工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/10/22	1.259	1.259	+25.30
2024/10/23	1.271	1.271	+25.90
2024/10/24	1.247	1.247	+27.10
2024/10/25	1.241	1.241	+24.70
2024/10/28	1.244	1.244	+24.10
2024/10/29	1.241	1.241	+24.40
2024/10/30	1.22	1.22	+24.10
2024/10/31	1.211	1.211	+22.00
2024/11/01	1.214	1.214	+21.10
2024/11/04	1.22	1.22	+21.40
2024/11/05	1.242	1.242	+22.00
2024/11/06	1.219	1.219	+24.20
2024/11/07	1.254	1.254	+21.90
2024/11/08	1.24	1.24	+25.40
2024/11/11	1.228	1.228	+24.00
2024/11/12	1.195	1.195	+22.80
2024/11/13	1.196	1.196	+19.50
2024/11/14	1.172	1.172	+19.60
2024/11/15	1.183	1.183	+17.20
2024/11/18	1.178	1.178	+18.30
2024/11/19	1.18	1.18	+17.80

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