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| 代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 年初至今 (%) | 三个月 (%) | 一年 (%) | 两年 (%) | 累计收益率 (%) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202801 | 南方全球精选配置证券投资基金 | RMB1.263 | RMB1.338 | +6.95 | +2.68 | +22.82 | +41.54 | +34.74 | 2021/06/10 |
| 000041 | 华夏全球精选股票型证券投资基金 | RMB1.191 | RMB1.191 | -15.65 | -11.78 | +5.49 | +23.42 | +18.04 | 2021/06/10 |
| 070012 | 嘉实海外中国股票股票型证券投资基金 | RMB1.081 | RMB1.083 | -7.46 | -8.31 | +12.79 | +34.50 | +8.38 | 2021/06/10 |
| 377016 | 上投摩根亚太优势证券投资基金 | RMB1.094 | RMB1.094 | -1.35 | -1.88 | +30.55 | +49.25 | +8.75 | 2021/06/10 |
| 486001 | 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 | RMB1.591 | RMB2.414 | +5.86 | +0.76 | +20.46 | +50.93 | +217.45 | 2021/06/10 |
| 241001 | 华宝兴业海外中国成长股票型证券投资基金 | RMB2.156 | RMB2.156 | +6.00 | -0.87 | +7.37 | +37.68 | +115.38 | 2021/06/10 |
| 183001 | 银华全球核心优选证券投资基金 | RMB1.342 | RMB1.342 | +8.14 | +2.99 | +13.83 | +11.83 | +34.20 | 2021/06/10 |
| 519601 | 海富通中国海外精选股票型证券投资基金 | RMB2.506 | RMB2.776 | +4.24 | +1.25 | +14.53 | +51.33 | +220.83 | 2021/06/10 |
| 519696 | 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 | RMB2.632 | RMB3.275 | +5.67 | +4.86 | +29.75 | +47.14 | +282.63 | 2021/06/10 |
| 118001 | 易方达亚洲精选股票型证券投资基金 | RMB1.329 | RMB1.329 | -12.10 | -17.25 | +7.87 | +52.06 | +32.90 | 2021/06/10 |
| 217015 | 招商全球资源股票型证券投资基金 | RMB0.931 | RMB0.931 | -- | -- | -- | -- | -6.90 | 2019/05/07 |
| 160213 | 国泰纳斯达克100 指数证券投资基金 | RMB5.398 | RMB5.898 | +7.34 | +4.35 | +26.68 | +72.15 | +558.45 | 2021/06/10 |
| 486002 | 工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 | RMB3.056 | RMB3.056 | +6.26 | +3.70 | +16.51 | +30.15 | +205.60 | 2021/06/10 |
| 080006 | 长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金 | RMB1.792 | RMB1.842 | +5.29 | +5.91 | +27.27 | +54.08 | +88.55 | 2021/06/10 |
| 161210 | 国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金（LOF） | RMB0.965 | RMB0.965 | -- | -- | -- | -- | -3.50 | 2018/10/11 |
| 470888 | 汇添富亚洲澳洲成熟市场（除日本外）优势精选股票型证券投资基金 | RMB1.261 | RMB1.411 | -5.83 | -2.32 | +12.29 | +35.59 | +45.12 | 2021/06/10 |
| 050015 | 博时大中华亚太精选股票证券投资基金 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 270023 | 广发亚太(除日本)精选股票型证券投资基金 | RMB3.349 | RMB3.788 | -1.99 | -3.10 | +68.55 | +136.18 | +354.75 | 2021/06/10 |
| 539001 | 建信全球机遇股票型证券投资基金 | RMB1.674 | RMB1.674 | +8.14 | +3.72 | +13.34 | +16.49 | +67.40 | 2021/06/10 |
| 040018 | 华安香港精选股票型证券投资基金 | RMB2.343 | RMB2.343 | +1.60 | +1.87 | +44.63 | +82.62 | +134.30 | 2021/06/10 |
| 160717 | 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金 | RMB0.7837 | RMB0.7837 | -3.21 | -6.10 | -0.82 | -2.32 | -21.63 | 2021/06/11 |
| 206006 | 鹏华环球发现证券投资基金 | RMB1.0233 | RMB1.0342 | -3.88 | -3.13 | -0.81 | +10.27 | +2.33 | 2021/06/10 |
| 100050 | 富国全球债券证券投资基金 | RMB1.2079 | RMB1.2079 | -1.64 | -0.67 | -0.21 | +4.94 | +20.79 | 2021/06/10 |
| 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金 | RMB1.689 | RMB1.689 | -1.63 | -0.94 | +48.68 | +99.88 | +68.90 | 2021/06/10 |
| 161815 | 银华抗通胀主题证券投资基金 | RMB0.548 | RMB0.548 | +25.11 | +6.41 | +33.99 | +19.91 | -45.20 | 2021/06/10 |
| 160121 | 南方金砖四国指数证券投资基金 | RMB1.272 | RMB1.292 | -- | -- | +4.18 | +15.01 | +29.75 | 2020/09/18 |
