华夏全球精选股票型证券投资基金

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/22	1.1488	1.1488	+14.44
2024/10/23	1.1436	1.1436	+14.88
2024/10/24	1.1414	1.1414	+14.36
2024/10/25	1.139	1.139	+14.14
2024/10/28	1.1453	1.1453	+13.90
2024/10/29	1.1522	1.1522	+14.53
2024/10/30	1.1485	1.1485	+15.22
2024/10/31	1.1273	1.1273	+14.85
2024/11/01	1.1333	1.1333	+12.73
2024/11/04	1.1306	1.1306	+13.33
2024/11/05	1.1433	1.1433	+13.06
2024/11/06	1.1621	1.1621	+14.33
2024/11/07	1.1858	1.1858	+16.21
2024/11/08	1.1817	1.1817	+18.58
2024/11/11	1.1849	1.1849	+18.17
2024/11/12	1.1796	1.1796	+18.49
2024/11/13	1.1792	1.1792	+17.96
2024/11/14	1.1704	1.1704	+17.92
2024/11/15	1.1607	1.1607	+17.04
2024/11/18	1.1655	1.1655	+16.07
2024/11/19	1.1737	1.1737	+16.55

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