串流版
| 代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 年初至今 (%) | 三个月 (%) | 一年 (%) | 两年 (%) | 累计收益率 (%) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202801 | 南方全球精选配置证券投资基金 | RMB1.083 | RMB1.088 | +1.69 | +7.30 | +23.22 | +13.46 | +8.81 | 2020/01/22 |
| 000041 | 华夏全球精选股票型证券投资基金 | RMB1.09 | RMB1.09 | 0.00 | +7.07 | +14.98 | -0.18 | +8.03 | 2020/01/22 |
| 070012 | 嘉实海外中国股票股票型证券投资基金 | RMB0.913 | RMB0.913 | -0.65 | +6.53 | +12.86 | -4.30 | -8.61 | 2020/01/22 |
| 377016 | 上投摩根亚太优势证券投资基金 | RMB0.861 | RMB0.861 | -0.81 | +8.17 | +18.11 | +2.50 | -14.41 | 2020/01/22 |
| 486001 | 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 | RMB1.449 | RMB2.08 | +3.47 | +11.86 | +29.91 | +24.97 | +153.21 | 2020/01/22 |
| 241001 | 华宝兴业海外中国成长股票型证券投资基金 | RMB1.863 | RMB1.863 | +1.97 | +12.23 | +25.29 | -5.34 | +86.11 | 2020/01/22 |
| 183001 | 银华全球核心优选证券投资基金 | RMB1.285 | RMB1.285 | +0.39 | +3.38 | +13.72 | +6.55 | +28.50 | 2020/01/22 |
| 519601 | 海富通中国海外精选股票型证券投资基金 | RMB2.084 | RMB2.354 | +3.84 | +13.08 | +29.04 | +6.76 | +166.80 | 2020/01/22 |
| 519696 | 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 | RMB2.097 | RMB2.637 | +0.38 | +5.79 | +21.46 | +14.81 | +192.39 | 2020/01/22 |
| 118001 | 易方达亚洲精选股票型证券投资基金 | RMB1.056 | RMB1.056 | +1.54 | +10.92 | +19.05 | -1.86 | +5.60 | 2020/01/22 |
| 217015 | 招商全球资源股票型证券投资基金 | RMB0.931 | RMB0.931 | -- | -- | +2.53 | -20.97 | -6.90 | 2019/05/07 |
| 160213 | 国泰纳斯达克100 指数证券投资基金 | RMB3.862 | RMB4.362 | +3.56 | +12.68 | +38.73 | +43.48 | +371.09 | 2020/01/22 |
| 486002 | 工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 | RMB2.658 | RMB2.658 | +2.07 | +8.36 | +27.67 | +29.98 | +165.80 | 2020/01/22 |
| 080006 | 长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金 | RMB1.371 | RMB1.421 | +0.37 | +9.77 | +17.58 | -4.99 | +44.25 | 2020/01/22 |
| 161210 | 国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金（LOF） | RMB0.965 | RMB0.965 | -- | -- | -- | -13.69 | -3.50 | 2018/10/11 |
| 470888 | 汇添富亚洲澳洲成熟市场（除日本外）优势精选股票型证券投资基金 | RMB1.037 | RMB1.187 | +1.67 | +7.02 | +16.65 | -15.35 | +19.34 | 2020/01/22 |
| 050015 | 博时大中华亚太精选股票证券投资基金 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 270023 | 广发亚太(除日本)精选股票型证券投资基金 | RMB1.742 | RMB2.181 | +2.59 | +20.06 | +26.42 | +1.37 | +136.54 | 2020/01/22 |
| 539001 | 建信全球机遇股票型证券投资基金 | RMB1.572 | RMB1.572 | +0.58 | +7.38 | +15.33 | +5.22 | +57.20 | 2020/01/22 |
| 040018 | 华安香港精选股票型证券投资基金 | RMB1.518 | RMB1.518 | +3.55 | +11.95 | +19.72 | +0.93 | +51.80 | 2020/01/22 |
| 160717 | 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金 | RMB0.8541 | RMB0.8541 | -3.74 | +2.43 | +5.21 | -8.09 | -14.59 | 2020/01/23 |
| 206006 | 鹏华环球发现证券投资基金 | RMB0.994 | RMB1.004 | -1.88 | +2.90 | +14.91 | -8.81 | -0.60 | 2020/01/22 |
| 100050 | 富国全球债券证券投资基金 | RMB1.172 | RMB1.172 | -0.49 | -1.11 | +7.03 | +12.05 | +17.20 | 2020/01/22 |
| 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金 | RMB1.023 | RMB1.023 | +3.96 | +13.67 | +16.12 | +0.49 | +2.30 | 2020/01/22 |
| 161815 | 银华抗通胀主题证券投资基金 | RMB0.486 | RMB0.486 | -3.38 | -1.02 | +7.28 | +1.04 | -51.40 | 2020/01/22 |
| 160121 | 南方金砖四国指数证券投资基金 | RMB1.266 | RMB1.286 | -1.48 | +9.04 | +14.36 | +6.39 | +29.13 | 2020/01/22 |
| 165510 | 信诚金砖四国积极配置证券投资基金（LOF） | RMB0.791 | RMB0.791 | -2.10 | +5.19 | +10.32 | -13.27 | -20.90 | 2020/01/22 |