| 165510 | 信诚金砖四国积极配置证券投资基金（LOF） | RMB0.845 | RMB0.845 | +3.30 | +0.24 | +21.23 | +16.71 | -15.50 | 2021/06/10 |
| 320013 | 诺安全球黄金证券投资基金 | RMB1.055 | RMB1.14 | -4.95 | +6.67 | -2.68 | +25.60 | +14.50 | 2021/06/10 |
| 519602 | 海富通大中华精选股票型证券投资基金 | RMB1.626 | RMB1.626 | +3.96 | +0.62 | +14.19 | +51.54 | +62.60 | 2021/06/10 |
| 378006 | 上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金 | RMB1.3522 | RMB1.3522 | -4.09 | -2.71 | +28.66 | +40.71 | +35.22 | 2021/06/10 |
| 161714 | 招商标普金砖四国指数证券投资基金（LOF） | RMB1.202 | RMB1.202 | +4.25 | -- | +17.61 | +19.01 | +20.20 | 2021/01/14 |
| 163813 | 中银全球策略证券投资基金（FOF） | RMB0.698 | RMB0.698 | +2.65 | +1.75 | +14.24 | +21.82 | -30.20 | 2021/06/10 |
| 241002 | 华宝兴业成熟市场动量优选证券投资基金 | RMB1.012 | RMB1.012 | -- | -- | -- | -- | +1.20 | 2015/11/18 |
| 096001 | 大成标普500等权重指数证券投资基金 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 519981 | 长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金 | RMB1.625 | RMB2.142 | +13.40 | +5.59 | +29.59 | +34.30 | +127.90 | 2021/06/10 |
| 050020 | 博时抗通胀增强回报证券投资基金 | RMB0.402 | RMB0.402 | +8.94 | +4.15 | +8.36 | -21.94 | -59.80 | 2021/06/10 |
| 161116 | 易方达黄金主题证券投资基金（LOF） | RMB0.861 | RMB0.861 | -4.33 | +9.82 | -3.58 | +18.76 | -13.90 | 2021/06/10 |
| 040021 | 华安大中华升级股票型证券投资基金 | RMB1.812 | RMB1.812 | +1.63 | +1.46 | +32.17 | +48.52 | +81.20 | 2021/06/10 |
| 539002 | 建信新兴市场优选股票型证券投资基金 | RMB1.002 | RMB1.002 | +3.73 | -1.96 | +10.60 | +12.71 | +0.20 | 2021/06/10 |
| 270027 | 广发标普全球农业指数证券投资基金 | RMB1.331 | RMB1.331 | -- | -- | -- | +6.74 | +32.83 | 2019/11/08 |
| 100055 | 富国全球顶级消费品股票型证券投资基金 | RMB2.5595 | RMB2.5595 | -3.97 | -9.91 | +27.92 | +92.33 | +155.95 | 2021/06/10 |
| 229001 | 泰达宏利全球新格局证券投资基金 | RMB0.852 | RMB0.852 | -- | -- | -- | -- | -14.80 | 2016/01/26 |
| 160719 | 嘉实黄金证券投资基金 | RMB0.923 | RMB0.923 | -5.14 | +6.83 | -2.94 | +24.06 | -7.70 | 2021/06/10 |
| 164701 | 汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF) | RMB0.794 | RMB0.794 | -5.36 | +7.15 | -2.22 | +25.24 | -20.60 | 2021/06/10 |
| 262001 | 景顺长城大中华股票型证券投资基金 | RMB2.571 | RMB2.992 | +6.06 | +2.39 | +42.87 | +115.73 | +237.42 | 2021/06/10 |
| 160125 | 南方中国中小盘股票指数证券投资基金 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 163208 | 诺安油气能源股票证券投资基金（LOF） | RMB0.679 | RMB0.679 | +39.43 | +5.93 | +30.58 | -14.38 | -32.10 | 2021/06/10 |
| 162411 | 华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF) | RMB0.4625 | RMB0.4625 | +57.80 | +10.12 | +48.14 | +4.64 | -53.80 | 2021/06/10 |
| 206011 | 鹏华美国房地产证券投资基金 | RMB0.907 | RMB1.283 | +17.79 | +13.66 | +8.88 | -8.38 | +27.59 | 2021/06/10 |
| 165513 | 信诚全球商品主题证券投资基金（LOF） | RMB0.404 | RMB0.404 | +38.36 | +6.04 | +45.85 | +4.12 | -59.60 | 2021/06/10 |
| 457001 | 富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 | RMB1.785 | RMB1.952 | +6.60 | -1.11 | +47.62 | +100.41 | +103.77 | 2021/06/10 |
| 378546 | 上投摩根全球天然资源股票型证券投资基金 | RMB0.8192 | RMB0.8192 | +16.46 | +5.54 | +32.99 | +16.36 | -18.08 | 2021/06/10 |
| 160416 | 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF） | RMB1.044 | RMB1.084 | +28.41 | +5.56 | +18.10 | +5.45 | +8.67 | 2021/06/10 |
| 160216 | 国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF) | RMB0.298 | RMB0.298 | +41.90 | +6.43 | +50.51 | -31.18 | -70.20 | 2021/06/10 |
| 519709 | 交银施罗德全球自然资源证券投资基金 | RMB1.444 | RMB1.467 | -- | -- | -- | +2.56 | +44.40 | 2019/07/30 |
