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| 代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 年初至今 (%) | 三个月 (%) | 一年 (%) | 两年 (%) | 累计收益率 (%) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 012584 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.9557 | ￥0.9557 | +41.86 | +27.58 | +34.00 | +35.16 | -4.43 | 2024/11/19 |
| 012585 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.9104 | ￥0.9104 | +39.12 | +26.08 | +31.24 | +30.77 | -8.96 | 2024/11/19 |
| 012920 | 易方达全球成长精选混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.3274 | ￥1.3274 | +36.44 | +14.04 | +34.91 | +47.16 | +32.74 | 2024/11/19 |
| 012922 | 易方达全球成长精选混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.3135 | ￥1.3135 | +36.14 | +14.01 | +34.57 | +46.19 | +31.35 | 2024/11/19 |
| 000043 | 嘉实美国成长股票型证券投资基金 | ￥4.93 | ￥4.93 | +34.96 | +8.78 | +36.72 | +72.26 | +393.00 | 2024/11/19 |
| 012921 | 易方达全球成长精选混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.1846 | ￥0.1846 | +34.25 | +13.11 | +33.96 | +45.81 | +17.65 | 2024/11/19 |
| 012923 | 易方达全球成长精选混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.1827 | ￥0.1827 | +34.04 | +13.06 | +33.65 | +44.89 | +16.44 | 2024/11/19 |
| 017436 | 华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金(QDII) | ￥1.8029 | ￥1.8029 | +33.61 | +12.27 | +34.29 | -- | +80.29 | 2024/11/19 |
| 017437 | 华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金(QDII) | ￥1.792 | ￥1.792 | +33.15 | +12.17 | +33.76 | -- | +79.20 | 2024/11/19 |
| 017730 | 嘉实全球产业升级股票型发起式证券投资基金(QDII) | ￥1.6579 | ￥1.6579 | +33.02 | +7.27 | +36.72 | -- | +65.79 | 2024/11/19 |
| 006373 | 富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII) | ￥3.4695 | ￥3.4695 | +32.83 | +7.09 | +35.90 | +82.70 | +246.95 | 2024/11/19 |
| 000044 | 嘉实美国成长股票型证券投资基金 | ￥4.183 | ￥4.183 | +32.79 | +7.86 | +35.77 | +70.73 | +318.30 | 2024/11/19 |
| 005698 | 华夏全球科技先锋混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.7846 | ￥1.7846 | +32.40 | +6.75 | +34.76 | +88.13 | +78.46 | 2024/11/19 |
| 017731 | 嘉实全球产业升级股票型发起式证券投资基金(QDII) | ￥1.6405 | ￥1.6405 | +32.37 | +7.15 | +35.96 | -- | +64.05 | 2024/11/19 |
| 160644 | 鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金(LOF) | ￥1.2937 | ￥1.2977 | +31.25 | +7.45 | +27.32 | +42.76 | +29.77 | 2024/11/19 |
| 012060 | 富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.0668 | ￥1.0668 | +31.14 | +19.22 | +26.73 | +35.86 | +6.68 | 2024/11/19 |
| 019265 | 南方港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII) | ￥1.2699 | ￥1.2699 | +30.84 | +14.93 | +23.17 | -- | +26.99 | 2024/11/19 |
| 006374 | 富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII) | ￥3.314 | ￥3.314 | +30.67 | +6.12 | +34.89 | +80.87 | +231.40 | 2024/11/19 |
| 012062 | 富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.0458 | ￥1.0458 | +30.45 | +19.04 | +25.97 | +34.25 | +4.58 | 2024/11/19 |
| 019447 | 华夏全球科技先锋混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.2482 | ￥0.2482 | +30.29 | +5.89 | +33.80 | -- | +43.14 | 2024/11/19 |
| 019266 | 南方港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII) | ￥1.2621 | ￥1.2621 | +30.17 | +14.64 | +22.47 | -- | +26.21 | 2024/11/19 |
| 012061 | 富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.1484 | ￥0.1484 | +29.16 | +18.25 | +25.87 | +34.66 | -4.13 | 2024/11/19 |
| 006792 | 鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金(LOF) | ￥0.1799 | ￥0.1805 | +29.15 | +6.58 | +26.42 | +41.43 | +38.06 | 2024/11/19 |
| 008253 | 华宝致远混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.0789 | ￥1.0789 | +28.95 | +8.45 | +30.21 | +17.51 | +7.89 | 2024/11/19 |
| 001668 | 汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金 | ￥3.7454 | ￥3.7454 | +28.93 | +8.88 | +31.42 | +85.88 | +276.04 | 2024/11/19 |
| 015884 | 中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII) | ￥1.3064 | ￥1.3064 | +28.62 | +27.47 | +16.91 | +33.13 | +30.64 | 2024/11/20 |
| 015203 | 汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金 | ￥3.7069 | ￥3.7069 | +28.49 | +8.80 | +30.94 | +84.42 | +73.95 | 2024/11/19 |
| 008254 | 华宝致远混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.0577 | ￥1.0577 | +28.49 | +8.35 | +29.68 | +16.59 | +5.77 | 2024/11/19 |
| 015202 | 汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金 | ￥3.6858 | ￥3.6858 | +28.29 | +8.78 | +30.70 | +83.74 | +72.96 | 2024/11/19 |
| 000041 | 华夏全球精选股票型证券投资基金 | ￥1.1737 | ￥1.1737 | +28.08 | +7.52 | +27.83 | +34.44 | +17.37 | 2024/11/19 |
| 270023 | 广发全球精选股票型证券投资基金 | ￥3.8813 | ￥4.3203 | +27.80 | +4.57 | +33.52 | +91.86 | +427.03 | 2024/11/19 |
| 015885 | 中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII) | ￥1.2775 | ￥1.2775 | +27.10 | +26.81 | +15.43 | +30.26 | +27.75 | 2024/11/20 |
| 164701 | 汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF) | ￥1.131 | ￥1.131 | +26.94 | +4.34 | +28.96 | +45.19 | +13.10 | 2024/11/19 |
| 011420 | 广发全球科技三个月定期开放混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.1218 | ￥1.1218 | +26.90 | +10.07 | +28.32 | +61.18 | +12.18 | 2024/11/19 |
| 501226 | 长城全球新能源汽车股票型发起式证券投资基金(QDII-LOF) | ￥1.4506 | ￥1.4506 | +26.87 | +5.38 | +25.83 | -- | +45.06 | 2024/11/19 |
