最新净值 | 前一日净值 | 累积净值 | 三个月增长率(%) | 一年增长率(%) | 两年增长率(%) | 累积增长率(%) | 更新日期 |
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¥0.71 | ¥0.725 | ¥0.71 | -5.46 | +32.22 | +63.59 | -29.00 | 2022/08/04 |
基金类别 | QDII |
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基金管理公司 | 银华基金 |
基金托管公司 | 建设银行 |
成立日期 | 2010/12/06 |
基金经理 | 李宜璇 陈悦 |
募集期开始 | 2010/11/01 |
最小认购及申购额度 | 0人民币 |
管理费率 | 1.8 |
托管费率 | 0.35 |
申购费率 | 1.6 |
赎回费率 | 1.5 |
比较基准 | 标普高盛商品总指数收益率 |
基金管理公司 | 银华基金 |
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公司地址 | 北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城C2办公楼15层 |
公司网址 | www.yhfund.com.cn |