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工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)

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最新净值前一日净值累积净值三个月增长率(%)一年增长率(%)两年增长率(%)累积增长率(%)更新日期
¥0.1641¥0.1638¥0.1641+4.86-2.67-11.35+7.112024/11/19
净值走势图
  • 单位净值
  • 累积净值
基金类别QDII-普通股票
基金管理公司工银瑞信基金
基金托管公司中国银行
成立日期2016/03/09
基金经理单文 耿家琛 
募集期开始2016/01/25
最小认购及申购额度0人民币
管理费率1.8
托管费率0.35
申购费率1.5
赎回费率1.5
比较基准恒生综合中型股指数收益率×50%+恒生综合小型股指数收益率×30%+香港三个月期银行同业拆借利率×20%

基金描述

本基金主要投资于境外市场依法发行的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,具体包括:已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括ETF);中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生产品及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金经理

单文
单文先生:硕士研究生,先后在KPMG担任助理经理,在嘉实基金担任中级研究员;2014年加入工银瑞信,现任高级研究员,基金经理,2016年6月22日至今,担任工银瑞信互联网加股票型证券投资基金基金经理。2020年9月10日至2023年8月15日担任工银瑞信创新精选一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年12月2日担任工银瑞信互联网加股票型证券投资基金基金经理。曾任工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年1月11日起担任工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)基金经理。2017年7月25日至今,担任工银瑞信信息产业混合型证券投资基金基金经理;2020年9月10日至2023年8月15日,2020年12月2日至今,2021年2月4日至今,担任工银瑞信创新成长混合型证券投资基金基金经理。
耿家琛
耿家琛先生:中国国籍,硕士,曾任工银国际资产管理股票分析师、汇添富(香港)基金股票分析师。2021年4月19日加入工银瑞信,现担任权益投资部基金经理。现任工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)基金经理。

基金公司

基金管理公司工银瑞信基金
公司地址北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层
公司网址www.icbccs.com.cn
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