最新净值 | 前一日净值 | 累积净值 | 三个月增长率(%) | 一年增长率(%) | 两年增长率(%) | 累积增长率(%) | 更新日期 |
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¥1.2177 | ¥1.2187 | ¥1.2177 | +2.66 | +4.61 | +5.34 | +21.77 | 2024/09/05 |
基金类别 | QDII-纯债 |
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基金管理公司 | 中银基金 |
基金托管公司 | 招商银行 |
成立日期 | 2015/12/30 |
基金经理 | 郑涛 邢科 |
募集期开始 | 2015/12/21 |
最小认购及申购额度 | 0人民币 |
管理费率 | 0.8 |
托管费率 | 0.2 |
申购费率 | 0.8 |
赎回费率 | 1.5 |
比较基准 | 同期人民币一年期定期存款利率(税后)+1% |
基金管理公司 | 中银基金 |
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公司地址 | 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦10楼、11楼、26楼、45楼 |
公司网址 | www.bocim.com |