| 018543 | 汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF) | ￥1.126 | ￥1.126 | +26.52 | +4.26 | +28.54 | -- | +30.48 | 2024/11/19 |
| 011422 | 广发全球科技三个月定期开放混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.1051 | ￥1.1051 | +26.44 | +9.97 | +27.82 | +59.90 | +10.51 | 2024/11/19 |
| 486001 | 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 | ￥1.682 | ￥2.505 | +26.37 | +10.80 | +24.41 | +32.44 | +234.26 | 2024/11/19 |
| 015204 | 银华全球新能源车量化优选股票型发起式证券投资基金(QDII) | ￥1.1751 | ￥1.1751 | +26.35 | +26.26 | +20.36 | +21.61 | +17.51 | 2024/11/19 |
| 018036 | 长城全球新能源汽车股票型发起式证券投资基金(QDII-LOF) | ￥1.4382 | ￥1.4382 | +26.25 | +5.25 | +25.14 | -- | +43.82 | 2024/11/19 |
| 006555 | 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII) | ￥1.9889 | ￥1.9889 | +26.18 | +4.93 | +27.94 | +65.07 | +98.89 | 2024/11/19 |
| 501225 | 景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金(QDII-LOF) | ￥1.4289 | ￥1.4289 | +26.11 | +5.56 | +30.45 | -- | +42.89 | 2024/11/19 |
| 019549 | 华夏全球精选股票型证券投资基金 | ￥0.1632 | ￥0.1632 | +26.02 | +6.60 | +26.91 | -- | +33.66 | 2024/11/19 |
| 015205 | 银华全球新能源车量化优选股票型发起式证券投资基金(QDII) | ￥1.1644 | ￥1.1644 | +25.95 | +26.17 | +19.92 | +20.68 | +16.44 | 2024/11/19 |
| 007976 | 易方达黄金主题证券投资基金(LOF) | ￥1.051 | ￥1.051 | +25.87 | +0.48 | +30.72 | +44.77 | +30.40 | 2024/11/19 |
| 000906 | 广发全球精选股票型证券投资基金 | ￥0.5397 | ￥0.6015 | +25.77 | +3.69 | +32.57 | +90.10 | +194.84 | 2024/11/19 |
| 014002 | 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII) | ￥1.9616 | ￥1.9616 | +25.76 | +4.88 | +27.47 | +63.62 | +15.69 | 2024/11/19 |
| 160719 | 嘉实黄金证券投资基金(LOF) | ￥1.319 | ￥1.319 | +25.74 | +4.85 | +27.93 | +43.37 | +31.90 | 2024/11/19 |
| 161116 | 易方达黄金主题证券投资基金(LOF) | ￥1.054 | ￥1.054 | +25.63 | +0.48 | +30.61 | +44.78 | +5.40 | 2024/11/19 |
| 016668 | 景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金(QDII-LOF) | ￥1.4184 | ￥1.4184 | +25.62 | +5.46 | +29.89 | -- | +41.84 | 2024/11/19 |
| 016664 | 天弘全球高端制造混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.232 | ￥1.232 | +25.27 | +0.33 | +26.50 | -- | +23.20 | 2024/11/19 |
| 016665 | 天弘全球高端制造混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.2265 | ￥1.2265 | +24.96 | +0.34 | +26.16 | -- | +22.65 | 2024/11/19 |
| 320013 | 诺安全球黄金证券投资基金 | ￥1.438 | ￥1.581 | +24.95 | +4.73 | +27.11 | +42.78 | +63.48 | 2024/11/19 |
| 011421 | 广发全球科技三个月定期开放混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.156 | ￥0.156 | +24.90 | +9.17 | +26.93 | +59.84 | +0.97 | 2024/11/19 |
| 013328 | 嘉实全球价值机会股票型证券投资基金(QDII) | ￥1.2465 | ￥1.2465 | +24.53 | +7.17 | +26.69 | +41.29 | +24.65 | 2024/11/19 |
| 009562 | 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 | ￥0.234 | ￥0.234 | +24.47 | +9.86 | +23.81 | +31.46 | -4.10 | 2024/11/19 |
| 011423 | 广发全球科技三个月定期开放混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.1537 | ￥0.1537 | +24.45 | +9.08 | +26.50 | +58.62 | -0.52 | 2024/11/19 |
| 165513 | 中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF) | ￥0.7217 | ￥0.7217 | +24.22 | +3.86 | +24.00 | +26.17 | -27.83 | 2024/11/19 |
| 016667 | 景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金(QDII-LOF) | ￥0.1987 | ￥0.1987 | +24.11 | +4.69 | +29.53 | -- | +36.56 | 2024/11/19 |
| 007978 | 易方达黄金主题证券投资基金(LOF) | ￥0.146 | ￥0.146 | +23.73 | -0.68 | +29.20 | +43.14 | +28.07 | 2024/11/19 |
| 007977 | 易方达黄金主题证券投资基金(LOF) | ￥0.147 | ￥0.147 | +23.53 | 0.00 | +30.09 | +44.12 | +28.95 | 2024/11/19 |
| 501312 | 华宝海外科技股票型证券投资基金(QDII-LOF) | ￥1.6129 | ￥1.6129 | +23.29 | +16.40 | +37.51 | -- | +61.29 | 2024/11/19 |
| 486002 | 工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 | ￥3.96 | ￥3.96 | +23.13 | +4.35 | +26.76 | +44.53 | +296.00 | 2024/11/19 |
| 017204 | 华宝海外科技股票型证券投资基金(QDII-LOF) | ￥1.607 | ￥1.607 | +22.96 | +16.31 | +37.10 | -- | +60.70 | 2024/11/19 |
| 016701 | 银华海外数字经济量化选股混合型发起式证券投资基金(QDII) | ￥1.374 | ￥1.374 | +22.72 | +3.80 | +21.58 | -- | +37.40 | 2024/11/19 |
| 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金 | ￥0.92 | ￥0.92 | +22.67 | +44.20 | +13.58 | +3.49 | -8.00 | 2024/11/19 |
| 013329 | 嘉实全球价值机会股票型证券投资基金(QDII) | ￥1.109 | ￥1.109 | +22.50 | +6.28 | +25.75 | +40.03 | +10.90 | 2024/11/19 |
| 016702 | 银华海外数字经济量化选股混合型发起式证券投资基金(QDII) | ￥1.3624 | ￥1.3624 | +22.11 | +3.71 | +20.93 | -- | +36.24 | 2024/11/19 |
| 163813 | 中银全球策略证券投资基金(FOF) | ￥0.9238 | ￥0.9238 | +21.39 | +3.10 | +24.33 | +51.69 | -7.62 | 2024/11/19 |
| 007721 | 天弘标普500发起式证券投资基金(QDII-FOF) | ￥1.8739 | ￥1.8739 | +21.23 | +5.43 | +25.23 | +42.07 | +87.39 | 2024/11/19 |
| 539002 | 建信新兴市场优选混合型证券投资基金 | ￥0.992 | ￥0.992 | +21.12 | -3.69 | +23.69 | +26.53 | -0.80 | 2024/11/19 |
| 007722 | 天弘标普500发起式证券投资基金(QDII-FOF) | ￥1.8472 | ￥1.8472 | +20.89 | +5.35 | +24.84 | +41.23 | +84.72 | 2024/11/19 |
| 011583 | 大成港股精选混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.8331 | ￥0.8331 | +20.62 | +8.07 | +19.37 | +17.64 | -16.69 | 2024/11/19 |
| 017144 | 华宝海外新能源汽车股票型发起式证券投资基金(QDII) | ￥1.2616 | ￥1.2616 | +20.57 | +14.53 | +21.27 | -- | +26.16 | 2024/11/19 |
| 018147 | 建信新兴市场优选混合型证券投资基金 | ￥0.983 | ￥0.983 | +20.47 | -3.72 | +22.87 | -- | +22.42 | 2024/11/19 |
| 011584 | 大成港股精选混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.8185 | ￥0.8185 | +20.42 | +8.32 | +19.09 | +16.66 | -18.15 | 2024/11/19 |
