最新净值 | 前一日净值 | 累积净值 | 三个月增长率(%) | 一年增长率(%) | 两年增长率(%) | 累积增长率(%) | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
¥0.764 | ¥0.76 | ¥0.764 | +2.28 | +9.93 | +5.38 | -23.60 | 2024/11/19 |
基金类别 | QDII-商品 |
---|---|
基金管理公司 | 银华基金 |
基金托管公司 | 建设银行 |
成立日期 | 2010/12/06 |
基金经理 | 李宜璇 陈悦 |
募集期开始 | 2010/11/01 |
最小认购及申购额度 | 0人民币 |
管理费率 | 1.8 |
托管费率 | 0.35 |
申购费率 | 1.6 |
赎回费率 | 1.5 |
比较基准 | 标普高盛商品总指数收益率(S&P GSCI Commodity Total Return Index) |
基金管理公司 | 银华基金 |
---|---|
公司地址 | 北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城C2办公楼15层 |
公司网址 | www.yhfund.com.cn |