| 320013 | 诺安全球黄金证券投资基金 | RMB0.961 | RMB1.046 | +1.16 | -0.10 | +18.79 | +19.83 | +4.30 | 2020/01/22 |
| 519602 | 海富通大中华精选股票型证券投资基金 | RMB1.338 | RMB1.338 | +3.32 | +11.87 | +27.67 | +8.69 | +33.80 | 2020/01/22 |
| 378006 | 上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金 | RMB1.115 | RMB1.115 | -1.06 | +7.63 | +16.88 | -6.69 | +11.50 | 2020/01/22 |
| 161714 | 招商标普金砖四国指数证券投资基金（LOF） | RMB1.127 | RMB1.127 | -2.59 | +6.62 | +12.70 | +0.62 | +12.70 | 2020/01/22 |
| 163813 | 中银全球策略证券投资基金（FOF） | RMB0.624 | RMB0.624 | +1.79 | +4.87 | +9.67 | +3.48 | -37.60 | 2020/01/22 |
| 241002 | 华宝兴业成熟市场动量优选证券投资基金 | RMB1.012 | RMB1.012 | -- | -- | -- | -- | +1.20 | 2015/11/18 |
| 096001 | 大成标普500等权重指数证券投资基金 | RMB1.947 | RMB2.221 | +0.28 | +4.13 | +19.37 | +19.47 | +131.73 | 2020/01/22 |
| 519981 | 长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金 | RMB1.316 | RMB1.833 | +0.08 | +3.22 | +17.19 | +15.53 | +84.56 | 2020/01/22 |
| 050020 | 博时抗通胀增强回报证券投资基金 | RMB0.568 | RMB0.568 | -3.73 | -1.05 | +9.65 | +10.94 | -43.20 | 2020/01/22 |
| 161116 | 易方达黄金主题证券投资基金（LOF） | RMB0.846 | RMB0.846 | -1.05 | +3.05 | +18.65 | +16.21 | -15.40 | 2020/01/22 |
| 040021 | 华安大中华升级股票型证券投资基金 | RMB1.448 | RMB1.448 | +0.70 | +9.28 | +15.38 | -7.30 | +44.80 | 2020/01/22 |
| 539002 | 建信新兴市场优选股票型证券投资基金 | RMB0.962 | RMB0.962 | -1.23 | +7.01 | +9.19 | -4.75 | -3.80 | 2020/01/22 |
| 270027 | 广发标普全球农业指数证券投资基金 | RMB1.331 | RMB1.331 | -- | +1.45 | +10.73 | +4.15 | +32.83 | 2019/11/08 |
| 100055 | 富国全球顶级消费品股票型证券投资基金 | RMB1.7325 | RMB1.7325 | +0.52 | +13.57 | +23.69 | +15.73 | +73.25 | 2020/01/22 |
| 229001 | 泰达宏利全球新格局证券投资基金 | RMB0.852 | RMB0.852 | -- | -- | -- | -- | -14.80 | 2016/01/26 |
| 160719 | 嘉实黄金证券投资基金 | RMB0.847 | RMB0.847 | +1.07 | -0.12 | +18.13 | +18.79 | -15.30 | 2020/01/22 |
| 164701 | 汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF) | RMB0.724 | RMB0.724 | +0.98 | +0.42 | +18.11 | +17.34 | -27.60 | 2020/01/22 |
| 262001 | 景顺长城大中华股票型证券投资基金 | RMB1.652 | RMB1.9 | +1.72 | +13.09 | +24.10 | +15.33 | +97.78 | 2020/01/22 |
| 160125 | 南方中国中小盘股票指数证券投资基金 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 163208 | 诺安油气能源股票证券投资基金（LOF） | RMB0.75 | RMB0.75 | -6.60 | -3.35 | -8.54 | -19.01 | -25.00 | 2020/01/22 |
| 162411 | 华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF) | RMB0.3671 | RMB0.3671 | -11.11 | -6.35 | -29.54 | -40.11 | -63.33 | 2020/01/22 |
| 206011 | 鹏华美国房地产证券投资基金 | RMB1.121 | RMB1.497 | +2.42 | +0.14 | +18.61 | +11.57 | +57.69 | 2020/01/22 |
| 165513 | 信诚全球商品主题证券投资基金（LOF） | RMB0.403 | RMB0.403 | -4.73 | -1.47 | +3.07 | -12.96 | -59.70 | 2020/01/22 |
| 457001 | 富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 | RMB1.156 | RMB1.241 | +2.30 | +14.12 | +31.66 | +8.60 | +25.84 | 2020/01/22 |
| 378546 | 上投摩根全球天然资源股票型证券投资基金 | RMB0.721 | RMB0.721 | -3.22 | +1.12 | +7.45 | -3.48 | -27.90 | 2020/01/22 |
| 160416 | 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF） | RMB1.008 | RMB1.048 | -3.91 | -0.30 | +2.86 | -2.23 | +4.92 | 2020/01/22 |
| 160216 | 国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF) | RMB0.464 | RMB0.464 | -7.39 | -2.11 | +4.50 | -3.53 | -53.60 | 2020/01/22 |
| 519709 | 交银施罗德全球自然资源证券投资基金 | RMB1.444 | RMB1.467 | -- | -- | +4.11 | -14.40 | +44.40 | 2019/07/30 |
