最新净值 | 前一日净值 | 累积净值 | 三个月增长率(%) | 一年增长率(%) | 两年增长率(%) | 累积增长率(%) | 更新日期 |
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¥3.6955 | ¥3.6418 | ¥3.6955 | +7.95 | -- | -- | +10.78 | 2024/11/19 |
基金类别 | QDII-混合灵活 |
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基金管理公司 | 汇添富基金 |
基金托管公司 | 工商银行 |
成立日期 | 2024/04/02 |
基金经理 | 杨瑨 |
募集期开始 | 2017/01/03 |
最小认购及申购额度 | 0人民币 |
管理费率 | 1.8 |
托管费率 | 0.35 |
申购费率 | 1.6 |
赎回费率 | 1.5 |
比较基准 | MSCI美国信息技术指数(使用估值汇率折算)收益率*40%+人民币计价的中证海外中国互联网指数收益率*40%+中证移动互联网指数收益率*20% |
基金管理公司 | 汇添富基金 |
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公司地址 | 上海市黄浦区外马路728号汇添富大厦 |
公司网址 | www.99fund.com |