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| 代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 年初至今 (%) | 三个月 (%) | 一年 (%) | 两年 (%) | 累计收益率 (%) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160723 | 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF) | ￥1.5853 | ￥1.5853 | +16.59 | +7.57 | +21.43 | +8.52 | +58.53 | 2024/04/25 |
| 161129 | 易方达原油证券投资基金(QDII) | ￥1.3215 | ￥1.3215 | +16.02 | +7.49 | +22.08 | +7.54 | +32.15 | 2024/04/25 |
| 003322 | 易方达原油证券投资基金(QDII) | ￥0.1866 | ￥0.1866 | +15.97 | +7.92 | +19.31 | -0.37 | +28.96 | 2024/04/24 |
| 011583 | 大成港股精选混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.801 | ￥0.801 | +15.97 | +17.72 | +8.64 | +13.76 | -19.90 | 2024/04/25 |
| 003321 | 易方达原油证券投资基金(QDII) | ￥1.2702 | ￥1.2702 | +15.92 | +7.42 | +21.70 | +6.80 | +27.02 | 2024/04/25 |
| 003323 | 易方达原油证券投资基金(QDII) | ￥0.1794 | ￥0.1794 | +15.89 | +7.88 | +18.97 | -1.05 | +23.98 | 2024/04/24 |
| 011584 | 大成港股精选混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.7869 | ￥0.7869 | +15.77 | +17.57 | +8.00 | +12.43 | -21.31 | 2024/04/25 |
| 013363 | 大成中国优势混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.9379 | ￥0.9379 | +15.31 | +20.31 | -0.13 | -- | -6.21 | 2024/04/25 |
| 013364 | 大成中国优势混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.9318 | ￥0.9318 | +15.17 | +20.20 | -0.52 | -- | -6.82 | 2024/04/25 |
| 000988 | 嘉实全球互联网股票型证券投资基金 | ￥2.39 | ￥2.39 | +14.79 | +23.13 | +33.74 | +30.03 | +139.00 | 2024/04/25 |
| 501018 | 南方原油证券投资基金 | ￥1.3222 | ￥1.3222 | +14.50 | +6.41 | +19.33 | +6.68 | +32.22 | 2024/04/25 |
| 000990 | 嘉实全球互联网股票型证券投资基金 | ￥2.051 | ￥2.051 | +14.39 | +23.26 | +30.30 | +20.08 | +105.10 | 2024/04/25 |
| 000989 | 嘉实全球互联网股票型证券投资基金 | ￥2.051 | ￥2.051 | +14.39 | +23.26 | +30.30 | +20.08 | +105.10 | 2024/04/25 |
| 006476 | 南方原油证券投资基金 | ￥1.3001 | ￥1.3001 | +14.33 | +6.30 | +19.07 | +5.92 | -7.51 | 2024/04/25 |
| 016664 | 天弘全球高端制造混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.12 | ￥1.12 | +13.88 | +9.58 | +12.01 | -- | +12.00 | 2024/04/25 |
| 016665 | 天弘全球高端制造混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.1161 | ￥1.1161 | +13.71 | +9.45 | +11.62 | -- | +11.61 | 2024/04/25 |
| 118001 | 易方达亚洲精选股票型证券投资基金 | ￥0.997 | ￥0.997 | +13.04 | +9.08 | +0.50 | +7.32 | -0.30 | 2024/04/25 |
| 165513 | 中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF) | ￥0.6544 | ￥0.6544 | +12.63 | +14.61 | +18.55 | +11.10 | -34.56 | 2024/04/25 |
| 160719 | 嘉实黄金证券投资基金(LOF) | ￥1.177 | ￥1.177 | +12.20 | +13.50 | +17.00 | +27.24 | +17.70 | 2024/04/25 |
| 007976 | 易方达黄金主题证券投资基金(LOF) | ￥0.935 | ￥0.935 | +11.98 | +16.58 | +11.05 | +14.72 | +16.00 | 2024/04/25 |
| 163208 | 诺安油气能源股票证券投资基金(LOF) | ￥1.108 | ￥1.207 | +11.93 | +13.04 | +19.06 | +30.59 | +21.45 | 2024/04/25 |
| 161116 | 易方达黄金主题证券投资基金(LOF) | ￥0.937 | ￥0.937 | +11.68 | +16.40 | +10.89 | +14.69 | -6.30 | 2024/04/25 |
| 164701 | 汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF) | ￥0.995 | ￥0.995 | +11.67 | +12.81 | +15.97 | +26.11 | -0.50 | 2024/04/25 |
| 320013 | 诺安全球黄金证券投资基金 | ￥1.302 | ￥1.427 | +11.59 | +12.83 | +16.67 | +26.67 | +46.00 | 2024/04/25 |
| 018543 | 汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF) | ￥0.993 | ￥0.993 | +11.57 | +12.71 | -- | -- | +15.06 | 2024/04/25 |
| 270023 | 广发全球精选股票型证券投资基金 | ￥3.3739 | ￥3.8129 | +11.09 | +4.55 | +57.51 | +60.28 | +358.13 | 2024/04/25 |
| 000906 | 广发全球精选股票型证券投资基金 | ￥0.4748 | ￥0.5366 | +10.65 | +4.60 | +53.41 | +47.96 | +159.38 | 2024/04/25 |
| 000043 | 嘉实美国成长股票型证券投资基金 | ￥4.042 | ￥4.042 | +10.65 | +2.88 | +37.16 | +39.81 | +304.20 | 2024/04/25 |
| 539002 | 建信新兴市场优选混合型证券投资基金 | ￥0.904 | ￥0.904 | +10.38 | +4.87 | +22.00 | +23.50 | -9.60 | 2024/04/25 |
| 005698 | 华夏全球科技先锋混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.4874 | ￥1.4874 | +10.35 | +0.98 | +50.38 | +35.38 | +48.74 | 2024/04/25 |
| 160644 | 鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金(LOF) | ￥1.0872 | ￥1.0912 | +10.30 | +7.06 | +20.40 | +16.85 | +9.05 | 2024/04/25 |
| 160216 | 国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF) | ￥0.493 | ￥0.493 | +10.29 | +5.57 | +5.79 | +6.02 | -50.70 | 2024/04/25 |
| 012060 | 富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.8968 | ￥0.8968 | +10.24 | +11.17 | +7.97 | +11.09 | -10.32 | 2024/04/25 |
| 000044 | 嘉实美国成长股票型证券投资基金 | ￥3.471 | ￥3.471 | +10.19 | +2.94 | +33.60 | +29.18 | +247.10 | 2024/04/25 |
| 007978 | 易方达黄金主题证券投资基金(LOF) | ￥0.13 | ￥0.13 | +10.17 | +15.04 | +6.56 | +4.84 | +14.04 | 2024/04/24 |
| 161815 | 银华抗通胀主题证券投资基金(LOF) | ￥0.744 | ￥0.744 | +10.06 | +9.09 | +11.21 | -1.59 | -25.60 | 2024/04/25 |
| 018147 | 建信新兴市场优选混合型证券投资基金 | ￥0.898 | ￥0.898 | +10.05 | +4.54 | +21.02 | -- | +11.83 | 2024/04/25 |
| 012062 | 富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.8821 | ￥0.8821 | +10.03 | +11.01 | +7.31 | +9.75 | -11.79 | 2024/04/25 |
| 019447 | 华夏全球科技先锋混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.2093 | ￥0.2093 | +9.87 | +1.01 | -- | -- | +20.70 | 2024/04/25 |
