最新净值 | 前一日净值 | 累积净值 | 三个月增长率(%) | 一年增长率(%) | 两年增长率(%) | 累积增长率(%) | 更新日期 |
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¥1.18 | ¥1.178 | ¥1.18 | +5.73 | -1.99 | -10.54 | +18.00 | 2024/11/19 |
基金类别 | QDII-普通股票 |
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基金管理公司 | 工银瑞信基金 |
基金托管公司 | 中国银行 |
成立日期 | 2016/03/09 |
基金经理 | 单文 耿家琛 |
募集期开始 | 2016/01/25 |
最小认购及申购额度 | 0人民币 |
管理费率 | 1.8 |
托管费率 | 0.35 |
申购费率 | 1.5 |
赎回费率 | 1.5 |
比较基准 | 恒生综合中型股指数收益率×50%+恒生综合小型股指数收益率×30%+香港三个月期银行同业拆借利率×20% |
基金管理公司 | 工银瑞信基金 |
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公司地址 | 北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层 |
公司网址 | www.icbccs.com.cn |