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007844

华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)

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日期单位净值(RMB)累计净值(RMB)累计收益率(%)
2023/01/090.68710.6871+73.71
2023/01/100.6830.683+73.69
2023/01/110.68920.6892+72.65
2023/01/120.70770.7077+74.22
2023/01/130.70710.7071+78.89
2023/01/160.70550.7055+78.74
2023/01/170.70950.7095+78.34
2023/01/180.70010.7001+79.35
2023/01/190.71390.7139+76.97
2023/01/200.72350.7235+80.46
2023/01/300.70860.7086+82.89
2023/01/310.71910.7191+79.12
2023/02/010.7020.702+81.77
2023/02/020.68780.6878+77.45
2023/02/030.68730.6873+73.86
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