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000103

国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金

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最新净值前一日净值累积净值三个月增长率(%)一年增长率(%)两年增长率(%)累积增长率(%)更新日期
¥0.7515¥0.7512¥0.7515+1.09+4.13+19.55-24.852024/11/19
净值走势图
  • 单位净值
  • 累积净值
基金类别QDII-纯债
基金管理公司国泰基金
基金托管公司农业银行
成立日期2013/04/26
基金经理朱丹 
募集期开始2013/04/10
最小认购及申购额度0人民币
管理费率1.1
托管费率0.28
申购费率0.8
赎回费率1.5
比较基准摩根大通亚洲债券中国总收益指数(JACI China Total Return Index)

基金描述

本基金主要投资于全球证券市场中具有良好流动性的金融工具,包括债券、 基金(包括ETF)、资产支持证券、货币市场工具、结构性投资产品、信用违约互 换(CDS)等金融衍生品以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。本基金 不从二级市场买入股票、权证等权益类金融工具,但本基金持有可转换公司债券 转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于可分离交易可转债而产生 的权证等原因而持有的股票和权证等资产,本基金应在其可交易之日起的6 个月内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。

基金经理

朱丹
朱丹女士:国籍中国,硕士研究生,2016年1月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理,现拟任基金经理。2023年6月起任国际业务部副总监。2020年11月6日起担任国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)基金经理。2022年1月27日起担任国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)基金经理。2022年1月27日起担任国泰纳斯达克100指数证券投资基金基金经理。2022年12月30日至2024年2月21日任国泰蓝筹精选混合型证券投资基金基金经理。2024年8月13日起担任国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金基金经理。2024年7月23日担任国泰中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年8月29日担任国泰中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。

基金公司

基金管理公司国泰基金
公司地址上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦15-20层
公司网址www.gtfund.com
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