最新净值 | 前一日净值 | 累积净值 | 三个月增长率(%) | 一年增长率(%) | 两年增长率(%) | 累积增长率(%) | 更新日期 |
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¥0.2002 | ¥0.2002 | ¥0.2392 | -0.10 | +11.89 | +21.00 | +57.33 | 2024/11/19 |
基金类别 | QDII-纯债 |
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基金管理公司 | 华夏基金 |
基金托管公司 | 建设银行 |
成立日期 | 2012/12/07 |
基金经理 | 江伟轩 |
募集期开始 | 2012/11/15 |
最小认购及申购额度 | 0人民币 |
管理费率 | 0.75 |
托管费率 | 0.22 |
申购费率 | 0.8 |
赎回费率 | 1.5 |
比较基准 | 同期人民币三年期定期存款税后利率 |
基金管理公司 | 华夏基金 |
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公司地址 | 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 |
公司网址 | www.chinaamc.com |