型证券投资基金¥0.987¥0.987+11.90+12.16+0.51+1.23-1.302024/03/15
003321易方达原油证券投资基金(QDII)¥1.2261¥1.2261+11.89+9.09+31.80+2.99+22.612024/03/15
016668景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金(QDII-LOF)¥1.2626¥1.2626+11.82+9.00----+26.262024/03/15
008253华宝致远混合型证券投资基金(QDII)¥0.9348¥0.9348+11.72+7.87+8.65-5.88-6.522024/03/15
003322易方达原油证券投资基金(QDII)¥0.1797¥0.1797+11.68+9.17+27.99-6.94+24.192024/03/15
008254华宝致远混合型证券投资基金(QDII)¥0.919¥0.919+11.64+7.78+8.23-6.62-8.102024/03/15
003323易方达原油证券投资基金(QDII)¥0.1728¥0.1728+11.63+9.16+27.62-7.59+19.422024/03/15
501226长城全球新能源汽车股票型发起式证券投资基金(QDII-LOF)¥1.2763¥1.2763+11.62+8.92----+27.632024/03/15
016667景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金(QDII-LOF)¥0.1787¥0.1787+11.62+9.16----+22.822024/03/15
006555浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)¥1.7592¥1.7592+11.60+9.03+43.49+22.80+75.922024/03/15
017730嘉实全球产业升级股票型发起式证券投资基金(QDII)¥1.3904¥1.3904+11.55+8.45+38.83--+39.042024/03/15
014002浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)¥1.7395¥1.7395+11.52+8.94+42.98+21.58+2.602024/03/15
018036长城全球新能源汽车股票型发起式证券投资基金(QDII-LOF)¥1.2701¥1.2701+11.49+8.77----+27.012024/03/15
017731嘉实全球产业升级股票型发起式证券投资基金(QDII)¥1.3809¥1.3809+11.43+8.29+37.98--+38.092024/03/15
486002工银瑞信全球精选股票型证券投资基金¥3.582¥3.582+11.38+10.56+36.72+25.77+258.202024/03/15
017653创金合信全球芯片产业股票型发起式证券投资基金(QDII)¥1.1684¥1.1684+11.00+8.48----+16.842024/03/15
012920易方达全球成长精选混合型证券投资基金(QDII)¥1.0792¥1.0792+10.93+8.51+16.90+11.48+7.922024/03/15
017654创金合信全球芯片产业股票型发起式证券投资基金(QDII)¥1.1627¥1.1627+10.89+8.34----+16.272024/03/15
016701银华海外数字经济量化选股混合型发起式证券投资基金(QDII)¥1.2412¥1.2412+10.86+8.29+24.17--+24.122024/03/15
012922易方达全球成长精选混合型证券投资基金(QDII)¥1.0695¥1.0695+10.85+8.42+16.45+10.57+6.952024/03/15
008763天弘越南市场股票型发起式证券投资基金(QDII)¥1.473¥1.473+10.82+13.97+26.22-8.80+47.302024/03/15
501018南方原油证券投资基金¥1.2792¥1.2792+10.77+7.27+26.02+1.91+27.922024/03/15
008764天弘越南市场股票型发起式证券投资基金(QDII)¥1.4569¥1.4569+10.77+13.90+25.92-9.30+45.692024/03/15
000988嘉实全球互联网股票型证券投资基金¥2.304¥2.304+10.66+6.77+28.72+14.34+130.402024/03/15
006476南方原油证券投资基金¥1.2583¥1.2583+10.66+7.13+25.73+1.18-10.492024/03/15
016702银华海外数字经济量化选股混合型发起式证券投资基金(QDII)¥1.2345¥1.2345+10.65+8.06+23.51--+23.452024/03/15
012921易方达全球成长精选混合型证券投资基金(QDII)¥0.1521¥0.1521+10.62+8.57+13.17+0.13-3.002024/03/15
012923易方达全球成长精选混合型证券投资基金(QDII)¥0.1507¥0.1507+10.56+8.42+12.72-0.72-3.892024/03/15
000990嘉实全球互联网股票型证券投资基金¥1.979¥1.979+10.37+6.80+24.54+2.59+97.902024/03/15
000989嘉实全球互联网股票型证券投资基金¥1.979¥1.979+10.37+6.80+24.54+2.59+97.902024/03/15
006373富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII)¥2.8722¥2.8722+9.96+7.53+40.75+32.09+187.222024/03/15
011420广发全球科技三个月定期开放混合型证券投资基金(QDII)¥0.9703¥0.9703+9.76+10.37+30.52+22.31-2.972024/03/15
011422广发全球科技三个月定期开放混合型证券投资基金(QDII)¥0.9585¥0.9585+9.67+10.27+30.00+21.34-4.152024/03/15
006374富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII)¥2.7807¥2.7807+9.64+7.54+36.11+18.40+178.072024/03/15
011421广发全球科技三个月定期开放混合型证券投资基金(QDII)¥0.1367¥0.1367+9.45+10.33+25.76+9.80-11.522024/03/15
011423广发全球科技三个月定期开放混合型证券投资基金(QDII)¥0.135¥0.135+9.31+10.20+25.23+8.96-12.622024/03/15
000041华夏全球精选股票型证券投资基金¥1.0016¥1.0016+9.30+8.09+23.05-2.00+0.162024/03/15
163813中银全球策略证券投资基金(FOF)¥0.831¥0.831+9.20+6.81+36.23+28.64-16.902024/03/15
019549华夏全球精选股票型证券投资基金¥0.1411¥0.1411+8.96+8.12----+15.562024/03/15
160644鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金(LOF)¥1.0739¥1.0779+8.95+7.72+17.88+3.39+7.722024/03/15
006792鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金(LOF)¥0.1513¥0.1519+8.61+7.76+14.10-7.23+16.112024/03/15
017436华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金(QDII)¥1.4651¥1.4651+8.57+5.36+39.93--+46.512024/03/15
017437华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金(QDII)¥1.4602¥1.4602+8.49+5.26+39.49--+46.022024/03/15
013363大成中国优势混合型证券投资基金(QDII)¥0.8815¥0.8815+8.37+11.57-4.52---11.852024/03/15
013364大成中国优势混合型证券投资基金(QDII)¥0.8763¥0.8763+8.31+11.47-4.87---12.372024/03/15
011583大成港股精选混合型证券投资基金(QDII)¥0.748¥0.748+8.30+11.66+4.84+4.03-25.202024/03/15
011584大成港股精选混合型证券投资基金(QDII)¥0.7353¥0.7353+8.18+11.49+4.21+2.81-26.472024/03/15
486001工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金¥1.438¥2.261+8.04+7.47+15.87+10.36+185.772024/03/15
164212天弘全球新能源汽车股票型证券投资基金(QDII-LOF)¥1.0772¥1.0772+8.01+6.25----+7.722024/03/15
013328嘉实全球价值机会股票型证券投资基金(QDII)¥1.081¥1.081+7.99+7.33+26.58+16.69+8.102024/03/15
009562工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金¥0.203¥0.203+7.98+7.98+12.15-0.98-87.342024/03/15
016823天弘全球新能源汽车股票型证券投资基金(QDII-LOF)¥1.0751¥1.0751+7.96+6.19----+7.512024/03/15
004877汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金(QDII)¥2.0636¥2.0636+7.82+9.21+15.87+9.41+106.362024/03/15
013329嘉实全球价值机会股票型证券投资基金(QDII)¥0.9748¥0.9748+7.68+7.33+22.51+4.82+522.882024/03/15
004879汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金(QDII)¥1.9409¥1.9409+7.50+9.21+12.15-1.85+94.092024/03/15
004878汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金(QDII)¥1.9409¥1.9409+7.50+9.21+12.15-1.85+94.092024/03/15
040021华安大中华升级股票型证券投资基金¥1.319¥1.319+7.41+6.97-3.72-9.47+31.902024/03/15
016742华安大中华升级股票型证券投资基金¥1.087¥1.087+7.31+6.88-20.54---17.902024/03/15
007455富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)¥1.772¥1.772+7.24+9.06-3.24-2.31+77.202024/03/15
100055富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)¥2.2632¥2.2632+7.04+5.09+14.11+21.76+126.322024/03/15
012060富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)¥0.8702¥0.8702+6.97+6.45+3.83+6.81-12.982024/03/15
010583富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)¥0.2497¥0.2497+6.94+9.09-6.34-12.36-21.262024/03/15
