环球基金www.etnetchina.com.cn
000934

富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金

查看基金网站
最新净值前一日净值累积净值三个月增长率(%)一年增长率(%)两年增长率(%)累积增长率(%)更新日期
¥1.387¥1.389¥1.387+3.90+18.45+0.80+38.702019/10/09
净值走势图
  • 单位净值
  • 累积净值
基金类别混合型 - 亚太区
基金管理公司国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管公司中国农业银行股份有限公司
境外投资顾问沒有
成立日期2015/02/03
运作方式契约型开放式
基金经理曾宇 
司法管辖中国
募集期开始2015/01/05
募集期结束2015/01/30
最小认购及申购额度500人民币
管理费率每年1.5%
托管费率每年0.27%
认购费率购买金额小于100万元:1.2%;100万元(含)至200万元:0.8%;200万元(含)至500万元:0.5%;大于等于500万元:每笔1000元
申购费率购买金额小于100万元:1.5%;100万元(含)至200万元:1.0%;200万元(含)至500万元:0.6%;大于等于500万元:每笔1000元
赎回费率于7日内赎回:1.5%;于7日(含)至30日赎回:0.75%;于30日(含)至1年内赎回: 0.50%; 于1年(含)至2年内赎回: 0.25%; 于2年或以后赎回: 0%
比较基准MSCI 金龙净总收益指数X 60% + 同期人民币一年期定期存款利率(税后)X 40%

基金描述

本基金主要投资于大中华地区证券市场和在其他证券市场发行的“大中华企业”股票、存托凭证、债券和衍生品等。“大中华地区证券市场”为中国证监会允许投资的香港、台湾和中国内地证券市场等。“大中华企业”是指满足以下三个条件之一的上市公司:1)上市公司注册在大中华地区(中国内地、香港、台湾、澳门);2)上市公司中最少百分之五十之营业额、盈利、资产、或制造活动来自大中华地区;3)控股公司,其子公司的注册办公室在大中华地区,且主要业务活动亦在大中华地区。基金的投资组合比例为:股票等权益类资产投资比例为基金资产的40%-95%,债券、货币市场工具、现金以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具投资比例为基金资产的5%-60%,其中,现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 本基金投资于大中华地区证券市场和在其他证券市场发行的“大中华企业”的资产不低于非现金基金资产的80%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金经理

曾宇
法国籍,CFA,巴黎高等商学院研究生硕士。历任汇丰集团信汇资产管理公司基金经理助理,交易员,Financière de l’Echiquier 基金经理助理,股票分析师。现任国海富兰克林基金管理有限公司国富亚洲机会股票(QDII)基金的基金经理。

基金公司

基金管理公司国海富兰克林基金管理有限公司
公司地址上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期9层
固定电话021-38555555
传真021-68883050
电子邮箱service@ftsfund.com
公司网址http://www.ftsfund.com/
备注:1. 本网站所有资讯与说明文字仅供投资人参考,如有与基金公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律
     文件为准。
   2. 投资有风险,投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读各基金《招募说明书》与《基金合同》等,全面认识各基金
     产品的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受
     能力相适应。基金投资要承担相应风险。