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006679

广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)

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日期单位净值(RMB)累计净值(RMB)累计收益率(%)
2023/01/090.30870.3087+119.32
2023/01/100.31010.3101+120.03
2023/01/110.3110.311+121.03
2023/01/120.31820.3182+121.67
2023/01/130.31930.3193+126.80
2023/01/160.31930.3193+127.58
2023/01/170.31860.3186+127.58
2023/01/180.31430.3143+127.08
2023/01/190.31930.3193+124.02
2023/01/200.32340.3234+127.58
2023/01/300.3180.318+130.51
2023/01/310.31970.3197+126.66
2023/02/010.31140.3114+127.87
2023/02/020.30440.3044+121.95
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