| 118002 | 易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金 | RMB2.82 | RMB2.82 | +9.30 | +3.79 | +40.09 | +51.37 | +182.00 | 2021/06/10 |
| 050025 | 博时标普500指数型证券投资基金 | RMB3.0567 | RMB3.1157 | +11.51 | +4.92 | +21.65 | +35.49 | +221.25 | 2021/06/10 |
| 539003 | 建信全球资源股票型证券投资基金 | RMB0.852 | RMB0.884 | +9.71 | +4.59 | +11.20 | -1.16 | -11.98 | 2021/06/10 |
| 070031 | 嘉实全球房地产证券投资基金 | RMB1.286 | RMB1.583 | +20.45 | +9.82 | +16.46 | +8.60 | +68.20 | 2021/06/10 |
| 510900 | 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 | RMB1.1503 | RMB1.2003 | -1.85 | -6.17 | -0.17 | -0.42 | +20.26 | 2021/06/11 |
| 159920 | 恒生交易型开放式指数证券投资基金 | RMB1.4902 | RMB1.5662 | +2.90 | -1.84 | +8.54 | +1.32 | +57.13 | 2021/06/11 |
| 270042 | 广发纳斯达克100指数证券投资基金 | RMB3.9333 | RMB4.2033 | +7.89 | +4.69 | +26.62 | +67.31 | +398.22 | 2021/06/10 |
| 110031 | 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | RMB1.1443 | RMB1.1443 | -1.65 | -5.96 | -0.35 | -0.96 | +14.42 | 2021/06/11 |
| 000071 | 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | RMB1.5157 | RMB1.5157 | +2.77 | -1.66 | +8.19 | +1.85 | +51.57 | 2021/06/11 |
| 100061 | 富国中国中小盘（香港上市）股票型证券投资基金 | RMB2.993 | RMB3.528 | +6.36 | +5.24 | +37.86 | +92.97 | +305.20 | 2021/06/10 |
| 001061 | 华夏海外收益债券型证券投资基金 | RMB1.294 | RMB1.496 | -0.61 | +1.25 | +1.81 | +0.73 | +54.37 | 2021/06/10 |
| 050030 | 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 | RMB1.4653 | RMB1.6078 | -2.92 | -1.37 | -1.16 | +4.32 | +68.04 | 2021/06/10 |
| 161620 | 融通丰利四分法证券投资基金 | RMB1.1334 | RMB1.1334 | +0.71 | -3.42 | +30.19 | +57.02 | +13.34 | 2021/06/10 |
| 000049 | 中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 | RMB1.473 | RMB1.473 | +17.93 | +6.58 | +42.87 | +38.70 | +47.30 | 2021/06/10 |
| 513100 | 纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金 | RMB4.585 | RMB4.585 | +7.30 | +4.32 | +26.41 | +69.81 | +358.50 | 2021/06/10 |
| 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金 | RMB1.3327 | RMB1.3327 | -3.67 | -2.82 | -6.77 | -6.74 | +33.27 | 2021/06/10 |
| 000043 | 嘉实美国成长股票型证券投资基金 | RMB2.916 | RMB2.916 | +6.70 | +3.48 | +23.77 | +48.55 | +191.60 | 2021/06/10 |
| 040046 | 华安纳斯达克100指数证券投资基金 | RMB4.02 | RMB4.02 | +7.49 | +4.44 | +26.97 | +73.20 | +302.00 | 2021/06/10 |
| 000193 | 国泰美国房地产开发股票型证券投资基金 | RMB1.465 | RMB1.465 | -- | -- | -- | -- | +46.50 | 2018/03/07 |
| 000179 | 广发美国房地产指数证券投资基金 | RMB1.251 | RMB1.687 | +25.48 | +11.90 | +17.83 | +6.90 | +90.01 | 2021/06/10 |
| 000290 | 鹏华全球高收益债债券型证券投资基金 | RMB1.1958 | RMB1.5303 | -2.61 | -1.87 | +0.18 | +4.64 | +61.09 | 2021/06/10 |
| 000340 | 嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 000274 | 广发亚太中高收益债券型证券投资基金 | RMB1.3 | RMB1.37 | -4.90 | -2.18 | -4.76 | -0.91 | +38.91 | 2021/06/10 |
| 513500 | 博时标普500交易型开放式指数证券投资基金 | RMB2.5608 | RMB2.5608 | +12.27 | +5.31 | +23.20 | +37.51 | +156.03 | 2021/06/10 |
| 000369 | 广发全球医疗保健指数证券投资基金 | RMB1.854 | RMB1.964 | +5.94 | +6.43 | +7.73 | +24.26 | +105.86 | 2021/06/10 |
| 000391 | 招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金 | RMB1.2963 | RMB1.3233 | -- | -- | -- | -- | +33.06 | 2016/07/29 |
| 164705 | 汇添富恒生指数分级证券投资基金 | RMB1.1177 | RMB1.2627 | +1.87 | -2.16 | +3.78 | -4.47 | +11.44 | 2021/06/11 |
| 161831 | 银华恒生中国企业指数分级证券投资基金 | RMB0.8953 | RMB0.8953 | -3.48 | -6.15 | -2.98 | -6.31 | -10.47 | 2021/06/11 |