| 006792 | 鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金(LOF) | ￥0.153 | ￥0.1536 | +9.83 | +7.14 | +17.24 | +7.90 | +17.42 | 2024/04/25 |
| 012061 | 富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.1262 | ￥0.1262 | +9.83 | +11.19 | +5.17 | +2.52 | -18.48 | 2024/04/25 |
| 000041 | 华夏全球精选股票型证券投资基金 | ￥1.0064 | ￥1.0064 | +9.82 | +5.12 | +22.14 | +4.72 | +0.64 | 2024/04/25 |
| 486002 | 工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 | ￥3.519 | ￥3.519 | +9.42 | +3.93 | +26.72 | +28.71 | +251.90 | 2024/04/25 |
| 019549 | 华夏全球精选股票型证券投资基金 | ￥0.1416 | ￥0.1416 | +9.34 | +5.12 | -- | -- | +15.97 | 2024/04/25 |
| 007977 | 易方达黄金主题证券投资基金(LOF) | ￥0.13 | ￥0.13 | +9.24 | +15.04 | +6.56 | +4.00 | +14.04 | 2024/04/24 |
| 001668 | 汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金 | ￥3.171 | ￥3.171 | +9.16 | -0.09 | +42.26 | +52.60 | +218.37 | 2024/04/25 |
| 006555 | 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII) | ￥1.7202 | ￥1.7202 | +9.13 | +0.83 | +36.58 | +31.28 | +72.02 | 2024/04/25 |
| 003243 | 摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.2763 | ￥1.2763 | +9.05 | +14.82 | -7.85 | -4.57 | +27.63 | 2024/04/25 |
| 015203 | 汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金 | ￥3.1452 | ￥3.1452 | +9.02 | -0.18 | +41.68 | +51.43 | +47.59 | 2024/04/25 |
| 014002 | 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII) | ￥1.7002 | ￥1.7002 | +9.00 | +0.74 | +36.11 | +29.95 | +0.28 | 2024/04/25 |
| 015202 | 汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金 | ￥3.1301 | ￥3.1301 | +8.95 | -0.22 | +41.44 | +50.78 | +46.88 | 2024/04/25 |
| 008253 | 华宝致远混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.9108 | ￥0.9108 | +8.86 | +2.67 | +7.77 | -6.27 | -8.92 | 2024/04/25 |
| 017730 | 嘉实全球产业升级股票型发起式证券投资基金(QDII) | ￥1.3561 | ￥1.3561 | +8.80 | +4.24 | +37.02 | -- | +35.61 | 2024/04/25 |
| 008254 | 华宝致远混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.8949 | ￥0.8949 | +8.71 | +2.58 | +7.34 | -7.01 | -10.51 | 2024/04/25 |
| 070012 | 嘉实海外中国股票混合型证券投资基金 | ￥0.652 | ￥0.654 | +8.67 | +13.59 | -3.83 | -2.69 | -34.69 | 2024/04/25 |
| 017731 | 嘉实全球产业升级股票型发起式证券投资基金(QDII) | ￥1.3462 | ￥1.3462 | +8.63 | +4.12 | +36.20 | -- | +34.62 | 2024/04/25 |
| 486001 | 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 | ￥1.445 | ￥2.268 | +8.56 | +6.41 | +11.50 | +15.97 | +187.16 | 2024/04/25 |
| 006373 | 富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII) | ￥2.8355 | ￥2.8355 | +8.56 | +0.90 | +37.02 | +42.11 | +183.55 | 2024/04/25 |
| 040021 | 华安大中华升级股票型证券投资基金 | ￥1.331 | ￥1.331 | +8.39 | +11.66 | -3.41 | -7.12 | +33.10 | 2024/04/25 |
| 016742 | 华安大中华升级股票型证券投资基金 | ￥1.096 | ￥1.096 | +8.19 | +11.50 | -20.29 | -- | -17.22 | 2024/04/25 |
| 501226 | 长城全球新能源汽车股票型发起式证券投资基金(QDII-LOF) | ￥1.2368 | ￥1.2368 | +8.17 | +4.07 | +23.25 | -- | +23.68 | 2024/04/25 |
| 006374 | 富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII) | ￥2.742 | ￥2.742 | +8.12 | +0.96 | +33.35 | +31.09 | +174.20 | 2024/04/25 |
| 006105 | 宏利印度机会股票型证券投资基金(QDII) | ￥1.4678 | ￥1.4962 | +8.07 | +5.71 | +32.43 | +29.37 | +49.78 | 2024/04/25 |
| 100061 | 富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金 | ￥2.178 | ￥2.713 | +8.04 | +12.97 | -1.13 | +1.78 | +194.86 | 2024/04/25 |
| 018036 | 长城全球新能源汽车股票型发起式证券投资基金(QDII-LOF) | ￥1.2301 | ￥1.2301 | +7.98 | +3.94 | +22.59 | -- | +23.01 | 2024/04/25 |
| 009562 | 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 | ￥0.203 | ￥0.203 | +7.98 | +6.28 | +8.56 | +6.84 | -87.34 | 2024/04/25 |
| 012920 | 易方达全球成长精选混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.0503 | ￥1.0503 | +7.96 | +5.80 | +13.98 | +14.64 | +5.03 | 2024/04/25 |
| 501225 | 景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金(QDII-LOF) | ￥1.2229 | ￥1.2229 | +7.93 | +5.73 | +31.35 | -- | +22.29 | 2024/04/25 |
| 012922 | 易方达全球成长精选混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.0406 | ￥1.0406 | +7.86 | +5.73 | +13.57 | +13.73 | +4.06 | 2024/04/25 |
| 016668 | 景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金(QDII-LOF) | ￥1.217 | ￥1.217 | +7.78 | +5.63 | +30.76 | -- | +21.70 | 2024/04/25 |
| 010591 | 富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金 | ￥0.307 | ￥0.307 | +7.72 | +13.28 | -3.46 | -5.83 | -20.88 | 2024/04/25 |
| 040018 | 华安香港精选股票型证券投资基金 | ￥1.676 | ￥1.676 | +7.64 | +11.58 | -6.79 | -7.45 | +67.60 | 2024/04/25 |
| 007455 | 富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII) | ￥1.7772 | ￥1.7772 | +7.56 | +10.40 | +2.46 | -1.88 | +77.72 | 2024/04/25 |
| 016667 | 景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金(QDII-LOF) | ￥0.1721 | ￥0.1721 | +7.50 | +5.84 | +27.96 | -- | +18.28 | 2024/04/25 |
| 012921 | 易方达全球成长精选混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.1478 | ￥0.1478 | +7.49 | +5.87 | +10.96 | +5.80 | -5.74 | 2024/04/25 |
| 012923 | 易方达全球成长精选混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.1464 | ￥0.1464 | +7.41 | +5.78 | +10.57 | +4.95 | -6.63 | 2024/04/25 |
| 010583 | 富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII) | ￥0.2501 | ￥0.2501 | +7.11 | +10.47 | -0.20 | -9.42 | -21.13 | 2024/04/25 |
