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000341
嘉实新兴市场债券型证券投资基金
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基金概况
历史净值
日期
单位净值(RMB)
累计净值(RMB)
累计收益率(%)
2024/08/19
1.052
1.107
+2957385200.00
2024/08/20
1.053
1.108
+2957385200.00
2024/08/21
1.053
1.108
+2960196400.00
2024/08/22
1.055
1.11
+2960196400.00
2024/08/23
1.054
1.109
+2965818800.00
2024/08/26
1.055
1.11
+2963007600.00
2024/08/27
1.055
1.11
+2965818800.00
2024/08/28
1.056
1.111
+2965818800.00
2024/08/29
1.055
1.11
+2968630000.00
2024/08/30
1.056
1.111
+2965818800.00
2024/09/02
1.057
1.112
+2968630000.00
2024/09/03
1.057
1.112
+2971441200.00
2024/09/04
1.056
1.111
+2971441200.00
2024/09/05
1.056
1.111
+2968630000.00
2024/09/06
1.057
1.112
+2968630000.00
2024/09/09
1.057
1.112
+2971441200.00
2024/09/10
1.058
1.113
+2971441200.00
2024/09/11
1.058
1.113
+2974252400.00
2024/09/12
1.058
1.113
+2974252400.00
请输入您要查看的日期范围：
-
注:输入的日期范围最长为半年，日期格式为：YYYY-MM-DD
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