| 513030 | 华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金 | RMB1.256 | RMB1.256 | +8.84 | +6.62 | +19.73 | +22.30 | +25.60 | 2021/06/10 |
| 000614 | 华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金联接基 金 | RMB1.466 | RMB1.466 | +8.11 | +6.08 | +18.42 | +31.48 | +46.60 | 2021/06/10 |
| 000834 | 大成纳斯达克100指数证券投资基金 | RMB3.075 | RMB3.075 | +7.29 | +4.34 | +27.43 | +65.95 | +207.50 | 2021/06/10 |
| 513600 | 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金 | RMB2.6808 | RMB1.3904 | +3.89 | -1.59 | +10.75 | +5.01 | +168.08 | 2021/06/11 |
| 513660 | 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 | RMB2.713 | RMB1.4085 | +3.27 | -1.78 | +11.50 | +7.06 | +171.30 | 2021/06/11 |
| 000948 | 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | RMB1.3023 | RMB1.3023 | +2.71 | -1.90 | +9.82 | +4.90 | +30.36 | 2021/06/11 |
| 000934 | 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 | RMB2.794 | RMB2.794 | +6.56 | -0.96 | +47.75 | +120.00 | +179.40 | 2021/06/10 |
| 001092 | 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 | RMB1.296 | RMB1.296 | +5.45 | +1.97 | +8.63 | +33.20 | +29.86 | 2021/06/10 |
| 000979 | 景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金 | RMB1.572 | RMB1.572 | +5.29 | -1.13 | +25.16 | +42.13 | +57.36 | 2021/06/11 |
| 000988 | 嘉实全球互联网股票型证券投资基金 | RMB2.134 | RMB2.134 | -3.44 | -2.38 | +8.22 | +48.50 | +114.69 | 2021/06/10 |
| 164815 | 工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资基金 | RMB0.7244 | RMB0.7244 | -- | -- | -- | -- | -27.56 | 2017/06/19 |
| 320017 | 诺安全球收益不动产证券投资基金 | RMB1.679 | RMB1.679 | +25.39 | +11.78 | +15.24 | +4.48 | +67.90 | 2021/06/10 |
| 代码 | 基金名称 | 基金托管公司 | 境外投资顾问 | 运作 方式 | 保本 基金 | 基金类别 | 最小认购及 申购额度 | 管理费 率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202801 | 南方全球精选配置证券投资基金 | 中国工商银行 | 梅隆全球投资有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 每年1.85% | |
| 000041 | 华夏全球精选股票型证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 普信集团 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 每年1.85% | |
| 070012 | 嘉实海外中国股票股票型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 德意志资产管理公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 中国 | 每年1.80% | |
| 377016 | 上投摩根亚太优势证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | JF 资产管理有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 亚太区（不包括日本） | 每年1.80% | |
| 486001 | 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 瑞士信贷资产管理有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 每年1.80% | |
| 241001 | 华宝兴业海外中国成长股票型证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 每年1.80% | |
| 183001 | 银华全球核心优选证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 摩根士丹利投资管理有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 每年1.85% | |
| 519601 | 海富通中国海外精选股票型证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 富通基金管理公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 中国 | 每年1.50% | |
| 519696 | 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 施罗德投资管理有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 每年1.80% | |
| 118001 | 易方达亚洲精选股票型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 亚太区（不包括日本） | 每年1.50% | |
| 217015 | 招商全球资源股票型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 荷兰国际集团投资管理有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 能源 | 每年1.80% | |
