最新净值 | 前一日净值 | 累积净值 | 三个月增长率(%) | 一年增长率(%) | 两年增长率(%) | 累积增长率(%) | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
¥0.992 | ¥0.979 | ¥0.992 | -3.69 | +23.69 | +26.53 | -0.80 | 2024/11/19 |
基金类别 | QDII-混合偏股 |
---|---|
基金管理公司 | 建信基金 |
基金托管公司 | 工商银行 |
成立日期 | 2011/06/21 |
基金经理 | 李博涵 程星烨 房乐 |
募集期开始 | 2011/05/23 |
最小认购及申购额度 | 0人民币 |
管理费率 | 1.8 |
托管费率 | 0.35 |
申购费率 | 1.6 |
赎回费率 | 1.5 |
比较基准 | 摩根士丹利资本国际新兴市场指数(MSCI Emerging Markets Index(Net Total Return)) |
基金管理公司 | 建信基金 |
---|---|
公司地址 | 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层 |
公司网址 | www.ccbfund.cn |