嘉实新兴市场债券型证券投资基金

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/22	1.05	1.105	+2951762800.00
2024/10/23	1.049	1.104	+2951762800.00
2024/10/24	1.05	1.105	+2948951600.00
2024/10/25	1.05	1.105	+2951762800.00
2024/10/28	1.048	1.103	+2951762800.00
2024/10/29	1.048	1.103	+2946140400.00
2024/10/30	1.05	1.105	+2946140400.00
2024/10/31	1.05	1.105	+2951762800.00
2024/11/01	1.048	1.103	+2951762800.00
2024/11/04	1.053	1.108	+2946140400.00
2024/11/05	1.053	1.108	+2960196400.00
2024/11/06	1.043	1.098	+2960196400.00
2024/11/07	1.048	1.103	+2932084400.00
2024/11/08	1.045	1.1	+2946140400.00
2024/11/11	1.042	1.097	+2937706800.00
2024/11/12	1.039	1.094	+2929273600.00
2024/11/13	1.038	1.093	+2920840000.00
2024/11/14	1.038	1.093	+2918028400.00
2024/11/15	1.038	1.093	+2918028400.00
2024/11/18	1.038	1.093	+2918028400.00
2024/11/19	1.038	1.093	+2918028400.00

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