012062富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)¥0.8565¥0.8565+6.84+6.29+3.21+5.53-14.352024/03/15
007721天弘标普500发起式证券投资基金(QDII-FOF)¥1.6508¥1.6508+6.79+6.00+29.52+25.50+65.082024/03/15
007722天弘标普500发起式证券投资基金(QDII-FOF)¥1.631¥1.631+6.74+5.94+29.18+24.84+63.102024/03/15
012061富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)¥0.1226¥0.1226+6.70+6.42+0.49-4.14-20.802024/03/15
163208诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)¥1.085¥1.154+6.69+6.16+20.98+27.21+15.762024/03/15
006308汇添富全球消费行业混合型证券投资基金(QDII)¥2.076¥2.076+6.11+4.13+15.49+24.45+107.602024/03/15
006309汇添富全球消费行业混合型证券投资基金(QDII)¥1.9625¥1.9625+5.90+3.89+14.35+22.00+96.252024/03/15
160216国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)¥0.473¥0.473+5.82+3.73+4.65+1.94-52.702024/03/15
006310汇添富全球消费行业混合型证券投资基金(QDII)¥1.9975¥1.9975+5.81+4.15+11.79+11.66+99.752024/03/15
040018华安香港精选股票型证券投资基金¥1.646¥1.646+5.72+5.11-7.68-10.25+64.602024/03/15
003243摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)¥1.2329¥1.2329+5.34+8.22-8.94-18.20+23.292024/03/15
019265南方港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII)¥1.0132¥1.0132+5.13+2.79----+1.322024/03/15
003629摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)¥1.5966¥1.5966+5.09+4.76+18.59+16.79+59.662024/03/15
006282摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII)¥1.3894¥1.3894+5.07+6.05+19.28+21.18+38.942024/03/15
019512摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)¥1.6054¥1.6054+5.04+4.71----+8.362024/03/15
019450摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII)¥1.392¥1.392+4.99+5.96----+10.092024/03/15
019266南方港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII)¥1.0103¥1.0103+4.94+2.59----+1.032024/03/15
070012嘉实海外中国股票混合型证券投资基金¥0.629¥0.631+4.83+4.83-5.84-11.41-37.002024/03/15
378006摩根全球新兴市场混合型证券投资基金(QDII)¥1.022¥1.1209+4.82+2.60+12.21+4.28+12.162024/03/15
003631摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)¥0.225¥0.225+4.80+4.80+14.80+4.80+55.172024/03/15
003630摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)¥0.225¥0.225+4.80+4.80+14.80+4.80+55.172024/03/15
519696交银施罗德环球精选价值证券投资基金¥2.364¥3.155+4.65+4.79+11.04+11.46+273.562024/03/15
164701汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)¥0.931¥0.931+4.49+4.84+10.18+17.70-6.902024/03/15
160719嘉实黄金证券投资基金(LOF)¥1.096¥1.096+4.48+4.98+9.93+18.74+9.602024/03/15
320013诺安全球黄金证券投资基金¥1.237¥1.342+4.39+4.96+10.20+19.06+36.582024/03/15
202801南方全球精选配置证券投资基金¥0.881¥1.022+4.38+3.04+4.38-3.61+0.622024/03/15
018543汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)¥0.929¥0.929+4.38+4.74----+7.652024/03/15
007280摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)¥1.6135¥1.6135+4.23+6.80+21.70+21.26+61.352024/03/15
000934富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金¥1.821¥1.821+4.18+3.47-5.01-11.47+82.102024/03/15
161815银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)¥0.704¥0.704+4.14+2.77+6.99-5.63-29.602024/03/15
019449摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)¥1.613¥1.613+4.12+6.69----+6.232024/03/15
005534华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金(QDII)¥1.1524¥1.1524+4.12+0.63-15.36-30.90+15.242024/03/15
006370富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金¥0.2566¥0.2566+3.89+3.47-8.06-20.56+23.422024/03/15
012924华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金(QDII)¥0.1624¥0.1624+3.84+0.68-18.06-37.99-52.242024/03/15
012925华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金(QDII)¥0.1624¥0.1624+3.84+0.68-18.06-37.99-52.242024/03/15
019075嘉实全球产业精选混合型发起式证券投资基金(QDII)¥1.0337¥1.0337+3.83+3.96----+3.372024/03/15
009108富国红利精选混合型证券投资基金(QDII)¥1.21¥1.21+3.80+4.87-6.41-10.28+21.002024/03/15
165513中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)¥0.6026¥0.6026+3.72+4.08+15.44+2.48-39.742024/03/15
006445华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金(QDII)¥1.5245¥1.5245+3.57+3.50+14.81+16.74+52.452024/03/15
009193富国红利精选混合型证券投资基金(QDII)¥0.1705¥0.1705+3.52+4.92-9.40-19.50+20.922024/03/15
100061富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金¥2.086¥2.621+3.47+5.09-3.60-2.39+182.412024/03/15
006448华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金(QDII)¥1.4907¥1.4907+3.46+3.39+14.33+15.74+49.072024/03/15
501312华宝海外科技股票型证券投资基金(QDII-LOF)¥1.3535¥1.3535+3.46-0.79----+35.352024/03/15
017204华宝海外科技股票型证券投资基金(QDII-LOF)¥1.3513¥1.3513+3.40-0.87----+35.132024/03/15
006446华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金(QDII)¥0.2148¥0.2148+3.27+3.52+11.12+4.73+44.062024/03/15
006447华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金(QDII)¥0.2148¥0.2148+3.27+3.52+11.12+4.73+44.062024/03/15
010591富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金¥0.294¥0.294+3.16+5.00-6.67-12.50-24.232024/03/15
002877华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII)¥1.0184¥1.3258+3.15+3.83+2.50+26.24+37.682024/03/15
002880华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII)¥1.0134¥1.2846+3.04+3.69+2.04+24.88+32.452024/03/15
002878华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII)¥0.1435¥0.1881+2.87+3.84-0.74+13.32+29.482024/03/15
002879华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII)¥0.1435¥0.1881+2.87+3.84-0.74+13.32+29.482024/03/15
050020博时抗通胀增强回报证券投资基金¥0.457¥0.457+2.70+1.78+10.65+7.53-54.302024/03/15
006105宏利印度机会股票型证券投资基金(QDII)¥1.3943¥1.4227+2.66+2.66+31.71+23.95+42.282024/03/15
018155创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金(QDII)¥1.0262¥1.0262+2.45+2.93----+2.622024/03/15
050015博时大中华亚太精选股票证券投资基金¥0.825¥0.907+2.36+4.30-0.24-20.83-11.262024/03/15
