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最新净值 | 前一日净值 | 累积净值 | 三个月增长率(%) | 一年增长率(%) | 两年增长率(%) | 累积增长率(%) | 更新日期 |
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¥2.1155 | ¥2.0833 | ¥2.1155 | +6.56 | +18.90 | +22.36 | +111.55 | 2025/02/10 |
基金类别 | QDII-普通股票 |
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基金管理公司 | 富国基金 |
基金托管公司 | 招商银行 |
成立日期 | 2019/08/02 |
基金经理 | 张峰 宁君 |
募集期开始 | 2019/06/13 |
最小认购及申购额度 | 0人民币 |
管理费率 | 1.8 |
托管费率 | 0.35 |
申购费率 | 1.5 |
赎回费率 | 1.5 |
比较基准 | MSCI中国指数收益率*90%+人民币活期存款利率(税后)*10% |
基金管理公司 | 富国基金 |
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公司地址 | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层 |
公司网址 | www.fullgoal.com.cn |