最新净值 | 前一日净值 | 累积净值 | 三个月增长率(%) | 一年增长率(%) | 两年增长率(%) | 累积增长率(%) | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
¥1.056 | ¥1.056 | ¥1.111 | +1.15 | +8.31 | +6.13 | +2968630000.00 | 2024/09/05 |
基金类别 | QDII-纯债 |
---|---|
基金管理公司 | 嘉实基金 |
基金托管公司 | 工商银行 |
成立日期 | 2013/11/26 |
基金经理 | 韩同利 张琴 |
募集期开始 | 2013/10/29 |
最小认购及申购额度 | 0人民币 |
管理费率 | 0.8 |
托管费率 | 0.15 |
申购费率 | 0 |
赎回费率 | 1.5 |
比较基准 | 同期人民币一年期定期存款利率+1% |
基金管理公司 | 嘉实基金 |
---|---|
公司地址 | 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层 |
公司网址 | www.jsfund.cn |