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000071

恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金

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最新净值前一日净值累积净值三个月增长率(%)一年增长率(%)两年增长率(%)累积增长率(%)更新日期
¥1.5124¥1.4936¥1.5124-0.87+6.53+0.70+51.242019/12/12
净值走势图
  • 单位净值
  • 累积净值
基金类别股票型 - 香港
基金管理公司华夏基金管理有限公司
基金托管公司中国银行股份有限公司
境外投资顾问沒有
成立日期2012/08/21
运作方式契约型开放式
基金经理张弘弢 王路 
司法管辖中国
募集期开始2012/07/18
募集期结束2012/08/17
最小认购及申购额度1000人民币
管理费率每年0.6%
托管费率每年0.15%
认购费率50万份以下:0.8%;50万份以上:每笔1000元
申购费率购买金额小于100万元:1.2%;100万元至500万元:0.9%;500万元至1000万元:0.6%;大于1000万元:每笔1000元
赎回费率0.50%
比较基准95%×人民币汇率调整的恒生指数收益率 + 5%×人民币活期存款税后利率

基金描述

本基金主要通过对恒生ETF基金份额的投资,追求跟踪恒生指数,获得与指数收益相似的回报。 本基金主要投资于跟踪标的指数的成份股、备选成份股、替代性股票。为更好地实现投资目标,基金还可投资于债券、基金(包括股票基金、债券基金、交易所交易基金等)、金融衍生工具(包括远期合约、互换、期货、期权、权证等)、符合证监会要求的银行存款等货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中,基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的80%。

基金经理

张弘弢
硕士。2000年4月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究发展部总经理等,现任数量投资部副总经理、华夏沪深300指数证券投资基金基金经理(2009年7月10日起任职)。
王路
博士。曾任美国纽约德意志资产管理公司基金经理及定量股票研究负责人、美国纽约法兴银行组合经理、大成基金管理有限公司国际业务部副总监等。2008年11月加入华夏基金管理有限公司,现任数量投资部总经理。

基金公司

基金管理公司华夏基金管理有限公司
公司地址北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座12层
固定电话010-88066688
传真010-88066508
电子邮箱service@chinaamc.com
公司网址http://www.chinaamc.com
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