001061华夏海外收益债券型证券投资基金¥1.3986¥1.6004+2.34+2.97+8.33+20.78+66.842024/03/15
018156创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金(QDII)¥1.0245¥1.0245+2.34+2.80----+2.452024/03/15
164824工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)¥1.445¥1.445+2.32+2.19+29.29+23.80+44.442024/03/15
001063华夏海外收益债券型证券投资基金¥1.341¥1.5356+2.26+2.87+7.97+19.84+59.512024/03/15
007729招商普盛全球配置证券投资基金(QDII)¥1.2268¥1.2268+2.24+2.11+6.91+8.48+22.682024/03/15
001065华夏海外收益债券型证券投资基金¥0.1971¥0.2273+2.07+2.98+4.90+8.36+47.972024/03/15
110011易方达优质精选混合型证券投资基金¥4.8127¥6.6027+2.03+2.80-16.02-19.57+593.632024/03/18
000927博时大中华亚太精选股票证券投资基金¥0.1162¥0.1172+2.02+4.31-3.49-28.97-38.292024/03/15
005801工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)¥0.2036¥0.2036+2.00+2.21+25.14+11.07+30.852024/03/15
457001富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金¥1.178¥1.345+1.99+1.46-2.48-2.32+34.472024/03/15
017071申万菱信全球新能源股票型发起式证券投资基金(QDII)¥1.0204¥1.0204+1.95+1.99----+2.042024/03/15
008183招商普盛全球配置证券投资基金(QDII)¥0.1728¥0.1728+1.95+2.07+3.47-2.70+19.012024/03/15
007975招商普盛全球配置证券投资基金(QDII)¥0.1728¥0.1728+1.95+2.07+3.47-2.70+19.012024/03/15
017072申万菱信全球新能源股票型发起式证券投资基金(QDII)¥1.02¥1.02+1.93+1.97----+2.002024/03/15
007978易方达黄金主题证券投资基金(LOF)¥0.12¥0.12+1.69+0.84+3.45-9.09+5.262024/03/15
007976易方达黄金主题证券投资基金(LOF)¥0.849¥0.849+1.68+0.24+6.12+0.71+5.332024/03/15
161116易方达黄金主题证券投资基金(LOF)¥0.853¥0.853+1.67+0.35+6.23+0.95-14.702024/03/15
018229易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)¥1.0149¥1.0149+1.59+1.53----+1.492024/03/15
012584南方中国新兴经济9个月持有期混合型证券投资基金(QDII)¥0.684¥0.684+1.53-0.13-8.59+0.78-31.602024/03/15
000290鹏华全球高收益债债券型证券投资基金¥0.5743¥0.9088+1.52+1.79+0.42+15.25-26.012024/03/15
018230易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)¥1.013¥1.013+1.48+1.42----+1.302024/03/15
161620融通核心价值混合型证券投资基金(QDII)¥0.6857¥0.6857+1.460.00-1.24-18.69-31.432024/03/15
014127融通核心价值混合型证券投资基金(QDII)¥0.6769¥0.6769+1.35-0.12-1.73-19.51-35.782024/03/15
012585南方中国新兴经济9个月持有期混合型证券投资基金(QDII)¥0.6628¥0.6628+1.28-0.42-9.69-1.63-33.722024/03/15
018231易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)¥0.143¥0.143+1.27+1.49----+2.662024/03/15
000342嘉实新兴市场债券型证券投资基金¥1.205¥1.473+1.26+0.84+5.61+9.55-549.632024/03/15
001876鹏华全球高收益债债券型证券投资基金¥0.0809¥0.1259+1.25+1.76-2.88+3.32-40.242024/03/15
018232易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)¥0.1427¥0.1427+1.21+1.35----+2.442024/03/15
000103国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金¥0.7314¥0.7314+1.05+1.06+1.92-2.60-26.862024/03/15
000341嘉实新兴市场债券型证券投资基金¥1.039¥1.094+0.87+0.78+1.66-2.72+2920840000.002024/03/15
377016摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)¥0.8866¥0.8866+0.86+2.05+4.77+0.49-11.342024/03/15
002230华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金(QDII)¥1.052¥1.052+0.86-1.96-3.93-10.54+5.202024/03/15
007977易方达黄金主题证券投资基金(LOF)¥0.12¥0.12+0.840.00+2.56-9.77+5.262024/03/15
017970摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)¥1.0333¥1.0333+0.78+0.60----+3.332024/03/15
019641摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)¥0.8833¥0.8833+0.73+1.89----+3.602024/03/15
873013广发资管全球精选一年持有期债券型集合资产管理计划(QDII)¥1.052¥1.052+0.72+0.64+7.07+18.02+6.792024/03/15
008367富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII)¥1.0762¥1.0762+0.68+0.61+2.97+15.72+7.622024/03/15
015884中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII)¥1.0226¥1.0226+0.68-1.19-2.24--+2.262024/03/18
873017广发资管全球精选一年持有期债券型集合资产管理计划(QDII)¥1.0427¥1.0427+0.66+0.57+6.77+17.32+5.852024/03/15
019709富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII)¥1.0749¥1.0749+0.63+0.54----+0.332024/03/15
015885中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII)¥1.0103¥1.0103+0.52-1.37-3.12--+1.032024/03/18
008095中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII)¥1.0037¥1.0037+0.50+0.41+1.04+5.40+0.372024/03/15
017972摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)¥0.1456¥0.1456+0.48+0.62----+2.462024/03/15
017971摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)¥0.1456¥0.1456+0.48+0.62----+2.462024/03/15
206006鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII)¥0.524¥0.5296+0.46+0.85+3.03+19.12-5040.192024/03/15
002379工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)¥1.108¥1.108+0.45+1.47-15.23-27.96+10.802024/03/15
008096中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII)¥0.9895¥0.9895+0.44+0.32+0.66+4.60-1.052024/03/15
873018广发资管全球精选一年持有期债券型集合资产管理计划(QDII)¥0.1482¥0.1485+0.41+0.61+3.64+5.86-1.272024/03/15
008368富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII)¥0.1516¥0.1516+0.40+0.60-0.33+3.76+7.522024/03/15
008320鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII)¥0.5183¥0.5183+0.37+0.76+2.63+18.17-48.072024/03/15
873021广发资管全球精选一年持有期债券型集合资产管理计划(QDII)¥0.1469¥0.1469+0.34+0.55+3.31+5.23-2.392024/03/15
019076嘉实全球产业精选混合型发起式证券投资基金(QDII)¥0.1484¥0.1484+0.34+0.34----+6.532024/03/12
012208华夏港股前沿经济混合型证券投资基金(QDII)¥0.5458¥0.5458+0.31-2.57-8.99-22.43-45.422024/03/15
003973富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金¥0.1341¥0.1449+0.300.00+0.30-7.77-8.022024/03/15
010644富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII)¥0.6125¥0.6125+0.29+0.89-12.51-13.15-38.752024/03/15
003972富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金¥0.9519¥1.0239+0.24+0.02+4.11+2.71-4.812024/03/15
008097中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII)¥0.1414¥0.1414+0.21+0.43-2.21-5.48+0.572024/03/15
012209华夏港股前沿经济混合型证券投资基金(QDII)¥0.5354¥0.5354+0.19-2.73-9.61-23.49-46.462024/03/15
