最新净值 | 前一日净值 | 累积净值 | 三个月增长率(%) | 一年增长率(%) | 两年增长率(%) | 累积增长率(%) | 更新日期 |
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¥0.7515 | ¥0.7512 | ¥0.7515 | +1.09 | +4.13 | +19.55 | -24.85 | 2024/11/19 |
基金类别 | QDII-纯债 |
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基金管理公司 | 国泰基金 |
基金托管公司 | 农业银行 |
成立日期 | 2013/04/26 |
基金经理 | 朱丹 |
募集期开始 | 2013/04/10 |
最小认购及申购额度 | 0人民币 |
管理费率 | 1.1 |
托管费率 | 0.28 |
申购费率 | 0.8 |
赎回费率 | 1.5 |
比较基准 | 摩根大通亚洲债券中国总收益指数(JACI China Total Return Index) |
基金管理公司 | 国泰基金 |
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公司地址 | 上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦15-20层 |
公司网址 | www.gtfund.com |