| 017653 | 创金合信全球芯片产业股票型发起式证券投资基金(QDII) | ￥1.2657 | ￥1.2657 | +20.25 | +6.37 | +20.42 | -- | +26.57 | 2024/11/19 |
| 017145 | 华宝海外新能源汽车股票型发起式证券投资基金(QDII) | ￥1.2549 | ￥1.2549 | +20.13 | +14.43 | +20.79 | -- | +25.49 | 2024/11/19 |
| 100055 | 富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII) | ￥2.5389 | ￥2.5389 | +20.08 | +4.77 | +15.04 | +36.08 | +153.89 | 2024/11/19 |
| 160125 | 南方香港优选股票型证券投资基金 | ￥1.0823 | ￥1.1723 | +19.99 | +18.05 | +13.29 | +7.67 | +17.91 | 2024/11/19 |
| 017654 | 创金合信全球芯片产业股票型发起式证券投资基金(QDII) | ￥1.2574 | ￥1.2574 | +19.92 | +6.39 | +20.02 | -- | +25.74 | 2024/11/19 |
| 001691 | 南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金 | ￥1.5956 | ￥1.5956 | +19.79 | +17.37 | +13.00 | +12.29 | +59.56 | 2024/11/19 |
| 012379 | 创金合信港股互联网3个月持有期混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.6199 | ￥0.6199 | +18.53 | +24.40 | +8.62 | +7.27 | -38.01 | 2024/11/19 |
| 013364 | 大成中国优势混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.959 | ￥0.959 | +18.53 | +11.21 | +14.99 | -4.15 | -4.10 | 2024/11/19 |
| 013363 | 大成中国优势混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.961 | ￥0.961 | +18.15 | +10.55 | +14.68 | -4.02 | -3.90 | 2024/11/19 |
| 012380 | 创金合信港股互联网3个月持有期混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.6095 | ￥0.6095 | +18.01 | +24.24 | +8.09 | +6.20 | -39.05 | 2024/11/19 |
| 040021 | 华安大中华升级股票型证券投资基金 | ￥1.435 | ￥1.435 | +16.86 | +4.14 | +12.02 | +1.85 | +43.50 | 2024/11/19 |
| 050020 | 博时抗通胀增强回报证券投资基金 | ￥0.52 | ￥0.52 | +16.85 | +4.42 | +18.45 | +17.12 | -48.00 | 2024/11/19 |
| 016742 | 华安大中华升级股票型证券投资基金 | ￥1.178 | ￥1.178 | +16.29 | +3.97 | +11.45 | -16.39 | -11.03 | 2024/11/19 |
| 040018 | 华安香港精选股票型证券投资基金 | ￥1.802 | ￥1.802 | +15.74 | +5.81 | +8.69 | +0.33 | +80.20 | 2024/11/19 |
| 070012 | 嘉实海外中国股票混合型证券投资基金 | ￥0.694 | ￥0.696 | +15.67 | +10.51 | +7.60 | +5.63 | -30.49 | 2024/11/19 |
| 519601 | 海富通中国海外精选混合型证券投资基金 | ￥1.3756 | ￥1.6456 | +15.39 | +12.90 | +8.60 | +3.27 | +76.11 | 2024/11/19 |
| 164212 | 天弘全球新能源汽车股票型证券投资基金(QDII-LOF) | ￥1.1505 | ￥1.1505 | +15.36 | +8.07 | +12.12 | -- | +15.05 | 2024/11/19 |
| 017071 | 申万菱信全球新能源股票型发起式证券投资基金(QDII) | ￥1.1522 | ￥1.1522 | +15.12 | +3.59 | +15.25 | -- | +15.22 | 2024/11/19 |
| 016823 | 天弘全球新能源汽车股票型证券投资基金(QDII-LOF) | ￥1.1462 | ￥1.1462 | +15.10 | +8.00 | +11.84 | -- | +14.62 | 2024/11/19 |
| 160216 | 国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF) | ￥0.514 | ￥0.514 | +14.99 | +2.19 | +8.21 | +12.97 | -48.60 | 2024/11/19 |
| 017072 | 申万菱信全球新能源股票型发起式证券投资基金(QDII) | ￥1.1491 | ￥1.1491 | +14.83 | +3.51 | +14.94 | -- | +14.91 | 2024/11/19 |
| 005534 | 华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.2655 | ￥1.2655 | +14.34 | +18.06 | +10.22 | -18.82 | +26.55 | 2024/11/19 |
| 378006 | 摩根全球新兴市场混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.1125 | ￥1.2114 | +14.10 | +0.39 | +10.65 | +18.57 | +22.09 | 2024/11/19 |
| 118001 | 易方达亚洲精选股票型证券投资基金 | ￥1.006 | ￥1.006 | +14.06 | -0.89 | +6.79 | +5.89 | +0.60 | 2024/11/19 |
| 519696 | 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 | ￥2.574 | ￥3.365 | +13.94 | +2.84 | +12.30 | +20.51 | +306.75 | 2024/11/19 |
| 007455 | 富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII) | ￥1.8767 | ￥1.8767 | +13.58 | +9.28 | +8.62 | +3.94 | +87.67 | 2024/11/19 |
| 080006 | 长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金 | ￥1.157 | ￥1.207 | +13.32 | +18.30 | +3.95 | +9.05 | +21.49 | 2024/11/19 |
| 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF) | ￥1.2572 | ￥1.6272 | +13.16 | +5.82 | +8.75 | +15.98 | +61.21 | 2024/11/19 |
| 161815 | 银华抗通胀主题证券投资基金(LOF) | ￥0.764 | ￥0.764 | +13.02 | +2.28 | +9.93 | +5.38 | -23.60 | 2024/11/19 |
| 100061 | 富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金 | ￥2.272 | ￥2.807 | +12.70 | +6.92 | +6.47 | +5.72 | +207.59 | 2024/11/19 |
| 012924 | 华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.176 | ￥0.176 | +12.53 | +17.10 | +9.45 | -19.56 | -48.24 | 2024/11/19 |
| 012925 | 华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.176 | ￥0.176 | +12.53 | +17.10 | +9.45 | -19.56 | -48.24 | 2024/11/19 |
| 000934 | 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 | ￥1.961 | ￥1.961 | +12.19 | +7.87 | +6.98 | +4.70 | +96.10 | 2024/11/19 |
| 070031 | 嘉实全球房地产证券投资基金 | ￥1.203 | ￥1.649 | +11.81 | +6.54 | +23.63 | +16.77 | +78.27 | 2024/11/19 |
| 003629 | 摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF) | ￥1.6983 | ￥1.6983 | +11.79 | +1.74 | +14.84 | +21.13 | +69.83 | 2024/11/19 |
| 010583 | 富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII) | ￥0.261 | ￥0.261 | +11.78 | +8.39 | +7.85 | +3.00 | -17.69 | 2024/11/19 |
| 006105 | 宏利印度机会股票型证券投资基金(QDII) | ￥1.5151 | ￥1.5435 | +11.55 | -2.90 | +17.95 | +24.82 | +54.60 | 2024/11/19 |
| 019512 | 摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF) | ￥1.7042 | ￥1.7042 | +11.51 | +1.65 | +14.61 | -- | +15.03 | 2024/11/19 |
| 018229 | 易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.1114 | ￥1.1114 | +11.25 | +5.49 | +11.27 | -- | +11.14 | 2024/11/19 |
| 377016 | 摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.9765 | ￥0.9765 | +11.09 | +3.15 | +10.68 | +16.92 | -2.35 | 2024/11/19 |
| 163208 | 诺安油气能源股票证券投资基金(LOF) | ￥1.066 | ￥1.195 | +11.08 | +5.34 | +10.63 | +5.82 | +20.52 | 2024/11/19 |