007360易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)¥1.1062¥1.1062+0.18+0.11+6.27+12.54+10.622024/03/15
008098中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII)¥0.1394¥0.1394+0.14+0.29-2.59-6.19-0.852024/03/15
006285鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII)¥0.0738¥0.0746+0.14+0.82-0.27+6.80-109.362024/03/15
007361易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)¥1.0909¥1.0909+0.13+0.04+5.96+11.88+9.092024/03/15
002380工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)¥0.1561¥0.1561+0.13+1.50-17.97-35.36+1.892024/03/15
015204银华全球新能源车量化优选股票型发起式证券投资基金(QDII)¥0.9307¥0.9307+0.08-0.98+7.68---6.932024/03/15
020957中银全球策略证券投资基金(FOF)¥0.832¥0.832---------1.422024/03/15
015205银华全球新能源车量化优选股票型发起式证券投资基金(QDII)¥0.9245¥0.92450.00-1.07+7.26---7.552024/03/15
020571融通中国概念债券型证券投资基金(QDII)¥1.1497¥1.1497--------+0.042024/03/15
020969中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)¥0.6026¥0.6026--------0.002024/03/15
010645富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII)¥0.0863¥0.08630.00+0.94-15.31-22.11-43.592024/03/15
008321鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII)¥0.073¥0.0730.00+0.69-0.68+5.95-49.662024/03/15
020512摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)¥1.0326¥1.0326--------+0.342024/03/15
873002广发资管全球精选一年持有期债券型集合资产管理计划(QDII)¥0.9834¥1.0886---------0.172020/12/10
005243融通中国概念债券型证券投资基金(QDII)¥1.149¥1.209-0.05-0.03+1.84+13.98+21.162024/03/15
007362易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)¥0.1559¥0.1559-0.06+0.13+2.90+0.97+7.592024/03/15
007363易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)¥0.1537¥0.1537-0.13+0.07+2.54+0.39+6.072024/03/15
161229国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)¥1.109¥1.479-0.18+0.36-3.06-0.27+42.212024/03/15
519601海富通中国海外精选混合型证券投资基金¥1.1898¥1.4598-0.19+0.78-11.13-12.58+52.322024/03/15
001691南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金¥1.328¥1.328-0.30-1.70-11.64-1.34+32.802024/03/15
019415南方港股医药行业混合型发起式证券投资基金(QDII)¥0.8924¥0.8924-0.30-0.34-----10.762024/03/15
007204银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)¥1.0243¥1.0783-0.33-0.66-0.17+0.77+8.142024/03/15
019630银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)¥1.0243¥1.0243-0.33-0.66-----0.152024/03/15
013508广发亚太中高收益债券型证券投资基金¥1.1367¥1.1367-0.33-0.39+1.87+1.27-11.152024/03/15
002286中银美元债债券型证券投资基金(QDII)¥1.178¥1.178-0.34-0.51+3.06+8.47+17.802024/03/15
019893中银美元债债券型证券投资基金(QDII)¥1.177¥1.177-0.34-0.59----+2.442024/03/15
000274广发亚太中高收益债券型证券投资基金¥1.1419¥1.2119-0.39-0.44+1.87+1.65+22.022024/03/15
007205银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)¥1.0058¥1.0598-0.41-0.75-0.51-0.12+6.242024/03/15
008751大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII)¥1.0122¥1.0272-0.43-0.87+0.12+2.41+2.692024/03/15
008752大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII)¥0.9924¥1.0074-0.51-0.96-0.27+1.50+0.692024/03/15
050030博时亚洲票息收益债券型证券投资基金¥1.3945¥1.537-0.59-0.78+2.93+9.46+59.922024/03/15
002287中银美元债债券型证券投资基金(QDII)¥0.166¥0.166-0.60-0.48-0.24-2.64+7.722024/03/15
019480博时亚洲票息收益债券型证券投资基金¥1.3933¥1.3933-0.60-0.80----+1.712024/03/15
206011鹏华美国房地产证券投资基金¥0.982¥1.358-0.61-0.30+10.84+4.80+38.142024/03/15
013509广发亚太中高收益债券型证券投资基金¥0.1602¥0.1602-0.62-0.37-1.35-9.13-87.482024/03/15
000275广发亚太中高收益债券型证券投资基金¥0.1609¥0.1716-0.68-0.43-1.41-8.79+5.522024/03/15
004419汇添富精选美元债债券型证券投资基金¥1.0148¥1.0148-0.74-0.94-1.31+5.82+1.482024/03/15
100050富国全球债券证券投资基金(QDII)¥1.2891¥1.2891-0.75-0.81+1.98+14.53+28.912024/03/15
011940大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII)¥0.1426¥0.1449-0.77-0.83-3.13-8.12-12.682024/03/15
002426华安全球美元票息债券型证券投资基金¥1.156¥1.156-0.77-0.86+2.39+9.16+15.602024/03/15
019518富国全球债券证券投资基金(QDII)¥1.2874¥1.2874-0.82-0.88----+2.382024/03/15
004420汇添富精选美元债债券型证券投资基金¥0.9923¥0.9923-0.82-1.03-1.70+4.97-0.772024/03/15
011941大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII)¥0.1398¥0.1421-0.85-0.99-3.52-8.93-13.922024/03/15
050202博时亚洲票息收益债券型证券投资基金¥0.1965¥0.2191-0.86-0.76-0.35-1.80+41.522024/03/15
050203博时亚洲票息收益债券型证券投资基金¥0.1965¥0.2191-0.86-0.76-0.35-1.80+41.522024/03/15
002429华安全球美元票息债券型证券投资基金¥1.116¥1.116-0.89-0.98+2.01+8.14+11.602024/03/15
019481博时亚洲票息收益债券型证券投资基金¥0.1963¥0.1963-0.91-0.81----+2.772024/03/15
501300海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF)¥0.9385¥0.9385-0.98-1.05-1.01+12.11-6.332024/03/15
002427华安全球美元票息债券型证券投资基金¥0.1629¥0.1629-1.03-0.85-0.91-2.04+7.172024/03/15
004421汇添富精选美元债债券型证券投资基金¥0.9858¥0.9858-1.03-0.93-4.50-5.07-1.422024/03/15
007140富国全球债券证券投资基金(QDII)¥0.1816¥0.1816-1.04-0.82-1.30+2.71+10.732024/03/15
004422汇添富精选美元债债券型证券投资基金¥0.955¥0.955-1.10-1.03-4.87-5.79-4.502024/03/15
002400南方亚洲美元收益债券型证券投资基金¥0.9763¥0.9963-1.24-1.28+1.09+3.53-0.702024/03/15
003606海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF)¥0.1322¥0.1322-1.27-1.05-4.20+0.53-8.892024/03/15
002391华安全球美元收益债券型证券投资基金¥1.157¥1.157-1.28-1.45+1.14+7.43+15.702024/03/15
002393华安全球美元收益债券型证券投资基金¥1.119¥1.119-1.32-1.50+0.81+6.57+11.902024/03/15
002401南方亚洲美元收益债券型证券投资基金¥0.9372¥0.9572-1.35-1.40+0.58+2.49-4.652024/03/15
470888汇添富香港优势精选混合型证券投资基金¥0.65¥0.8-1.37-2.11-13.56-13.10-25.202024/03/15
006283鹏华美国房地产证券投资基金¥0.138¥0.143-1.43-0.72+6.98-6.12-0.832024/03/15
002402南方亚洲美元收益债券型证券投资基金¥0.1376¥0.1405-1.50-1.22-2.13-7.09-8.502024/03/15
017873汇添富香港优势精选混合型证券投资基金¥0.646¥0.646-1.52-2.27-14.10---29.402024/03/15
002392华安全球美元收益债券型证券投资基金¥0.163¥0.163-1.57-1.45-2.10-3.61+6.052024/03/15
378546摩根全球天然资源混合型证券投资基金(QDII)¥0.9989¥0.9989-1.58-1.81+9.12+5.59-0.112024/03/15
019416南方港股医药行业混合型发起式证券投资基金(QDII)¥0.8798¥0.8798-1.60-1.65-----12.022024/03/15