| 118002 | 易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金 | RMB2.104 | RMB2.104 | -0.28 | +6.75 | +24.50 | +13.24 | +110.40 | 2020/01/22 |
| 050025 | 博时标普500指数型证券投资基金 | RMB2.5763 | RMB2.6353 | +0.81 | +6.65 | +25.47 | +25.84 | +170.76 | 2020/01/22 |
| 539003 | 建信全球资源股票型证券投资基金 | RMB0.8898 | RMB0.9218 | -3.60 | -0.13 | +6.18 | -4.73 | -8.07 | 2020/01/22 |
| 070031 | 嘉实全球房地产证券投资基金 | RMB1.293 | RMB1.574 | +1.23 | -1.21 | +22.09 | +24.81 | +66.73 | 2020/01/22 |
| 510900 | 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 | RMB1.2327 | RMB1.2827 | -4.11 | +2.45 | +4.98 | -6.99 | +28.87 | 2020/01/23 |
| 159920 | 恒生交易型开放式指数证券投资基金 | RMB1.522 | RMB1.598 | -3.08 | +2.55 | +4.81 | -4.80 | +60.49 | 2020/01/23 |
| 270042 | 广发纳斯达克100指数证券投资基金 | RMB2.8507 | RMB3.1207 | +2.31 | +11.15 | +36.70 | +42.04 | +261.09 | 2020/01/22 |
| 110031 | 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | RMB1.2232 | RMB1.2232 | -4.13 | +1.78 | +3.98 | -6.23 | +22.31 | 2020/01/23 |
| 000071 | 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | RMB1.5382 | RMB1.5382 | -2.92 | +2.41 | +4.61 | -5.57 | +53.82 | 2020/01/23 |
| 100061 | 富国中国中小盘（香港上市）股票型证券投资基金 | RMB1.839 | RMB2.374 | +1.83 | +8.18 | +18.86 | +1.67 | +148.97 | 2020/01/22 |
| 001061 | 华夏海外收益债券型证券投资基金 | RMB1.36 | RMB1.562 | +0.22 | +0.67 | +10.89 | +14.90 | +62.24 | 2020/01/22 |
| 050030 | 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 | RMB1.456 | RMB1.5985 | -0.19 | -0.32 | +9.95 | +16.28 | +66.98 | 2020/01/22 |
| 161620 | 融通丰利四分法证券投资基金 | RMB0.7013 | RMB0.7013 | -1.18 | -0.19 | -2.09 | -26.02 | -29.87 | 2020/01/22 |
| 000049 | 中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 | RMB1.153 | RMB1.153 | -1.71 | +2.76 | +8.26 | +1.05 | +15.30 | 2020/01/22 |
| 513100 | 纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金 | RMB3.29 | RMB3.29 | +2.49 | +11.60 | +36.63 | +41.93 | +229.00 | 2020/01/22 |
| 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金 | RMB1.4721 | RMB1.4721 | -0.53 | -0.69 | +8.00 | +14.38 | +47.21 | 2020/01/22 |
| 000043 | 嘉实美国成长股票型证券投资基金 | RMB2.249 | RMB2.249 | +2.32 | +9.02 | +28.37 | +29.18 | +124.90 | 2020/01/22 |
| 040046 | 华安纳斯达克100指数证券投资基金 | RMB2.802 | RMB2.802 | +2.11 | +10.58 | +35.43 | +41.37 | +180.20 | 2020/01/22 |
| 000193 | 国泰美国房地产开发股票型证券投资基金 | RMB1.465 | RMB1.465 | -- | -- | -- | +0.14 | +46.50 | 2018/03/07 |
| 000179 | 广发美国房地产指数证券投资基金 | RMB1.228 | RMB1.661 | +2.44 | -2.57 | +17.21 | +30.44 | +85.94 | 2020/01/22 |
| 000290 | 鹏华全球高收益债债券型证券投资基金 | RMB1.1909 | RMB1.5254 | +0.14 | +0.96 | +11.48 | +12.21 | +60.43 | 2020/01/22 |
| 000340 | 嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 000274 | 广发亚太中高收益债券型证券投资基金 | RMB1.355 | RMB1.425 | +0.15 | +0.52 | +7.37 | +14.93 | +44.79 | 2020/01/22 |
| 513500 | 博时标普500交易型开放式指数证券投资基金 | RMB2.1406 | RMB2.1406 | +0.87 | +7.08 | +26.86 | +27.47 | +114.02 | 2020/01/22 |
| 000369 | 广发全球医疗保健指数证券投资基金 | RMB1.721 | RMB1.831 | +1.18 | +9.41 | +21.28 | +27.01 | +91.09 | 2020/01/22 |
| 000391 | 招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金 | RMB1.2963 | RMB1.3233 | -- | -- | -- | -- | +33.06 | 2016/07/29 |
| 164705 | 汇添富恒生指数分级证券投资基金 | RMB1.185 | RMB1.33 | -2.95 | +0.25 | +2.42 | -8.85 | +18.15 | 2020/01/23 |
| 161831 | 银华恒生中国企业指数分级证券投资基金 | RMB0.9812 | RMB1.1333 | -3.75 | -0.79 | +1.29 | -12.82 | -1.88 | 2020/01/23 |