| 002877 | 华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII) | ￥1.046 | ￥1.4005 | +10.97 | +1.14 | +13.51 | +19.54 | +48.11 | 2024/11/19 |
| 010591 | 富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金 | ￥0.316 | ￥0.316 | +10.88 | +6.04 | +5.69 | +4.64 | -18.56 | 2024/11/19 |
| 018230 | 易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.1056 | ￥1.1056 | +10.76 | +5.35 | +10.73 | -- | +10.56 | 2024/11/19 |
| 019641 | 摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.97 | ￥0.97 | +10.62 | +3.11 | +10.14 | -- | +13.77 | 2024/11/19 |
| 006445 | 华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金(QDII) | ￥1.6277 | ￥1.6277 | +10.58 | +2.09 | +12.85 | +17.59 | +62.77 | 2024/11/19 |
| 000988 | 嘉实全球互联网股票型证券投资基金 | ￥2.299 | ￥2.299 | +10.42 | +6.14 | +10.96 | +33.59 | +129.90 | 2024/11/19 |
| 002880 | 华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII) | ￥1.043 | ￥1.3553 | +10.42 | +0.99 | +12.88 | +18.29 | +41.93 | 2024/11/19 |
| 006370 | 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 | ￥0.2727 | ￥0.2727 | +10.40 | +6.94 | +6.23 | +3.73 | +31.17 | 2024/11/19 |
| 001061 | 华夏海外收益债券型证券投资基金 | ￥1.4397 | ￥1.7044 | +10.30 | +0.73 | +12.72 | +22.15 | +79.81 | 2024/11/19 |
| 006448 | 华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金(QDII) | ￥1.5873 | ￥1.5873 | +10.17 | +1.99 | +12.39 | +16.62 | +58.73 | 2024/11/19 |
| 003631 | 摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF) | ￥0.2362 | ￥0.2362 | +10.01 | +0.90 | +14.05 | +20.02 | +63.69 | 2024/11/19 |
| 003630 | 摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF) | ￥0.2362 | ￥0.2362 | +10.01 | +0.90 | +14.05 | +20.02 | +63.69 | 2024/11/19 |
| 001063 | 华夏海外收益债券型证券投资基金 | ￥1.3751 | ￥1.6315 | +9.92 | +0.64 | +12.28 | +21.24 | +71.46 | 2024/11/19 |
| 009108 | 富国红利精选混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.2813 | ￥1.2813 | +9.92 | +0.09 | +5.75 | -1.39 | +28.13 | 2024/11/19 |
| 018231 | 易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.1546 | ￥0.1546 | +9.49 | +4.60 | +10.11 | -- | +10.98 | 2024/11/19 |
| 161620 | 融通核心价值混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.7389 | ￥0.7389 | +9.34 | +2.71 | +4.32 | -2.12 | -26.11 | 2024/11/19 |
| 002878 | 华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII) | ￥0.1455 | ￥0.1967 | +9.24 | +0.33 | +12.72 | +18.54 | +37.50 | 2024/11/19 |
| 002879 | 华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII) | ￥0.1455 | ￥0.1967 | +9.24 | +0.33 | +12.72 | +18.54 | +37.50 | 2024/11/19 |
| 018232 | 易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.1537 | ￥0.1537 | +9.01 | +4.42 | +9.55 | -- | +10.34 | 2024/11/19 |
| 014127 | 融通核心价值混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.7271 | ￥0.7271 | +8.86 | +2.64 | +3.81 | -3.11 | -31.02 | 2024/11/19 |
| 006446 | 华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金(QDII) | ￥0.2263 | ￥0.2263 | +8.80 | +1.21 | +12.03 | +16.47 | +51.78 | 2024/11/19 |
| 006447 | 华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金(QDII) | ￥0.2263 | ￥0.2263 | +8.80 | +1.21 | +12.03 | +16.47 | +51.78 | 2024/11/19 |
| 000990 | 嘉实全球互联网股票型证券投资基金 | ￥1.949 | ￥1.949 | +8.70 | +5.18 | +10.18 | +32.40 | +94.90 | 2024/11/19 |
| 000989 | 嘉实全球互联网股票型证券投资基金 | ￥1.949 | ￥1.949 | +8.70 | +5.18 | +10.18 | +32.40 | +94.90 | 2024/11/19 |
| 006308 | 汇添富全球消费行业混合型证券投资基金(QDII) | ￥2.1249 | ￥2.1249 | +8.61 | +5.84 | +11.83 | +22.03 | +112.49 | 2024/11/19 |
| 001065 | 华夏海外收益债券型证券投资基金 | ￥0.2002 | ￥0.2392 | +8.53 | -0.10 | +11.89 | +21.00 | +57.33 | 2024/11/19 |
| 009193 | 富国红利精选混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.1782 | ￥0.1782 | +8.20 | -0.72 | +5.01 | -2.25 | +26.38 | 2024/11/19 |
| 164824 | 工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF) | ￥1.5231 | ￥1.5231 | +7.85 | -5.62 | +14.79 | +20.79 | +52.25 | 2024/11/19 |
| 006309 | 汇添富全球消费行业混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.9952 | ￥1.9952 | +7.67 | +5.58 | +10.72 | +19.62 | +99.52 | 2024/11/19 |
| 007280 | 摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII) | ￥1.6636 | ￥1.6636 | +7.47 | -1.92 | +11.82 | +19.74 | +66.36 | 2024/11/20 |
| 019449 | 摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII) | ￥1.6598 | ￥1.6598 | +7.15 | -1.94 | +11.43 | -- | +9.31 | 2024/11/20 |
| 019075 | 嘉实全球产业精选混合型发起式证券投资基金(QDII) | ￥1.0652 | ￥1.0652 | +6.99 | -4.55 | +7.77 | -- | +6.52 | 2024/11/19 |
| 002379 | 工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII) | ￥1.18 | ￥1.18 | +6.98 | +5.73 | -1.99 | -10.54 | +18.00 | 2024/11/19 |
| 006310 | 汇添富全球消费行业混合型证券投资基金(QDII) | ￥2.0179 | ￥2.0179 | +6.89 | +4.95 | +11.04 | +20.93 | +101.79 | 2024/11/19 |
| 110011 | 易方达优质精选混合型证券投资基金 | ￥5.0414 | ￥6.8314 | +6.88 | +14.39 | -5.46 | -6.98 | +626.59 | 2024/11/20 |
| 007729 | 招商普盛全球配置证券投资基金(QDII) | ￥1.2814 | ￥1.2814 | +6.79 | +0.95 | +8.35 | +11.36 | +28.14 | 2024/11/19 |
| 000290 | 鹏华全球高收益债债券型证券投资基金 | ￥0.6039 | ￥0.9384 | +6.75 | +0.85 | +7.42 | +9.50 | -22.19 | 2024/11/19 |
| 873013 | 广发资管全球精选一年持有期债券型集合资产管理计划(QDII) | ￥1.1091 | ￥1.1091 | +6.18 | +1.38 | +6.86 | +10.69 | +12.59 | 2024/11/19 |
| 005801 | 工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF) | ￥0.2118 | ￥0.2118 | +6.11 | -6.41 | +13.99 | +19.66 | +36.12 | 2024/11/19 |
