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000041

华夏全球精选股票型证券投资基金

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日期单位净值(RMB)累计净值(RMB)累计收益率(%)
2024/03/011.00941.0094-0.38
2024/03/041.01051.0105+0.94
2024/03/050.99610.9961+1.05
2024/03/061.00431.0043-0.39
2024/03/071.01211.0121+0.43
2024/03/081.00291.0029+1.21
2024/03/110.99940.9994+0.29
2024/03/121.01721.0172-0.06
2024/03/131.01371.0137+1.72
2024/03/141.01071.0107+1.37
2024/03/151.00161.0016+1.07
2024/03/181.00641.0064+0.16
2024/03/191.00661.0066+0.64
2024/03/201.01511.0151+0.66
2024/03/211.02381.0238+1.51
2024/03/221.02131.0213+2.38
2024/03/251.021.02+2.13
2024/03/261.0181.018+2.00
2024/03/271.01761.0176+1.80
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