最新净值 | 前一日净值 | 累积净值 | 三个月增长率(%) | 一年增长率(%) | 两年增长率(%) | 累积增长率(%) | 更新日期 |
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¥1.4506 | ¥1.4347 | ¥1.4506 | +5.38 | +25.83 | -- | +45.06 | 2024/11/19 |
基金类别 | QDII-普通股票 |
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基金管理公司 | 长城基金 |
基金托管公司 | 招商银行 |
成立日期 | 2023/04/21 |
基金经理 | 曲少杰 |
募集期开始 | 2023/04/13 |
最小认购及申购额度 | 0人民币 |
管理费率 | 1.5 |
托管费率 | 0.25 |
申购费率 | 1.5 |
赎回费率 | 1.5 |
比较基准 | 彭博全球新能源汽车指数收益率(Bloomberg Electric Vehicles Index,使用估值汇率折算)*95%+人民币活期存款利率(税后)*5% |
基金管理公司 | 长城基金 |
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公司地址 | 深圳市福田区鹏程一路9号广电金融中心36层DEF单元、38层、39层 |
公司网址 | www.ccfund.com.cn |