| 513030 | 华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金 | RMB1.117 | RMB1.117 | -1.41 | +1.45 | +15.99 | -6.45 | +11.70 | 2020/01/22 |
| 000614 | 华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金联接基 金 | RMB1.208 | RMB1.208 | -1.39 | +1.34 | +14.07 | -6.50 | +20.80 | 2020/01/22 |
| 000834 | 大成纳斯达克100指数证券投资基金 | RMB2.222 | RMB2.222 | +2.16 | +10.27 | +33.94 | +40.01 | +122.20 | 2020/01/22 |
| 513600 | 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金 | RMB2.6635 | RMB1.3814 | -3.04 | +2.68 | +5.42 | -4.07 | +166.35 | 2020/01/23 |
| 513660 | 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 | RMB2.6456 | RMB1.3735 | -3.11 | +2.75 | +5.57 | -3.91 | +164.56 | 2020/01/21 |
| 000948 | 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | RMB1.2869 | RMB1.2869 | -2.99 | +2.61 | +5.04 | -4.41 | +28.82 | 2020/01/21 |
| 000934 | 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 | RMB1.646 | RMB1.646 | +2.94 | +14.15 | +37.28 | +14.70 | +64.60 | 2020/01/22 |
| 001092 | 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 | RMB1.101 | RMB1.101 | -0.63 | +9.88 | +9.99 | +9.12 | +10.32 | 2020/01/22 |
| 000979 | 景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金 | RMB1.202 | RMB1.202 | -0.58 | +3.53 | +16.36 | +1.52 | +20.32 | 2020/01/23 |
| 000988 | 嘉实全球互联网股票型证券投资基金 | RMB1.737 | RMB1.737 | +3.45 | +15.72 | +29.92 | +13.98 | +74.75 | 2020/01/22 |
| 164815 | 工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资基金 | RMB0.7244 | RMB0.7244 | -- | -- | -- | -- | -27.56 | 2017/06/19 |
| 320017 | 诺安全球收益不动产证券投资基金 | RMB1.615 | RMB1.615 | +2.41 | -3.75 | +9.49 | +16.86 | +61.50 | 2020/01/22 |
| 代码 | 基金名称 | 基金托管公司 | 境外投资顾问 | 运作 方式 | 保本 基金 | 基金类别 | 最小认购及 申购额度 | 管理费 率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202801 | 南方全球精选配置证券投资基金 | 中国工商银行 | 梅隆全球投资有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 每年1.85% | |
| 000041 | 华夏全球精选股票型证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 普信集团 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 每年1.85% | |
| 070012 | 嘉实海外中国股票股票型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 德意志资产管理公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 中国 | 每年1.80% | |
| 377016 | 上投摩根亚太优势证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | JF 资产管理有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 亚太区（不包括日本） | 每年1.80% | |
| 486001 | 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 瑞士信贷资产管理有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 每年1.80% | |
| 241001 | 华宝兴业海外中国成长股票型证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 每年1.80% | |
| 183001 | 银华全球核心优选证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 摩根士丹利投资管理有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 每年1.85% | |
| 519601 | 海富通中国海外精选股票型证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 富通基金管理公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 中国 | 每年1.50% | |
| 519696 | 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 施罗德投资管理有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 每年1.80% | |
| 118001 | 易方达亚洲精选股票型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 亚太区（不包括日本） | 每年1.50% | |
| 217015 | 招商全球资源股票型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 荷兰国际集团投资管理有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 能源 | 每年1.80% | |