| 011420 | 广发全球科技三个月定期开放混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.9464 | ￥0.9464 | +7.06 | +7.10 | +29.20 | +35.39 | -5.36 | 2024/04/25 |
| 011422 | 广发全球科技三个月定期开放混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.9345 | ￥0.9345 | +6.92 | +7.00 | +28.68 | +34.31 | -6.55 | 2024/04/25 |
| 100055 | 富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII) | ￥2.2586 | ￥2.2586 | +6.82 | +4.49 | +18.13 | +27.17 | +125.86 | 2024/04/25 |
| 013328 | 嘉实全球价值机会股票型证券投资基金(QDII) | ￥1.068 | ￥1.068 | +6.69 | +3.19 | +20.68 | +20.45 | +6.80 | 2024/04/25 |
| 011421 | 广发全球科技三个月定期开放混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.1332 | ￥0.1332 | +6.65 | +6.99 | +25.90 | +24.95 | -13.79 | 2024/04/25 |
| 009108 | 富国红利精选混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.2417 | ￥1.2417 | +6.52 | +7.51 | -2.37 | -7.69 | +24.17 | 2024/04/25 |
| 011423 | 广发全球科技三个月定期开放混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.1315 | ￥0.1315 | +6.48 | +6.91 | +25.36 | +23.94 | -14.89 | 2024/04/25 |
| 013329 | 嘉实全球价值机会股票型证券投资基金(QDII) | ￥0.962 | ￥0.962 | +6.26 | +3.25 | +17.53 | +11.33 | +514.70 | 2024/04/25 |
| 000934 | 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 | ￥1.856 | ￥1.856 | +6.18 | +7.59 | -3.38 | -4.13 | +85.60 | 2024/04/25 |
| 163813 | 中银全球策略证券投资基金(FOF) | ￥0.808 | ￥0.808 | +6.18 | -0.25 | +28.66 | +31.38 | -19.20 | 2024/04/25 |
| 017071 | 申万菱信全球新能源股票型发起式证券投资基金(QDII) | ￥1.0624 | ￥1.0624 | +6.14 | +6.22 | -- | -- | +6.24 | 2024/04/25 |
| 017072 | 申万菱信全球新能源股票型发起式证券投资基金(QDII) | ￥1.0618 | ￥1.0618 | +6.11 | +6.21 | -- | -- | +6.18 | 2024/04/25 |
| 009193 | 富国红利精选混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.1747 | ￥0.1747 | +6.07 | +7.51 | -4.95 | -14.82 | +23.90 | 2024/04/25 |
| 110011 | 易方达优质精选混合型证券投资基金 | ￥5.0001 | ￥6.7901 | +6.00 | +11.03 | -11.54 | -13.20 | +620.64 | 2024/04/26 |
| 202801 | 南方全球精选配置证券投资基金 | ￥0.8935 | ￥1.0345 | +5.86 | +9.36 | +3.77 | +4.02 | +2.05 | 2024/04/25 |
| 006370 | 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 | ￥0.2612 | ￥0.2612 | +5.75 | +7.67 | -5.91 | -11.49 | +25.64 | 2024/04/25 |
| 015884 | 中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII) | ￥1.0739 | ￥1.0739 | +5.73 | +16.68 | +3.03 | -- | +7.39 | 2024/04/26 |
| 164824 | 工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF) | ￥1.493 | ￥1.493 | +5.71 | +3.30 | +26.39 | +24.33 | +49.24 | 2024/04/25 |
| 015885 | 中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII) | ￥1.06 | ￥1.06 | +5.46 | +16.46 | +2.10 | -- | +6.00 | 2024/04/26 |
| 519696 | 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 | ￥2.381 | ￥3.172 | +5.40 | +3.97 | +7.35 | +15.64 | +276.25 | 2024/04/25 |
| 378006 | 摩根全球新兴市场混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.0267 | ￥1.1256 | +5.30 | +5.54 | +7.97 | +8.32 | +12.67 | 2024/04/25 |
| 005801 | 工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF) | ￥0.2101 | ￥0.2101 | +5.26 | +3.34 | +23.08 | +14.75 | +35.03 | 2024/04/25 |
| 378546 | 摩根全球天然资源混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.0675 | ￥1.0675 | +5.18 | +8.94 | +10.21 | +14.98 | +6.75 | 2024/04/25 |
| 019578 | 摩根全球天然资源混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.0936 | ￥1.0936 | +4.97 | +8.76 | -- | -- | +9.41 | 2024/04/25 |
| 004877 | 汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金(QDII) | ￥2.0079 | ￥2.0079 | +4.91 | +4.91 | +8.36 | +12.82 | +100.79 | 2024/04/25 |
| 007721 | 天弘标普500发起式证券投资基金(QDII-FOF) | ￥1.6196 | ￥1.6196 | +4.77 | +1.10 | +21.23 | +26.76 | +61.96 | 2024/04/25 |
| 016701 | 银华海外数字经济量化选股混合型发起式证券投资基金(QDII) | ￥1.1726 | ￥1.1726 | +4.73 | -1.93 | +17.19 | -- | +17.26 | 2024/04/25 |
| 007722 | 天弘标普500发起式证券投资基金(QDII-FOF) | ￥1.6003 | ￥1.6003 | +4.73 | +1.07 | +20.96 | +26.13 | +60.03 | 2024/04/25 |
| 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF) | ￥1.161 | ￥1.531 | +4.50 | +6.42 | -3.33 | +7.30 | +48.88 | 2024/04/25 |
| 016702 | 银华海外数字经济量化选股混合型发起式证券投资基金(QDII) | ￥1.1657 | ￥1.1657 | +4.48 | -2.13 | +16.56 | -- | +16.57 | 2024/04/25 |
| 004879 | 汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.8864 | ￥1.8864 | +4.48 | +4.97 | +5.54 | +4.16 | +88.64 | 2024/04/25 |
| 004878 | 汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.8864 | ￥1.8864 | +4.48 | +4.97 | +5.54 | +4.16 | +88.64 | 2024/04/25 |
| 017436 | 华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金(QDII) | ￥1.4056 | ￥1.4056 | +4.16 | -3.81 | +30.68 | -- | +40.56 | 2024/04/25 |
| 017437 | 华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金(QDII) | ￥1.4002 | ￥1.4002 | +4.03 | -3.91 | +30.14 | -- | +40.02 | 2024/04/25 |
| 002877 | 华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII) | ￥1.0268 | ￥1.3342 | +4.00 | +2.38 | +2.46 | +22.69 | +38.81 | 2024/04/25 |
| 002880 | 华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII) | ￥1.0213 | ￥1.2925 | +3.84 | +2.26 | +1.99 | +21.28 | +33.48 | 2024/04/25 |
| 008763 | 天弘越南市场股票型发起式证券投资基金(QDII) | ￥1.3781 | ￥1.3781 | +3.68 | -0.66 | +13.91 | -8.36 | +37.81 | 2024/04/25 |
