最新净值 | 前一日净值 | 累积净值 | 三个月增长率(%) | 一年增长率(%) | 两年增长率(%) | 累积增长率(%) | 更新日期 |
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¥0.9688 | ¥0.9715 | ¥0.9688 | -5.88 | -30.50 | -38.55 | +178695.54 | 2024/04/18 |
基金类别 | QDII-混合偏股 |
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基金管理公司 | 摩根资产管理 |
基金托管公司 | 中国银行 |
成立日期 | 2016/04/28 |
基金经理 | 方钰涵 叶敏 |
募集期开始 | 2016/03/14 |
最小认购及申购额度 | 0人民币 |
管理费率 | 1.5 |
托管费率 | 0.25 |
申购费率 | 1.5 |
赎回费率 | 1.5 |
比较基准 | 申银万国医药生物行业指数收益率*45%+恒生医疗保健行业指数收益率*35%+中债总指数收益率*20% |
基金管理公司 | 摩根资产管理 |
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公司地址 | 中国(上海)自由贸易试验区富城路99号震旦国际大楼25层 |
公司网址 | www.cifm.com |