工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)

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日期	单位净值(RMB)	累计净值(RMB)	累计收益率(%)
2024/04/08	1.121	1.121	+12.90
2024/04/09	1.124	1.124	+12.10
2024/04/10	1.136	1.136	+12.40
2024/04/11	1.14	1.14	+13.60
2024/04/12	1.128	1.128	+14.00
2024/04/15	1.126	1.126	+12.80
2024/04/16	1.107	1.107	+12.60
2024/04/17	1.115	1.115	+10.70
2024/04/18	1.119	1.119	+11.50
2024/04/19	1.112	1.112	+11.90
2024/04/22	1.111	1.111	+11.20
2024/04/23	1.119	1.119	+11.10
2024/04/24	1.139	1.139	+11.90
2024/04/25	1.141	1.141	+13.90
2024/04/26	1.164	1.164	+14.10
2024/04/29	1.156	1.156	+16.40

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