| 008764 | 天弘越南市场股票型发起式证券投资基金(QDII) | ￥1.3626 | ￥1.3626 | +3.60 | -0.72 | +13.63 | -8.87 | +36.26 | 2024/04/25 |
| 002878 | 华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII) | ￥0.1445 | ￥0.1891 | +3.58 | +2.41 | -0.19 | +13.28 | +30.38 | 2024/04/25 |
| 002879 | 华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII) | ￥0.1445 | ￥0.1891 | +3.58 | +2.41 | -0.19 | +13.28 | +30.38 | 2024/04/25 |
| 002379 | 工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII) | ￥1.141 | ￥1.141 | +3.45 | +10.14 | -12.97 | -19.31 | +14.10 | 2024/04/25 |
| 019075 | 嘉实全球产业精选混合型发起式证券投资基金(QDII) | ￥1.0297 | ￥1.0297 | +3.43 | +2.10 | -- | -- | +2.97 | 2024/04/25 |
| 001061 | 华夏海外收益债券型证券投资基金 | ￥1.4122 | ￥1.614 | +3.34 | +2.26 | +7.72 | +16.52 | +68.47 | 2024/04/25 |
| 003629 | 摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF) | ￥1.5692 | ￥1.5692 | +3.29 | +1.47 | +13.37 | +16.33 | +56.92 | 2024/04/25 |
| 019512 | 摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF) | ￥1.5774 | ￥1.5774 | +3.21 | +1.39 | -- | -- | +6.47 | 2024/04/25 |
| 001063 | 华夏海外收益债券型证券投资基金 | ￥1.3535 | ￥1.5481 | +3.21 | +2.17 | +7.34 | +15.58 | +60.99 | 2024/04/25 |
| 050020 | 博时抗通胀增强回报证券投资基金 | ￥0.459 | ￥0.459 | +3.15 | +3.15 | +8.00 | +7.75 | -54.10 | 2024/04/25 |
| 006445 | 华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金(QDII) | ￥1.5183 | ￥1.5183 | +3.15 | +1.27 | +11.26 | +13.38 | +51.83 | 2024/04/25 |
| 006282 | 摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII) | ￥1.3631 | ￥1.3631 | +3.09 | +3.72 | +7.73 | +22.14 | +36.31 | 2024/04/25 |
| 002380 | 工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII) | ￥0.1606 | ￥0.1606 | +3.01 | +10.23 | -15.21 | -25.51 | +4.83 | 2024/04/25 |
| 019450 | 摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII) | ￥1.3657 | ￥1.3657 | +3.01 | +3.67 | -- | -- | +8.01 | 2024/04/25 |
| 006448 | 华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金(QDII) | ￥1.484 | ￥1.484 | +3.00 | +1.17 | +10.80 | +12.40 | +48.40 | 2024/04/25 |
| 001065 | 华夏海外收益债券型证券投资基金 | ￥0.1987 | ￥0.2289 | +2.90 | +2.32 | +4.91 | +7.52 | +49.17 | 2024/04/25 |
| 019265 | 南方港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII) | ￥0.9914 | ￥0.9914 | +2.86 | +11.90 | -- | -- | -0.86 | 2024/04/25 |
| 003631 | 摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF) | ￥0.2208 | ￥0.2208 | +2.84 | +1.52 | +10.40 | +7.39 | +52.28 | 2024/04/25 |
| 003630 | 摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF) | ￥0.2208 | ￥0.2208 | +2.84 | +1.52 | +10.40 | +7.39 | +52.28 | 2024/04/25 |
| 006446 | 华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金(QDII) | ￥0.2137 | ￥0.2137 | +2.74 | +1.33 | +8.37 | +4.70 | +43.33 | 2024/04/25 |
| 006447 | 华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金(QDII) | ￥0.2137 | ￥0.2137 | +2.74 | +1.33 | +8.37 | +4.70 | +43.33 | 2024/04/25 |
| 019266 | 南方港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII) | ￥0.9879 | ￥0.9879 | +2.62 | +11.68 | -- | -- | -1.21 | 2024/04/25 |
| 017653 | 创金合信全球芯片产业股票型发起式证券投资基金(QDII) | ￥1.0788 | ￥1.0788 | +2.49 | +0.78 | +10.05 | -- | +7.88 | 2024/04/25 |
| 017654 | 创金合信全球芯片产业股票型发起式证券投资基金(QDII) | ￥1.073 | ￥1.073 | +2.34 | +0.67 | +9.51 | -- | +7.30 | 2024/04/25 |
| 006308 | 汇添富全球消费行业混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.9964 | ￥1.9964 | +2.04 | +2.56 | +5.41 | +19.49 | +99.64 | 2024/04/25 |
| 519601 | 海富通中国海外精选混合型证券投资基金 | ￥1.2152 | ￥1.4852 | +1.94 | +7.94 | -10.30 | -7.14 | +55.58 | 2024/04/25 |
| 000290 | 鹏华全球高收益债债券型证券投资基金 | ￥0.5763 | ￥0.9108 | +1.87 | +1.07 | +0.12 | +5.03 | -25.75 | 2024/04/25 |
| 007729 | 招商普盛全球配置证券投资基金(QDII) | ￥1.2207 | ￥1.2207 | +1.73 | +0.67 | +3.84 | +9.76 | +22.07 | 2024/04/25 |
| 006309 | 汇添富全球消费行业混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.8851 | ￥1.8851 | +1.73 | +2.32 | +4.37 | +17.13 | +88.51 | 2024/04/25 |
| 006310 | 汇添富全球消费行业混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.9186 | ￥1.9186 | +1.63 | +2.62 | +2.67 | +10.32 | +91.86 | 2024/04/25 |
| 001876 | 鹏华全球高收益债债券型证券投资基金 | ￥0.0811 | ￥0.1261 | +1.50 | +1.12 | -2.52 | -2.99 | -40.09 | 2024/04/25 |
| 012584 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.6835 | ￥0.6835 | +1.45 | +13.27 | -5.21 | +2.44 | -31.65 | 2024/04/25 |
| 377016 | 摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.8916 | ￥0.8916 | +1.43 | +4.26 | +2.48 | +4.55 | -10.84 | 2024/04/25 |
| 008183 | 招商普盛全球配置证券投资基金(QDII) | ￥0.1718 | ￥0.1718 | +1.36 | +0.70 | +1.12 | +1.36 | +18.32 | 2024/04/25 |
| 007975 | 招商普盛全球配置证券投资基金(QDII) | ￥0.1718 | ￥0.1718 | +1.36 | +0.70 | +1.12 | +1.36 | +18.32 | 2024/04/25 |
| 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金 | ￥0.7335 | ￥0.7335 | +1.34 | +0.49 | +3.91 | -12.93 | -26.65 | 2024/04/25 |
| 019641 | 摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.8878 | ￥0.8878 | +1.24 | +4.09 | -- | -- | +4.13 | 2024/04/25 |
| 008367 | 富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII) | ￥1.082 | ￥1.082 | +1.23 | +0.64 | +3.02 | +12.33 | +8.20 | 2024/04/25 |