862011光大阳光香港精选混合型集合资产管理计划(QDII)¥0.079¥0.079-1.62-2.83-22.01-28.96-60.582024/03/14
002403南方亚洲美元收益债券型证券投资基金¥0.132¥0.1349-1.64-1.42-2.65-8.08-12.202024/03/15
019578摩根全球天然资源混合型证券投资基金(QDII)¥1.0244¥1.0244-1.67-1.91----+2.492024/03/15
003385工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)¥1.0241¥1.0241-1.80-1.91-0.67+3.66+2.412024/03/15
019155易方达全球配置混合型证券投资基金(QDII)¥0.9394¥0.9394-1.87-1.54-----6.062024/03/15
003387工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)¥0.9998¥0.9998-1.87-2.00-1.09+2.84-0.022024/03/15
019156易方达全球配置混合型证券投资基金(QDII)¥0.9369¥0.9369-1.98-1.67-----6.312024/03/15
003386工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)¥0.1443¥0.1443-2.10-1.90-3.86-6.96-1.162024/03/15
019157易方达全球配置混合型证券投资基金(QDII)¥0.1324¥0.1324-2.14-1.49-----4.542024/03/15
019158易方达全球配置混合型证券投资基金(QDII)¥0.132¥0.132-2.29-1.64-----4.762024/03/15
004998长信全球债券证券投资基金¥1.2123¥1.2123-2.32-2.34-4.05+32.58+21.232024/03/15
012379创金合信港股互联网3个月持有期混合型证券投资基金(QDII)¥0.5103¥0.5103-2.43-2.91-10.82-17.80-48.972024/03/15
012380创金合信港股互联网3个月持有期混合型证券投资基金(QDII)¥0.5035¥0.5035-2.52-3.01-11.25-18.59-49.652024/03/15
862001光大阳光香港精选混合型集合资产管理计划(QDII)¥0.5537¥0.9793-2.59-4.04-20.45-21.79-57.762024/03/15
004999长信全球债券证券投资基金¥0.1708¥0.1708-2.62-2.34-7.12+18.94+12.892024/03/15
070031嘉实全球房地产证券投资基金¥1.049¥1.493-2.66-1.49+8.46-10.03+55.202024/03/15
862012光大阳光香港精选混合型集合资产管理计划(QDII)¥0.4027¥0.4027-2.71-4.19-20.92-22.71-59.732024/03/15
262001景顺长城大中华混合型证券投资基金¥1.648¥2.069-2.94-3.51-11.21-4.35+106.702024/03/15
016988景顺长城大中华混合型证券投资基金¥1.641¥1.641-3.01-3.64-11.49---5.032024/03/15
002891华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII)¥1.346¥1.346-3.24-7.17-20.92-32.77+34.602024/03/15
010671景顺长城大中华混合型证券投资基金¥0.232¥0.232-3.33-3.73-14.07-14.39-29.702024/03/15
002892华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII)¥0.1896¥0.1896-3.56-7.20-23.49-39.69+28.022024/03/15
002893华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII)¥0.1896¥0.1896-3.56-7.20-23.49-39.69+28.022024/03/15
160125南方香港优选股票型证券投资基金¥0.8657¥0.9557-4.02-3.12-17.21-14.52-5.692024/03/15
080006长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金¥0.975¥1.025-4.51-5.34-6.16-13.49+2.382024/03/15
320017诺安全球收益不动产证券投资基金¥1.375¥1.465-4.58-3.13+10.84-9.46+46.862024/03/15
017144华宝海外新能源汽车股票型发起式证券投资基金(QDII)¥0.9958¥0.9958-4.84-9.52-----0.422024/03/15
017145华宝海外新能源汽车股票型发起式证券投资基金(QDII)¥0.9933¥0.9933-4.91-9.60-----0.672024/03/15
001984摩根中国生物医药混合型证券投资基金(QDII)¥1.0631¥1.0631-5.23-6.01-23.06-37.56+196098.942024/03/15
016199汇添富全球汽车产业升级混合型证券投资基金(QDII)¥1.0521¥1.0521-5.28-7.07+8.32--+5.212024/03/15
460010华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金¥0.71¥0.71-5.33-4.05-21.37-27.99-29.002024/03/15
019573摩根中国生物医药混合型证券投资基金(QDII)¥1.0609¥1.0609-5.34-6.12-----9.172024/03/15
016202汇添富全球汽车产业升级混合型证券投资基金(QDII)¥1.0427¥1.0427-5.40-7.22+7.71--+4.272024/03/15
016200汇添富全球汽车产业升级混合型证券投资基金(QDII)¥1.0198¥1.0198-5.56-7.06+4.65--+1.982024/03/15
016201汇添富全球汽车产业升级混合型证券投资基金(QDII)¥1.0222¥1.0222-5.56-7.06+4.89--+2.222024/03/15
008284易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金¥0.7712¥0.7712-7.06-7.32-21.51-4.78-22.882024/03/15
019035易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金¥0.7696¥0.7696-7.29-7.54-----13.422024/03/15
008285易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金¥0.1087¥0.1087-7.33-7.25-23.99-14.54-25.192024/03/15
019036易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金¥0.1084¥0.1084-7.59-7.59-----12.512024/03/15
012535万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金(QDII)¥0.4813¥0.4813-8.53-9.41-24.44-35.69-51.872024/03/15
012536万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金(QDII)¥0.4742¥0.4742-8.65-9.52-24.89-36.45-52.582024/03/15
005699工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII)¥0.8843¥0.8843-10.77-11.79-20.80-19.86-11.572024/03/15
005700工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII)¥0.1246¥0.1246-11.00-11.76-23.32-28.10-20.842024/03/15
241001华宝海外中国成长混合型证券投资基金¥1.127¥1.127-11.33-14.30-19.04-25.12+12.702024/03/15
017429嘉实全球创新龙头股票型证券投资基金(QDII)¥0.8563¥0.8563-14.97-15.74-14.29---14.372024/03/15
017431嘉实全球创新龙头股票型证券投资基金(QDII)¥0.8537¥0.8537-15.08-15.87-14.54---14.632024/03/15
017430嘉实全球创新龙头股票型证券投资基金(QDII)¥0.1206¥0.1206-15.25-15.78-17.45---16.712024/03/15

QDII基本信息

代码基金名称基金托管公司保本
基金
基金类别管理费
率(%)
202801南方全球精选配置证券投资基金工商银行QDII-普通股票1.85
000041华夏全球精选股票型证券投资基金建设银行QDII-普通股票1.85
070012嘉实海外中国股票混合型证券投资基金中国银行QDII-混合偏股1.8
377016摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)工商银行QDII-混合偏股1.8
486001工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金中国银行QDII-普通股票1.8
241001华宝海外中国成长混合型证券投资基金建设银行QDII-混合偏股1.8
110011易方达优质精选混合型证券投资基金中国银行QDII-混合偏股1.2
519601海富通中国海外精选混合型证券投资基金建设银行QDII-混合偏股1.5
519696交银施罗德环球精选价值证券投资基金建设银行QDII-混合偏股1.8
118001易方达亚洲精选股票型证券投资基金工商银行QDII-普通股票1.5
486002工银瑞信全球精选股票型证券投资基金建设银行QDII-普通股票1.8
080006长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金中国银行QDII-混合偏股1.8
470888汇添富香港优势精选混合型证券投资基金工商银行QDII-混合偏股1.6
050015博时大中华亚太精选股票证券投资基金工商银行QDII-普通股票1.8
270023广发全球精选股票型证券投资基金工商银行QDII-普通股票1.8
040018华安香港精选股票型证券投资基金工商银行QDII-普通股票1.5
206006鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII)建设银行QDII-纯债0.5
100050富国全球债券证券投资基金(QDII)工商银行QDII-混合债0.5
460010华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金中国银行QDII-混合偏股1.8
161815银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)建设银行QDII-商品1.8
320013诺安全球黄金证券投资基金工商银行QDII-商品1
378006摩根全球新兴市场混合型证券投资基金(QDII)建设银行QDII-混合偏股1.8
163813中银全球策略证券投资基金(FOF)建设银行QDII-普通股票1.8
050020博时抗通胀增强回报证券投资基金中国银行QDII-商品1.6
161116易方达黄金主题证券投资基金(LOF)农业银行QDII-商品1.2
040021华安大中华升级股票型证券投资基金中国银行QDII-普通股票1.5
539002建信新兴市场优选混合型证券投资基金工商银行QDII-混合偏股1.8
