001984

摩根中国生物医药混合型证券投资基金(QDII)

日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/24	1.0247	1.0247	+191817.30
2024/10/25	1.0286	1.0286	+189012.08
2024/10/28	1.0182	1.0182	+189731.84
2024/10/29	1.0008	1.0008	+187812.49
2024/10/30	0.9826	0.9826	+184601.25
2024/10/31	0.9646	0.9646	+181242.37
2024/11/01	0.9752	0.9752	+177920.41
2024/11/04	0.9914	0.9914	+179876.68
2024/11/05	0.9975	0.9975	+182866.46
2024/11/06	0.988	0.988	+183992.22
2024/11/07	0.9977	0.9977	+182238.95
2024/11/08	0.9965	0.9965	+184029.14
2024/11/11	0.9978	0.9978	+183807.67
2024/11/12	1.0026	1.0026	+184047.60
2024/11/13	0.9914	0.9914	+184933.45
2024/11/14	0.9749	0.9749	+182866.46
2024/11/15	0.9644	0.9644	+179821.31
2024/11/18	0.9438	0.9438	+177883.50
2024/11/19	0.9513	0.9513	+174081.69
2024/11/20	0.9928	0.9928	+175465.86
2024/11/21	0.9923	0.9923	+183124.82

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