| 164212 | 天弘全球新能源汽车股票型证券投资基金(QDII-LOF) | ￥1.0095 | ￥1.0095 | +1.22 | +2.16 | -- | -- | +0.95 | 2024/04/25 |
| 016823 | 天弘全球新能源汽车股票型证券投资基金(QDII-LOF) | ￥1.0072 | ￥1.0072 | +1.14 | +2.10 | -- | -- | +0.72 | 2024/04/25 |
| 019709 | 富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII) | ￥1.0803 | ￥1.0803 | +1.13 | +0.58 | -- | -- | +0.83 | 2024/04/25 |
| 000342 | 嘉实新兴市场债券型证券投资基金 | ￥1.203 | ￥1.471 | +1.09 | +0.25 | +3.71 | +8.18 | -548.88 | 2024/04/25 |
| 012585 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.6614 | ￥0.6614 | +1.07 | +12.96 | -6.37 | 0.00 | -33.86 | 2024/04/25 |
| 017970 | 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF) | ￥1.0353 | ￥1.0353 | +0.98 | +0.34 | -- | -- | +3.53 | 2024/04/25 |
| 008368 | 富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII) | ￥0.1523 | ￥0.1523 | +0.86 | +0.73 | +0.33 | +3.75 | +8.01 | 2024/04/25 |
| 160125 | 南方香港优选股票型证券投资基金 | ￥0.9082 | ￥0.9982 | +0.69 | +13.02 | -12.00 | -8.82 | -1.06 | 2024/04/25 |
| 017972 | 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF) | ￥0.1457 | ￥0.1457 | +0.55 | +0.41 | -- | -- | +2.53 | 2024/04/25 |
| 017971 | 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF) | ￥0.1457 | ￥0.1457 | +0.55 | +0.41 | -- | -- | +2.53 | 2024/04/25 |
| 873013 | 广发资管全球精选一年持有期债券型集合资产管理计划(QDII) | ￥1.0499 | ￥1.0499 | +0.52 | -0.18 | +5.36 | +14.17 | +6.58 | 2024/04/25 |
| 000341 | 嘉实新兴市场债券型证券投资基金 | ￥1.035 | ￥1.09 | +0.49 | +0.19 | +0.49 | -1.15 | +2909594800.00 | 2024/04/25 |
| 873017 | 广发资管全球精选一年持有期债券型集合资产管理计划(QDII) | ￥1.0403 | ￥1.0403 | +0.42 | -0.25 | +5.04 | +13.51 | +5.60 | 2024/04/25 |
| 050015 | 博时大中华亚太精选股票证券投资基金 | ￥0.809 | ￥0.891 | +0.37 | +5.61 | -4.15 | -14.39 | -12.98 | 2024/04/25 |
| 019076 | 嘉实全球产业精选混合型发起式证券投资基金(QDII) | ￥0.1484 | ￥0.1484 | +0.34 | +0.34 | -- | -- | +6.53 | 2024/03/12 |
| 002230 | 华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.046 | ￥1.046 | +0.29 | +5.76 | +3.26 | -5.60 | +4.60 | 2024/04/25 |
| 873018 | 广发资管全球精选一年持有期债券型集合资产管理计划(QDII) | ￥0.1478 | ￥0.1481 | +0.14 | -0.07 | +2.64 | +5.42 | -1.53 | 2024/04/25 |
| 001691 | 南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金 | ￥1.3329 | ￥1.3329 | +0.07 | +11.54 | -7.69 | +0.67 | +33.29 | 2024/04/25 |
| 007360 | 易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII) | ￥1.1049 | ￥1.1049 | +0.06 | -0.57 | +4.33 | +8.14 | +10.49 | 2024/04/25 |
| 020957 | 中银全球策略证券投资基金(FOF) | ￥0.809 | ￥0.809 | -- | -- | -- | -- | -4.15 | 2024/04/25 |
| 020571 | 融通中国概念债券型证券投资基金(QDII) | ￥1.1461 | ￥1.1461 | -- | -0.55 | -- | -- | -0.27 | 2024/04/25 |
| 020969 | 中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF) | ￥0.6434 | ￥0.6434 | -- | -- | -- | -- | +6.77 | 2024/04/25 |
| 021277 | 广发全球精选股票型证券投资基金 | ￥3.3742 | ￥3.3742 | -- | -- | -- | -- | -0.79 | 2024/04/25 |
| 000927 | 博时大中华亚太精选股票证券投资基金 | ￥0.1139 | ￥0.1149 | 0.00 | +5.76 | -6.64 | -20.96 | -39.51 | 2024/04/25 |
| 020512 | 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF) | ￥1.0341 | ￥1.0341 | -- | +0.24 | -- | -- | +0.49 | 2024/04/25 |
| 873021 | 广发资管全球精选一年持有期债券型集合资产管理计划(QDII) | ￥0.1464 | ￥0.1464 | 0.00 | -0.20 | +2.31 | +4.80 | -2.72 | 2024/04/25 |
| 019230 | 广发全球稳健配置混合型证券投资基金(QDII) | ￥1 | ￥1 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 2024/04/24 |
| 019231 | 广发全球稳健配置混合型证券投资基金(QDII) | ￥1 | ￥1 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 2024/04/24 |
| 019232 | 广发全球稳健配置混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.1408 | ￥0.1408 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 2024/04/24 |
| 019233 | 广发全球稳健配置混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.1408 | ￥0.1408 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 2024/04/24 |
| 006426 | 汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金 | ￥3.167 | ￥3.167 | -- | -- | -- | -- | -5.06 | 2024/04/25 |
| 873002 | 广发资管全球精选一年持有期债券型集合资产管理计划(QDII) | ￥0.9834 | ￥1.0886 | -- | -- | -- | -- | -0.17 | 2020/12/10 |
| 007361 | 易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII) | ￥1.0893 | ￥1.0893 | -0.02 | -0.63 | +4.03 | +7.50 | +8.93 | 2024/04/25 |
| 003972 | 富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金 | ￥0.9493 | ￥1.0213 | -0.03 | -0.50 | +2.28 | -0.74 | -5.07 | 2024/04/19 |
| 003973 | 富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金 | ￥0.1336 | ￥0.1444 | -0.07 | -0.60 | -0.30 | -8.37 | -8.37 | 2024/04/19 |
| 007204 | 银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII) | ￥1.0264 | ￥1.0804 | -0.13 | -0.22 | -0.20 | +0.48 | +8.36 | 2024/04/25 |
| 019630 | 银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII) | ￥1.0264 | ￥1.0264 | -0.13 | -0.22 | -- | -- | +0.06 | 2024/04/25 |
| 007362 | 易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII) | ￥0.1557 | ￥0.1557 | -0.19 | -0.38 | +1.76 | -0.06 | +7.45 | 2024/04/24 |
| 010644 | 富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.6094 | ￥0.6094 | -0.21 | +8.63 | -14.12 | -15.13 | -39.06 | 2024/04/25 |
