最新净值 | 前一日净值 | 累积净值 | 三个月增长率(%) | 一年增长率(%) | 两年增长率(%) | 累积增长率(%) | 更新日期 |
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¥1.3829 | ¥1.3718 | ¥1.3829 | +10.84 | +26.66 | +38.29 | +15.83 | 2024/11/29 |
基金类别 | QDII-混合偏股 |
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基金管理公司 | 银华基金 |
基金托管公司 | 招商银行 |
成立日期 | 2023/03/15 |
基金经理 | 马君 |
募集期开始 | 2023/02/24 |
最小认购及申购额度 | 0人民币 |
管理费率 | 1.5 |
托管费率 | 0.25 |
申购费率 | 1.5 |
赎回费率 | 1.5 |
比较基准 | 中证香港美国上市中美科技指数收益率(经估值汇率调整)*85%+人民币活期存款利率(税后)*15% |
基金管理公司 | 银华基金 |
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公司地址 | 北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城C2办公楼15层 |
公司网址 | www.yhfund.com.cn |