最新净值 | 前一日净值 | 累积净值 | 三个月增长率(%) | 一年增长率(%) | 两年增长率(%) | 累积增长率(%) | 更新日期 |
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¥1.1644 | ¥1.1442 | ¥1.1644 | +26.17 | +19.92 | +20.68 | +16.44 | 2024/11/19 |
基金类别 | QDII-普通股票 |
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基金管理公司 | 银华基金 |
基金托管公司 | 招商银行 |
成立日期 | 2022/04/07 |
基金经理 | 李宜璇 |
募集期开始 | 2022/03/01 |
最小认购及申购额度 | 0人民币 |
管理费率 | 1.5 |
托管费率 | 0.25 |
申购费率 | 0 |
赎回费率 | 1.5 |
比较基准 | 中证新能源汽车指数收益率*45%+标普500指数(经估值汇率调整)收益率*45%+人民币活期存款利率(税后)*10% |
基金管理公司 | 银华基金 |
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公司地址 | 北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城C2办公楼15层 |
公司网址 | www.yhfund.com.cn |