100055富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)工商银行QDII-普通股票1.8
160719嘉实黄金证券投资基金(LOF)工商银行QDII-商品1
164701汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)工商银行QDII-商品1
262001景顺长城大中华混合型证券投资基金工商银行QDII-混合偏股1.8
320017诺安全球收益不动产证券投资基金工商银行QDII-REITs1.5
160125南方香港优选股票型证券投资基金农业银行QDII-普通股票1.6
163208诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)招商银行QDII-普通股票1.5
206011鹏华美国房地产证券投资基金建设银行QDII-REITs1.5
165513中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)中国银行QDII-商品1.75
457001富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金农业银行QDII-普通股票1.8
378546摩根全球天然资源混合型证券投资基金(QDII)中国银行QDII-混合偏股1.8
160216国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)建设银行QDII-商品1.5
070031嘉实全球房地产证券投资基金农业银行QDII-REITs1.7
100061富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金工商银行QDII-混合偏股1.6
001065华夏海外收益债券型证券投资基金建设银行QDII-纯债0.75
001063华夏海外收益债券型证券投资基金建设银行QDII-纯债0.75
001061华夏海外收益债券型证券投资基金建设银行QDII-纯债0.75
050202博时亚洲票息收益债券型证券投资基金招商银行QDII-纯债0.8
050030博时亚洲票息收益债券型证券投资基金招商银行QDII-纯债0.8
050203博时亚洲票息收益债券型证券投资基金招商银行QDII-纯债0.8
161620融通核心价值混合型证券投资基金(QDII)工商银行QDII-混合灵活1.5
000103国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金农业银行QDII-纯债1.1
000044嘉实美国成长股票型证券投资基金中国银行QDII-普通股票1.8
000043嘉实美国成长股票型证券投资基金中国银行QDII-普通股票1.8
000290鹏华全球高收益债债券型证券投资基金工商银行QDII-纯债1
000341嘉实新兴市场债券型证券投资基金工商银行QDII-纯债0.8
000342嘉实新兴市场债券型证券投资基金工商银行QDII-纯债0.8
000275广发亚太中高收益债券型证券投资基金工商银行QDII-纯债0.5
000274广发亚太中高收益债券型证券投资基金工商银行QDII-纯债0.5
000927博时大中华亚太精选股票证券投资基金工商银行QDII-普通股票1.8
000906广发全球精选股票型证券投资基金工商银行QDII-普通股票1.8
000934富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金农业银行QDII-混合偏股1.5
000988嘉实全球互联网股票型证券投资基金招商银行QDII-普通股票1.8
000990嘉实全球互联网股票型证券投资基金招商银行QDII-普通股票1.8
000989嘉实全球互联网股票型证券投资基金招商银行QDII-普通股票1.8
001876鹏华全球高收益债债券型证券投资基金工商银行QDII-纯债1
001691南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金中国银行QDII-混合灵活1.8
161229国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)中国银行QDII-普通股票1.8
002287中银美元债债券型证券投资基金(QDII)招商银行QDII-纯债0.8
002286中银美元债债券型证券投资基金(QDII)招商银行QDII-纯债0.8
002230华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金(QDII)建设银行QDII-混合灵活1.8
002402南方亚洲美元收益债券型证券投资基金工商银行QDII-纯债0.5
002401南方亚洲美元收益债券型证券投资基金工商银行QDII-纯债0.5
002400南方亚洲美元收益债券型证券投资基金工商银行QDII-纯债0.5
002403南方亚洲美元收益债券型证券投资基金工商银行QDII-纯债0.5
002380工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)中国银行QDII-普通股票1.8
002379工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)中国银行QDII-普通股票1.8
002392华安全球美元收益债券型证券投资基金中国银行QDII-混合债0.5
002391华安全球美元收益债券型证券投资基金中国银行QDII-混合债0.5
002393华安全球美元收益债券型证券投资基金中国银行QDII-混合债0.5
001984摩根中国生物医药混合型证券投资基金(QDII)中国银行QDII-混合偏股1.5
002429华安全球美元票息债券型证券投资基金建设银行QDII-混合债0.9
002426华安全球美元票息债券型证券投资基金建设银行QDII-混合债0.9
002427华安全球美元票息债券型证券投资基金建设银行QDII-混合债0.9
501018南方原油证券投资基金工商银行QDII-商品1
002880华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII)中国银行QDII-纯债0.8
002877华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII)中国银行QDII-纯债0.8
002879华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII)中国银行QDII-纯债0.8
002878华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII)中国银行QDII-纯债0.8
003243摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)建设银行QDII-混合灵活1.5
003606海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF)中国银行QDII-纯债0.6
501300海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF)中国银行QDII-纯债0.6
002893华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII)中国银行QDII-混合灵活1.8
002892华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII)中国银行QDII-混合灵活1.8
002891华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII)中国银行QDII-混合灵活1.8
003321易方达原油证券投资基金(QDII)招商银行QDII-商品1
003629摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)招商银行QDII-混合平衡1.6
003322易方达原油证券投资基金(QDII)招商银行QDII-商品1
003631摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)招商银行QDII-混合平衡1.6
161129易方达原油证券投资基金(QDII)招商银行QDII-商品1
003630摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)招商银行QDII-混合平衡1.6
003323易方达原油证券投资基金(QDII)招商银行QDII-商品1
003387工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)建设银行QDII-纯债0.6
003385工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)建设银行QDII-纯债0.6
003386工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)建设银行QDII-纯债0.6
003973富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金建设银行QDII-纯债0.9
001668汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金工商银行QDII-混合灵活1.8
003972富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金建设银行QDII-纯债0.9
004422汇添富精选美元债债券型证券投资基金中国银行QDII-纯债0.8
004421汇添富精选美元债债券型证券投资基金中国银行QDII-纯债0.8
004419汇添富精选美元债债券型证券投资基金中国银行QDII-纯债0.8
004420汇添富精选美元债债券型证券投资基金中国银行QDII-纯债0.8
160723嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)中国银行QDII-商品1
004877汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金(QDII)工商银行QDII-混合偏股1.8
004878汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金(QDII)工商银行QDII-混合偏股1.8
004879汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金(QDII)工商银行QDII-混合偏股1.8
160644鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金(LOF)工商银行QDII-普通股票1.5
005243融通中国概念债券型证券投资基金(QDII)建设银行QDII-混合债1
004999长信全球债券证券投资基金招商银行QDII-纯债1
004998长信全球债券证券投资基金招商银行QDII-纯债1
005698华夏全球科技先锋混合型证券投资基金(QDII)交通银行QDII-混合偏股1.8
005700工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII)交通银行QDII-混合灵活1.6
005699工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII)交通银行QDII-混合灵活1.6
005534华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金(QDII)工商银行QDII-混合灵活1.8
005801工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)招商银行QDII-混合偏股1.6
164824工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)招商银行QDII-混合偏股1.6
006310汇添富全球消费行业混合型证券投资基金(QDII)工商银行QDII-混合偏股1.8
006308汇添富全球消费行业混合型证券投资基金(QDII)工商银行QDII-混合偏股1.8