| 161129 | 易方达原油证券投资基金(QDII) | ￥1.2069 | ￥1.2069 | +5.96 | -1.53 | -1.28 | +1.39 | +20.69 | 2024/11/19 |
| 873017 | 广发资管全球精选一年持有期债券型集合资产管理计划(QDII) | ￥1.0971 | ￥1.0971 | +5.91 | +1.31 | +6.55 | +10.03 | +11.37 | 2024/11/19 |
| 003321 | 易方达原油证券投资基金(QDII) | ￥1.158 | ￥1.158 | +5.68 | -1.61 | -1.57 | +0.77 | +15.80 | 2024/11/19 |
| 501018 | 南方原油证券投资基金 | ￥1.2186 | ￥1.2186 | +5.52 | -1.61 | -2.18 | +0.82 | +21.86 | 2024/11/19 |
| 002380 | 工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII) | ￥0.1641 | ￥0.1641 | +5.26 | +4.86 | -2.67 | -11.35 | +7.11 | 2024/11/19 |
| 008763 | 天弘越南市场股票型发起式证券投资基金(QDII) | ￥1.3987 | ￥1.3987 | +5.23 | -6.03 | +5.11 | +33.23 | +39.87 | 2024/11/19 |
| 012208 | 华夏港股前沿经济混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.5724 | ￥0.5724 | +5.20 | +7.88 | -5.75 | -9.01 | -42.76 | 2024/11/19 |
| 004877 | 汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金(QDII) | ￥2.0128 | ￥2.0128 | +5.17 | -7.59 | +9.83 | +6.57 | +101.28 | 2024/11/19 |
| 862001 | 光大阳光香港精选混合型集合资产管理计划(QDII) | ￥0.5977 | ￥1.0233 | +5.15 | +13.01 | -8.76 | -15.34 | -54.40 | 2024/11/19 |
| 008183 | 招商普盛全球配置证券投资基金(QDII) | ￥0.1782 | ￥0.1782 | +5.13 | +0.11 | +7.61 | +10.34 | +22.73 | 2024/11/19 |
| 007975 | 招商普盛全球配置证券投资基金(QDII) | ￥0.1782 | ￥0.1782 | +5.13 | +0.11 | +7.61 | +10.34 | +22.73 | 2024/11/19 |
| 001876 | 鹏华全球高收益债债券型证券投资基金 | ￥0.084 | ￥0.129 | +5.13 | 0.00 | +6.73 | +8.53 | -37.95 | 2024/11/19 |
| 008764 | 天弘越南市场股票型发起式证券投资基金(QDII) | ￥1.3808 | ￥1.3808 | +4.98 | -6.11 | +4.84 | +32.55 | +38.08 | 2024/11/19 |
| 007360 | 易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII) | ￥1.1591 | ￥1.1591 | +4.97 | +0.51 | +6.04 | +10.43 | +15.91 | 2024/11/19 |
| 003243 | 摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.2263 | ￥1.2263 | +4.78 | +11.65 | +5.72 | -10.84 | +22.63 | 2024/11/19 |
| 262001 | 景顺长城大中华混合型证券投资基金 | ￥1.779 | ￥2.2 | +4.77 | +5.70 | -1.66 | -0.34 | +123.13 | 2024/11/19 |
| 050015 | 博时大中华亚太精选股票证券投资基金 | ￥0.844 | ￥0.926 | +4.71 | -3.98 | -2.88 | -1.29 | -9.21 | 2024/11/19 |
| 007361 | 易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII) | ￥1.1408 | ￥1.1408 | +4.71 | +0.44 | +5.74 | +9.78 | +14.08 | 2024/11/19 |
| 160723 | 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF) | ￥1.4233 | ￥1.4233 | +4.68 | -2.24 | -3.22 | +1.07 | +42.33 | 2024/11/19 |
| 008367 | 富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII) | ￥1.0841 | ￥1.117 | +4.67 | +2.04 | +4.58 | +8.96 | +11.88 | 2024/11/19 |
| 862012 | 光大阳光香港精选混合型集合资产管理计划(QDII) | ￥0.4331 | ￥0.4331 | +4.64 | +12.85 | -9.28 | -16.29 | -56.69 | 2024/11/19 |
| 012209 | 华夏港股前沿经济混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.5585 | ￥0.5585 | +4.51 | +7.63 | -6.45 | -10.32 | -44.15 | 2024/11/19 |
| 873018 | 广发资管全球精选一年持有期债券型集合资产管理计划(QDII) | ￥0.1542 | ￥0.1545 | +4.47 | +0.52 | +6.05 | +9.67 | +2.73 | 2024/11/19 |
| 006282 | 摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII) | ￥1.3809 | ￥1.3809 | +4.43 | -3.99 | +8.46 | +19.54 | +38.09 | 2024/11/19 |
| 019709 | 富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII) | ￥1.0808 | ￥1.1136 | +4.41 | +1.97 | +4.30 | -- | +4.10 | 2024/11/19 |
| 016988 | 景顺长城大中华混合型证券投资基金 | ￥1.766 | ￥1.766 | +4.37 | +5.56 | -2.11 | -1.06 | +2.20 | 2024/11/19 |
| 003322 | 易方达原油证券投资基金(QDII) | ￥0.1678 | ￥0.1678 | +4.29 | -2.39 | -1.99 | +0.48 | +15.96 | 2024/11/19 |
| 873021 | 广发资管全球精选一年持有期债券型集合资产管理计划(QDII) | ￥0.1526 | ￥0.1526 | +4.23 | +0.46 | +5.83 | +9.08 | +1.40 | 2024/11/19 |
| 006476 | 南方原油证券投资基金 | ￥1.1847 | ￥1.1847 | +4.19 | -2.49 | -3.46 | -0.68 | -15.72 | 2024/11/19 |
| 017970 | 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF) | ￥1.0681 | ￥1.0681 | +4.17 | +1.72 | +3.68 | -- | +6.81 | 2024/11/19 |
| 019450 | 摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII) | ￥1.3804 | ￥1.3804 | +4.12 | -4.09 | +8.10 | -- | +9.17 | 2024/11/19 |
| 007204 | 银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII) | ￥1.0689 | ￥1.1229 | +4.01 | -0.09 | +2.52 | +5.09 | +12.85 | 2024/11/19 |
| 019630 | 银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII) | ￥1.0689 | ￥1.0689 | +4.01 | -0.09 | +2.52 | -- | +4.20 | 2024/11/19 |
| 003323 | 易方达原油证券投资基金(QDII) | ￥0.161 | ￥0.161 | +4.01 | -2.42 | -2.31 | -0.19 | +11.26 | 2024/11/19 |
| 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金 | ￥0.7515 | ￥0.7515 | +3.83 | +1.09 | +4.13 | +19.55 | -24.85 | 2024/11/19 |
| 007205 | 银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII) | ￥1.0469 | ￥1.1009 | +3.66 | -0.20 | +2.14 | +4.15 | +10.58 | 2024/11/19 |
| 002230 | 华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.081 | ￥1.081 | +3.64 | +2.37 | +1.98 | -7.84 | +8.10 | 2024/11/19 |
| 050030 | 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 | ￥1.4537 | ￥1.5962 | +3.63 | +0.14 | +5.46 | +8.21 | +66.71 | 2024/11/19 |
| 019480 | 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 | ￥1.4524 | ￥1.4524 | +3.62 | +0.14 | +5.42 | -- | +6.02 | 2024/11/19 |
| 004879 | 汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.8685 | ￥1.8685 | +3.49 | -8.38 | +9.06 | +5.59 | +86.85 | 2024/11/19 |
