最新净值 | 前一日净值 | 累积净值 | 三个月增长率(%) | 一年增长率(%) | 两年增长率(%) | 累积增长率(%) | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
¥1.058 | ¥1.055 | ¥1.058 | -3.82 | -20.93 | -26.37 | +5.80 | 2024/11/19 |
基金类别 | QDII-混合偏股 |
---|---|
基金管理公司 | 华宝基金 |
基金托管公司 | 建设银行 |
成立日期 | 2008/05/07 |
基金经理 | 周晶 杨洋 |
募集期开始 | 2008/03/24 |
最小认购及申购额度 | 0人民币 |
管理费率 | 1.8 |
托管费率 | 0.35 |
申购费率 | 1.5 |
赎回费率 | 1.5 |
比较基准 | 中证海外内地股指数 |
基金管理公司 | 华宝基金 |
---|---|
公司地址 | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼 |
公司网址 | www.fsfund.com |