国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/03/21	0.7324	0.7324	-26.75
2024/03/22	0.7333	0.7333	-26.76
2024/03/25	0.7332	0.7332	-26.67
2024/03/26	0.7334	0.7334	-26.68
2024/03/27	0.7335	0.7335	-26.66
2024/03/28	0.7335	0.7335	-26.65
2024/03/29	0.7336	0.7336	-26.65
2024/04/01	0.7331	0.7331	-26.64
2024/04/02	0.7332	0.7332	-26.69
2024/04/03	0.7333	0.7333	-26.68
2024/04/08	0.7329	0.7329	-26.67
2024/04/09	0.7334	0.7334	-26.71
2024/04/10	0.7322	0.7322	-26.66
2024/04/11	0.7322	0.7322	-26.78
2024/04/12	0.7326	0.7326	-26.78
2024/04/15	0.7327	0.7327	-26.74
2024/04/16	0.7324	0.7324	-26.73
2024/04/17	0.7328	0.7328	-26.76

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