| 004878 | 汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.8685 | ￥1.8685 | +3.49 | -8.38 | +9.06 | +5.59 | +86.85 | 2024/11/19 |
| 862011 | 光大阳光香港精选混合型集合资产管理计划(QDII) | ￥0.0831 | ￥0.0831 | +3.49 | +11.99 | -9.38 | -16.15 | -58.53 | 2024/11/19 |
| 320017 | 诺安全球收益不动产证券投资基金 | ￥1.491 | ￥1.581 | +3.47 | +0.34 | +17.35 | +8.19 | +59.25 | 2024/11/19 |
| 202801 | 南方全球精选配置证券投资基金 | ￥0.8731 | ￥1.0141 | +3.45 | -0.83 | +0.13 | +0.82 | -0.28 | 2024/11/19 |
| 007362 | 易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII) | ￥0.1612 | ￥0.1612 | +3.33 | -0.31 | +5.29 | +9.44 | +11.25 | 2024/11/19 |
| 378546 | 摩根全球天然资源混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.0475 | ￥1.0475 | +3.21 | +1.22 | +5.77 | +4.52 | +4.75 | 2024/11/19 |
| 008095 | 中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII) | ￥1.0295 | ￥1.0295 | +3.08 | +0.67 | +4.75 | +1.36 | +2.95 | 2024/11/19 |
| 000927 | 博时大中华亚太精选股票证券投资基金 | ￥0.1174 | ￥0.1184 | +3.07 | -4.79 | -3.53 | -2.17 | -37.66 | 2024/11/19 |
| 100050 | 富国全球债券证券投资基金(QDII) | ￥1.2972 | ￥1.3373 | +3.06 | -0.14 | +4.41 | +7.46 | +33.87 | 2024/11/19 |
| 007363 | 易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII) | ￥0.1586 | ￥0.1586 | +3.05 | -0.44 | +4.96 | +8.78 | +9.45 | 2024/11/19 |
| 008368 | 富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII) | ￥0.1508 | ￥0.1554 | +3.04 | +1.16 | +3.87 | +7.97 | +10.35 | 2024/11/19 |
| 010671 | 景顺长城大中华混合型证券投资基金 | ￥0.247 | ￥0.247 | +2.92 | +4.66 | -2.37 | -1.59 | -25.38 | 2024/11/19 |
| 013508 | 广发亚太中高收益债券型证券投资基金 | ￥1.1737 | ￥1.1737 | +2.91 | +0.69 | +2.62 | +3.91 | -8.26 | 2024/11/19 |
| 000274 | 广发亚太中高收益债券型证券投资基金 | ￥1.1795 | ￥1.2495 | +2.89 | +0.70 | +2.59 | +4.02 | +26.04 | 2024/11/19 |
| 000342 | 嘉实新兴市场债券型证券投资基金 | ￥1.224 | ￥1.492 | +2.86 | -0.49 | +2.68 | +8.99 | -556.72 | 2024/11/19 |
| 206011 | 鹏华美国房地产证券投资基金 | ￥1.016 | ￥1.392 | +2.83 | +1.91 | +7.97 | +7.97 | +42.92 | 2024/11/19 |
| 019518 | 富国全球债券证券投资基金(QDII) | ￥1.2931 | ￥1.3331 | +2.81 | -0.22 | +4.12 | -- | +6.12 | 2024/11/19 |
| 008096 | 中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII) | ￥1.0127 | ￥1.0127 | +2.79 | +0.58 | +4.41 | +0.63 | +1.27 | 2024/11/19 |
| 019578 | 摩根全球天然资源混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.0703 | ￥1.0703 | +2.74 | +1.11 | +5.23 | -- | +7.08 | 2024/11/19 |
| 003972 | 富兰克林国海美元债一年持有期债券型证券投资基金(QDII) | ￥0.9746 | ￥1.0466 | +2.63 | -0.01 | +4.10 | +4.66 | -2.54 | 2024/11/19 |
| 019155 | 易方达全球配置混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.9816 | ￥0.9816 | +2.54 | +2.86 | -1.32 | -- | -1.84 | 2024/11/19 |
| 206006 | 鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII) | ￥0.5348 | ￥0.5405 | +2.53 | +0.68 | +3.06 | +9.28 | -5142.01 | 2024/11/19 |
| 017972 | 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF) | ￥0.1485 | ￥0.1485 | +2.48 | +0.81 | +2.91 | -- | +4.50 | 2024/11/19 |
| 017971 | 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF) | ￥0.1485 | ￥0.1485 | +2.48 | +0.81 | +2.91 | -- | +4.50 | 2024/11/19 |
| 002400 | 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金 | ￥1.013 | ￥1.033 | +2.47 | -0.35 | +4.00 | +9.01 | +3.01 | 2024/11/19 |
| 010644 | 富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.6244 | ￥0.6244 | +2.24 | +5.88 | -2.89 | -12.76 | -37.56 | 2024/11/19 |
| 008320 | 鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII) | ￥0.5276 | ￥0.5276 | +2.17 | +0.57 | +2.67 | +8.40 | -47.13 | 2024/11/19 |
| 019156 | 易方达全球配置混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.9759 | ￥0.9759 | +2.10 | +2.76 | -1.78 | -- | -2.41 | 2024/11/19 |
| 016199 | 汇添富全球汽车产业升级混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.1338 | ￥1.1338 | +2.07 | +19.21 | -1.25 | +15.18 | +13.38 | 2024/11/19 |
| 002286 | 中银美元债债券型证券投资基金(QDII) | ￥1.2059 | ￥1.2059 | +2.02 | -0.87 | +3.69 | +2.98 | +20.59 | 2024/11/19 |
| 050202 | 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 | ￥0.2022 | ￥0.2248 | +2.02 | -0.69 | +4.77 | +7.27 | +45.63 | 2024/11/19 |
| 050203 | 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 | ￥0.2022 | ￥0.2248 | +2.02 | -0.69 | +4.77 | +7.27 | +45.63 | 2024/11/19 |
| 002401 | 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金 | ￥0.9688 | ￥0.9888 | +1.98 | -0.51 | +3.45 | +7.90 | -1.45 | 2024/11/19 |
| 019481 | 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 | ￥0.202 | ￥0.202 | +1.97 | -0.69 | +4.72 | -- | +5.76 | 2024/11/19 |
| 003385 | 工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII) | ￥1.0627 | ￥1.0627 | +1.90 | -1.92 | +5.04 | +4.06 | +6.27 | 2024/11/19 |
| 019893 | 中银美元债债券型证券投资基金(QDII) | ￥1.203 | ￥1.203 | +1.86 | -0.93 | +3.44 | -- | +4.70 | 2024/11/19 |
| 012535 | 万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.5353 | ￥0.5353 | +1.73 | +22.47 | +1.59 | -21.38 | -46.47 | 2024/11/19 |
| 016202 | 汇添富全球汽车产业升级混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.1195 | ￥1.1195 | +1.57 | +19.07 | -1.81 | +13.89 | +11.95 | 2024/11/19 |
| 003387 | 工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII) | ￥1.0345 | ￥1.0345 | +1.53 | -2.03 | +4.61 | +3.19 | +3.45 | 2024/11/19 |
| 008097 | 中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII) | ￥0.1432 | ￥0.1432 | +1.49 | -0.14 | +4.07 | +0.49 | +1.85 | 2024/11/19 |