| 160213 | 国泰纳斯达克100 指数证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 科技与电讯 | 每年0.80% | |
| 486002 | 工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 纽约梅隆银行股份有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 每年1.80% | |
| 080006 | 长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 高盛资产管理有限责任合伙 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 每年1.80% | |
| 161210 | 国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金（LOF） | 中国工商银行股份有限公司 | 瑞银环球资产管理（新加坡）有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 新兴市场 | 每年1.80% | |
| 470888 | 汇添富亚洲澳洲成熟市场（除日本外）优势精选股票型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 资本国际有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 亚太区（不包括日本） | 每年1.80% | |
| 050015 | 博时大中华亚太精选股票证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 富敦资金管理有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 亚太区 | 每年1.80% | |
| 270023 | 广发亚太(除日本)精选股票型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 亚太区（不包括日本） | 每年1.80% | |
| 539001 | 建信全球机遇股票型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 信安环球投资有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 每年1.80% | |
| 040018 | 华安香港精选股票型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 香港 | 每年1.50% | |
| 160717 | 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 香港 | 每年0.75% | |
| 206006 | 鹏华环球发现证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 欧利盛资本资产管理股份公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 每年1.50% | |
| 100050 | 富国全球债券证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 蒙特利尔银行资产管理公司 | 契约型开放式 | 否 | 债券型 - 全球 | 每年0.9% | |
| 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 亚太区 | 每年1.8% | |
| 161815 | 银华抗通胀主题证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 每年1.8% | |
| 160121 | 南方金砖四国指数证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 新兴市场 | 每年0.8% | |
| 165510 | 信诚金砖四国积极配置证券投资基金（LOF） | 中国银行股份有限公司 | 英国保诚资产管理（新加坡）有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 新兴市场 | 每年1.75% | |
| 320013 | 诺安全球黄金证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 每年1.0% | |
| 519602 | 海富通大中华精选股票型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 亚太区 | 每年1.80% | |
| 378006 | 上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 摩根富林明资产管理(英国)有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 新兴市场 | 每年1.80% | |
| 161714 | 招商标普金砖四国指数证券投资基金（LOF） | 中国银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 新兴市场 | 每年0.80% | |
| 163813 | 中银全球策略证券投资基金（FOF） | 中国建设银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 每年1.80% | |
| 241002 | 华宝兴业成熟市场动量优选证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 领先资产管理公司 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 每年1.50% | |
| 096001 | 大成标普500等权重指数证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 美国 | 每年1.00% | |
| 519981 | 长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 美国 | 每年1.50% | |
| 050020 | 博时抗通胀增强回报证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 每年1.60% | |
| 161116 | 易方达黄金主题证券投资基金（LOF） | 中国农业银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 每年1.50% | |
| 040021 | 华安大中华升级股票型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 大中华 | 每年1.50% | |
| 539002 | 建信新兴市场优选股票型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 信安环球投资有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 新兴市场 | 每年1.80% | |
