广发全球科技三个月定期开放混合型证券投资基金(QDII)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/06/28	1.0224	1.0224	+2.56
2024/06/30	1.0223	1.0223	+2.24
2024/07/01	1.0285	1.0285	+2.23
2024/07/02	1.0335	1.0335	+2.85
2024/07/03	1.0484	1.0484	+3.35
2024/07/04	1.0507	1.0507	+4.84
2024/07/05	1.0551	1.0551	+5.07
2024/07/08	1.0444	1.0444	+5.51
2024/07/09	1.05	1.05	+4.44
2024/07/10	1.0574	1.0574	+5.00
2024/07/11	1.0456	1.0456	+5.74
2024/07/12	1.0565	1.0565	+4.56
2024/07/15	1.0563	1.0563	+5.65
2024/07/16	1.0551	1.0551	+5.63
2024/07/17	1.0267	1.0267	+5.51
2024/07/18	1.0281	1.0281	+2.67
2024/07/19	1.03	1.03	+2.81
2024/07/22	1.0425	1.0425	+3.00
2024/07/23	1.0317	1.0317	+4.25
2024/07/24	0.9981	0.9981	+3.17
2024/07/25	0.987	0.987	-0.19

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