| 005243 | 融通中国概念债券型证券投资基金(QDII) | ￥1.1667 | ￥1.2267 | +1.49 | +0.93 | +2.19 | +4.04 | +23.03 | 2024/11/19 |
| 002426 | 华安全球美元票息债券型证券投资基金 | ￥1.182 | ￥1.182 | +1.46 | -0.76 | +1.72 | +2.96 | +18.20 | 2024/11/19 |
| 007140 | 富国全球债券证券投资基金(QDII) | ￥0.1804 | ￥0.186 | +1.43 | -1.00 | +3.63 | +6.48 | +13.49 | 2024/11/19 |
| 003973 | 富兰克林国海美元债一年持有期债券型证券投资基金(QDII) | ￥0.1355 | ￥0.1463 | +1.35 | -0.88 | +2.96 | +3.83 | -7.06 | 2024/11/19 |
| 008751 | 大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII) | ￥1.0297 | ￥1.0447 | +1.29 | -2.60 | +0.35 | +4.05 | +4.46 | 2024/11/19 |
| 004419 | 汇添富精选美元债债券型证券投资基金 | ￥1.0352 | ￥1.0352 | +1.25 | -1.57 | +3.17 | +1.19 | +3.52 | 2024/11/19 |
| 013509 | 广发亚太中高收益债券型证券投资基金 | ￥0.1632 | ￥0.1632 | +1.24 | -0.18 | +1.87 | +2.97 | -17.66 | 2024/11/19 |
| 000275 | 广发亚太中高收益债券型证券投资基金 | ￥0.164 | ￥0.1747 | +1.23 | -0.18 | +1.86 | +3.08 | +7.55 | 2024/11/19 |
| 012536 | 万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.5252 | ￥0.5252 | +1.18 | +22.28 | +0.98 | -22.33 | -47.48 | 2024/11/19 |
| 002429 | 华安全球美元票息债券型证券投资基金 | ￥1.139 | ￥1.139 | +1.15 | -0.78 | +1.42 | +2.15 | +13.90 | 2024/11/19 |
| 008098 | 中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII) | ￥0.1408 | ￥0.1408 | +1.15 | -0.28 | +3.68 | -0.28 | +0.14 | 2024/11/19 |
| 002391 | 华安全球美元收益债券型证券投资基金 | ￥1.184 | ￥1.184 | +1.02 | -0.84 | +0.94 | +1.63 | +18.40 | 2024/11/19 |
| 006285 | 鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII) | ￥0.0744 | ￥0.0752 | +0.95 | -0.13 | +2.34 | +8.30 | -109.43 | 2024/11/19 |
| 019157 | 易方达全球配置混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.1365 | ￥0.1365 | +0.89 | +2.02 | -2.01 | -- | -2.01 | 2024/11/19 |
| 004420 | 汇添富精选美元债债券型证券投资基金 | ￥1.0092 | ￥1.0092 | +0.87 | -1.69 | +2.73 | +0.36 | +0.92 | 2024/11/19 |
| 002402 | 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金 | ￥0.1409 | ￥0.1438 | +0.86 | -1.19 | +3.30 | +8.05 | -6.43 | 2024/11/19 |
| 008752 | 大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII) | ￥1.0058 | ￥1.0208 | +0.83 | -2.79 | -0.14 | +3.12 | +2.05 | 2024/11/19 |
| 000341 | 嘉实新兴市场债券型证券投资基金 | ￥1.038 | ￥1.093 | +0.78 | -1.42 | +1.47 | +6.90 | +2918028400.00 | 2024/11/19 |
| 006283 | 鹏华美国房地产证券投资基金 | ￥0.141 | ￥0.146 | +0.71 | +0.71 | +6.82 | +6.82 | +1.33 | 2024/11/19 |
| 002393 | 华安全球美元收益债券型证券投资基金 | ￥1.142 | ￥1.142 | +0.71 | -0.87 | +0.62 | +0.88 | +14.20 | 2024/11/19 |
| 010645 | 富国全球健康生活主题混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.0868 | ￥0.0868 | +0.58 | +4.96 | -3.66 | -13.55 | -43.27 | 2024/11/19 |
| 008321 | 鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII) | ￥0.0734 | ￥0.0734 | +0.55 | -0.27 | +1.94 | +7.47 | -49.38 | 2024/11/19 |
| 019158 | 易方达全球配置混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.1357 | ￥0.1357 | +0.44 | +1.88 | -2.44 | -- | -2.58 | 2024/11/19 |
| 016200 | 汇添富全球汽车产业升级混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.0845 | ￥1.0845 | +0.44 | +18.19 | -1.96 | +14.04 | +8.45 | 2024/11/19 |
| 016201 | 汇添富全球汽车产业升级混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.087 | ￥1.087 | +0.42 | +18.19 | -1.97 | +14.30 | +8.70 | 2024/11/19 |
| 002287 | 中银美元债债券型证券投资基金(QDII) | ￥0.1677 | ￥0.1677 | +0.42 | -1.70 | +2.95 | +2.07 | +8.83 | 2024/11/19 |
| 002403 | 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金 | ￥0.1347 | ￥0.1376 | +0.37 | -1.39 | +2.67 | +6.90 | -10.40 | 2024/11/19 |
| 003386 | 工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII) | ￥0.1478 | ￥0.1478 | +0.27 | -2.70 | +4.30 | +3.14 | +1.23 | 2024/11/19 |
| 501300 | 海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF) | ￥0.9496 | ￥0.9496 | +0.19 | -0.34 | +0.29 | +1.99 | -5.22 | 2024/11/19 |
| 021694 | 银华抗通胀主题证券投资基金(LOF) | ￥0.764 | ￥0.764 | -- | +2.28 | -- | -- | +3.66 | 2024/11/19 |
| 019076 | 嘉实全球产业精选混合型发起式证券投资基金(QDII) | ￥0.1481 | ￥0.1481 | -- | -5.37 | -- | -- | -4.76 | 2024/11/19 |
| 020957 | 中银全球策略证券投资基金(FOF) | ￥0.9224 | ￥0.9224 | -- | +2.95 | -- | -- | +9.29 | 2024/11/19 |
| 020571 | 融通中国概念债券型证券投资基金(QDII) | ￥1.1643 | ￥1.1643 | -- | +0.82 | -- | -- | +1.31 | 2024/11/19 |
| 022184 | 富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII) | ￥2.5461 | ￥2.5461 | -- | -- | -- | -- | +11.98 | 2024/11/19 |
| 022374 | 富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII) | ￥1.0839 | ￥1.0839 | -- | -- | -- | -- | +1.14 | 2024/11/19 |
| 022170 | 富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.0602 | ￥1.0602 | -- | -- | -- | -- | +17.38 | 2024/11/19 |
| 020969 | 中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF) | ￥0.7051 | ￥0.7051 | -- | +3.55 | -- | -- | +17.01 | 2024/11/19 |
| 021277 | 广发全球精选股票型证券投资基金 | ￥3.8702 | ￥3.8702 | -- | +4.46 | -- | -- | +13.79 | 2024/11/19 |
| 021842 | 富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII) | ￥3.4698 | ￥3.4698 | -- | +7.11 | -- | -- | +13.42 | 2024/11/19 |
| 022523 | 天弘标普500发起式证券投资基金(QDII-FOF) | ￥1.8473 | ￥1.8473 | -- | -- | -- | -- | +4.02 | 2024/11/19 |
| 022524 | 天弘越南市场股票型发起式证券投资基金(QDII) | ￥1.3809 | ￥1.3809 | -- | -- | -- | -- | -5.39 | 2024/11/19 |
| 021843 | 富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII) | ￥3.3089 | ￥3.3089 | -- | +6.08 | -- | -- | +12.23 | 2024/11/19 |
