广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2023/01/09	0.3087	0.3087	+119.32
2023/01/10	0.3101	0.3101	+120.03
2023/01/11	0.311	0.311	+121.03
2023/01/12	0.3182	0.3182	+121.67
2023/01/13	0.3193	0.3193	+126.80
2023/01/16	0.3193	0.3193	+127.58
2023/01/17	0.3186	0.3186	+127.58
2023/01/18	0.3143	0.3143	+127.08
2023/01/19	0.3193	0.3193	+124.02
2023/01/20	0.3234	0.3234	+127.58
2023/01/30	0.318	0.318	+130.51
2023/01/31	0.3197	0.3197	+126.66
2023/02/01	0.3114	0.3114	+127.87
2023/02/02	0.3044	0.3044	+121.95

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