最新净值 | 前一日净值 | 累积净值 | 三个月增长率(%) | 一年增长率(%) | 两年增长率(%) | 累积增长率(%) | 更新日期 |
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¥0.7133 | ¥0.713 | ¥0.7133 | -0.60 | +6.69 | +2.60 | -28.67 | 2024/09/05 |
基金类别 | QDII-混合偏股 |
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基金管理公司 | 南方基金 |
基金托管公司 | 上海银行 |
成立日期 | 2021/08/10 |
基金经理 | 黄亮 王士聪 |
募集期开始 | 2021/07/26 |
最小认购及申购额度 | 0人民币 |
管理费率 | 1.5 |
托管费率 | 0.25 |
申购费率 | 0 |
赎回费率 | 0 |
比较基准 | 经人民币汇率调整的MSCI中国指数收益率*50%+经人民币汇率调整的恒生指数收益率*35%+人民币同期活期存款利率*15% |
基金管理公司 | 南方基金 |
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公司地址 | 广东省深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼 |
公司网址 | www.nffund.com |