中银美元债债券型证券投资基金(QDII)

查看基金网站

日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/22	1.2024	1.2024	+19.92
2024/10/23	1.2007	1.2007	+20.24
2024/10/24	1.2037	1.2037	+20.07
2024/10/25	1.1991	1.1991	+20.37
2024/10/28	1.2006	1.2006	+19.91
2024/10/29	1.2019	1.2019	+20.06
2024/10/30	1.2019	1.2019	+20.19
2024/10/31	1.2004	1.2004	+20.19
2024/11/01	1.1941	1.1941	+20.04
2024/11/04	1.2008	1.2008	+19.41
2024/11/05	1.1979	1.1979	+20.08
2024/11/06	1.1904	1.1904	+19.79
2024/11/07	1.2061	1.2061	+19.04
2024/11/08	1.2034	1.2034	+20.61
2024/11/11	1.2087	1.2087	+20.34
2024/11/12	1.2047	1.2047	+20.87
2024/11/13	1.2053	1.2053	+20.47
2024/11/14	1.2051	1.2051	+20.53
2024/11/15	1.2058	1.2058	+20.51
2024/11/18	1.2048	1.2048	+20.58
2024/11/19	1.2059	1.2059	+20.48

返回QDII基金资讯

备注：1. 本网站所有资讯与说明文字仅供投资人参考，如有与基金公司相关公告及基金法律文件不符，以相关公告及基金法律
　　　　文件为准。
　　　2. 投资有风险，投资人拟认购（或申购）基金时应认真阅读各基金《招募说明书》与《基金合同》等，全面认识各基金
　　　　产品的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受
　　　　能力相适应。基金投资要承担相应风险。

中银美元债债券型证券投资基金(QDII)

港股：

期货期权：

香港权证：

环球基金：

ETF：

A股：

外汇：

香港脉搏：