| 270027 | 广发标普全球农业指数证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 每年0.80% | |
| 100055 | 富国全球顶级消费品股票型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 消费品与消费服务 | 每年1.80% | |
| 229001 | 泰达宏利全球新格局证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 每年1.80% | |
| 160719 | 嘉实黄金证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 每年1.00% | |
| 164701 | 汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF) | 中国工商银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 每年1.00% | |
| 262001 | 景顺长城大中华股票型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 景顺投资管理有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 大中华 | 每年1.80% | |
| 160125 | 南方中国中小盘股票指数证券投资基金 | 中国农业银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 中国 | 每年1.00% | |
| 163208 | 诺安油气能源股票证券投资基金（LOF） | 招商银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 每年1.50% | |
| 162411 | 华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF) | 中国建设银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 能源 | 每年1.00% | |
| 206011 | 鹏华美国房地产证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 房地产 | 每年1.50% | |
| 165513 | 信诚全球商品主题证券投资基金（LOF） | 中国银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 商品与天然资源 | 每年1.75% | |
| 457001 | 富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 | 中国农业银行股份有限公司 | 富兰克林顾问公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 亚太区（不包括日本） | 每年1.80% | |
| 378546 | 上投摩根全球天然资源股票型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 摩根富林明资产管理(英国)有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 商品与天然资源 | 每年1.80% | |
| 160416 | 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF） | 中国建设银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 能源 | 每年1.00% | |
| 160216 | 国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF) | 中国建设银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 商品与天然资源 | 每年1.50% | |
| 519709 | 交银施罗德全球自然资源证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 施罗德投资管理有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 商品与天然资源 | 每年1.80% | |
| 118002 | 易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 消费品与消费服务 | 每年1.20% | |
| 050025 | 博时标普500指数型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 美国 | 每年1.0% | ||
| 539003 | 建信全球资源股票型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 信安环球投资有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 能源 | 每年1.80% | |
| 070031 | 嘉实全球房地产证券投资基金 | 中国农业银行股份有限公司 | 德意志投资管理美洲公司 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 房地产 | 每年1.70% | |
| 510900 | 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 | 交通银行股份有限公司 | 沒有 | 交易型开放式 | 否 | 股票型 - 香港 | 每年0.6% | |
| 159920 | 恒生交易型开放式指数证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 交易型开放式 | 否 | 股票型 - 香港 | 每年0.6% | ||
| 270042 | 广发纳斯达克100指数证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 美国 | 每年0.8% | |
| 110031 | 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 中国交通银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 香港 | 每年0.6% | |
| 000071 | 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 中国银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 香港 | 每年0.6% | |
| 100061 | 富国中国中小盘（香港上市）股票型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 中国 | 每年1.60% | |
| 001061 | 华夏海外收益债券型证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 债券型 - 全球 | 每年0.75% | |
