最新净值 | 前一日净值 | 累积净值 | 三个月增长率(%) | 一年增长率(%) | 两年增长率(%) | 累积增长率(%) | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
¥1.1737 | ¥1.1655 | ¥1.1737 | +7.52 | +27.83 | +34.44 | +17.37 | 2024/11/19 |
基金类别 | QDII-普通股票 |
---|---|
基金管理公司 | 华夏基金 |
基金托管公司 | 建设银行 |
成立日期 | 2007/10/09 |
基金经理 | 李湘杰 郑鹏 |
募集期开始 | 2007/09/27 |
最小认购及申购额度 | 0人民币 |
管理费率 | 1.85 |
托管费率 | 0.35 |
申购费率 | 1.6 |
赎回费率 | 1.5 |
比较基准 | 摩根士丹利资本国际全球指数(MSCI All Country World Index) |
基金管理公司 | 华夏基金 |
---|---|
公司地址 | 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 |
公司网址 | www.chinaamc.com |