| 160213 | 国泰纳斯达克100 指数证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 科技与电讯 | 每年0.80% | |
| 486002 | 工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 纽约梅隆银行股份有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 每年1.80% | |
| 080006 | 长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 高盛资产管理有限责任合伙 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 每年1.80% | |
| 161210 | 国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金（LOF） | 中国工商银行股份有限公司 | 瑞银环球资产管理（新加坡）有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 新兴市场 | 每年1.80% | |
| 470888 | 汇添富亚洲澳洲成熟市场（除日本外）优势精选股票型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 资本国际有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 亚太区（不包括日本） | 每年1.80% | |
| 050015 | 博时大中华亚太精选股票证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 富敦资金管理有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 亚太区 | 每年1.80% | |
| 270023 | 广发亚太(除日本)精选股票型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 亚太区（不包括日本） | 每年1.80% | |
| 539001 | 建信全球机遇股票型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 信安环球投资有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 每年1.80% | |
| 040018 | 华安香港精选股票型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 香港 | 每年1.50% | |
| 160717 | 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 香港 | 每年0.75% | |
| 206006 | 鹏华环球发现证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 欧利盛资本资产管理股份公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 每年1.50% | |
| 100050 | 富国全球债券证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 蒙特利尔银行资产管理公司 | 契约型开放式 | 否 | 债券型 - 全球 | 每年0.9% | |
| 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 亚太区 | 每年1.8% | |
| 161815 | 银华抗通胀主题证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 每年1.8% | |
| 160121 | 南方金砖四国指数证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 新兴市场 | 每年0.8% | |
| 165510 | 信诚金砖四国积极配置证券投资基金（LOF） | 中国银行股份有限公司 | 英国保诚资产管理（新加坡）有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 新兴市场 | 每年1.75% | |
| 320013 | 诺安全球黄金证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 每年1.0% | |
| 519602 | 海富通大中华精选股票型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 亚太区 | 每年1.80% | |
| 378006 | 上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 摩根富林明资产管理(英国)有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 新兴市场 | 每年1.80% | |
| 161714 | 招商标普金砖四国指数证券投资基金（LOF） | 中国银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 新兴市场 | 每年0.80% | |
| 163813 | 中银全球策略证券投资基金（FOF） | 中国建设银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 每年1.80% | |
| 241002 | 华宝兴业成熟市场动量优选证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 领先资产管理公司 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 每年1.50% | |
| 096001 | 大成标普500等权重指数证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 美国 | 每年1.00% | |
| 519981 | 长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 美国 | 每年1.50% | |
| 050020 | 博时抗通胀增强回报证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 每年1.60% | |
| 161116 | 易方达黄金主题证券投资基金（LOF） | 中国农业银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 每年1.50% | |
| 040021 | 华安大中华升级股票型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 大中华 | 每年1.50% | |
| 539002 | 建信新兴市场优选股票型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 信安环球投资有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 新兴市场 | 每年1.80% | |