006309汇添富全球消费行业混合型证券投资基金(QDII)工商银行QDII-混合偏股1.8
006476南方原油证券投资基金工商银行QDII-商品1
006282摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII)招商银行QDII-普通股票1.8
006373富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII)中国银行QDII-混合偏股1.5
006374富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII)中国银行QDII-混合偏股1.5
006285鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII)建设银行QDII-纯债0.5
006283鹏华美国房地产证券投资基金建设银行QDII-REITs1.5
006555浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)招商银行QDII-普通股票1.8
006105宏利印度机会股票型证券投资基金(QDII)农业银行QDII-普通股票1.8
006446华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金(QDII)中国银行QDII-混合平衡1.2
006447华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金(QDII)中国银行QDII-混合平衡1.2
006448华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金(QDII)中国银行QDII-混合平衡1.2
006445华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金(QDII)中国银行QDII-混合平衡1.2
007140富国全球债券证券投资基金(QDII)工商银行QDII-混合债0.5
006370富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金农业银行QDII-混合偏股1.5
006792鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金(LOF)工商银行QDII-普通股票1.5
007205银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)农业银行QDII-纯债0.5
007204银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)农业银行QDII-纯债0.5
007362易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)招商银行QDII-纯债0.5
007360易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)招商银行QDII-纯债0.5
007363易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)招商银行QDII-纯债0.5
007361易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)招商银行QDII-纯债0.5
007280摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)中国银行QDII-普通股票1.8
007455富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)招商银行QDII-普通股票1.8
007721天弘标普500发起式证券投资基金(QDII-FOF)中信银行QDII-FOF0.6
007722天弘标普500发起式证券投资基金(QDII-FOF)中信银行QDII-FOF0.6
007978易方达黄金主题证券投资基金(LOF)农业银行QDII-商品1.2
007977易方达黄金主题证券投资基金(LOF)农业银行QDII-商品1.2
007976易方达黄金主题证券投资基金(LOF)农业银行QDII-商品1.2
008254华宝致远混合型证券投资基金(QDII)交通银行QDII-混合偏股1.5
008253华宝致远混合型证券投资基金(QDII)交通银行QDII-混合偏股1.5
008321鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII)建设银行QDII-纯债0.5
008320鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII)建设银行QDII-纯债0.5
007975招商普盛全球配置证券投资基金(QDII)中国银行QDII-普通股票1.5
007729招商普盛全球配置证券投资基金(QDII)中国银行QDII-普通股票1.5
008183招商普盛全球配置证券投资基金(QDII)中国银行QDII-普通股票1.5
008763天弘越南市场股票型发起式证券投资基金(QDII)交通银行QDII-普通股票1.2
008764天弘越南市场股票型发起式证券投资基金(QDII)交通银行QDII-普通股票1.2
008284易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金中国银行QDII-混合偏股1.2
008285易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金中国银行QDII-混合偏股1.2
008751大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII)中国银行QDII-纯债0.8
008752大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII)中国银行QDII-纯债0.8
008368富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII)中国银行QDII-纯债0.5
008367富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII)中国银行QDII-纯债0.5
009193富国红利精选混合型证券投资基金(QDII)招商银行QDII-混合偏股1.5
009108富国红利精选混合型证券投资基金(QDII)招商银行QDII-混合偏股1.5
008097中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII)招商银行QDII-纯债0.5
008098中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII)招商银行QDII-纯债0.5
008096中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII)招商银行QDII-纯债0.5
008095中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII)招商银行QDII-纯债0.5
010591富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金工商银行QDII-混合偏股1.6
010583富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)招商银行QDII-普通股票1.8
873002广发资管全球精选一年持有期债券型集合资产管理计划(QDII)工商银行QDII0.3
873021广发资管全球精选一年持有期债券型集合资产管理计划(QDII)工商银行QDII-纯债0.3
873017广发资管全球精选一年持有期债券型集合资产管理计划(QDII)工商银行QDII-纯债0.3
873018广发资管全球精选一年持有期债券型集合资产管理计划(QDII)工商银行QDII-纯债0.3
873013广发资管全球精选一年持有期债券型集合资产管理计划(QDII)工商银行QDII-纯债0.3
010671景顺长城大中华混合型证券投资基金工商银行QDII-混合偏股1.8
010644富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII)建设银行QDII-混合偏股1.8
010645富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII)建设银行QDII-混合偏股1.8
862012光大阳光香港精选混合型集合资产管理计划(QDII)工商银行QDII-混合偏股1.6
862001光大阳光香港精选混合型集合资产管理计划(QDII)工商银行QDII-混合偏股1.6
862011光大阳光香港精选混合型集合资产管理计划(QDII)工商银行QDII-混合偏股1.6
011423广发全球科技三个月定期开放混合型证券投资基金(QDII)平安银行QDII-混合偏股1.5
011420广发全球科技三个月定期开放混合型证券投资基金(QDII)平安银行QDII-混合偏股1.5
011422广发全球科技三个月定期开放混合型证券投资基金(QDII)平安银行QDII-混合偏股1.5
011421广发全球科技三个月定期开放混合型证券投资基金(QDII)平安银行QDII-混合偏股1.5
009562工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金中国银行QDII-普通股票1.8
011941大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII)中国银行QDII-纯债0.8
011940大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII)中国银行QDII-纯债0.8
011584大成港股精选混合型证券投资基金(QDII)工商银行QDII-混合偏股1.5
011583大成港股精选混合型证券投资基金(QDII)工商银行QDII-混合偏股1.5
012209华夏港股前沿经济混合型证券投资基金(QDII)农业银行QDII-混合偏股1.5
012208华夏港股前沿经济混合型证券投资基金(QDII)农业银行QDII-混合偏股1.5
012379创金合信港股互联网3个月持有期混合型证券投资基金(QDII)交通银行QDII-混合偏股1.5
012380创金合信港股互联网3个月持有期混合型证券投资基金(QDII)交通银行QDII-混合偏股1.5
012061富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)农业银行QDII-混合偏股1.8
012062富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)农业银行QDII-混合偏股1.8
012060富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)农业银行QDII-混合偏股1.8
012584南方中国新兴经济9个月持有期混合型证券投资基金(QDII)上海银行QDII-混合偏股1.5
012585南方中国新兴经济9个月持有期混合型证券投资基金(QDII)上海银行QDII-混合偏股1.5
013508广发亚太中高收益债券型证券投资基金工商银行QDII-纯债0.5
013509广发亚太中高收益债券型证券投资基金工商银行QDII-纯债0.5
012536万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金(QDII)工商银行QDII-混合偏股1.8
012535万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金(QDII)工商银行QDII-混合偏股1.8
014002浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)招商银行QDII-普通股票1.8
012924华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金(QDII)工商银行QDII-混合灵活1.8
012925华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金(QDII)工商银行QDII-混合灵活1.8
