国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/22	0.7472	0.7472	-25.40
2024/10/23	0.7469	0.7469	-25.28
2024/10/24	0.7474	0.7474	-25.31
2024/10/25	0.7457	0.7457	-25.26
2024/10/28	0.7469	0.7469	-25.43
2024/10/29	0.7475	0.7475	-25.31
2024/10/30	0.7485	0.7485	-25.25
2024/10/31	0.7477	0.7477	-25.15
2024/11/01	0.7459	0.7459	-25.23
2024/11/04	0.7477	0.7477	-25.41
2024/11/05	0.7472	0.7472	-25.23
2024/11/06	0.7449	0.7449	-25.28
2024/11/07	0.7505	0.7505	-25.51
2024/11/08	0.7508	0.7508	-24.95
2024/11/11	0.7526	0.7526	-24.92
2024/11/12	0.7515	0.7515	-24.74
2024/11/13	0.7511	0.7511	-24.85
2024/11/14	0.7513	0.7513	-24.89
2024/11/15	0.7514	0.7514	-24.87
2024/11/18	0.7512	0.7512	-24.86
2024/11/19	0.7515	0.7515	-24.88

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