| 270027 | 广发标普全球农业指数证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 每年0.80% | |
| 100055 | 富国全球顶级消费品股票型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 消费品与消费服务 | 每年1.80% | |
| 229001 | 泰达宏利全球新格局证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 每年1.80% | |
| 160719 | 嘉实黄金证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 每年1.00% | |
| 164701 | 汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF) | 中国工商银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 每年1.00% | |
| 262001 | 景顺长城大中华股票型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 景顺投资管理有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 大中华 | 每年1.80% | |
| 160125 | 南方中国中小盘股票指数证券投资基金 | 中国农业银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 中国 | 每年1.00% | |
| 163208 | 诺安油气能源股票证券投资基金（LOF） | 招商银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 每年1.50% | |
| 162411 | 华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF) | 中国建设银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 能源 | 每年1.00% | |
| 206011 | 鹏华美国房地产证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 房地产 | 每年1.50% | |
| 165513 | 信诚全球商品主题证券投资基金（LOF） | 中国银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 商品与天然资源 | 每年1.75% | |
| 457001 | 富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 | 中国农业银行股份有限公司 | 富兰克林顾问公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 亚太区（不包括日本） | 每年1.80% | |
| 378546 | 上投摩根全球天然资源股票型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 摩根富林明资产管理(英国)有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 商品与天然资源 | 每年1.80% | |
| 160416 | 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF） | 中国建设银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 能源 | 每年1.00% | |
| 160216 | 国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF) | 中国建设银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 商品与天然资源 | 每年1.50% | |
| 519709 | 交银施罗德全球自然资源证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 施罗德投资管理有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 商品与天然资源 | 每年1.80% | |
| 118002 | 易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 消费品与消费服务 | 每年1.20% | |
| 050025 | 博时标普500指数型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 美国 | 每年1.0% | ||
| 539003 | 建信全球资源股票型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 信安环球投资有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 能源 | 每年1.80% | |
| 070031 | 嘉实全球房地产证券投资基金 | 中国农业银行股份有限公司 | 德意志投资管理美洲公司 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 房地产 | 每年1.70% | |
| 510900 | 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 | 交通银行股份有限公司 | 沒有 | 交易型开放式 | 否 | 股票型 - 香港 | 每年0.6% | |
| 159920 | 恒生交易型开放式指数证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 交易型开放式 | 否 | 股票型 - 香港 | 每年0.6% | ||
| 270042 | 广发纳斯达克100指数证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 美国 | 每年0.8% | |
| 110031 | 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 中国交通银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 香港 | 每年0.6% | |
| 000071 | 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 中国银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 香港 | 每年0.6% | |
| 100061 | 富国中国中小盘（香港上市）股票型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 中国 | 每年1.60% | |
| 001061 | 华夏海外收益债券型证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 债券型 - 全球 | 每年0.75% | |