| 007205 | 银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII) | ￥1.0075 | ￥1.0615 | -0.24 | -0.31 | -0.56 | -0.41 | +6.42 | 2024/04/25 |
| 007363 | 易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII) | ￥0.1535 | ￥0.1535 | -0.26 | -0.45 | +1.45 | -0.65 | +5.94 | 2024/04/24 |
| 161620 | 融通核心价值混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.6737 | ￥0.6737 | -0.31 | +3.36 | -5.66 | -19.84 | -32.63 | 2024/04/25 |
| 005243 | 融通中国概念债券型证券投资基金(QDII) | ￥1.146 | ￥1.206 | -0.31 | -0.56 | +1.98 | +9.61 | +20.85 | 2024/04/25 |
| 014127 | 融通核心价值混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.6647 | ￥0.6647 | -0.48 | +3.23 | -6.13 | -20.64 | -36.94 | 2024/04/25 |
| 010645 | 富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.0858 | ￥0.0858 | -0.58 | +8.75 | -16.29 | -21.64 | -43.92 | 2024/04/25 |
| 008095 | 中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII) | ￥0.9925 | ￥0.9925 | -0.62 | -1.04 | -0.11 | +2.11 | -0.75 | 2024/04/25 |
| 007280 | 摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII) | ￥1.5383 | ￥1.5383 | -0.63 | -1.12 | +7.88 | +17.63 | +53.83 | 2024/04/25 |
| 005534 | 华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.0994 | ￥1.0994 | -0.67 | +7.57 | -14.19 | -28.93 | +9.94 | 2024/04/25 |
| 013508 | 广发亚太中高收益债券型证券投资基金 | ￥1.1327 | ￥1.1327 | -0.68 | -0.88 | +1.20 | -2.07 | -11.47 | 2024/04/25 |
| 008096 | 中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII) | ￥0.9781 | ￥0.9781 | -0.72 | -1.11 | -0.47 | +1.34 | -2.19 | 2024/04/25 |
| 000274 | 广发亚太中高收益债券型证券投资基金 | ￥1.1379 | ￥1.2079 | -0.74 | -0.94 | +1.17 | -1.74 | +21.59 | 2024/04/25 |
| 019449 | 摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII) | ￥1.5371 | ￥1.5371 | -0.77 | -1.23 | -- | -- | +1.23 | 2024/04/25 |
| 457001 | 富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金 | ￥1.146 | ￥1.313 | -0.78 | 0.00 | -6.37 | +1.33 | +30.82 | 2024/04/25 |
| 008097 | 中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII) | ￥0.1397 | ￥0.1397 | -0.99 | -0.99 | -2.72 | -5.74 | -0.64 | 2024/04/25 |
| 012924 | 华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.1547 | ￥0.1547 | -1.09 | +7.65 | -16.42 | -34.39 | -54.50 | 2024/04/25 |
| 012925 | 华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.1547 | ￥0.1547 | -1.09 | +7.65 | -16.42 | -34.39 | -54.50 | 2024/04/25 |
| 013509 | 广发亚太中高收益债券型证券投资基金 | ￥0.1594 | ￥0.1594 | -1.12 | -0.81 | -1.42 | -9.59 | -87.54 | 2024/04/25 |
| 008098 | 中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII) | ￥0.1376 | ￥0.1376 | -1.15 | -1.08 | -3.10 | -6.46 | -2.13 | 2024/04/25 |
| 000275 | 广发亚太中高收益债券型证券投资基金 | ￥0.1601 | ￥0.1708 | -1.17 | -0.93 | -1.48 | -9.29 | +4.99 | 2024/04/25 |
| 050030 | 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 | ￥1.3861 | ￥1.5286 | -1.19 | -0.63 | +1.90 | +5.04 | +58.96 | 2024/04/25 |
| 019480 | 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 | ￥1.385 | ￥1.385 | -1.19 | -0.63 | -- | -- | +1.10 | 2024/04/25 |
| 012379 | 创金合信港股互联网3个月持有期混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.5165 | ￥0.5165 | -1.24 | +9.85 | -9.56 | -12.04 | -48.35 | 2024/04/25 |
| 002286 | 中银美元债债券型证券投资基金(QDII) | ￥1.166 | ￥1.166 | -1.35 | -1.77 | +1.57 | +4.39 | +16.60 | 2024/04/25 |
| 019893 | 中银美元债债券型证券投资基金(QDII) | ￥1.165 | ￥1.165 | -1.35 | -1.77 | -- | -- | +1.39 | 2024/04/25 |
| 004419 | 汇添富精选美元债债券型证券投资基金 | ￥1.0085 | ￥1.0085 | -1.36 | -1.08 | -2.02 | +2.70 | +0.85 | 2024/04/25 |
| 012380 | 创金合信港股互联网3个月持有期混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.5092 | ￥0.5092 | -1.41 | +9.69 | -10.02 | -12.93 | -49.08 | 2024/04/25 |
| 004420 | 汇添富精选美元债债券型证券投资基金 | ￥0.9857 | ￥0.9857 | -1.48 | -1.17 | -2.41 | +1.88 | -1.43 | 2024/04/25 |
| 050202 | 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 | ￥0.1951 | ￥0.2177 | -1.56 | -0.56 | -0.71 | -3.03 | +40.51 | 2024/04/25 |
| 050203 | 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 | ￥0.1951 | ￥0.2177 | -1.56 | -0.56 | -0.71 | -3.03 | +40.51 | 2024/04/25 |
| 018229 | 易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.9832 | ￥0.9832 | -1.58 | -2.35 | -- | -- | -1.68 | 2024/04/25 |
| 019481 | 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 | ￥0.1949 | ￥0.1949 | -1.62 | -0.56 | -- | -- | +2.04 | 2024/04/25 |
| 206006 | 鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII) | ￥0.5128 | ￥0.5182 | -1.69 | -1.93 | +0.41 | +9.95 | -4934.60 | 2024/04/25 |
| 002287 | 中银美元债债券型证券投资基金(QDII) | ￥0.1641 | ￥0.1641 | -1.74 | -1.74 | -1.08 | -3.64 | +6.49 | 2024/04/25 |
| 018230 | 易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.9808 | ￥0.9808 | -1.74 | -2.47 | -- | -- | -1.92 | 2024/04/25 |
| 004421 | 汇添富精选美元债债券型证券投资基金 | ￥0.9786 | ￥0.9786 | -1.76 | -1.02 | -4.58 | -5.19 | -2.14 | 2024/04/25 |
| 008320 | 鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII) | ￥0.5071 | ￥0.5071 | -1.80 | -2.01 | +0.04 | +9.08 | -49.19 | 2024/04/25 |
| 004422 | 汇添富精选美元债债券型证券投资基金 | ￥0.9476 | ￥0.9476 | -1.86 | -1.12 | -4.95 | -5.92 | -5.24 | 2024/04/25 |
| 100050 | 富国全球债券证券投资基金(QDII) | ￥1.2738 | ￥1.2738 | -1.93 | -1.83 | -0.02 | +9.10 | +27.38 | 2024/04/25 |