014127融通核心价值混合型证券投资基金(QDII)工商银行QDII-混合灵活1.5
013328嘉实全球价值机会股票型证券投资基金(QDII)农业银行QDII-普通股票1.8
013329嘉实全球价值机会股票型证券投资基金(QDII)农业银行QDII-普通股票1.8
012923易方达全球成长精选混合型证券投资基金(QDII)宁波银行QDII-混合偏股1.2
012921易方达全球成长精选混合型证券投资基金(QDII)宁波银行QDII-混合偏股1.2
012920易方达全球成长精选混合型证券投资基金(QDII)宁波银行QDII-混合偏股1.2
012922易方达全球成长精选混合型证券投资基金(QDII)宁波银行QDII-混合偏股1.2
015203汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金工商银行QDII-混合灵活1.8
015202汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金工商银行QDII-混合灵活1.8
015204银华全球新能源车量化优选股票型发起式证券投资基金(QDII)招商银行QDII-普通股票1.5
015205银华全球新能源车量化优选股票型发起式证券投资基金(QDII)招商银行QDII-普通股票1.5
016201汇添富全球汽车产业升级混合型证券投资基金(QDII)建设银行QDII-混合偏股1.8
016199汇添富全球汽车产业升级混合型证券投资基金(QDII)建设银行QDII-混合偏股1.8
016200汇添富全球汽车产业升级混合型证券投资基金(QDII)建设银行QDII-混合偏股1.8
016202汇添富全球汽车产业升级混合型证券投资基金(QDII)建设银行QDII-混合偏股1.8
013364大成中国优势混合型证券投资基金(QDII)农业银行QDII-混合偏股1.5
013363大成中国优势混合型证券投资基金(QDII)农业银行QDII-混合偏股1.5
015885中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII)工商银行QDII-混合偏股1.8
015884中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII)工商银行QDII-混合偏股1.8
016742华安大中华升级股票型证券投资基金中国银行QDII-普通股票1.5
016988景顺长城大中华混合型证券投资基金工商银行QDII-混合偏股1.8
017873汇添富香港优势精选混合型证券投资基金工商银行QDII-混合偏股1.6
017731嘉实全球产业升级股票型发起式证券投资基金(QDII)建设银行QDII-普通股票1.8
017730嘉实全球产业升级股票型发起式证券投资基金(QDII)建设银行QDII-普通股票1.8
017436华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金(QDII)交通银行QDII-普通股票1.5
017437华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金(QDII)交通银行QDII-普通股票1.5
017429嘉实全球创新龙头股票型证券投资基金(QDII)中国银行QDII-普通股票1.8
017430嘉实全球创新龙头股票型证券投资基金(QDII)中国银行QDII-普通股票1.8
017431嘉实全球创新龙头股票型证券投资基金(QDII)中国银行QDII-普通股票1.8
016701银华海外数字经济量化选股混合型发起式证券投资基金(QDII)招商银行QDII-混合偏股1.5
016702银华海外数字经济量化选股混合型发起式证券投资基金(QDII)招商银行QDII-混合偏股1.5
018147建信新兴市场优选混合型证券投资基金工商银行QDII-混合偏股1.8
017654创金合信全球芯片产业股票型发起式证券投资基金(QDII)建设银行QDII-普通股票1.5
017653创金合信全球芯片产业股票型发起式证券投资基金(QDII)建设银行QDII-普通股票1.5
016667景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金(QDII-LOF)招商银行QDII-普通股票1.2
016668景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金(QDII-LOF)招商银行QDII-普通股票1.2
501225景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金(QDII-LOF)招商银行QDII-普通股票1.2
017204华宝海外科技股票型证券投资基金(QDII-LOF)建设银行QDII-普通股票1
501312华宝海外科技股票型证券投资基金(QDII-LOF)建设银行QDII-普通股票1
018036长城全球新能源汽车股票型发起式证券投资基金(QDII-LOF)招商银行QDII-普通股票1.5
501226长城全球新能源汽车股票型发起式证券投资基金(QDII-LOF)招商银行QDII-普通股票1.5
016664天弘全球高端制造混合型证券投资基金(QDII)招商银行QDII-混合偏股1.5
016665天弘全球高端制造混合型证券投资基金(QDII)招商银行QDII-混合偏股1.5
018543汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)工商银行QDII-商品1
017144华宝海外新能源汽车股票型发起式证券投资基金(QDII)招商银行QDII-普通股票1.5
017971摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)招商银行QDII-FOF0.8
017972摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)招商银行QDII-FOF0.8
017145华宝海外新能源汽车股票型发起式证券投资基金(QDII)招商银行QDII-普通股票1.5
017970摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)招商银行QDII-FOF0.8
016823天弘全球新能源汽车股票型证券投资基金(QDII-LOF)光大银行QDII-普通股票1.5
164212天弘全球新能源汽车股票型证券投资基金(QDII-LOF)光大银行QDII-普通股票1.5
019156易方达全球配置混合型证券投资基金(QDII)招商银行QDII-混合灵活1.2
019155易方达全球配置混合型证券投资基金(QDII)招商银行QDII-混合灵活1.2
019157易方达全球配置混合型证券投资基金(QDII)招商银行QDII-混合灵活1.2
019158易方达全球配置混合型证券投资基金(QDII)招商银行QDII-混合灵活1.2
019450摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII)招商银行QDII-普通股票1.8
019449摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)中国银行QDII-普通股票1.8
019512摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)招商银行QDII-混合平衡1.6
019447华夏全球科技先锋混合型证券投资基金(QDII)交通银行QDII-混合偏股1.8
019480博时亚洲票息收益债券型证券投资基金招商银行QDII-纯债0.8
019481博时亚洲票息收益债券型证券投资基金招商银行QDII-纯债0.8
019578摩根全球天然资源混合型证券投资基金(QDII)中国银行QDII-混合偏股1.8
019573摩根中国生物医药混合型证券投资基金(QDII)中国银行QDII-混合偏股1.5
019630银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)农业银行QDII-纯债0.5
019549华夏全球精选股票型证券投资基金建设银行QDII-普通股票1.85
019641摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)工商银行QDII-混合偏股1.8
019518富国全球债券证券投资基金(QDII)工商银行QDII-混合债0.5
019709富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII)中国银行QDII-纯债0.5
019265南方港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII)招商银行QDII-混合偏股1.2
019266南方港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII)招商银行QDII-混合偏股1.2
019415南方港股医药行业混合型发起式证券投资基金(QDII)广发银行QDII-混合偏股1.2
019416南方港股医药行业混合型发起式证券投资基金(QDII)广发银行QDII-混合偏股1.2
019893中银美元债债券型证券投资基金(QDII)招商银行QDII-纯债0.8
018229易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)招商银行QDII-混合偏股1.2
018231易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)招商银行QDII-混合偏股1.2
018230易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)招商银行QDII-混合偏股1.2
018232易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)招商银行QDII-混合偏股1.2
019075嘉实全球产业精选混合型发起式证券投资基金(QDII)中国银行QDII-混合偏股1.2
019076嘉实全球产业精选混合型发起式证券投资基金(QDII)中国银行QDII-混合偏股1.2
019035易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金中国银行QDII-混合偏股1.2
019036易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金中国银行QDII-混合偏股1.2
017071申万菱信全球新能源股票型发起式证券投资基金(QDII)农业银行QDII-普通股票1.2
017072申万菱信全球新能源股票型发起式证券投资基金(QDII)农业银行QDII-普通股票1.2
018155创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金(QDII)宁波银行QDII-普通股票1.5
018156创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金(QDII)宁波银行QDII-普通股票1.5
020512摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)招商银行QDII-FOF0.8
020571融通中国概念债券型证券投资基金(QDII)建设银行QDII-混合债1
020957中银全球策略证券投资基金(FOF)建设银行QDII-FOF1.8
020969中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)中国银行QDII-商品1.75
备注:1. 本网站所有资讯与说明文字仅供投资人参考,如有与基金公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律
     文件为准。
   2. 投资有风险,投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读各基金《招募说明书》与《基金合同》等,全面认识各基金
     产品的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受
     能力相适应。基金投资要承担相应风险。