| 050030 | 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 | 招商银行股份有限公司 | 布朗兄弟哈里曼银行 | 契约型开放式 | 否 | 债券型 - 亚太区 | 每年0.8% | |
| 161620 | 融通丰利四分法证券投资基金 | 中国工商银行 | 日兴资产管理有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 每年1.80% | |
| 000049 | 中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 | 招商银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 商品与天然资源 | 每年1.1% | |
| 513100 | 纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 沒有 | 交易型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 每年0.6% | |
| 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金 | 中国农业银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 债券型 - 全球 | 每年1.1% | |
| 000043 | 嘉实美国成长股票型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 美国 | 每年1.80% | |
| 040046 | 华安纳斯达克100指数证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 美国 | 每年0.8% | |
| 000193 | 国泰美国房地产开发股票型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 每年1.5% | |
| 000179 | 广发美国房地产指数证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 房地产 | 每年0.8% | |
| 000290 | 鹏华全球高收益债债券型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 债券型 - 全球 | 每年1.0% | |
| 000340 | 嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 债券型 - 新兴市场 | 每年1.0% | |
| 000274 | 广发亚太中高收益债券型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 债券型 - 亚太区 | 每年0.8% | |
| 513500 | 博时标普500交易型开放式指数证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 沒有 | 交易型开放式 | 否 | 股票型 - 美国 | 每年0.6% | |
| 000369 | 广发全球医疗保健指数证券投资基金 | 广发银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 生物科技与健康护理 | 每年0.8% | |
| 000391 | 招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 每年1.0% | |
| 164705 | 汇添富恒生指数分级证券投资基金 | 中国农业银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 香港 | 每年1.2% | |
| 161831 | 银华恒生中国企业指数分级证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 香港 | 每年1.0% | |
| 513030 | 华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金 | 招商银行股份有限公司 | 沒有 | 交易型开放式 | 否 | 股票型 - 欧洲单一国家 | 每年0.8% | |
| 000614 | 华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金联接基 金 | 招商银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 欧洲单一国家 | 每年0.8% | |
| 000834 | 大成纳斯达克100指数证券投资基金 | 中国农业银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 美国 | 每年0.8% | |
| 513600 | 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 沒有 | 交易型开放式 | 否 | 股票型 - 香港 | 每年0.5% | |
| 513660 | 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 | 中国农业银行股份有限公司 | 沒有 | 交易型开放式 | 否 | 股票型 - 香港 | 每年0.5% | |
| 000948 | 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 中国农业银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 香港 | 每年0.5% | |
| 000934 | 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 | 中国农业银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 混合型 - 亚太区 | 每年1.5% | |
| 001092 | 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 美国 | 每年0.8% | |
| 000979 | 景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 中国 | 每年1.5% | |
| 000988 | 嘉实全球互联网股票型证券投资基金 | 招商银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 每年1.8% | |
| 164815 | 工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 瑞士信贷银行股份有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 商品与天然资源 | 每年0.9% | |
| 320017 | 诺安全球收益不动产证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 房地产 | 每年1.50% |