| 018231 | 易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.1384 | ￥0.1384 | -1.98 | -2.26 | -- | -- | -0.65 | 2024/04/25 |
| 019518 | 富国全球债券证券投资基金(QDII) | ￥1.2719 | ￥1.2719 | -2.01 | -1.88 | -- | -- | +1.15 | 2024/04/25 |
| 006285 | 鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII) | ￥0.0722 | ￥0.073 | -2.04 | -1.77 | -2.17 | +1.55 | -109.15 | 2024/04/25 |
| 002426 | 华安全球美元票息债券型证券投资基金 | ￥1.141 | ￥1.141 | -2.06 | -2.06 | +0.35 | +5.06 | +14.10 | 2024/04/25 |
| 008751 | 大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII) | ￥0.9953 | ￥1.0103 | -2.10 | -1.92 | -2.08 | -2.97 | +0.97 | 2024/04/25 |
| 002400 | 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金 | ￥0.9677 | ￥0.9877 | -2.11 | -2.00 | -0.47 | -3.98 | -1.58 | 2024/04/25 |
| 018232 | 易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.138 | ￥0.138 | -2.13 | -2.40 | -- | -- | -0.93 | 2024/04/25 |
| 012208 | 华夏港股前沿经济混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.5324 | ￥0.5324 | -2.15 | +6.54 | -9.53 | -20.06 | -46.76 | 2024/04/25 |
| 008321 | 鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII) | ￥0.0714 | ￥0.0714 | -2.19 | -1.92 | -2.46 | +0.71 | -50.76 | 2024/04/25 |
| 008752 | 大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII) | ￥0.9754 | ￥0.9904 | -2.22 | -2.01 | -2.46 | -3.82 | -1.04 | 2024/04/25 |
| 002429 | 华安全球美元票息债券型证券投资基金 | ￥1.101 | ￥1.101 | -2.22 | -2.22 | -0.09 | +4.16 | +10.10 | 2024/04/25 |
| 002401 | 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金 | ￥0.9285 | ￥0.9485 | -2.26 | -2.11 | -0.96 | -4.93 | -5.53 | 2024/04/25 |
| 007140 | 富国全球债券证券投资基金(QDII) | ￥0.1793 | ￥0.1793 | -2.29 | -1.75 | -2.61 | +0.73 | +9.33 | 2024/04/25 |
| 012209 | 华夏港股前沿经济混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.5219 | ￥0.5219 | -2.34 | +6.38 | -10.16 | -21.16 | -47.81 | 2024/04/25 |
| 002391 | 华安全球美元收益债券型证券投资基金 | ￥1.144 | ￥1.144 | -2.39 | -2.14 | -0.69 | +3.62 | +14.40 | 2024/04/25 |
| 002427 | 华安全球美元票息债券型证券投资基金 | ￥0.1606 | ￥0.1606 | -2.43 | -2.01 | -2.25 | -3.02 | +5.66 | 2024/04/25 |
| 011940 | 大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII) | ￥0.1401 | ￥0.1424 | -2.51 | -1.82 | -4.63 | -10.42 | -14.21 | 2024/04/25 |
| 002402 | 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金 | ￥0.1362 | ￥0.1391 | -2.51 | -1.94 | -3.06 | -11.33 | -9.43 | 2024/04/25 |
| 019155 | 易方达全球配置混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.933 | ￥0.933 | -2.54 | -0.06 | -- | -- | -6.70 | 2024/04/25 |
| 002393 | 华安全球美元收益债券型证券投资基金 | ￥1.105 | ￥1.105 | -2.56 | -2.30 | -1.07 | +2.70 | +10.50 | 2024/04/25 |
| 002403 | 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金 | ￥0.1307 | ￥0.1336 | -2.61 | -2.02 | -3.54 | -12.22 | -13.06 | 2024/04/25 |
| 011941 | 大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII) | ￥0.1373 | ￥0.1396 | -2.62 | -1.93 | -4.98 | -11.19 | -15.46 | 2024/04/25 |
| 019156 | 易方达全球配置混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.93 | ￥0.93 | -2.70 | -0.19 | -- | -- | -7.00 | 2024/04/25 |
| 262001 | 景顺长城大中华混合型证券投资基金 | ￥1.651 | ￥2.072 | -2.77 | +6.04 | -9.43 | -1.43 | +107.08 | 2024/04/25 |
| 002392 | 华安全球美元收益债券型证券投资基金 | ￥0.161 | ￥0.161 | -2.78 | -2.07 | -3.30 | -4.34 | +4.75 | 2024/04/25 |
| 016988 | 景顺长城大中华混合型证券投资基金 | ￥1.644 | ￥1.644 | -2.84 | +5.93 | -9.67 | -- | -4.86 | 2024/04/25 |
| 501300 | 海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF) | ￥0.9206 | ￥0.9206 | -2.87 | -3.06 | -3.40 | +1.21 | -8.11 | 2024/04/25 |
| 019157 | 易方达全球配置混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.1313 | ￥0.1313 | -2.96 | 0.00 | -- | -- | -5.34 | 2024/04/25 |
| 019158 | 易方达全球配置混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.1309 | ￥0.1309 | -3.11 | -0.15 | -- | -- | -5.56 | 2024/04/25 |
| 003606 | 海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF) | ￥0.1296 | ￥0.1296 | -3.21 | -2.99 | -5.88 | -6.56 | -10.68 | 2024/04/25 |
| 018155 | 创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金(QDII) | ￥0.9695 | ￥0.9695 | -3.21 | -2.26 | -- | -- | -3.05 | 2024/04/25 |
| 010671 | 景顺长城大中华混合型证券投资基金 | ￥0.232 | ￥0.232 | -3.33 | +5.94 | -11.79 | -9.02 | -29.70 | 2024/04/25 |
| 018156 | 创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金(QDII) | ￥0.9674 | ￥0.9674 | -3.37 | -2.37 | -- | -- | -3.26 | 2024/04/25 |
| 501312 | 华宝海外科技股票型证券投资基金(QDII-LOF) | ￥1.263 | ￥1.263 | -3.46 | -3.68 | +25.90 | -- | +26.30 | 2024/04/25 |
| 017204 | 华宝海外科技股票型证券投资基金(QDII-LOF) | ￥1.2606 | ￥1.2606 | -3.54 | -3.74 | +25.70 | -- | +26.06 | 2024/04/25 |
| 862001 | 光大阳光香港精选混合型集合资产管理计划(QDII) | ￥0.5476 | ￥0.9732 | -3.66 | +6.39 | -21.89 | -18.41 | -58.22 | 2024/04/25 |
| 003385 | 工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII) | ￥1.0031 | ￥1.0031 | -3.82 | -3.37 | -3.28 | -0.03 | +0.31 | 2024/04/25 |
| 862012 | 光大阳光香港精选混合型集合资产管理计划(QDII) | ￥0.398 | ￥0.398 | -3.84 | +6.22 | -22.37 | -19.37 | -60.20 | 2024/04/25 |
| 003387 | 工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII) | ￥0.9789 | ￥0.9789 | -3.93 | -3.45 | -3.69 | -0.83 | -2.11 | 2024/04/25 |