| 050030 | 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 | 招商银行股份有限公司 | 布朗兄弟哈里曼银行 | 契约型开放式 | 否 | 债券型 - 亚太区 | 每年0.8% | |
| 161620 | 融通丰利四分法证券投资基金 | 中国工商银行 | 日兴资产管理有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 另类资产 - 组合基金 | 每年1.80% | |
| 000049 | 中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金 | 招商银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 商品与天然资源 | 每年1.1% | |
| 513100 | 纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 沒有 | 交易型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 每年0.6% | |
| 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金 | 中国农业银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 债券型 - 全球 | 每年1.1% | |
| 000043 | 嘉实美国成长股票型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 美国 | 每年1.80% | |
| 040046 | 华安纳斯达克100指数证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 美国 | 每年0.8% | |
| 000193 | 国泰美国房地产开发股票型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 每年1.5% | |
| 000179 | 广发美国房地产指数证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 房地产 | 每年0.8% | |
| 000290 | 鹏华全球高收益债债券型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 债券型 - 全球 | 每年1.0% | |
| 000340 | 嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 债券型 - 新兴市场 | 每年1.0% | |
| 000274 | 广发亚太中高收益债券型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 债券型 - 亚太区 | 每年0.8% | |
| 513500 | 博时标普500交易型开放式指数证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 沒有 | 交易型开放式 | 否 | 股票型 - 美国 | 每年0.6% | |
| 000369 | 广发全球医疗保健指数证券投资基金 | 广发银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 生物科技与健康护理 | 每年0.8% | |
| 000391 | 招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 每年1.0% | |
| 164705 | 汇添富恒生指数分级证券投资基金 | 中国农业银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 香港 | 每年1.2% | |
| 161831 | 银华恒生中国企业指数分级证券投资基金 | 中国建设银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 香港 | 每年1.0% | |
| 513030 | 华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金 | 招商银行股份有限公司 | 沒有 | 交易型开放式 | 否 | 股票型 - 欧洲单一国家 | 每年0.8% | |
| 000614 | 华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金联接基 金 | 招商银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 欧洲单一国家 | 每年0.8% | |
| 000834 | 大成纳斯达克100指数证券投资基金 | 中国农业银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 美国 | 每年0.8% | |
| 513600 | 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 沒有 | 交易型开放式 | 否 | 股票型 - 香港 | 每年0.5% | |
| 513660 | 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 | 中国农业银行股份有限公司 | 沒有 | 交易型开放式 | 否 | 股票型 - 香港 | 每年0.5% | |
| 000948 | 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 中国农业银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 香港 | 每年0.5% | |
| 000934 | 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 | 中国农业银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 混合型 - 亚太区 | 每年1.5% | |
| 001092 | 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 美国 | 每年0.8% | |
| 000979 | 景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 中国 | 每年1.5% | |
| 000988 | 嘉实全球互联网股票型证券投资基金 | 招商银行股份有限公司 | 沒有 | 契约型开放式 | 否 | 股票型 - 全球 | 每年1.8% | |
| 164815 | 工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资基金 | 中国银行股份有限公司 | 瑞士信贷银行股份有限公司 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 商品与天然资源 | 每年0.9% | |
| 320017 | 诺安全球收益不动产证券投资基金 | 中国工商银行股份有限公司 | 没有 | 契约型开放式 | 否 | 行业 - 房地产 | 每年1.50% |
沪公网安备 31011502014598
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