富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/22	2.066	2.066	+105.70
2024/10/23	2.075	2.075	+106.60
2024/10/24	2.051	2.051	+107.50
2024/10/25	2.057	2.057	+105.10
2024/10/28	2.072	2.072	+105.70
2024/10/29	2.059	2.059	+107.20
2024/10/30	2.035	2.035	+105.90
2024/10/31	2.021	2.021	+103.50
2024/11/01	2.031	2.031	+102.10
2024/11/04	2.05	2.05	+103.10
2024/11/05	2.09	2.09	+105.00
2024/11/06	2.048	2.048	+109.00
2024/11/07	2.133	2.133	+104.80
2024/11/08	2.077	2.077	+113.30
2024/11/11	2.068	2.068	+107.70
2024/11/12	2.007	2.007	+106.80
2024/11/13	1.994	1.994	+100.70
2024/11/14	1.957	1.957	+99.40
2024/11/15	1.952	1.952	+95.70
2024/11/18	1.948	1.948	+95.20
2024/11/19	1.961	1.961	+94.80

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