| 862011 | 光大阳光香港精选混合型集合资产管理计划(QDII) | ￥0.077 | ￥0.077 | -4.11 | +6.35 | -23.99 | -24.73 | -61.58 | 2024/04/24 |
| 003386 | 工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII) | ￥0.1412 | ￥0.1412 | -4.21 | -3.29 | -5.80 | -7.71 | -3.29 | 2024/04/25 |
| 080006 | 长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金 | ￥0.976 | ￥1.026 | -4.41 | +8.20 | -6.06 | -6.96 | +2.48 | 2024/04/25 |
| 206011 | 鹏华美国房地产证券投资基金 | ￥0.939 | ￥1.315 | -4.96 | -4.57 | +3.99 | -3.40 | +32.09 | 2024/04/25 |
| 015204 | 银华全球新能源车量化优选股票型发起式证券投资基金(QDII) | ￥0.8831 | ￥0.8831 | -5.04 | +4.24 | +0.62 | -12.04 | -11.69 | 2024/04/25 |
| 015205 | 银华全球新能源车量化优选股票型发起式证券投资基金(QDII) | ￥0.8768 | ￥0.8768 | -5.16 | +4.13 | +0.22 | -12.64 | -12.32 | 2024/04/25 |
| 004998 | 长信全球债券证券投资基金 | ￥1.1702 | ￥1.1702 | -5.71 | -4.56 | -7.31 | +11.92 | +17.02 | 2024/04/25 |
| 006283 | 鹏华美国房地产证券投资基金 | ￥0.132 | ￥0.137 | -5.71 | -4.35 | +1.54 | -10.81 | -5.14 | 2024/04/25 |
| 019415 | 南方港股医药行业混合型发起式证券投资基金(QDII) | ￥0.8428 | ￥0.8428 | -5.84 | +3.65 | -- | -- | -15.72 | 2024/04/25 |
| 004999 | 长信全球债券证券投资基金 | ￥0.1647 | ￥0.1647 | -6.10 | -4.52 | -9.70 | +3.32 | +8.86 | 2024/04/25 |
| 070031 | 嘉实全球房地产证券投资基金 | ￥1.011 | ￥1.455 | -6.19 | -2.79 | +1.76 | -15.30 | +49.58 | 2024/04/25 |
| 019416 | 南方港股医药行业混合型发起式证券投资基金(QDII) | ￥0.827 | ￥0.827 | -7.50 | +1.86 | -- | -- | -17.30 | 2024/04/25 |
| 470888 | 汇添富香港优势精选混合型证券投资基金 | ￥0.606 | ￥0.756 | -8.04 | +13.91 | -21.20 | -15.48 | -30.26 | 2024/04/25 |
| 320017 | 诺安全球收益不动产证券投资基金 | ￥1.323 | ￥1.413 | -8.19 | -6.10 | +5.06 | -14.88 | +41.31 | 2024/04/25 |
| 017873 | 汇添富香港优势精选混合型证券投资基金 | ￥0.602 | ￥0.602 | -8.23 | +13.80 | -21.61 | -- | -34.21 | 2024/04/25 |
| 008284 | 易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金 | ￥0.7567 | ￥0.7567 | -8.81 | +13.55 | -25.35 | +4.66 | -24.33 | 2024/04/25 |
| 019035 | 易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金 | ￥0.7551 | ￥0.7551 | -9.04 | +13.23 | -- | -- | -15.05 | 2024/04/25 |
| 002891 | 华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.262 | ￥1.262 | -9.27 | +2.52 | -24.79 | -27.35 | +26.20 | 2024/04/25 |
| 019036 | 易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金 | ￥0.1063 | ￥0.1063 | -9.38 | +13.33 | -- | -- | -14.21 | 2024/04/25 |
| 002892 | 华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.1776 | ￥0.1776 | -9.66 | +2.60 | -26.76 | -32.93 | +19.92 | 2024/04/25 |
| 002893 | 华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.1776 | ￥0.1776 | -9.66 | +2.60 | -26.76 | -32.93 | +19.92 | 2024/04/25 |
| 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金 | ￥0.676 | ￥0.676 | -9.87 | -1.31 | -22.03 | -30.02 | -32.40 | 2024/04/25 |
| 001984 | 摩根中国生物医药混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.0096 | ￥1.0096 | -10.00 | +1.65 | -27.08 | -37.68 | +186225.33 | 2024/04/25 |
| 019573 | 摩根中国生物医药混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.0071 | ￥1.0071 | -10.14 | +1.54 | -- | -- | -13.78 | 2024/04/25 |
| 008285 | 易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金 | ￥0.1054 | ￥0.1054 | -10.14 | +12.49 | -28.05 | -4.36 | -27.46 | 2024/04/24 |
| 241001 | 华宝海外中国成长混合型证券投资基金 | ￥1.142 | ￥1.142 | -10.15 | +4.87 | -15.97 | -25.99 | +14.20 | 2024/04/25 |
| 017144 | 华宝海外新能源汽车股票型发起式证券投资基金(QDII) | ￥0.9255 | ￥0.9255 | -11.55 | -4.79 | -- | -- | -7.45 | 2024/04/25 |
| 017145 | 华宝海外新能源汽车股票型发起式证券投资基金(QDII) | ￥0.9227 | ￥0.9227 | -11.67 | -4.89 | -- | -- | -7.73 | 2024/04/25 |
| 016199 | 汇添富全球汽车产业升级混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.9789 | ￥0.9789 | -11.87 | -0.80 | +5.03 | -- | -2.11 | 2024/04/25 |
| 016202 | 汇添富全球汽车产业升级混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.9694 | ￥0.9694 | -12.05 | -0.95 | +4.47 | -- | -3.06 | 2024/04/25 |
| 016200 | 汇添富全球汽车产业升级混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.9477 | ￥0.9477 | -12.23 | -0.74 | +2.12 | -- | -5.23 | 2024/04/25 |
| 016201 | 汇添富全球汽车产业升级混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.9499 | ￥0.9499 | -12.24 | -0.74 | +2.35 | -- | -5.01 | 2024/04/25 |
| 005699 | 工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.8307 | ￥0.8307 | -16.18 | -1.80 | -27.62 | -19.80 | -16.93 | 2024/04/25 |
| 005700 | 工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.1169 | ￥0.1169 | -16.50 | -1.76 | -29.49 | -25.97 | -25.73 | 2024/04/25 |
| 012535 | 万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.4071 | ￥0.4071 | -22.63 | -10.37 | -33.83 | -33.97 | -59.29 | 2024/04/25 |
| 012536 | 万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.4008 | ￥0.4008 | -22.79 | -10.50 | -34.23 | -34.76 | -59.92 | 2024/04/25 |
| 017429 | 嘉实全球创新龙头股票型证券投资基金(QDII) | ￥0.7594 | ￥0.7594 | -24.60 | -7.57 | -22.42 | -- | -24.06 | 2024/04/25 |
| 017431 | 嘉实全球创新龙头股票型证券投资基金(QDII) | ￥0.7564 | ￥0.7564 | -24.76 | -7.73 | -22.63 | -- | -24.36 | 2024/04/25 |
| 017430 | 嘉实全球创新龙头股票型证券投资基金(QDII) | ￥0.1069 | ￥0.1069 | -24.88 | -7.53 | -24.40 | -- | -26.17 | 2024/04/25 |
沪公网安备 31011502014598
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