001984

摩根中国生物医药混合型证券投资基金(QDII)

日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/04/08	0.9956	0.9956	+185524.02
2024/04/09	1.0036	1.0036	+183641.58
2024/04/10	0.992	0.992	+185118.01
2024/04/11	0.9901	0.9901	+182977.19
2024/04/12	0.9873	0.9873	+182626.53
2024/04/15	0.9853	0.9853	+182109.78
2024/04/16	0.9643	0.9643	+181740.69
2024/04/17	0.9715	0.9715	+177865.04
2024/04/18	0.9688	0.9688	+179193.84
2024/04/19	0.9597	0.9597	+178695.54
2024/04/22	0.9698	0.9698	+177016.09
2024/04/23	0.9918	0.9918	+178880.10
2024/04/24	1.0007	1.0007	+182940.27
2024/04/25	1.0096	1.0096	+184582.79
2024/04/26	1.0286	1.0286	+186225.33
2024/04/29	1.0334	1.0334	+189731.84

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