| 022512 | 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金 | ￥1.0128 | ￥1.0328 | -- | -- | -- | -- | +1.15 | 2024/11/19 |
| 022503 | 富国全球债券证券投资基金(QDII) | ￥1.2971 | ￥1.2971 | -- | -- | -- | -- | +0.77 | 2024/11/19 |
| 020512 | 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF) | ￥1.0645 | ￥1.0645 | -- | +1.62 | -- | -- | +3.44 | 2024/11/19 |
| 021662 | 富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金 | ￥1.1216 | ￥1.1216 | -- | -- | -- | -- | -2.08 | 2024/11/19 |
| 019230 | 广发全球稳健配置混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.9948 | ￥0.9948 | -- | 0.00 | -- | -- | -0.52 | 2024/11/19 |
| 019231 | 广发全球稳健配置混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.9922 | ￥0.9922 | -- | -0.10 | -- | -- | -0.78 | 2024/11/19 |
| 019232 | 广发全球稳健配置混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.1383 | ￥0.1383 | -- | -0.86 | -- | -- | -1.78 | 2024/11/19 |
| 019233 | 广发全球稳健配置混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.138 | ￥0.138 | -- | -0.93 | -- | -- | -1.99 | 2024/11/19 |
| 006426 | 汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金 | ￥3.6955 | ￥3.6955 | -- | +7.95 | -- | -- | +10.78 | 2024/11/19 |
| 873002 | 广发资管全球精选一年持有期债券型集合资产管理计划(QDII) | ￥0.9834 | ￥1.0886 | -- | -- | -- | -- | -0.17 | 2020/12/10 |
| 002427 | 华安全球美元票息债券型证券投资基金 | ￥0.1644 | ￥0.1644 | -0.12 | -1.56 | +1.04 | +2.05 | +8.16 | 2024/11/19 |
| 004421 | 汇添富精选美元债债券型证券投资基金 | ￥0.9928 | ￥0.9928 | -0.33 | -2.37 | +2.47 | +0.30 | -0.72 | 2024/11/19 |
| 011940 | 大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII) | ￥0.1432 | ￥0.1455 | -0.35 | -3.44 | -0.35 | +3.10 | -12.31 | 2024/11/19 |
| 002392 | 华安全球美元收益债券型证券投资基金 | ￥0.1646 | ￥0.1646 | -0.60 | -1.67 | +0.18 | +0.67 | +7.09 | 2024/11/19 |
| 004422 | 汇添富精选美元债债券型证券投资基金 | ￥0.959 | ￥0.959 | -0.68 | -2.48 | +2.04 | -0.50 | -4.10 | 2024/11/19 |
| 011941 | 大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII) | ￥0.1399 | ￥0.1422 | -0.78 | -3.58 | -0.85 | +2.19 | -13.85 | 2024/11/19 |
| 004998 | 长信全球债券证券投资基金 | ￥1.2295 | ￥1.2295 | -0.93 | -1.32 | +2.01 | +9.46 | +22.95 | 2024/11/19 |
| 002891 | 华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII) | ￥1.373 | ￥1.373 | -1.29 | +10.28 | -8.16 | -21.63 | +37.30 | 2024/11/19 |
| 003606 | 海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF) | ￥0.1321 | ￥0.1321 | -1.34 | -1.12 | -0.38 | +1.07 | -8.77 | 2024/11/19 |
| 457001 | 富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金 | ￥1.1286 | ￥1.2956 | -2.29 | -6.65 | -5.64 | -0.74 | +28.84 | 2024/11/19 |
| 018155 | 创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金(QDII) | ￥0.9772 | ￥0.9772 | -2.45 | -3.69 | -2.25 | -- | -2.28 | 2024/11/19 |
| 004999 | 长信全球债券证券投资基金 | ￥0.171 | ￥0.171 | -2.51 | -2.12 | +1.30 | +8.50 | +13.02 | 2024/11/19 |
| 018156 | 创金合信全球医药生物股票型发起式证券投资基金(QDII) | ￥0.9724 | ￥0.9724 | -2.87 | -3.79 | -2.72 | -- | -2.76 | 2024/11/19 |
| 002892 | 华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.1909 | ￥0.1909 | -2.90 | +9.34 | -8.83 | -22.37 | +28.90 | 2024/11/19 |
| 002893 | 华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.1909 | ￥0.1909 | -2.90 | +9.34 | -8.83 | -22.37 | +28.90 | 2024/11/19 |
| 470888 | 汇添富香港优势精选混合型证券投资基金 | ￥0.617 | ￥0.767 | -6.37 | +6.93 | -13.95 | -22.10 | -28.99 | 2024/11/19 |
| 017873 | 汇添富香港优势精选混合型证券投资基金 | ￥0.612 | ￥0.612 | -6.71 | +6.99 | -14.29 | -- | -33.48 | 2024/11/19 |
| 019415 | 南方港股医药行业混合型发起式证券投资基金(QDII) | ￥0.8628 | ￥0.8628 | -7.91 | +5.55 | -12.85 | -- | -13.72 | 2024/11/19 |
| 019416 | 南方港股医药行业混合型发起式证券投资基金(QDII) | ￥0.8393 | ￥0.8393 | -10.31 | +4.83 | -15.18 | -- | -16.07 | 2024/11/19 |
| 008284 | 易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金 | ￥0.7387 | ￥0.7387 | -10.98 | +2.61 | -18.41 | -22.06 | -26.13 | 2024/11/19 |
| 019035 | 易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金 | ￥0.7318 | ￥0.7318 | -11.84 | +2.46 | -19.16 | -- | -17.67 | 2024/11/19 |
| 017429 | 嘉实全球创新龙头股票型证券投资基金(QDII) | ￥0.8865 | ￥0.8865 | -11.97 | +20.50 | -17.38 | -- | -11.35 | 2024/11/19 |
| 005699 | 工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.8693 | ￥0.8693 | -12.28 | +4.06 | -19.78 | -20.79 | -13.07 | 2024/11/19 |
| 017431 | 嘉实全球创新龙头股票型证券投资基金(QDII) | ￥0.8803 | ￥0.8803 | -12.43 | +20.31 | -17.87 | -- | -11.97 | 2024/11/19 |
| 008285 | 易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金 | ￥0.1027 | ￥0.1027 | -12.45 | +1.68 | -19.01 | -22.78 | -29.32 | 2024/11/19 |
| 019036 | 易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金 | ￥0.1018 | ￥0.1018 | -13.21 | +1.60 | -19.72 | -- | -17.84 | 2024/11/19 |
| 017430 | 嘉实全球创新龙头股票型证券投资基金(QDII) | ￥0.1233 | ￥0.1233 | -13.35 | +19.48 | -17.96 | -- | -14.85 | 2024/11/19 |
| 005700 | 工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.1209 | ￥0.1209 | -13.64 | +3.16 | -20.36 | -21.49 | -23.19 | 2024/11/19 |
| 001984 | 摩根中国生物医药混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.9513 | ￥0.9513 | -15.20 | -0.02 | -21.01 | -38.88 | +175465.86 | 2024/11/19 |
| 019573 | 摩根中国生物医药混合型证券投资基金(QDII) | ￥0.9467 | ￥0.9467 | -15.53 | -0.07 | -21.36 | -- | -18.95 | 2024/11/19 |
| 241001 | 华宝海外中国成长混合型证券投资基金 | ￥1.058 | ￥1.058 | -16.76 | -3.82 | -20.93 | -26.37 | +5.80 | 2024/11/19 |
沪公网安备 31011502014598
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